现金流量表格
自动生成现金流量表(excel自动生成)
五、打印 本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。 六、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
现金流量表自动生成填列说明
提要：本套表格一共4张表，填前面3张，自动生成最后一张。一共 5个sheet，下载 后可见。 本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、 利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏 (具体修正办法见下面说明)。 录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表的平 衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。
2.编制步骤
(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。
项目(全)投资现金流量表格模板
一、现金流入现金流入=补贴收入+其他收入+销项税+回收固定资产余值+回收流动资金注：总成本费用表中的“经营成本（不含税）”=外购原材料+外购燃料及动力费+工资及福利费+养护费+其他费用2、其他收入=其他收入估算表中的“其他收入”3、销项税=税费估算表中“销项税额”=营业收入-不含税价格=（财政补贴收入+第三方收入）-（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）-（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）×增值税税率财政补贴收入=财政补贴测算表中的“财政补贴总额”=（应收账款+存货+现金+预付账款）-（应付账款+预收账款）3、经营成本=财政补贴测算表中的“运营成本”=总成本费用表中的“经营成本（不含税）”×（1+增值税率）4、应纳增值税=税费估算表中的“应纳增值税”=当年销项税额-当年进行税额-上一年进项税额留抵额=（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）×增值税税率-（总成本费用表中的“外购原材料（不含税）”×适用增值税税率+“外购燃料及动力费（不含税）”×适用增值税税率+“养护费用（不含税）”×适用增值税税率）-上一年进项税额留抵额=IF（上一年进项税额留抵额+当年进项税额-当年销项税额＞0,0,-（上一年进项税不同类型和不同行业的项目其投资内容可能不同，如发生维持运营投资应将其列入现金流量表作为现金流出。
三、净现金流量1、所得税前净现金流量=现金流入-现金流出2、所得税后净现金流量=所得税前净现金流量-调整所得税调整所得税=损益表（利润表）中的“息税前利润”×25%=（利润总额+利息）×25%=（营业收入-附加税-经营成本-折旧-摊销-维持运营投资+补贴收入）×25% 累计所得税前（后）净现金流量=上一年累计所得税前（后）净现金流量+当年所得税前（后）净现金流量。
自动生成现金流量表(含财务报表及计算公式)
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
2.编制步骤
(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作
前提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规 定格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。
(2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。
一、编制原理
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
二、填制计算平衡
1.概述
各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。
现金流量表自动生成填列说明
提要：本套表格一共4张表，填前面3张，自动生成最后一张。一共5个sheet，下载 后可见。 本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、 利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面说明)。 录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表的平 衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。
资本金现金流量表和投资现金流量表
资本⾦现⾦流量表和投资现⾦流量表资本⾦现⾦流量表资本⾦现⾦流量表从投资者⾓度出发，以投资者的出资额作为计算基础，把借款本⾦偿还和利息⽀付作为现⾦流出，⽤以计算资本⾦的财务内部收益率、财务净现值等分析指标的表格。
编制该表格的⽬的是考察项⽬资本⾦的盈利能⼒。
资本⾦现⾦流量表的形式及内容，见下表14-3：表14-3资本⾦现⾦流量（单位：万元）资本⾦现⾦流量表主要考察资本⾦的盈利能⼒和向外部借款对项⽬是否有利。
在对拟建项⽬进⾏投资分析时，要分别对两种现⾦流量表进⾏审查和分析，并根据分析⼈员所估算的基础数据编制两种现⾦流量表，并计算相应的分析指标。
项⽬投资的内容项⽬投资现⾦流量表、项⽬资本⾦现⾦流量表和投资各⽅现⾦流量表异同：项⽬投资净现⾦流量的简化计算⽅法（⼀）单纯固定资产投资项⽬建设期某年的净现⾦流量=-该年发⽣的固定资产投资额运营期某年所得税前净现⾦流量=新增的息税前利润+新增的折旧+回收的固定资产净残值运营期某年所得税后净现⾦流量=某年税前净现⾦流量-新增的所得税（⼆）完整⼯业投资项⽬建设期某年净现⾦流量=-该年原始投资额（注意含概内容）如果项⽬在运营期内不追加流动资⾦投资。
则完整⼯业投资项⽬的运营期所得税前净现⾦流量：运营期某年所得税前净现⾦流量=该年息税前利润+该年折旧+该年摊销+该年回收额-该年维持运营投资运营期所得税后净现⾦流量：运营期某年所得税后净现⾦流量=该年息税前利润（1-所得税税率）+该年折旧+该年摊销+该年回收额-该年维持运营投资=该年⾃由现⾦流量所谓运营期⾃由现⾦流量是指投资者可以作为偿还借款利息、本⾦，分配利润，对外投资等财务活动资⾦来源的净现⾦流量。
1．如果不考虑维持运营投资⽽且回收额为零，则：经营净现⾦流量=该年息税前利润（1-所得税税率）+该年折旧+该年摊销2．经营期内回收额不为零时，所得税后净现⾦流量亦称为终结点所得税后净现⾦流量，终结点所得税后净现⾦流量=终结点那⼀年的经营净现⾦流量+该期回收额之和（三）更新改造投资项⽬（有建设期，税收抵减在建设期末；⽆有建设期，税收抵减在经营期第⼀期末）建设期某年净现⾦流量=-该年发⽣的新固定资产投资-该年旧固定资产变价净收⼊1．S＞0建设期末的净现⾦流量=因旧固定资产提前报废发⽣净损失⽽抵减的所得税额2．S=0，则运营期所得税后净现⾦流量的简化公式为运营期第⼀年净现⾦流量=△息税前利润+△折旧额+因旧固定资产提前报废发⽣净损失⽽抵减的所得税额其中：运营期第⼀年所得税后净现⾦流量=该年因更新改造⽽增加的息税前利润（1-所得税税率）+该年因更新改造⽽增加的折旧额+因旧固定资产提前报废发⽣净损失⽽抵减的所得税额运营期其他各年所得税后净现⾦流量=△息税前利润（1-所得税税率）+△折旧额+△固定资产净残值。
现金流量表格式
现金流量表格式什么是现金流量表？现金流量表是一种财务报表，用于展示企业在特定期间内现金流入和流出的情况。
它记录了企业的经营、投资和融资活动对现金流量的影响，帮助分析师和投资者了解企业的现金状况，并评估其偿债能力和运营情况。
现金流量表通常由现金流量表的三个部分组成：经营活动现金流量、投资活动现金流量和融资活动现金流量。
每个部分分别列出与该活动相关的现金流入和现金流出的金额。
现金流量表的基本格式现金流量表的基本格式如下：项目金额经营活动现金流量现金流入- 销售收入- 其他收入总现金流入现金流出- 购买原材料- 员工工资- 租金支出总现金流出现金净流入投资活动现金流量现金流入- 资本收回- 投资收益总现金流入现金流出- 购买固定资产- 支付股息总现金流出现金净流入融资活动现金流量现金流入- 债务融资- 股权融资总现金流入现金流出- 偿还债务- 股权回购总现金流出现金净流入现金流量表的填写步骤填写现金流量表需要按照以下步骤进行：1.确定报告期间：通常是一年，也可以是一季度或半年。
2.收集相关数据：收集与经营、投资和融资活动相关的现金流量金额。
3.计算现金流入和现金流出的总额：根据收集到的数据计算每个活动的现金流入和现金流出的总金额。
4.计算现金净流入：将现金流入总额减去现金流出总额计算出现金净流入。
5.填写现金流量表格：将计算出的金额填写到现金流量表格中的相应项目中。
6.检查和审查：检查填写的现金流量表格，确保数据的准确性和一致性。
注意事项在填写现金流量表时，需要注意以下事项：•确保所有金额都与报告期间一致。
•金额应按照实际发生的顺序填写，以确保准确性。
•现金流量表应与企业的利润表和资产负债表保持一致。
•需要详细记载各项资金的进出，包括每笔收入和支出的描述。
•填写表格时，要遵循规定的现金流量调整规则和会计准则。
总结现金流量表是一种重要的财务报表，用于展示企业在一定期间内的现金流入和流出情况。
它由经营活动现金流量、投资活动现金流量和融资活动现金流量三个部分组成。
现金流量表(自动生成)模板
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入 资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见 下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成， 报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除 即可。
五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：
2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
现金流量表表格
现金流量表表3公司名称： 项目行次一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人： 财务负责人： 制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人： 财务负责人： 制表人：年 月 日 本月数 本年累计数制表人：：单位：元。
项目投资现金流量表
v1.0可编写可改正表 B9项目投资现金流量表人民币单位：万元序项目共计计算期号12345 (17)1现金流入营业288021000141810195600195600195600195600收入补贴收入回收000000固定资产余值2现金流出建设1968001180807872000000投资流动281977001505319066190661906619066资本经营70000100000100000100000100000成本营业税金及附加维持00运营投资3所得税前净现金流量（ 1-2）4累计.....所得税前净现金流量5调整00所得税6所得税后净现金流量（ 3-5）7累计所得税后净现金流量计算指标：项目投资财务内部利润率（%）（所得税前）=38%项目投资财务内部利润率（%）（所得税后）=36%项目投资财务净现值（所得税前）（i c =12%） =项目投资财务净现值（所得税后）（i c =12%） =项目投资回收期（年）（所得税前）=项目投资回收期（年）（所得税后）=说明本表中的数据根源于建设期估量表、营业收入表、成本花费估量表、营业税金及附带等表格。
固定财产余值 =固定财产原始价值×固定财产净残值率依据总成本花费表获得固定财产原始价值为16219 万元，依据固定财产折旧费估量表获得净残值率为 %，因此固定财产余值计算获得万元。
1、项目投资财务内部利润率（%）（所得税前）=PVIFA（ r,17 ） =年初始投资额/ 年现金净流量=196800/=查表得 38%2、项目投资财务内部利润率（%）（所得税后）=PVIFA（ r,17 ） =年初始投资额/ 年现金净流量=196800/=查表的 36%3、项目投资财务净现值（所得税前）（i c=12%）= PVIF（12%，1）+ PVIF（12%，2）+ PVIFA （12%， 14） + PVIF （ 12%， 17）= × + ×+ × +× =4、项目投资财务净现值（所得税前）（i c=12%）= PVIF（12%，1）+ PVIF（12%，2）+ PVIFA （12%， 14） + PVIF （ 12%， 17）= × + ×+× +× =项目投资回收期P t = 累计净现金流量开始出现正当的年份数-1+ 上一年累计净现金流量的绝对值 / 出现正当年份的净现金流量5、项目投资回收期（年）（所得税前）=5-1+ （） =6、项目投资回收期（年）（所得税后）=6-1+ （） =。
Excel 财务应用 现金流量—汇总表
Excel 财务应用现金流量—汇总表“现金流量—汇总表”是调用“现金流量表”工作表中四个季度的现金流量相关数据，来计算现金流入和现金流出金额。
1．创建现金流量—汇总框架在进行调用数据之前，应先创建出汇总表的整体框架结构。
例如，重命名Sheet2工作表名称为“现金流量-汇总表”，并制作一个图7-83所示的表格。
然后选择四个季度所对应的单元格区域（B3至E10单元格区域），单击【数字】组中的【数字格式】下拉按钮，选择【会计专用】项，如图7-83所示。
选择图7-83 设置数字格式2．调用数据选择B4至E4单元格区域，分别输入“=现金流量表!B8”、“=现金流量表!C8”、“=现金流量表!D8”和“=现金流量表!E8”公式，如图7-84所示。
输入输入公式图7-84 输入公式选择B5至E5单元格区域，分别输入“=现金流量表!B20”、“=现金流量表!C20”、“=现金流量表!D20”和“=现金流量表!E20”公式，如图7-85所示。
输入输入公式图7-85 输入公式选择B6单元格区域，输入“=现金流量表!B30”公式。
然后将该公式复制至此行的其他单元格中，如图7-86所示。
图7-86 输入公式选择B3单元格，并选择【公式】选项卡，单击【函数库】组中的【自动求和】按钮。
然后选择求和的区域，如选择B4至B6单元格区域，如图7-87所示。
运用相同方法计算其他季度的“现金流入”金额。
图7-87 输入公式运用相同方法完成“现金流量汇总表”的计算。
3．使用表格样式Excel 提供了自动格式化的功能，它可以自动识别Excel 工作表中的汇总层次以及明细数据的具体情况，然后根据系统预设的表格样式，快速格式化报表。
另外，还可以在原有格式的基础上，创建新的表样式。
单击【样式】组中的【套用表格格式】下拉按钮，在其列表中含有60种深浅不一的内置格式，每种格式都具有不同的填充样式。
● 浅色在【浅色】栏中，包括7种不同的色调，每一种色调又按照填充方式和边框效果的不同分为3种表格样式。
工程现金流分析表
6、税费
7、保修金
8、保证金
合计
净现金流量
二、工程现金流实际情况
现金流入
现金流出
1、分包费
2、劳务费
3、材料费
4、机械费
5、管理费
6、税费
7、保修金
8、保证金
合计
净现金流
编制审核批准
时间
时间
时间
注：时间以月为单位。S一代表当期现金流；u一代表当期累计现金流。
∣∣中国建筑工程管理表格
工程现金流分析表
表格编号
CSCEC-PM-0602
工程名称及编码（参照CSCEC-PM-OlOl表）
工程开工日期
本表填报日期
本工程第次估算
一、现金流估算情况
时间
备
内容
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
S
U
注
（一）、方案现金流入
1、预付款
2、工程款
合计
（二）、方案现金流3
J
1、分包费
自动生成现金流量表(excel自动生成)
二、填制计算平衡
1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印
现金流量表自动生成填列说明
提要：本套表格一共4张表，填前面3张，自动生成最后一张。一共5个sheet，下载 后可见。 本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、 利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面说明)。 录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表的平 衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。 一、编制原理 本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
现金流量及其构成-工程经济学
营者的利润和个人纯收入发挥 调节作用
房产税 车船使用税
车船使用牌照税
印花税
为达到特定目的，对特定对象 和特定行为发挥调节作用
屠宰税 契税
关税
作用 对开发和利用自然资源差异而形
成的级差收入发挥调节作用
对某些财产和行为发挥调节作用
对进出口我国国境的货物、物品 征收 31
第二节 现金流量的构成
四、税金
1.流转税类：指以商品生产、商品流通和劳务服务的 流转额为征税对象的各种税。 （1）增值税：以商品生产、流通和劳务服务各个环 节的增值额为征税对象。 （2）营业税：就营业收入或转让收入征收的一种税， 不同行业采用不同的适用税率。 （3）消费税：征收消费税的消费品主要是奢侈品、 非生活必需品、高能耗、高档消费品、特殊消费品 （如烟、酒、鞭炮等）、稀缺资源消费品等。
3
第一节 现金流量
现金流量的表示方法
1.现金流量表：用表格的形式描述不同时点上发 生的各种现金流量的大小和方向。
年末
0
12
3
4
5…
现金流入
1300 1900 2500 …
现金流出 6000
500 700 900 …
净现金流量 -6000 0 0 800 1200 1600 …
n-1
n
2500 2900
(1
i 1
di
)
VK
N t 1.5
di VKi=t,t+1,…,N
适用年限t可求得为t N 1.5 1/
第N 1年按半年计提折旧，折旧额为DN1 0.5 di VK
24
第二节 现金流量的构成
二、费用与成本
（4）修正加速折旧法 例2-4 某设备原值为10万元，经济寿命7，计算各年折 旧值。 解 由表2-3查出该设备属5年类资产，应按半年双倍余额递减加直线折旧
Excel表格模板：资产负债表、利润表、现金流量表
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
单位：元 上期金额
0
0 0 0
0
0 0
0
0 0 0
0 0
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现金流量表
编制单位： ２０１２年 月 日 2018年 00月 00日 项 目 行次 本期金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 0.00 收到的税费返还 3 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4 0.00 现金流入小计 5 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金 6 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 0.00 支付的其他与经营活动有关的现金 9 0.00 现金流出小计 10 0.00 经营活动产生的现金流量净额 11 0.00 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 0.00 收回固定资产、无形资产、和其他长期资产所收回的现金 15 收到的其他与经营活动有关的现金 16 现金流入小计 17 0.00 构建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金 18 0.00 投资所支付的现金 19 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 0.00 投资活动产生的现金流量净额 22 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 0.00 借款所收到的现金 25 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 0.00 偿还债务所支付的现金 28 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 32 0.00 四、汇率变动对现金的影响： 33 五、现金以现金等价物净增加额 34 0.00 补充资料： 35 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 36 净利润 37 0.00 加：计提的资产减值准备 38 固定资产折旧 39 0.00 无形资产摊销 40 长期待摊费用摊销 41 待摊费用减少（减：增加） 42 0.00 预提费用增加长期资产的损失（减：收益）
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期末资金余额
1年1--12月现金流量表
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
单位：千元 合计
备注
法人單位：
项
目
期初资金余额
存入保证金
长短期借款
投 资 资理 财
内部往来 利息收入 代收代付 处置资产收入
金
流 营 业
入活 动
小计 租金收入 销售收入 广告收入 活动收入 停车场收入 其他收入 退还税款
小计
合计 存出保证金
土地及建物
在建及装修工程 设备费
其他投资款 偿还借款
交际费
投 开 招商费
资 办 广告费
及 费 其他
理
财
小计
资 活 利息支出
动 内部往来
其他业务支出
金
退位(租金)
退还保证金(含工程)
代收代付
流
其他
小计
租金支出
出
用人费用
Байду номын сангаас
设备费用 事务费用
营 行销费用 业 营业税金 活 所得税 动 其他税费
其他费用
小计 合计
本月资金流入（出）
1月份
2月份
3月份
4月份
2011年1--12月现金流量表
5月份
6月份