广电网络2018年现金流量报告-智泽华

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用友网络2018年现金流量报告-智泽华

用友网络2018年现金流量报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页用友网络2018年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2018年现金流入为1,696,051.58万元，与2017年的1,574,605.27万元相比有所增长，增长7.71%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为826270.56万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的48.72%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加204265.31万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的24.26%。

但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。

2018年经营现金收益率为26.52%，与2017年的22.55%相比有所提高，提高3.97个百分点。

二、现金流出结构分析
2018年现金流出为1,553,282.24万元，与2017年的1,648,674.62万元相比有所下降，下降5.79%。

表企业企业属于知识密集型企业。

最大的现金流出项目为工资性支出，占现金流出总额的23.98%。

广电网络2018年财务分析综合报告广电网络2018年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润为9,673.16万元，与2017年的17,910.54万元相比有较大幅度下降，下降45.99%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在营业收入下降的同时利润大幅度下降，经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析2018年营业成本为183,845.03万元，与2017年的195,440.75万元相比有所下降，下降5.93%。

2018年销售费用为27,285.68万元，与2017年的27,067.12万元相比变化不大，变化幅度为0.81%。

2018年销售费用基本不变，但企业营业收入却有所下降，企业经营业务的市场形势不太理想，应当引起关注。

2018年管理费用为44,958.98万元，与2017年的39,696.86万元相比有较大增长，增长13.26%。

2018年管理费用占营业收入的比例为16.57%，与2017年的13.91%相比有较大幅度的提高，提高2.65个百分点。

但经营业务的盈利水平并没有提高，反而大幅度下降，管理费用支出很不合理。

2018年财务费用为5,031.26万元，与2017年的3,738.31万元相比有较大增长，增长34.59%。

三、资产结构分析与2017年相比，2018年应收账款出现过快增长。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2017年相比，资产结构趋于恶化。

四、偿债能力分析从支付能力来看，广电网络2018年是有现金支付能力的。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析广电网络2018年的营业利润率为3.86%，总资产报酬率为1.92%，净内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

深天马A2018年现金流量报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页深天马A2018年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2018年现金流入为4,530,982.38万元，与2017年的2,131,749.59万元相比成倍增长，增长1.13倍。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为3062075.45万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的67.58%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加
356521.69万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的25.13%。

这部分新增借款有96.67%用于偿还旧债。

这部分新增借款49.52%用于长期性投资活动。

2018年经营现金收益率为12.33%，与2017年的13.71%相比有所降低，降低1.38个百分点。

二、现金流出结构分析
2018年现金流出为4,700,381.26万元，与2017年的2,154,649.88万元相比成倍增长，增长1.18倍。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的51.44%。