EBS系统公司各种业务的概念与配置介绍

公司各种业务的概念与配置
----By jone liang 梁军永2014.03.01
文档仅作为学习用途，严禁用来商业用途。

所有内容均为本人测试，如果存在问题欢迎大家来函批评指正，我的邮箱是liangjunyong100@
第一章三角贸易的概念和配置 (6)
一、实现的业务目的 (6)
二、三角贸易的配置 (8)
1.设置三角贸易地点 (8)
2.定义物料编码 (8)
3.定义内部交易价目表 (9)
4.定义内部客户 (9)
5.定义内部供应商 (11)
6.定义公司间事务处理流 (13)
7.定义外部价目表 (15)
8.定义外部客户 (15)
9.定义三角贸易应收事务处理类型 (16)
10．定义销售组织的事务处理类型 (17)
三、三角贸易的测试 (19)
1.在华为北京OU中录入客户订单 (19)
2.做发运事务处理 (19)
3.启动挑库发放 (20)
4.处理物料搬运单 (20)
5.其他操作 (21)
6.运行请求 (22)
(1) 运行“公司间AP发票”请求 (22)
(2) 运行“公司间AR发票”请求 (23)
7.查看数据是否正常 (23)
第二章四层公司间的概念与配置 (24)
一、实现的业务目的 (25)
二、四层公司间贸易配置 (25)
1.定义公司间应收事务处理类型 (25)
2.定义公司间应收事务处理来源 (26)
3.定义订单事务处理类型 (26)
4.定义内部销售价目表 (28)
5.定义并分配单据序列 (28)
6.定义内部客户 (28)
7.定义内部供应商 (30)
8.定义公司间事务处理流 (31)
10.定义外部客户 (34)
三、四层公司间贸易测试 (35)
1．创建销售订单 (35)
2.发放销售订单 (35)
4.其他操作 (36)
5.运行公司间AP/AR请求 (37)
(1)运行公司间AP请求 (37)
(2)创建公司间AR发票 (38)
6.检查各项事务处理是否正常 (38)
(1)检查华为销售OU的事务处理 (38)
(2)检查华为深圳OU的事务处理 (38)
(3) 检查AR接口行 (39)
第三章直接发运 (40)
一、实现的业务目的 (40)
二、配置步骤 (40)
1.创建物料编码 (40)
2.创建内部地点 (41)
3.创建价目表 (41)
4.创建内部客户 (42)
5.创建公司间事务处理流 (43)
6.创建外部供应商 (43)
三、直发测试 (45)
1.创建订单 (45)
2.创建采购发放 (46)
3.导入申请 (47)
4.检查导入请求是否正常 (47)
5.创建采购订单 (48)
6.物料的接收和入库 (49)
第四章内部贸易 (50)
一、实现的业务目的 (50)
1.EBS内部贸易的概念 (50)
2.实现的业务目的 (50)
二、配置步骤 (51)
1.定义内部交易地点 (51)
2.定义内部交易ITEM编码 (52)
3.定义物料成本 (54)
4.定义发运网络 (54)
5.定义内部订单类型 (55)
6.定义内部交易的价目表 (58)
7.定义内部客户 (58)
8.定义采购首选项的内容 (60)
三、内部贸易测试 (61)
1.建立内部申请 (62)
2.运行“创建内部订单”的请求 (63)
3.运行“创建内部订单”的请求 (63)
4.查看内部销售订单 (66)
5.销售订单发运 (67)
7.内部申请接收 (69)
第五章EBS集中采购的概念和配置 (70)
一、集中采购的概念 (70)
1.集中采购的概念 (70)
2.集中采购的三种模式 (70)
3.系统组织架构 (71)
4.实现的业务目的 (71)
二、集中采购的配置 (72)
1.定义内部客户 (72)
2.定义内部供应商 (73)
3.定义公司间事务处理流 (74)
4.定义外部供应商 (76)
三、集中采购测试 (77)
1.总公司创建一揽子采购协议 (77)
2.分公司创建采购申请 (78)
3.分公司创建采购订单 (78)
公司间业务
公司间业务一般是指两家或者更多的业务单位涉及到同一个销售流程中。

最典型的就是包括客户、销售公司和工厂这三方。

一般流程是：客户向销售公司下单和付款，销售公司通知工厂发货给客户，销售公司和工厂进行结算。

三层公司间
三层公司间是我们常用的说法，主要针对那些涉及两家业务单位的公司间业务。

所谓三层就是包括客户、销售公司和工厂这三方，因为涉及到三方面所以一般称之为三层公司间。

三层公司间业务一般流程是：客户向销售公司下单和付款，销售公司通知工厂直接发货给客户，销售公司和工厂进行结算。

四层公司间
四层公司间可以理解为三层公司间业务的扩展，一般应用于那些下单的单位不能直接跟工厂进行结算，需要一个总部或者中间单位进行中转。

所谓四层就是包括客户、销售公司、销售总部（中间结算单位）、工厂这四方，同样的，因为涉及到四个方面所以一般称这种业务叫四层公司间。

四层公司间业务一般流程是：客户向销售公司下达和付款，销售公司通知工厂直接发货给客户，销售公司与销售总部进行结算，销售总部再与工厂进行结算。

直接发运
直接发运是指DROP SHIP，直接发运一般应用在下述的业务状况：当客户购买的产品，我们本身不生产，需要向外部供应商（不是企业内部工厂，如果是工厂就变成三层公司间了）进行购买，外部供应商把产品直接发给客户，这个时候就需要用到直接发运。

在进行财务处理时，客户向销售公司付款，销售公司向外部供应商付款。

内部销售
内部销售一般指企业内部单位进行相互买卖的业务往来。

如一家工厂负责果汁原汁的生产，一直负责包装，那么原汁厂把果汁原汁卖给包装厂就是其中一种内部销售的业务模式。

内部往来结算
上述的几种业务模式中都存在企业内部两个或者多个不同单位的应收和应付账款的结算，这些结算处理我们一般称之为内部往来结算。

一般都分为公司间应收和公司间应付。

如图所示，系统中有三个OU组织，华为集团深圳有限公司是制造组织，华为集团年北京有限公司和华为集团销售总部为销售组织，测试1：华为北京在接收到客户订单之后，会向华为深圳下订单，华为深圳接到订单之后会把产品直接发运给客户。

测试2：华为销售总部在接收到客户订单之后，向华为北京下订单，华为北京再向华为坂田组织下订单，华为坂田接到订单之后直接向客户发运。

第一章 三角贸易的概念和配置
图：三角贸易公司间逻辑关系图
一、实现的业务目的
一般意义上的公司间设置主要包括五个部分内容：内部交易地点、结算价目表、内部客户、内部供应商和公司间事务处理流。

在下文将以一个常见的业务模型进行介绍：华为北京有限公司在收到北京王府井实业有限公司的订单之后，向华为深圳有限公司提交采购单，华为深圳有限公司在收到采购单之后直接向客户北京王府井实业有限公司交送货物。

在进行结算时，华为深圳与华为北京进行结算，华为北京与北京王府井实业有限公司结算。

这种贸易的方式也称之为三角贸易。

OU:华为深圳有限公司 OU: 华为北京有限公司 INV:华为坂田库存
组织 INV:华为北京朝阳区库存组织 客户:华为北京OU
组织 供应商:华为深圳
OU 组织
客户：北京王府井实业有限公司
供应商: 华为深圳有限公司
公司间逻辑事务处理
订单 采购 发运事物处理
上述公司间业务中涉及到制造工厂、销售公司和外贸公司，销售总部可以视作中间结算组织，他不参与任何的单据处理、物流处理，只是进行内部结算。

在这里我们称之为中间组织，对于这些中间组织可以没有、也可以有一个或多个。

如果没有就是普通的三层公司间，有一个就是四层公司间，多个就是多层了。

从财务结算关系可以把整个公司间事务处理流可以看作“工厂把产品卖给销售总部，销售总部再把产品卖给外贸公司，外贸公司再卖给客户”这样的一个虚拟销售业务，相当于：“工厂》销售总部》外贸公司”这样的一个事务处理流，工厂为开始组织，外贸公司为结束组织。

对应的销售总部是工厂的客户，工厂是销售总部的供应商；外贸公司是销售总部的客户，销售总部是外贸公司的供应商。

二、三角贸易的配置
1.设置三角贸易地点
进入路径：采购超级用户>>设置>>组织>>地点
在地点中设置一个名为“华为深圳-北京三角贸易地点”的地点，在发运详细信息选项卡中定义地点为收货地点和收单地点等。

并在库存组织中关联到库存组织：“320-华为北京朝阳区库存组织”。

2.定义物料编码
定义编号为20140102的成品编码，在华为深圳组织启用制造属性，并启用订单管理中的内部订购，启用内部订单等选项，对华为北京组织启用可采购、使用批准的供应商选项。

北京库存组织的总计划“制造或采购”属性定义为“采购”
3.定义内部交易价目表
定义名称为“华为深圳-北京三角贸易”的价目表，并把物料20140102的价格定义为100。

4.定义内部客户
进入路径：OM超级用户>>客户>>标准
在深圳华为OU下建立名称为“华为深圳-北京三角贸易内部客户”，并在保存之后进入添加详细信息界面。

在详细地点中点击“业务目的”选项卡，在业务目的中点击收单方的“详细信息”选项，填写收单的详细信息。

点击收货方的“详细信息”选项，并填写收货方的详细信息。

如下图所示，在收单方详细信息选项中填写收单方的账户分录和GL 账户组合。

在“地点用途详细信息”中选择付款的条件为“立即”。

在“订单管理”中选择价目表为刚刚建立的“华为深圳-北京三角贸易”价目表。

完成之后点击保存选项。

5.定义内部供应商
进入华为北京OU，在这一组织下配置内部供应商
进入路径：应付超级用户>>供应商>>录入
创建一个名称为“华为集团深圳有限公司”的供应商，在地址薄相信信息中创建地址信息，并把地点分配给“华为集团北京有限公司”。

在纳税和申报选项中定义税点为VAT0
在发票管理中选择“开票”选项卡，发票允差选择商品，币种选择人民币，发票匹配选项选择“采购订单”。

在“付款”选项卡中选择“付款币种”为人民币
在“条件”选项卡中选择付款条件为“立即”。

“发票付款条件”的条件也选择“立即”
6.定义公司间事务处理流
进入路径：库存超级用户>>设置>>组织>>公司间事务处理流
进入“公司间事务处理流”，定义华为深圳和华为北京之间的事务处
7.定义外部价目表
在销售OU 华为北京中设置名称为“北京王府井实业有限公司价目表”对客户销售的价目表
8.定义外部客户
在销售OU 华为北京中设置名称为“北京王府井实业有限公司”的客户(和正常的客户建立是相同的)
定义的内部交易的供应商，即是内部交易中提供货物的一方
定义的客户，即是内部交易中的销售OU
9.定义三角贸易应收事务处理类型
进入路径：销售超级用户>>设置>>事务处理类型>>定义。

为华为北京有限公司定义名称为“华为三角贸易”的应收事务处理类型，并根据实际情况录入账户。

进入路径：销售超级用户>>设置>>事务处理类型>>来源。

为华为北京组织定义名称为“华为三角贸易来源”的事务处理来源。

并定义为自动编号，在“标准事务处理类型”中引用“华为三角贸易”的应收事物处理类型。

10．定义销售组织的事务处理类型
进入路径：销售超级用户>>设置>>事务处理类型>>定义。

为华为北京有限公司定义名称为“32_销售订单行”的行类型，并把这个行类型分配给“32_销售订单”的订单类型。

行类型和订单类型在发运选项卡的仓库均定义为“华为坂田库存组织”。

三、三角贸易的测试
1.在华为北京OU中录入客户订单
进入路径:销售超级用户>>订单；退货>>销售订单
2.做发运事务处理
进入路径:销售超级用户>>发运>>发放销售订单>>发放销售订单
3.启动挑库发放
进入路径:销售超级用户>>发运>>事务处理
在华为北京OU进行销售订单的挑库出库。

4.处理物料搬运单
进入路径:库存超级用户>>物料搬运单>>处理物料搬运单。

在华为深圳的库存组织：华为坂田库存组织中处理物料搬运单。

5.其他操作
接下来的操作和正常的操作一样，最后记得运行“连接行程停靠站SRS”的请求，如果启用了自动装箱和自动发运确认的功能还需要运行“自动装箱SRS”和“自动发运确认SRS”的请求。

如果出现如下错误，则是订单事务处理类型中没有为销售订单定义销货成本帐户。

物料事务处理接口中出现：“措施：请在“订单管理事务处理类型设置”表单中定义COGS 帐户”的报错。

解决方案：进入华为北京OU中的订单超级用户>>设置>>事务处理类型>>定义中找到相应的订单类型，并在财务选项卡中的销货成本账户中选择对应的销货成本会计科目。

6.运行请求
在物料发运挑库的库存组织，即：华为深圳库存组织下运行请求(1)运行“公司间AP发票”请求
进入路径:库存超级用户>>查看>>请求
创建公司间AP发票的销售实体要选择销售业务实体，即：“华为北京有限公司”。

(2)运行“公司间AR发票”请求
进入路径:库存超级用户>>查看>>请求
创建公司间AP发票的发运实体要选择制造业务实体，即：“华为深圳有限公司”。

7.查看数据是否正常
进入制造组织“华为深圳”查看AR接口行是否有数据
进入路径：应收超级用户>>控制>>自动开票>>接口行
进入销售组织“华为深圳”查看公司间逻辑事务处理是否有记录
进入路径：库存超级用户>>事务处理>>物料事务处理。

勾选“包括逻辑事务处理”选项，点击查看。

正常生成的公司间事务处理会有三个公司间逻辑事务处理，即：公司间逻辑发运、公司间逻
辑接收、逻辑销售订单发运等。

第二章四层公司间的概念与配置
一、实现的业务目的
销售总部负责整个集团的产品国内销售，销售分公司负责具体每个区或省的销售。

客户首先向集团总部下单，集团总部向销售分公司提报要货需求，销售分公司通知工厂安排进行发货，工厂把产品直接发给客户，物料不进入销售总部和销售分公司的库存。

月末工厂根据实际发货数量与销售分公司结算，销售总部和销售分公司结算。

四层公司间贸易和三层公司间贸易不同的地方就是多了个内部销售组织OU 。

因此这里只操作增加一个“华为集团销售总部”部分的操作。

二、四层公司间贸易配置
四层公司间贸易的配置是建立在三层公司间贸易的基础之上的，关于三层公司间的贸易见“三角贸易的配置”，这里只演示新增销售OU 组织的情况。

1.定义公司间应收事务处理类型
进入路径：应收超级用户>>设置>>事务处理>>事务处理类型
为北京销售组织定义名称为“公司间”的公司间应收事物处理类型。

允许调整过账、运行运费和默认税分类打钩，并在账户中定义会计吸收账户。

公司间逻辑
事务处理
OU:华为深圳有限
公司
OU: 华为北京有
限公司
INV:华为坂田库
存组织
INV:华为北京朝阳区库存组织 客户:华为北京OU
组织
供应商:华为深圳
OU 组织 客户：北京王府井实业有限公司
供应商: 华为深圳有限公司
订单
采购
发运事物处理，AR/AP 发票
OU: 华为集团销
售总部
INV:华为销售总部库存组织
供应商:华为北京
OU 组织
采购
内部结算价格
销售价格
制造组织
销售总部组织
客户:华为集团销
售总部
公司间逻辑事务处理
2.定义公司间应收事务处理来源
进入路径：应收超级用户>>设置>>事务处理>>来源
定义名称为“华为公司间来源”的来源类型，定义自动编号，并在标准事务处理类型中选择“公司间”的事务处理类型。

3.定义订单事务处理类型
进入路径：订单超级用户>>设置>>事务处理类型>>定义 为华为北京销售组织定义名称为“32_公司间订单行”的订单行类型，发票来源为“华为公司间来源”，应收账款事务处理类型为“公司间”。

并为销货成本账户指定账户。

保存之后点击验证工作流。

定义名称为“32_公司间订单”的订单类型，发票来源为“华为公司间来源”，应收账款事务处理类型为“公司间”。

并为销货成本账户指定账户。

点击“分配行流”，把“32_公司间订单行”分配给订单类型，保存之后点击验证工作流。

4.定义内部销售价目表
进入路径：订单超级用户>>定价>>价目表>>价目表设置
为华为销售总部定义名称为“30华为公司间销售价目表”的价目表，并把物料20140102的价格分配给华为销售总部，价格定义为120.
5.定义并分配单据序列
进入路径：订单超级用户>>设置>>Documents>>定义
为华为北京销售组织定义名称为“32_订单序列”的单据序列号
进入路径：订单超级用户>>设置>> Documents >>分配
为“32_公司间订单”分配自动序列号“32_订单序列”
6.定义内部客户
进入路径：订单超级用户>>客户>>标准
为华为北京组织定义名称为“华为集团销售总部”的内部客户。

点击收单方中的详细信息进行维护收单的详细信息。

在其中选择总账会计科目，并在价目表的地方录入内部价目表。

7.定义内部供应商
进入路径：采购超级用户>>供应来源>>供应商
为华为销售总部定义名称为“华为集团北京有限公司”的供应商，
定义供应商的地址名称为“华为北京”，地址用途为“采购/付款”并把地点分配给华为销售总部。

如果在定义地点的时候报错：由于在尝试在业务实体 [CSVT SH OU NEW] 中创建地点时出现以下错误: [供应商地点代码无效], 因此无法创建地址和地点。

解决此问题并重试或撤消选择包含错误的业务实体并继续。

附注：任何新地址都至少需要一个地点才能创建。

对应的采购组织的财务选项没有配置导致的报错，设置方式：采购超级用户>>设置>>组织>>财务选项。

8.定义公司间事务处理流
进入路径：库存超级用户>>设置>>组织>>公司间事务处理流
定义销售总部组织、销售分组织、制造组织的公司间关系。

如下图和表所示。

起始业务实体为制造组织，业务实体至为销售发起组织，在节点中的序号1的终止业务实体选择向制造实体下单的“华为北京”，序号2的终止业务实体为销售发起组织。

序号1的公司间关系和三角贸易配置的相同。

序号2的公司间关系在客户的地方录入“华为集团销售总部”，并选择编号和地点，事务处理类型选择“公司间”；供应商选择“华为集团北京有限公司”，地点选择“华为北京”，并选择相应的账户。

10.定义外部客户
为销售OU华为集团销售总部添加客户名称为“北京王府井实业有限公司”的客户，或者建立一个新的客户。

三、四层公司间贸易测试
四层公司间的测试和三层公司间的测试类似，因此一些步骤会略过。

1．创建销售订单
在华为销售总部组织为客户“北京王府井实业有限公司”创建订单。

订单编号为：30000000001。

2.发放销售订单
发放销售订单30000000001。

3.启动挑库发放
在发运事务处理中启动挑库发放。

4.其他操作
处理物料搬运单之后进行发运确认，当行状态为“已发运”之后运行连接形成停靠站的请求。

在库存事务处理接口中最容易报的错误为：1.价目表价格行重复，在组织中只允许定义一个物料的价目表适用于全局，失效或删除重复的行就行了。

2. 没有为销售订单定义销货成本帐户。

措施：请在“订单管理事务处理类型设置”表单中定义 COGS 帐户。

运行完之后检查请求是否正常完成，如下为正常运行了连接行程停靠站的请求信息：
l_stops_count ==> 1
InterfaceTripStop: total stops processed: 1
Stops processed for ORDER MANAGEMENT with status NORMAL: 0
Stops processed for ORDER MANAGEMENT with status WARNING: 0
Stops interfaced for ORDER MANAGEMENT: 1
Stops processed for ORDER MANAGEMENT with status NORMAL: 0 ==> Stops processed for ORDER MANAGEMENT with status WARNING: 0 ==> Stops interfaced for ORDER MANAGEMENT: 1 ==>
Stops processed for DSNO with status NORMAL: 1
Stops processed for DSNO with status WARNING: 0
Stops interfaced for DSNO: 0
Stops processed for DSNO with status NORMAL: 1 ==>
Stops processed for DSNO with status WARNING: 0 ==>
Stops interfaced for DSNO: 0 ==>
Stops processed for INVENTORY with status NORMAL: 1
Stops processed for INVENTORY with status WARNING: 0
Stops interfaced for INVENTORY: 0
Stops processed for INVENTORY with status NORMAL: 1 ==>
Stops processed for INVENTORY with status WARNING: 0 ==>
Stops interfaced for INVENTORY: 0 ==>
errbuf ==> Interface trip stop is completed successfully
5.运行公司间AP/AR请求
(1)运行公司间AP请求
进入路径:库存超级用户>>查看>>请求
在制造OU华为深圳的库存组织中运行创建AP的请求。

(2)创建公司间AR发票
进入路径:库存超级用户>>查看>>请求
在制造OU华为深圳的库存组织中运行创建AR的请求。

6.检查各项事务处理是否正常
(1)检查华为销售OU的事务处理
(2)检查华为深圳OU的事务处理
(3)检查AR接口行
正常的四层公司间的AR记录为两行，工厂根据实际发货数量与销售分公司结算，销售总部和销售分公司结算。

第三章 直接发运
一、实现的业务目的
销售总部需要满足客户紧急需求，但是工厂没有足够的产品可以供应，工厂根据销售公司订购的产品向外部供应商进行采购，然后让供应商直接发货给销售总部的客户。

客户收到货后，销售总部与工厂进行结算，工厂向外部供应商进行付款。

二、配置步骤 1.创建物料编码
在系统中创建编码‘20140117’，在制造组织的采购选项中的价目表的价格中输入物料的价目表价格。

并把物料分配给销售组织“华为北京”组织。

OU:华为深圳有限公司
OU: 华为北京有限公司
INV:华为坂田库存组织
INV:华为北京朝阳区库存组织 客户:华为北京OU 组
供应商:华为深圳OU 组织
客户：北京王府
井实业有限公司
供应商: 华为深圳有限公司 公司间逻辑事务处理
订单 采购
发货
供应商：中兴科技有限公司
采购
制造组织
2.创建内部地点
为直发定义一个名称为“华为北京有限公司”的内部交易地点。

3.创建价目表
进入路径:订单超级用户>>定价>>价目表>>价目表设置
为制造组织“华为深圳有限公司”创建名称为“华为北京有限公司价
目表”的全局价目表，并把物料20140117的价格定义为100。

4.创建内部客户
进入路径:订单超级用户>>客户>>标准
为制造组织“华为深圳有限公司”创建名称为“华为北京有限公司”的客户，并进入详细信息界面，维护收单方的详细信息。

在收单方详细信息界面中选择“华为北京有限公司价目表”作为直发的价目表。

5.创建公司间事务处理流
进入路径：库存超级用户>>设置>>组织>>公司间事务处理流
在制造组织华为深圳有限公司维护制造组织华为深圳和销售组织华为北京的公司间事务处理流，在客户中选择“华为北京”，供应商选择华为深圳（华为北京的供应商）。

6.创建外部供应商
进入路径:采购超级用户>>供应来源>>供应商
为制造组织华为深圳有限公司在系统中创建名称为“中兴科技有限公司”，并在地址薄中把中兴科技有限公司的地点“深圳中兴”分配给。