标准模板-4691一般会计处理和报告—穿行测试文档索引
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《关于编制XX年度企业财务月报的通知》
4691－4－1
《关于编报中国网通集团XXXX年度财务决算的通知 4691－4－2
》
《报表编制工作列表》
4691－4－3
《对账单》
4691－4－4
《合并报表单位名录》
4691－4－5
《月度报告》
4691－4－6
《中国网通集团（香港）有限公司、中国网通（集 4691－4－7
文档编号
4691－1－1 4691－1－2 4691－1－3 4691－1－4 4691－1－5 4691－1－6 4691－1－7 4691－1－8
穿行测试文档清单
《授权权限表》 《月末结账安排》 《关于编报XXXX年度财务决算的通知》 《核查表》 《账龄分析表》
4691－2－1 4691－2－2 4691－2－3 4691－2－4 4691－2－5
中国网通（集团）有限公司－标准模板 一般会计处理和财务报告流程穿行测试文档索引 STD-4691
子流程编号
子流程名称
4610 会计政策的确定与会计科目的维护
4620 一般会计处理和期末关账的实施 4630 关联方交易 4640 报表编制和信息披露
标准模板
穿行测试文档清单
《xx年度会计核算手册》 《岗位说明书》 《审批授权备案表》 《会计科目表》 《会计科目设置申请表》 《会计档案保管制度》 《调阅复制清册》 《会计档案移交清册》
《中国网通集团（香港）有限公司关联方交易管理办4法69（1－暂3行－）1 》
《关联方管理细则》
4691－3－2
《关联方名录》
4691－3－3《关联方交易统计表》
4691－3－5
《关于下发中国网通集团（香港）有限公司XX年度各4单69位1－各3类－关6 联方交易限额的通知》
团）有限公司信息披露制度》
《关于境内外会计准则差异处理指导意见》
4691－4－8
《准则差异备查簿》
4691－4－9
文档编号
推广地市
推广地市 文档提供部门
是否收讫
备注