酒店进账管理制度

第一章总则
第一条为加强酒店财务管理，确保酒店资金安全，提高资金使用效率，特制定本
制度。

第二条本制度适用于酒店所有进账业务，包括现金、支票、汇款、信用卡等多种
支付方式。

第三条酒店各部门应严格遵守本制度，确保各项进账业务规范、及时、准确。

第二章进账流程
第四条进账申请
1. 部门或个人需进账时，应填写《进账申请单》，注明收款人、收款金额、收款
用途、支付方式等信息。

2. 《进账申请单》经部门负责人审批后，报送财务部。

第五条进账审核
1. 财务部收到《进账申请单》后，对申请单内容进行审核，包括收款人信息、收
款金额、收款用途等。

2. 审核无误后，财务部安排相关人员办理进账手续。

第六条进账执行
1. 根据审核结果，财务部办理进账手续，确保资金及时到账。

2. 对现金进账，财务部负责清点现金，确保金额准确无误。

3. 对支票、汇款、信用卡等进账方式，财务部负责办理相关手续，确保资金安全。

第七条进账记录
1. 财务部对每笔进账业务进行详细记录，包括收款时间、收款人、收款金额、收
款用途等。

2. 进账记录应真实、完整、准确，便于查阅和审计。

第三章进账监控
第八条财务部定期对进账业务进行监控，包括：
1. 检查进账流程是否规范，是否存在违规操作。

2. 监测进账金额是否符合预算，是否存在异常情况。

3. 对进账记录进行抽查，确保记录真实、完整、准确。

第九条部门或个人对进账业务有疑问或投诉时，应及时向财务部反映，财务部负责调查处理。

第四章责任与处罚
第十条各部门负责人对本部门进账业务负总责，确保进账流程规范、资金安全。

第十一条财务部负责进账业务的审核、执行和监控，确保进账业务合规、高效。

第十二条违反本制度，造成酒店经济损失的，根据情节轻重，给予相应处罚，直至追究法律责任。

第五章附则
第十三条本制度由酒店财务部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

第十五条本制度如有未尽事宜，由酒店财务部根据实际情况进行修订。