生产制造-02基础资料准备样例-01导入科目

003
修理费 003
折旧 003
低值易耗品摊销 003
业务招待费 003
运输和保险费 003
装修费
003
产品研发费
003
电脑费用 003
配件
003
其他
003
三包费
003
员工关系维护费 003
四金
003
董事会费 003
员工招聘费 003
杂项税金 003
职员
职员 职员
职员 职员 职员
职员
职员
职员
职员
职员 职员 职员 职员
职员 职员 职员 职员 职员
职员
职员
职员
职员 职员 职员 职员
职员 职员 职员 职员
职员 职员
职员
职员
职员
Page 8
5502.31
5502.32
5502.33
5502.34
5502.35 5502.36 5502.43
5502.99 5503
垃圾清运费
审计咨询费
保安服务费
绿化费
茶水间物品 劳保后勤费 赠品 其他 财务费用
4105.99 4107 5501.01.01 5501.01.02 5501.01.03 5501.02.01 5501.02.02 5501.02.99
5501.03 5501.03.01 5501.03.02
5501.04
5501.05 5501.05.99
5501.06 5501.06.02
5502.28
5502.29
5502.30
Page2
职工教育经费 003
办公费 003
其他
003
通讯费 003
移动话费
003
固定话费
003
邮递费 003
租赁费 003
水电费 003
交通费 003
差旅费 003
餐费补贴
003
其他
003
劳务费
003
汽车费用 003
汽油费
003
停车费
003
路桥费
003
其他
002
其他 002
财务费用
002
手续费 002
汇兑损益 002
利息收支 002
利息收入
002
利息支出
002
营业外支出
002
所得税
002
以前年度损益调整 002
员工暂支
003
房屋押金
003
职员暂借
003
代扣员工个人应交
四金
003
工资
003
生产成本 基本 加班
2003 003 003
生日礼金
003
过节费
科目代码 1111 1131
1151 1401 2131
4101
Page2
核算项目
科目名称
代码
核算项目名称
应收票据
001
客户
应收账款
001
客户
员工暂支
002
部门
房屋押金
002
部门
往来款项
001
客户
客户暂借
001
客户
职员暂借
002
部门
预付账款
008
供应商
长期股权投资 8001
投资项目
货款
008
供应商
暂估
5502.08
5502.09
5502.10
5502.11 5502.11.02 5502.11.99 5502.12
5502.13 5502.13.01 5502.13.02 5502.13.03 5502.13.99
5502.14
5502.15
5502.16
5502.19 5502.20 5502.21 5502.22
4105.04 4105.05.01 4105.05.99 4105.06.01 4105.06.02
4105.07
4105.08
4105.09 4105.10 4105.11.01 4105.11.02
Page2
审计咨询费 002
保安服务费 002
绿化费 002
茶水间物品 002
劳保后勤费
002
赠品
职员
职员
职员
职员
职员 职员 职员
职员 职员 职员 职员 职员 职员
职员 职员 职员
职员
职员 职员 职员
Page 7
5502.04
5502.05 5502.05.99
5502.06 5502.06.01 5502.06.02
5502.07
5502.08
5502.09
5502.10
5502.11 5502.11.02 5502.11.99 5502.12
008
供应商
预收账款
001
客户
货款保证金
008
供应商
代扣员工个人应交
四金
002
部门工资002 Nhomakorabea部门生产成本
002
部门
基本
002
部门
加班
002
部门
生日礼金
002
部门
过节费
002
部门
其他
002
部门
正常
002
部门
加班
002
部门
职工教育经费
002
部门
文具
002
部门
其他
002
部门
移动话费
002
部门
固定话费
002
员工招聘费 002
杂项税金 002
垃圾清运费 002
Page2
部门 部门
部门 部门 部门
部门
部门
部门
部门
部门 部门 部门 部门
部门 部门 部门 部门 部门
部门
部门
部门
部门 部门 部门 部门
部门 部门 部门 部门
部门 部门
部门
部门
部门
部门
Page 4
5502.32
5502.33
5502.34
5502.35 5502.36 5502.43
5502.03 5502.03.01 5502.03.02
水电费 003
交通费 003
差旅费 003
餐费补贴
003
其他
003
劳务费 003
汽车费用 003
汽油费
003
停车费
003
路桥费 003
其他
003
修理费 003
折旧 003
低值易耗品摊销 003
业务招待费 003
运输和保险费 003
产品研发费 003
5501.99 5502 5502.01.02
5502.02
5502.03 5502.03.01 5502.03.02
5502.04
交通费 002
差旅费 002
餐费补贴
002
其他
002
劳务费 002
汽车费用 002
汽油费
002
停车费
002
路桥费 002
其他
002
修理费 002
折旧 002
低值易耗品摊销 002
5502.24 5502.24.02 5502.24.99 5502.25
5502.26 5502.27
5502.28
5502.29
5502.30
5502.31
办公费 002
其他
002
通讯费 002
移动话费
002
固定话费
002
邮递费 002
租赁费 002
水电费 002
交通费 002
差旅费 002
餐费补贴
营业外收入
002
主营业务成本 002
主营业务税金及附
加
002
其他业务支出 002
营业费用
002
基本
002
加班
002
奖金
002
生日礼金
002
过节费
002
其他
002
伙食费 002
正常
002
加班
002
职工教育经费 002
办公费 002
其他
002
通讯费 002
固定话费
002
邮递费 002
租赁费 002
水电费 002
003
其他
003
正常
003
加班
003
职工教育经费 003
文具
003
其他
003
移动话费
003
固定话费
003
邮递费 003
租赁费 003
水电费 003
交通费
003
住宿费
003
餐费补贴
003
部门
部门
部门
部门 部门 部门
部门 部门
部门
部门
部门 部门 部门 部门 部门 部门 职员 职员 职员
职员 职员 成本项目 职员 职员 职员 职员 职员 职员 职员
部门
邮递费
002
部门
租赁费
002
部门
水电费
002
部门
交通费
002
部门
住宿费
002
部门
餐费补贴
002
部门
其他
002
部门
劳务费
002
部门
汽油费
002
部门
停车费
002
部门
路桥费
002
部门
其他
002
部门
修理费
002
部门
折旧
002
部门
Page 1
4107 5101 5102 5201 5203 5301 5401
5502.13 5502.13.01 5502.13.02 5502.13.03 5502.13.99
5502.14
5502.15
5502.16
5502.19 5502.20 5502.21 5502.22
5502.24 5502.24.02 5502.24.99 5502.25
5502.26 5502.27
部门
部门
部门 部门
部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门
部门 部门 部门 部门 部门 投资项目 部门 部门
部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门
部门 部门 部门
部门
部门 部门
部门 部门
部门
部门
部门
Page 2
5501.24 5501.24.02 5501.24.99
5501.26 5501.27 5501.36 5501.38 5501.39 5501.40 5501.43
Page2
003
职员
003
职员
003
职员
003
职员
003
职员
003
职员
003
职员
003
职员
003
职员
Page 9
职员 职员 职员 职员 职员
职员
职员
职员 职员 职员 职员
Page 5
4105.11.99
4105.12 4105.13.01 4105.13.02 4105.13.03 4105.13.99
4105.14
4105.15
4105.16
4105.17
4105.18 4105.19
4105.20 4105.24.01 4105.24.02 4105.24.99 4105.27 4105.36 4105.41 4105.42
广告宣传费 003
电脑费用 003
配件
003
其他
003
员工关系维护费 003
四金
003
劳保后勤费
003
坏账损失
003
产品展示费
003
赠品
003
其他 003
管理费用
003
加班
003
福利费 003
伙食费 003
正常
003
加班
003
Page2
职员
职员
职员 职员 职员
职员
职员 职员 职员
职员 职员
职员
职员
职员
002
其他
002
劳务费
002
汽车费用 002
汽油费
002
停车费
002
路桥费
002
其他
002
修理费 002
折旧 002
低值易耗品摊销 002
业务招待费 002
运输和保险费 002
装修费
002
产品研发费
002
电脑费用 002
配件
002
其他
002
三包费
002
员工关系维护费 002
四金
002
董事会费 002
5502.99 5503
5503.01
5503.02
5503.03 5503.03.01 5503.03.01 5601 5701 5801 1133.01 1133.02.01 1133.05.02
2181.03 2181.05 4101 4105.01.01 4105.01.02 4105.02.01 4105.02.02 4105.02.99 4105.03.01 4105.03.02
5501.07
5501.08
其他
003
劳务费 003
汽油费
003
停车费
003
路桥费
003
其他
003
修理费 003
折旧 003
低值易耗品摊销 003
废品损失 003
机物料消耗 003
业务招待费
003
运输和保险费 003
软件维护费
003
配件
003
其他
003
四金
003
劳保后勤费
003
材料费
003
安装费
003
业务招待费 002
运输和保险费 002
产品研发费 002
广告宣传费 002
电脑费用 002
配件
002
其他
002
员工关系维护费 002
四金
002
劳保后勤费
002
坏账损失
002
奖励基金
001
产品展示费
002
赠品
002
其他 002
管理费用
002
加班
002
福利费 002
伙食费 002
正常
002
加班
002
职工教育经费 002
Page2
部门
部门 部门 部门
部门
部门 部门 部门
部门 部门
部门
部门
部门
部门
部门
部门
部门
部门 部门 部门
部门 部门 部门 部门 客户 部门 部门
部门 部门 部门
部门
部门 部门 部门
部门
Page 3
5502.05 5502.05.99
5502.06 5502.06.01 5502.06.02
5502.07