P2P公司出纳工作细则

P2P公司出纳工作细则
篇1:P2P公司出纳工作细则
P2P公司出纳工作细则
第一条
认真执行现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

第二条
严格执行库存现金限额，超过部分及时送存银行。

严禁以白条等不合法的原始凭证抵压现金。

第三条
建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，做到帐实相符，帐证相符，帐帐相符。

第四条
严格支票管理制度，对购买的空白支票，出纳应登记造册，使用支票须有部门经理及总经理签字后，方可生效。

严禁签发和使用空头支票、远期支票。

第五条
根据收付款凭证，做好银行存款收付与核对工作。

第六条
正确填制保管各类发票、收据、各种支票和汇票。

第七条
配合会计做好各种帐务处理。

第八条
根据收付款凭证，做好现金的提取、发放和保管工作，现金保管做到日清月结。

第九条
出纳到银行存取现金时，应有安全的交通工具或专人护行方能办理，以确保资金的安全性。

篇2:出纳岗位职责
出纳岗位职责：
主要职责：
1、负责公司日常现金的管理、银行日常的存入和支出。

2、公司的日常报销、税务（增值税）申请、工商申报及其他有关
部门的申报。

3、会计凭证的原始制作、发票的购买和管理。

4、与会计账目的交接、工资的发放。

5、负责每日向董事长汇报当天收款情况
6、督促员工做好回款工作，坚持三天回款，坚持执行不回款就回
货的制度，有违反者，。

7、做好顾客存出货记录
7、完成领导交办的其它工作。

篇3:KTV营运办财务部出纳员岗位职责
KTV营运办财务部出纳员岗位职责
1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。

2、按规定保管好现金。

3、负责员工薪资（银行存卡办理）和发放。

4、负责每天营业款核对。

5、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。

6、做好各类票证、文件资料的保管工作。

7、每月按时缴交公司电话费、水电费等相关费用。

8、负责楼面收银零钞的兑换。

9、做好每月现金收入、支出报表，报总经理。

10、对上级领导交给的任务认真及时完成。