部门项目月资金使用计划表
企业资金使用需求计划表
填报单位：齐德龙东强财务策划有限公司
填报日期：
填报人：
截止上月末货币资 银行存款
金余额：
现金
本月预计资.00
部门 序号 预计金额 预计时间 具体用途 支付单位 使用部门
资金需求
1
2
3
重点支付 4
事项
5
6
7
8
小计
0.00
1
2
2
日常支付 3
事项
4
6
7
8
小计
0.00
资金来源 序号 预计金额 预计时间 具体用途 回款单位 经办部门
1
2
3
资金来源 4
6
7
8
小计
0.00
说明：请于每月30日前提交下月资金计划表至财务管理部
备注
例如：重点项目 支付、金额较大
等重点事项
例如：日常费用 报销，办公费、
差旅费等
此项由财务管理 部填列
资金使用计划表
合计 申请人：ຫໍສະໝຸດ 项目部名称： 序号 材料名称
资金使用申请计划表(月度)
上报时间：
采购性费用支出项目
用 途 单位 计划数量 单价
合价 使用日期
年月日
金额单位：元
直接性费用支出项目
序号 项目内容 费用申请理由 计划金额 使用日期
合计
总经理：
采供经理：
分管经理：
说明:1、为了计划的准确性，请各项目部按照申请表所列项目认真填写。 2、采购性费用支出项目需要通过市场采购才能完成，如地材、零星材料、项目临时支出等。 3、直接性费用支出项目不需要市场采购，如：工队生活费、劳务费等。 4、资金使用申请计划表于当月20日前上报下个月计划。
工程资金使用计划表
队
名
称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名
目
住宿、差旅费用
项目招待费
日常办公费用
五
总计
预算主管：
13,080.00
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12mm超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
m2
35
210.00
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年 月 日
项目名称XXX大厦办公室装修工程合同造价
1,680,000.00
-一-
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计材 料 名 称配电 Nhomakorabea定制3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
7,350.00
-二二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项
目 名 称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
工程项目资金计划表
工程项目资金计划表工程项目资金计划表（一）项目名称：某公司办公楼建设项目经理：张三计划起止时间：2022年1月1日至2023年12月31日序号项目阶段计划完成时间计划投入资金（万元）实际投入资金（万元）偏差（万元）1 前期准备阶段2022年1月1日-2022年3月31日500——1.1 研究项目可行性报告2022年1月1日-2022年1月31日50 ——1.2 制定项目管理计划书2022年2月1日-2022年2月28日50 ——1.3 寻找建筑设计公司2022年3月1日-2022年3月31日400 ——2 设计阶段 2022年4月1日-2022年9月30日2000 ——2.1 方案设计2022年4月1日-2022年6月30日500 ——2.2 施工图设计2022年7月1日-2022年9月30日1500——3 采购阶段 2022年10月1日-2023年3月31日1000——3.1 施工材料采购2022年10月1日-2023年1月31日500 ——3.2 设备采购2023年2月1日-2023年3月31日500 ——4 施工阶段 2023年4月1日-2023年11月30日6000——4.1 地基基础工程2023年4月1日-2023年6月30日1000——4.2 主体结构工程2023年7月1日-2023年9月30日2000——4.3 安装工程2023年10月1日-2023年11月30日3000——5 竣工验收阶段2023年12月1日-2023年12月31日500 ——5.1 竣工验收2023年12月1日-2023年12月31日500——合计10000 ——备注：以上为初步计划，具体实施过程中若有调整，需在计划中进行相应更新。
工程项目资金计划表（二）项目名称：某市政府路灯改造工程项目经理：李四计划起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日序号项目阶段计划完成时间计划投入资金（万元）实际投入资金（万元）偏差（万元）1 前期准备阶段2022年1月1日-2022年2月28日300——1.1 研究项目可行性报告2022年1月1日-2022年1月31日50 ——1.2 制定项目管理计划书2022年2月1日-2022年2月28日250 ——2 设计阶段 2022年3月1日-2022年6月30日1000 ——2.1 方案设计2022年3月1日-2022年5月31日500 ——2.2 施工图设计2022年6月1日-2022年6月30日500——3 采购阶段 2022年7月1日-2022年9月30日1500 ——3.1 灯杆采购2022年7月1日-2022年8月31日1000 ——3.2 灯具采购2022年9月1日-2022年9月30日500 ——4 施工阶段 2022年10月1日-2022年12月31日6000——4.1 灯杆安装调试2022年10月1日-2022年11月30日3000 ——4.2 灯具安装调试2022年12月1日-2022年12月31日3000 ——5 竣工验收阶段2023年1月1日-2023年1月31日200——5.1 竣工验收2023年1月1日-2023年1月31日200 ——合计10000 ——备注：以上为初步计划，具体实施过程中若有调整，需在计划中进行相应更新。
工程资金使用计划表
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
项目招待费
日常办公费用
五
总 计
预算主管： 工程部经理： 项目经理：
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
度资金预算计划表
月度资金预算计划表
年月份
申请部门
填表人
序号
预计使用内容、项目
预计金额
合计
备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）发送给财务部，财务部汇总后申报， 经审批后作为下月资金计划标准。未申报或超期申报的， 财务部将不作资金预算
安排（特殊情况除外）。
2、本表执行及审批程序： 各部门申请一一财务部汇总一一负责人审批一一集团审批 ――反馈各部门。
企业月度资金计划表
企业月度资金计划表摘要：一、引言二、企业月度资金计划表的重要性1.资金管理的基石2.提高资金使用效率3.降低财务风险三、编制企业月度资金计划表的步骤1.收集数据2.设定目标3.编制计划4.审核与修改四、实施企业月度资金计划表的关键环节1.预算执行2.资金监控3.反馈与调整五、优化企业月度资金计划表的策略1.数据分析与应用2.跨部门协同3.信息化管理六、总结正文：一、引言企业月度资金计划表是企业进行资金管理的重要工具，它有助于企业合理安排资金使用，降低财务风险，提高资金使用效率。
本文将从企业月度资金计划表的重要性、编制步骤、实施关键环节和优化策略等方面进行详细阐述。
二、企业月度资金计划表的重要性1.资金管理的基石：企业月度资金计划表是企业进行资金管理的基础，它有助于企业对资金的流入和流出进行有效控制，确保企业资金安全。
2.提高资金使用效率：通过对企业月度资金计划表的编制，企业可以明确资金使用方向，合理分配资金，提高资金使用效率。
3.降低财务风险：企业月度资金计划表有助于企业及时发现潜在的财务风险，提前采取措施进行防范，降低风险对企业的影响。
三、编制企业月度资金计划表的步骤1.收集数据：企业月度资金计划表的编制需要收集各类与资金相关的数据，如收入、支出、成本、投资等。
2.设定目标：根据企业发展战略和财务目标，设定合理的资金计划表目标，如资金利用率、成本控制等。
3.编制计划：根据收集的数据和设定的目标，编制企业月度资金计划表，包括资金流入、流出和余额等。
4.审核与修改：对企业月度资金计划表进行审核，确保计划合理、可行，并根据实际情况进行及时修改。
四、实施企业月度资金计划表的关键环节1.预算执行：企业月度资金计划表编制完成后，需严格按照预算执行，确保资金使用的合规性。
2.资金监控：对企业月度资金计划表的执行情况进行实时监控，确保资金使用的有效性。
3.反馈与调整：根据资金监控结果，及时反馈问题，针对性地进行调整，确保资金计划的实施效果。
工程项目月资金使用计划表
申报单位：（盖章）
Hale Waihona Puke 项目经理：审报人：
（大宗材料付款、采购、外协件另附明细清单、本表一式二份，项目成本员、财务部门主管各执一份）
······项目部二零一三年（十二）月资金使用计划申报表
公司：中建三局东方装饰设计公司南京分公司 根据本项目施工进度计划，（十一）月需要以下资金，请予以审批： 完成施工产值 收回资金工资 上交金额 （万元） （万元） 上交 比例 （万元） 累计 本月 累计 本月 % 累计 本月 2022.31 200 2414.39 200 3.00% 72.43 6
12月计划施 工产值 （万元） 200
下月资金使用计划
费用名称 材料费：（小计） 分包款：（小计） 其他直接费：（小计） 措施费：（小计） 人工费：（小计） 间接费用：（小计） 合计 主管领导： 11月发生数（元） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财务部： 0.00 0.00 0.00 12月申报数（元） 2012年11月25日 审批数（元）
《资金计划表》-财务管理
《资金计划表》-财务管理一、计划周期[开始日期][结束日期]二、资金来源1. 销售收入：预计每月销售额：[具体金额]销售回款周期：[具体时长]累计销售收入：[具体金额]2. 投资款项：投资方名称：[投资方具体名称]投资金额：[具体金额]到账时间：[具体日期]3. 贷款资金：贷款机构名称：[贷款机构具体名称]贷款金额：[具体金额]贷款利率：[具体百分比]还款方式：[具体说明，如等额本息、先息后本等] 贷款期限：[具体时长]预计到账时间：[具体日期]4. 其他收入来源：来源描述：[如政府补贴、租金收入等具体说明] 金额：[具体金额]到账时间：[具体日期]三、资金用途1. 运营成本：员工工资：[具体金额]办公场地租金：[具体金额]水电费等日常费用：[具体金额]原材料采购：[具体金额]营销推广费用：[具体金额]其他运营费用：[具体金额及说明]2. 设备采购与维护：新设备采购：[具体金额及设备名称]设备维护费用：[具体金额]3. 项目投资：项目名称：[具体项目名称]投资金额：[具体金额]4. 债务偿还：债务类型：[如贷款、欠款等]还款金额：[具体金额]还款时间：[具体日期]5. 其他支出：支出描述：[具体说明其他可能的支出用途]金额：[具体金额]四、资金结余预测1. 每月资金结余= 资金来源总和资金用途总和2. 累计资金结余：在每月结余的基础上进行累加，以观察整个计划周期内的资金状况。
五、风险评估与应对措施1. 风险因素：销售收入不达预期投资款项延迟到账贷款审批不通过成本上升等2. 应对措施：优化销售策略，拓展销售渠道，提高销售收入。
与投资方和贷款机构保持密切沟通，确保资金按时到账。
严格控制成本，寻找更具性价比的供应商。
预留一定的应急资金，以应对突发情况。
六、备注[其他需要说明的事项，如特殊的资金安排、重大项目的资金需求变化等]编制人：[姓名]审核人：[姓名]编制日期：[具体日期]。
每月资金计划表
每月资金计划表每月资金计划表是一份非常重要的财务文件，它可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，确保我们的收入和支出都得到了合理的安排和利用。
以下是我个人的每月资金计划表，希望能够对大家有所帮助。
收入部分：1. 工资收入：XXXX元2. 其他收入：XXXX元支出部分：1. 生活费用：XXXX元2. 房租及水电费：XXXX元3. 交通费用：XXXX元4. 通讯费用：XXXX元5. 餐饮费用：XXXX元6. 娱乐费用：XXXX元7. 学习费用：XXXX元8. 其他费用：XXXX元结余部分：1. 收入总额：XXXX元2. 支出总额：XXXX元3. 结余总额：XXXX元在每月资金计划表中，我们需要详细列出我们的收入和支出情况，以便更好地掌握我们的财务状况。
在收入部分，我们需要列出我们的工资收入和其他收入，例如投资收益、兼职收入等。
在支出部分，我们需要列出我们的生活费用、房租及水电费、交通费用、通讯费用、餐饮费用、娱乐费用、学习费用和其他费用。
这些支出项目都是我们日常生活中必不可少的开支，需要我们合理规划和控制。
在结余部分，我们需要将收入总额、支出总额和结余总额都列出来，以便更好地了解我们的财务状况。
如果我们的结余总额为负数，说明我们的支出超过了收入，需要我们调整支出计划，减少不必要的开支。
每月资金计划表不仅可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，还可以帮助我们制定更好的理财计划。
通过对每月资金计划表的分析，我们可以了解我们的收入和支出情况，找到我们的财务瓶颈，制定更好的理财计划，实现财务自由。
总之，每月资金计划表是一份非常重要的财务文件，它可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，确保我们的收入和支出都得到了合理的安排和利用。
希望大家都能认真制定自己的每月资金计划表，实现财务自由。
项目进度及资金计划表
瞰湖苑1-5#项目进度及资金计划表
项目区域负责人： 张锐
现场进度计划
月份 钢附框安装 门窗框 固定玻璃安装 内扇安装 纱窗安装 五金件及调试 11 1600 无 无 无 无 无 12 400 无 无 无 无 无 2015.01 待定 待定 待定 待定 待定 待定 1-5#高层未封顶，根据总包进度计划年前最多只能完成 15F以下附框安装 备注：北方天气寒冷，达零下十几度，根据天津工程建设 文件规定，11月15地暖开启，总包于11月25日后陆续劝 停，12月中旬停工 2 3 4 5 备注
回 款 日 期
施工队付款计划
比例 用款计划（万元） （施工队申请金额） 11月 16000 12月 16000
项目回款计划
月 份 预计完成产值(万元） 预计回款金额(万元） 11 300000 0 12 35000 0 2015.01 2 3 4 5 合同付款方式 7.1工程款支付条件： 正式合同还未签订完成，移交总包 处 7.1.1合同项下所有门窗副框安装完毕，经甲方和乙方验 收合格后，向丙方支付本工程固定合同总价的10%； 7.1.2合同项下所有门窗主框安装完毕，经甲方和乙方验 收合格后，向丙方支付本工程固定合同总价的30%； 7.1.3合同项下所有门窗（含百叶）安装完毕，经甲方和 乙方验收合格后，向丙方支付至本工程固定合同总价的 80%； 7.1.4本工程全部竣工且验收合格并完成结算后，向丙方 支付至结算款的95%； 7.1.5剩余结算造价的5％作为保修金，保修期内无质量问 题的，自瞰湖苑一期整体工程竣工验收合格满两年后30天 内向丙方支付2.5％，瞰湖苑一期整体工程竣工验收合格
月度资金预算表
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:复Βιβλιοθήκη 核:月份合计 --
-
第1周 -
-
-
第2周 -
-
-
第3周 -
-
-
-
第4周 -
-
-
第5周 -
-
-
4、固定资产购置支出
-
运输工具
电子、办公设备
5、税费支出
-
其中:增值税
其中:附加税
其中:所得税
9、利润分配支出
10、对外投资支出
11、归还贷款
12、其他现金支出
下月现金净流量
-
-
-
-
-
-
其中:本期经营活动现金净流量
-
-
-
-
-
-
填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
报表名称： 公司名称：
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费
简单的资金计划表
简单的资金计划表
以下是一个简单的资金计划表的示例，用于跟踪预算和支出。
你可以根据具体情况进行调整和定制。
资金计划表
时间范围：[填入时间范围，例如：2023年1月至12月]
备注：
•在这里添加任何额外的说明、注意事项或其他需要特别关注的事项。
•收入可以包括工资、奖金、其他额外收入等。
•支出可以包括房租、生活费、账单、娱乐费用等。
这个表格提供了一个简单的结构，以便跟踪每个月的收入、支出和结余。
你可以在表格中添加其他列，例如具体的收入来源、详细的支出项目，以更详
细地了解资金流动情况。
在编制资金计划表时，确保列出所有可能的收入和支出，以更准确地掌握财务状况。
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部门/项目部
时间
2020-3-02至2020-3-31
预算事由
预算金额副总意见
总经理意见
备注：公司严格执行“有预算不超支，无预算不开支”的原则。各部门/项目部每月28日前上报下月各类费用开支计划，经总经理审批后才能开支。各部门/项目部应当严格审核各类费用的开支项目和标准，不得扩大开支范围，对明确有标准的项目，不得随意提高标准，对不符合规定的开支和标准，不得办理资金支付手续。预算审批金额一经下达，原则上不予调整，各部门/项目部在执行中由于市场环境等客观因素发生较大变化，经总经理审批后予以调整。公司部门分为：市场营销部、技术工程部、财务管理部、综合管理部、岳阳项目部、澧县项目部等，随业务拓展增加而增加。预算事由详细列明费用开支明细：如：差旅费中火（汽）车、飞机、住宿、业务经费等，项目部施工材料费、人工费、机械租赁、其他开支等费用开支明细，表格填写不下，可另附附件。