KAB结课作业

《商业计划书》规范化格式（中文版）
商业计划书
项目名称连锁早餐服务
包头市山河连锁早餐服务有限公司
项目单位
地址内蒙古科技大学
电话
传真
电子邮件
联系人赵胜娟
［公司名称］
包头市山河连锁早餐服务有限公司
［日期］
2013年12月1日
保密承诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。

本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字:
接收日期:
目录
概要
公司基本情况
公司管理层
产品/
业及场情况10 部分销策11 部分品制11
13 第八部分财务计划…
第九部分风险控制
第十部分项目实施进度第七部分管理
第十一部分其它14 14 14
查资清单
写说 (15)
执行概要
1、公司基本情况
公司名称：包头市山河连锁早餐服务股份有限公司
成立时间：还未注册
注册地区：内蒙古包头市
注册资本：（预）400万元
主要股东及股份比例
快速配送上述食品。

公司地点: 内蒙古科技大学
电话:
联系人: 赵胜娟
2、主要管理者情况
、产品服务描述:
经走访、调查发现，包头市早餐市场还是一个很大的空白，从某种意义上来说，也蕴藏着巨大商机。

本公司正处在积极的准备之中。

公司以质量里本，以低价和微笑服务赢得市场。

本公司绝对保证食品卫生，与其他路边的私人小摊相比，卫生是本公司的王牌。

本公司将统一配备100辆流动餐车，分布在各学校、企事业单位门口，以及各大交通要道口等人口密集地带。

4、行业及市场
早高峰时间，煎饼摊、馄饨摊随处可见，它们大都没有营业执照和卫生许可证，卫生状况令人担忧。

为此，《早餐经营规范》首次提到，早餐亭、早餐车必须要隶属于早餐经营供应单位。

而对于早餐经营供应单位又要求：必须是连锁企业；有统一加工、配送中心；统一品牌、形象、产品和服务；配送食品要留样。

这也就意味着，不属于早餐经营供应单位的私人早餐点可能会逐步取缔。

另外，在早餐店、亭、车，早餐经营供应单位、食品供应商应在指定位置悬挂经营统一标识，对于营业时间、供应品种、服务项目、收费标准及其他特殊规定应明示。

规范还要求早餐店应提供调味品，制作煎炸食品应该避免高温或者长时间加热。

在早餐亭和早餐车的具体要求中提出，保质期内待售商品要做保鲜处理，服务人员应统一工装、工帽、佩戴工卡等。

包头市早餐行业中，除了一些为数不多的固定门市外就是私人小商小贩。

对于广大学生和上班族来说，节省时间就是节省金钱，所以不方便直接去固定早餐馆，而那些流动的小商小贩食品质量得不到保证，股本公司一经成立将迅速垄断包头市早餐市场。

5、营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。

）
在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：当公司正常运作
2年后，即可考虑开辟新市场，首先在包头市各旗、县开设分公司。

其次，创出品牌后，可邀请其他地区加盟。

在产品销售价格方面的策略与实施：随物价的上涨或下降，本公司产品也需作适当调
整，但但损害不是很大的情况下，尽量避免产品价格的波动。

2~3 在建立良好销售队伍方面的策略与实施：对销售团队进行培训，培养主人翁意识。

年后在开辟的新市场
中，可以让职工入股，使他们成为正真的主任，年底按入股比例分配纯收入。

6、产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。

本公司自建厂房生产，由于产品的特殊性，故厂房不能像其他工业企业那样的标准化厂
房，根据公司自身情况，自建适合自身的生产车间。

公司地址拟在包头市稀土开发区，拟建四个不同的车间，分别生产。

车间总面积预计在2500~3000平米。

交通运输方便快捷。

质量保证，成本控制：
措施：严格统计配送、销售数量。

1.成本的构成：原料、设备以及管理费用等。

2.价格的制定：综合考虑成本、同行业价格、市场需求等制定。

7、管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。

当公司正常运作 2年后，即可考虑开辟新市场， 首先在包头市各旗、 创出品牌后，可邀请其他地区加盟。

对销售团队进行培训，培养主人翁意识。

的新市场中，可以让职工入股，使他们成为正真的主任，年底按入股比例分配纯收入。

县开设分公司。

其次,
2~3年后在开辟
&融资说明：（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。

启动资金400万，用于厂址、厂房、设备、第一年的员工工资等。

需要新增投资是多少 300万元，新增投资中，需投资方投入150万元，对外借贷50万元, 公司自身投入100万元。

如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么 .新增投入资金主要用于各旗、县的市场开发。

各旗县市场较包头市区小的多，
故新增投资300万在预算内，能满足要求。

拟向投资方出让多少权益计算依据是什么
投资方可享有20%殳权。

公司固定资产 400万元，流动资金120万元，有形资产400万 元，加新增投资
300万元，总计1220万元。

厂房、现有设备
等。

9、财务预测：
公司未来3年或5年的销售收入预测（融资成功情况下）：
市场开拓风险: 一旦决策不成功将严重影响企业的发展。

经营管理风险:
一线员工发生揩油现象，将严重影响收益。

（单位：万
元）
公司未来3年或5年的利润（融资成功情况下）：
（单位：万元）
10、风险控制 （项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施
第一部分公司基本情况
公司名称: 包头市山河连锁早餐服务股份有限公司
成立时间: 2013年12月1日
注册资本: 400万元
注册地点: 内蒙古科技大学
公司性质: 股份有限公司
目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况，如下表：
单位：万元
甲方：赵胜娟
乙方：内蒙古科技大学学生某食堂
丙方：内蒙古科技大学劳服超市
目前公司内部部门设置情况:
公司目前职工情况:
拥有员工130人，其中管理人员_6_人，生产工人_^4_人；管理人员中，大学本科 以上的有_6 人，占员工总数
100 % ，
公司近期及未来 3—5年要实现的目标:
垄断包头市区早餐行业市场，年营业额达到
500万，实现纯收入150万、市场占有
80%
公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标:
今年公司成立，立刻占领包头市早餐市场，稳定市场占有率，以质量创品牌。

未来2-3年，在包头市各旗、县设立分公司，充分扩大市场。

未来5年内，企业实现多元化发展，将公司品牌推向全国，实现全国连锁
技术开发负
公司目前经营的业务为:
2.
目前主营业务为：包子、 董事长
总经理
市场营销负
r 现场协调部
财务
1. 包子、烧卖、夹蛋饼等各种面点；豆浆、牛奶及各类粥。

快速配送上述食品。

烧卖、夹蛋饼等各种面点；豆浆、牛奶及各类粥。

1. 2第二部分
公司管理层
董事会成员名单:
学历本科学位学士 所学专业 工商管理
董事长
姓名 赵胜娟 性别 女 年龄21 籍贯 山东 联系电话
主要经历和业绩：2012至今，就读于内蒙古科技大学。

总经理
学历本科 所学专业给水排水
主要经历和业绩：2011至今，就读于内蒙古科技大学。

技术开发负责人
姓名徐小龙 性别男年龄21 ________________ 籍贯吉林四平 联系电话 学历 本科 学位 学士 所学专业 机械电子
主要经历和业绩：2012年至今就读于内蒙古科技大学。

市场营销负责人
八、
学历本科学位学士 所学专业
会计学
毕业院校内蒙古科技大学
户口所在地 山东荷泽
姓名郝志凯 性别男年龄21 籍贯 内蒙古包头市
联系电话
毕业院校
内蒙古科技大学
户口所在地
内蒙古包头市
毕业院校
内蒙古科技大学 户口所在地 吉林四平
姓名李月 性别女年龄20 籍贯山东荷泽
.联系电话
主要经历和业绩：2011年至今就读于内蒙古科技大学。

财务负责人
主要经历和业绩：20011年至今就读于内蒙古科技大学。

现场协调负责人
姓名庄丙成 性别男 年龄20 籍贯河北石家庄
主要经历和业绩：20012年至今就读于内蒙古科技大学。

第三部分
产品/服务 产品/服务描述:
经走访、调查发现，包头市早餐市场还是一个很大的空白，从某种意义上来说，也蕴藏着 巨大商机。

本公司正处在
积极的准备之中。

公司以质量里本，以低价和微笑服务赢得市场。

本 公司绝对保证食品卫生，与其他路边的私人小摊相比，卫生是本公司的王牌。

本公司将统一配 备100辆流动餐车，分布在各学校、企事业单位门口，以及各大交通要道口等人口密集地带。

本公司将统一配备一切必须品：服装，鞋、帽，食品袋，包装纸、盒等。

公司的新颖性也是公 司的统一性，这是由质量来保证的。

目标市场：这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。

学生族 广大学生早上上学都没时间吃早餐，父母给点钱到小摊上买点吃
就算是早餐，长此以往，必将影响到，特别是青少年的身体发育。

本公司正式成立 后，可彻底改变这种情况，本公司产品质量严格把关；价格的制定在保证一定收益 情况下，最大限度下调，正真称得上物美价廉。

上班族 情况基本同上。

其他 情况基本同上。

详细描述本公司产品/服务的竞争优势:
毕业院校
内蒙古科技大学 户口所在地 山东荷泽
姓名李利 性别男 年龄22 籍贯 内蒙古通辽 联系电话
学历本科
学位学士
所学专业信息管理与信息系统 毕业院校内蒙古科技大学
户口所在地
内蒙古通辽
学历本科 学位学士
所学专业测绘 毕业院校
内蒙古科技大学
户口所在地
河北石家庄
1.
2
.
产品质量是公司的立足之本，物美价廉强烈保证客户群。

第四部分行业及市场情况
行业情况：
早高峰时间，煎饼摊、馄饨摊随处可见，它们大都没有营业执照和卫生许可证，卫生状况令人担忧。

为此，《早餐经营规范》首次提到，早餐亭、早餐车必须要隶属于早餐经营供应单位。

而对于早餐经营供应单位又要求：必须是连锁企业；有统一加工、配送中心；统一品牌、形象、产品和服务；配送食品要留样。

这也就意味着，不属于早餐经营供应单位的私人早餐点可能会逐步取缔。

另外，在早餐店、亭、车，早餐经营供应单位、食品供应商应在指定位置悬挂经营统一标识，对于营业时间、供应品种、服务项目、收费标准及其他特殊规定应明示。

规范还要求早餐店应提供调味品，制作煎炸食品应该避免高温或者长时间加热。

在早餐亭和早餐车的具体要求中提出，保质期内待售商品要做保鲜处理，服务人员应统一工装、工帽、佩戴工卡等。

包头市早餐行业中，除了一些为数不多的固定门市外就是私人小商小贩。

对于广大学生和上班族来说，节省时间就是节省金钱，所以不方便直接去固定早餐馆，而那些流动的小商小贩食品质量得不到保证，股本公司一经成立将迅速垄断包
头市早餐市场。

本公司与行业内主要竞争对手的比较：
考虑到本公司的流动餐车主要停留在重要交通要道口，各学校、企事业单位门口，
可能会影响城市的整体美观，但从另一方面讲，我公司统一的装备也可能成为这座文明城市的一道亮丽的风景线。

学生族、上班族一般在早半点半前上学上班，故本公司流动
餐车在半点半之后立即撤出，也保证不影响城市及交通等问题。

公司未来3年或5年的销售收入预测（融资不成功的情况下）：
公司未来3年或5年的销售收入预测（融资成功情况下）：
产品销售成本的构成及销售价格制订的依据:
1. 成本的构成：原料、设备以及管理费用等。

2.价格的制定：综合考虑成本、同行业价格、市场需求等制定。

影响产品在市场的竞争优势的因素有:
1.质量。

2.品牌。

3.价格。

在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施:
当公司正常运作2年后，即可考虑开辟新市场，首先在包头市各旗、县开设分公司。

其次，创出品牌后，可
邀请其他地区加盟。

在产品销售价格方面的策略与实施:
随物价的上涨或下降，本公司产品也需作适当调整，但但损害不是很大的情况下，尽量避免产品价格的波
动。

在建立良好销售队伍方面的策略与实施:
对销售团队进行培训，培养主人翁意识。

2~3年后在开辟的新市场中，可以让职工入
股，使他们成为正真的主任，年底按入股比例分配纯收入。

第六部分产品制造产品生产制造方式：
本公司自建厂房生产，由于产品的特殊性，故厂房不能像其他工业企业那样的标 准化厂房，根据公司自身情况，自建适合自身的生产车间。

公司地址拟在包头市稀土 开发区，拟建四个不同的车间，分别生产。

车间总面积预计在 2500~3000平米。

交通
运输方便快捷。

现有生产设备情况:
专用设备：锅炉、包子生产机、封装机、搅拌机、绞肉机、消毒设备、流动餐车等专用 配套设备。

总价值在 120
万元左右。

简述产品的生产制造过程、工艺流程:
原料选购一一原料处理一一原料加工一一成产商品一一配送一一销售一一剩余处理
如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、 可靠性、质量及进货周
期，列出
3家主要供应商名单及联系电话：
主要供应商1 包头市友谊蔬菜批发市场
主要供应商2
内蒙古科技大学学生某食堂
生产成本如何控制，有怎样的具体措施:
前面已经叙述了产品成本的组成。

产品成本的控制就要从各个环节入手： 原料的选择、
优化生产过程、降低管理费用：
1.原料的选购:
为了降低原料的成本，可从市场直接批发。

2. 优化生产过程:
合理分配车间工人，使每个劳动力得到充分里利用。

调动一线劳动力反哺车间，实行多劳多得制。

合理安排生产线，使各种产品合理生产。

产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少纯利润率是多少 批量销售即快速配送，在快速配送的产品毛利率控制在 以上.
第七部分 管 理
通用设备：运输用的汽车等。

总价值在
100万左右。

3.
减少管理费用。

18~22% 纯利率保证在 15
请说明：为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构
配备多少人员，人员年收入情况。

请用图表统计表示出来，附在本计划中。

公司是否通过国内外管理体系认证
公司成立稳定运行后，将向国家有关部门提出申请。

公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制
对公司管理层及关键人员采取签定劳动合同的方式，使其固定下来，其次，采取
高薪动态式目标管理，使管理人员有责任感、压力感和紧迫感，还要让
员工得到实惠。

在条件成熟的情况下，考虑为管理人员和关键技术人员安排一定比例的股
份期权，采取自愿的办法。

公司是否考虑员工持股问题，请说明：
公司壮大后，开辟各旗、县市场时，员工可以入股。

公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：
公司和每个员工都签订劳动合同，以保障他们的权益。

公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明：公司存在家族管理问题。

因为在企业发展之初是由家族成员出资创办。

为适应企业发展需要，公司正在走出家族式管理方式，向现代企业管理模式过度。

公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：
公司不给员工买任何保险，但是，可以根据企业实际情况增大福利福利的发放力度。

公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法：
可能存在利益冲突，若公司与董事会、董事之间有冲突，可开股东大会，协商解决。

若公司与关键雇员存在矛盾，在公司不受损失的情况下，尽量满足员工要求。

请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持：希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司，请说明原因：希望让投资方参股。

企业股份多元化有利于提高管理水平，有利于解决企业发展中的资金困难。

拟向投资方出让多少权益计算依据是什么投资方可享有20%股权。

公司固定资产400 万
元，流动资金120 万元，有形资产400 万元，加新增投资300万元，总计1220 万元。

预计未来3 ~5 年平均每年净资产回报率是多少
第一年30万元，第二年 340万元，第三年 360万元，第四年 370万元，第五年 400 万兀。

为保证项目实施，需要新增投资是多少 300
万元,
新增投资中，需投资方投入 150 万元，对外借贷_50_万元,
公司自身投入 100 万元。

如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么
等。

厂房、现有设备
请说明投入资金的用途和使用计划：
新增投入资金主要用于各旗、
县的市场开发。

各旗县
市场较包头市区小的多，故新增投资
300万在预算内，能满足要求。

投资方可享有哪些监督和管理权力? 投资方参与董事会和重大问题的决策; 监督审计财务执行情况;
对公司的经营管理有提出建议的权利; 享受公司的红利;
公司不能按计划完成工作目标，有权提出撤股。

在与公司业务有关的税种和税率方面，
公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情 况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）：
响应《早餐经营规范》号召，是连锁企业；有统一加工、配送中心；统一
品牌、形象、产品和服务；配送食品要留样。

享受 三免三减所得税，财政贷款贴息，科 技资金
等。

第八部分 财务计划
产品形成规模销售时，毛利润率为
35 % ，纯利润率为 30 %
请提供：未来3—5年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量 表、项目销售计
划表、项目产品成本表；
第九部分 风险控制
请说细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段：
WRK 风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、 投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。

以上风险如适用， 和防范手段）： （包括政策风险、加入
每项要单独叙述控制
市场开拓风险：一旦决策不成功将严重影响企业的发展。

经营管理风险：一线员工发生揩油现象，将严重影响收益。

措施：严格统计配送、销售数量。

第十部分 项目实施进度
详细列明项目实施计划和进度（注明起止时间）： 一、组件公司、招聘员工
落实场地、办理注册手续，同时发出招聘员工的广告。

二、成立部门、制定计划
员工招聘到位后立即成立个部门、制定工作计划、组件董事会。

三、开展工作、投入生产
开业典礼。

公司班子健全后，按照各部门的工作计划实施有序工作。

第十一部分 其它
为补充本项目计划书内容，需要进一步说明的有关问题：
请将产品彩页、公司宣传介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。

清单如下： 企业应备资料清单 （公司还未成立，未能提供以下信息）
1.
营业执照 2. 公司章程 3. 验资审计报告 4. 资信证明 5. 法人代码证书 6. 税务登记证
7. 财务报表（上年度、本年度、本月） 8. 专利证书、鉴定报告
9. 高新技术企业、高新技术项目证书 10. 其它表明企业特点的资料 11.
商业计划书
公司或公司主要管理人员和关键人员过去、
司没有影响。

其他事宜正常。

现在是没有卷入法律诉讼及仲裁事件中， 对公
KAB
队长：郝志凯
队员：赵胜娟李月李利徐小龙庄丙成赵文强。