银行账模板

1,720.00 730.80 2,235.00 1,920.00 970.00 3,600.00 11,200.00 3,500.00 9,378.00 3,427.00 304.00 304.00 29,479.84 1,073.56 7,763.00 2,367.00 327.34 4,824.00 3,000.00 43.20 5,645,072.68 15,645,072.68
2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12
2011.12 091 2011.12 092
收**货款 收**货款 合 计
8,700.00 7,000.00 165,140.00
0.00
164,316.44 171,316.44 171,316.44
4,665,797.95 14,665,797.95
458,874.78 458,143.98 455,908.98 453,988.98 453,018.98 449,418.98 460,618.98 464,118.98 454,740.98 451,313.98 451,009.98 450,705.98 421,226.14 420,152.58 412,389.58 410,022.58 409,695.24 404,871.24 401,871.24 401,828.04 401,828.04 401,828.04
2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12
计
20,000,000.00 20,000,000.00
2011年12月银行账明细（建行）
日 期 凭证号 043 044 046 047 051 053 054 090 上期余额 收**款 收**款 收**货款 收**货款 收**货款 收**货款 收**货款 收**货款 摘 要 借 方 69,120.00 26,880.00 19,520.00 4,320.00 10,000.00 6,000.00 2,000.00 11,600.00 贷 方 金额 ： 元 余 额 6,176.44 75,296.44 102,176.44 121,696.44 126,016.44 136,016.44 142,016.44 144,016.44 155,616.44
2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12
082 083 084 085 086 087 088 089 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104
付**货款 付**货款 付**货款 付**货款 付**货款 付**货款 收**货款 收**货款 付养老保险金 付医疗保险金 付工伤保险金 付生育保险金 付增殖税款 付税费 付**运费 付**运费 付税费 付购酒款 付公司垃圾费 付购发票款 本月合计 本年累计
2011年12月银行账明细（信合贷款专用户）
日 期 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 2011.12 凭证号 摘 069 付**研发费用 070 付**研发费用 071 付**研发费用 073 付**临床试验费 074 付**伦理费 076 收借人长期借款 合 要 借 方 贷 方 9,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 1,500,000.00 20,000,000.00 金额 ： 元 余 额 -9,000,000.00 -12,000,000.00 -15,000,000.00 -18,500,000.00 -20,000,000.00 0.00 0.0 摘 要 上期余额 信用社本期发生额 信合贷款专用户本期发生额 建行本期发生额 合 计 借 方 贷 方 余 额 1,387,279.21 408,004.48 408,004.48 573,144.48 573,144.48
2011.10 2011.10 2011.10
4,665,797.95 20,000,000.00 165,140.00 24,830,937.95
5,645,072.68 20,000,000.00 0.00 25,645,072.68
2011年12月银行账明细（信合）
日 期 凭证号 001 002 041 042 045 048 049 050 052 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 072 075 077 078 079 080 081 摘 上期余额 提备用金 提取工资 交营业款 收**货款 收**货款 收**货款 收***货款 收**货款 收**货款 收**货款 收**货款 收**货款 收**货款 收**货款 收**货款 收**货款 收**货款 收**货款 付水费 付电费 付汽油款 付**货款 付**货款 付**伦理费 付银行借款及利息 付**货款 付**货款 付**货款 付**货款 付**货款 要 借 方 贷 方 100,000.00 146,820.52 177,882.00 4,000,000.00 6,000.00 9,600.00 92,515.95 45,600.00 6,000.00 8,100.00 27,600.00 3,200.00 8,000.00 3,000.00 2,000.00 221,400.00 17,800.00 22,400.00 2,340.00 19,929.77 3,000.00 24,494.40 1,500.00 3,000.00 5,022,181.25 1,000.00 300.00 246,750.00 140.00 150.00 金额： 元 余 额 1,381,102.77 1,281,102.77 1,134,282.25 1,312,164.25 5,312,164.25 5,318,164.25 5,327,764.25 5,420,280.20 5,465,880.20 5,471,880.20 5,479,980.20 5,507,580.20 5,510,780.20 5,518,780.20 5,521,780.20 5,523,780.20 5,745,180.20 5,762,980.20 5,785,380.20 5,783,040.20 5,763,110.43 5,760,110.43 5,735,616.03 5,734,116.03 5,731,116.03 708,934.78 707,934.78 707,634.78 460,884.78 460,744.78 460,594.78