内行票据领用管理制度

内行票据领用管理制度
第一章总则
为规范公司内部票据领用管理行为，建立健全内部控制机制，有效防范票据管理风险，特
制订本管理制度。

第一条掌握内行票据的使用
公司内部票据包括但不限于：付款凭证、收款凭证、转账凭证、支票等。

所有的票据仅限
于公司内部使用，严禁私自外借、私自套取款项。

使用内部票据时，应当按照规定填写完整，如有涂改应当在当场由相关人员签字确认。

第二条特定人员领用票据
经公司领导批准的部门负责人及部门人员方可领取内部票据。

领取内部票据前需在票据登
记簿上填写领用人、领用日期、领用数量等信息。

领用人对票据的使用情况负有监督责任。

第三条票据仓库管理
公司设立票据仓库，由专人负责票据的存放和管理。

票据仓库需定期清点票据数量，确保
票据的安全。

票据仓库仅限于授权人员进出，不得私自出借票据。

第四条日常监督检查
公司内部设立票据使用监督检查机制，定期对各部门的票据使用情况进行检查核实。

如发
现任何违规使用或涂改情况，应当及时通报上级领导并做出处理。

第五条票据报废处理
公司内部票据在到期后应当及时报废处理，不得继续使用。

报废的票据需经过相关负责人
确认后方可销毁，销毁过程需做好记录备查。

第六条丢失票据处理
如有内部票据丢失或遗失情况发生，应当及时向上级领导报告并做好登记处理。

丢失的票
据需进行挂失处理，确保不会被他人使用。

第七条管理责任
公司领导对内部票据领用管理负有最终责任，相关部门负责人应当做好部门内部票据的使
用管理工作。

对于违规行为或管理不善造成的损失，应当追究相关责任人的责任。

第八条制度的完善和变更
公司内部票据领用管理制度需不断完善和改进，如有需要修改或调整，应当经过公司领导层审批并及时通知全体员工。

第九条附则
本管理制度自颁布之日起正式实施。

如有关于本制度的解释、补充或调整，由公司领导层负责进行。

第二章内部票据领用管理操作流程
第一节内部票据领用申请
1. 领用人需填写内部票据领用申请表，注明领用数量、领用理由等。

2. 领用人需经过部门负责人批准后方可领用内部票据。

3. 领用人领取内部票据前应当仔细核对票据数量和内容，确保无误。

第二节票据填写和使用
1. 领用人需按照公司规定对内部票据进行填写，确保填写的内容准确无误。

2. 内部票据仅限于公司内部使用，不得私自外借或私自套取款项。

3. 如有涂改或修改情况，需在当场由相关人员签字确认。

第三节票据追踪和归档
1. 领用人应当对领用的票据进行追踪和使用，确保票据不丢失或遗失。

2. 到期的票据需及时进行报废处理，不得继续使用。

3. 丢失的票据需进行挂失处理，并做好登记备查。

第四节监督检查和验收
1. 公司设立票据监督检查机制，定期对各部门的票据使用情况进行检查核实。

2. 如发现违规行为或涂改情况，应当及时通报上级领导并重新制定处理方案。

以上为内部票据领用管理制度，希望各部门严格遵守，并加强对内部票据的管理和监督，确保公司内部票据的安全和合规使用。