某公路PPP项目财务测算案例(21号文公式)
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55898
1.014538251 1340.99476 1788.796009
项目2
2 3 15 30 3.00% 187.5
75 193.125 198.91875 204.8863125 211.0329019 217.3638889 223.8848056 230.6013498 237.5193903 244.644972 251.9843211 259.5438508 267.3301663 275.3500713
静源自文库金额
11676.66 1167.67 10508.99 0.00 46706.64
基本参数
建设期（年） 建设初年 运营期（年） 运营初年 项目1里程（km） 项目2里程（km） 折旧类别 2 2018 13 2020 16.952 37.5 平均折旧法
成本、收入参数 项目1
管理费用（万元） 小修成本（万元/公里） 中修成本（万元/公里） 大修成本（万元/公里） 成本增长率 首年经营成本（万元） 3 5 24 48 2.00% 135.616
144.837888 331.45332
200.25 125.86
0.379721645
331.45332 340.0136364 348.8030966 357.8280217 367.0949111 376.6104483 386.3815053 396.4151489 406.7186458 417.2994684 428.165301 439.3240455 450.7838281
财务参数
增值税税率 附加税率 运营期所得税率 贷款利率 法定盈余公积金 是否考虑2免3减半 11.00% 10.00% 25.00% 4.90% 10.00% 否
7.85%
15.69
5.97%
税前 税后 5.00% 5.97% 3706 12.08 6.00% 9.19% 3409 15.08 6.00% #VALUE! #REF! #REF! #VALUE! #REF! #REF! 7.85% 1815 15.69 4.83% -638 超出运营期
总投资表
总投资动态 58383 项目建安费 0 总投资调整比例 1 建安费调整比例 1 调整后总投资动态 58383.29936 调整后建安费 0 静态总投资 51451
24898.85 0 -16.952
30998.74
融资计划表
静态比例
一、项目资本金 1、政府资本 2、社会资本 二、政府建设期补贴 三、融资贷款 20.00% 10.00% 90.00% 0% 80.00%
3409
测算结果
折现率 财务内部收益率 净现值 投资回收期 折现率 财务内部收益率 净现值 投资回收期 折现率 财务内部收益率 净现值 投资回收期
项目
全部资本金 （不考虑切块）
社会资本金
1294.05 26409.18367
资金投入计划表
比例 静态总投资金额 动态总投资金额 资本金投入 政府资本金投入 社会资本金投入 政府补助投入 贷款本金 建设期利息 社会资本金实出 合计 100% 55898 58383 11677 1168 10509 0 46706 2485 10509 0.200006 第1年 60% 33539 34209 6842 701 6305 0 27367 670.50 6305 第2年 40% 22359 24174 4835 467 4204 0 19339 1814.80 4204 第3年 0% 0 第4年 0% 0
50.856 138.32832 141.0948864 143.9167841 146.7951198 149.7310222 152.7256427 155.7801555 158.8957586 162.0736738 165.3151473 168.6214502 171.9938792 175.4337568