财务付款管理制度.doc
公司财务支付管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务支付行为，确保资金安全、合理、高效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及财务支付的部门和人员，包括但不限于采购、销售、人力资源、研发等部门。
第三条公司财务支付工作应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，确保支付行为合法合规；2. 严格审批程序，明确支付责任；3. 优化支付流程，提高支付效率；4. 加强风险控制，确保资金安全。
第二章财务支付流程第四条财务支付申请1. 各部门在发生支付需求时，应向财务部门提交支付申请，并附相关合同、发票、付款凭证等资料。
2. 财务部门对支付申请进行初步审核，确认申请是否符合规定，资料是否齐全。
第五条财务支付审批1. 财务部门将支付申请提交给有权审批的部门或人员，如总经理、财务总监等。
2. 审批人员对支付申请进行审核，确认支付是否符合公司利益，是否存在违规行为。
3. 审批通过后，财务部门将支付申请提交给财务负责人进行最终审核。
第六条财务支付执行1. 财务部门根据审批通过的支付申请，办理付款手续。
2. 财务部门对付款凭证进行审核，确保付款信息准确无误。
3. 财务部门将付款凭证及附件报送审批人员备案。
第三章财务支付控制第七条资金预算管理1. 各部门应根据公司年度财务预算，合理编制月度资金使用计划。
2. 财务部门对各部门的资金使用计划进行审核，确保资金使用合理。
第八条付款凭证管理1. 财务部门对付款凭证进行严格管理，确保凭证真实、完整、合法。
2. 付款凭证应妥善保管，以备查证。
第九条风险控制1. 财务部门应密切关注市场变化，防范支付风险。
2. 财务部门应定期对支付业务进行风险评估，及时调整支付策略。
第四章财务支付监督与考核第十条监督检查1. 公司内部审计部门对财务支付工作进行定期或不定期的监督检查。
2. 财务部门应积极配合监督检查，及时整改存在的问题。
第十一条考核评价1. 财务部门对支付工作进行定期考核，评价支付效率、合规性、安全性等方面。
财务付款管理制度
财务付款管理制度一、目的和依据为了规范和控制企业财务付款流程，确保资金使用的合理性和透明度，提高财务管理的效率和准确性，根据《企业法》、《会计法》等相关法律法规和政策文件，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有的财务付款活动，包括但不限于付款申请、审批流程、付款方式选择、付款核实等。
三、定义1. 付款申请：财务收到相关部门或人员提交的付款申请后，根据申请内容和财务规定进行相应的审批和付款操作。
2. 付款审批：财务部门对付款申请进行审核和审批，确保付款的合法性和合规性。
3. 付款核实：财务部门对付款事项进行核对和确认，包括款项的准确性和支付渠道的正确性。
四、程序1. 付款申请：相关部门或人员在需要进行付款时，向财务部门提出付款申请。
申请内容包括付款金额、付款理由、付款对象等相关信息。
付款申请必须采用财务部门指定的表格或软件进行填写，并附上相关的支持文件和凭证。
2. 付款审批：财务部门对付款申请进行审批，包括对付款金额的合理性和合规性进行审核，对付款理由和对象进行核实。
付款审批的流程和权限必须按照企业内部的制度和规定进行。
3. 付款核实：财务部门在付款前，必须对申请人填写的付款信息进行核实，确保付款的准确性和完整性。
包括对付款金额的核对和支付渠道的确认等。
4. 付款操作：财务部门根据付款申请和付款审批结果，进行付款操作。
付款操作必须按照财务部门的制度和规定进行，包括付款方式的选择和支付渠道的操作。
5. 付款记录：财务部门必须对每一笔付款进行记录和归档，包括付款金额、付款对象、付款方式、付款时间等相关信息。
付款记录必须保存一定的时间，以备财务审计和监管需要。
五、控制措施1. 付款授权：付款申请必须经过相应的审批和授权，授权人必须具有相应的职权和权限，确保付款操作的合法性和有效性。
2. 付款限额：企业可以设定一定的付款限额，超过限额的付款必须经过更高层级的审批和授权。
3. 付款核实：财务部门在进行付款操作前，必须对付款信息进行核实和确认，避免错误和泄露风险。
公司付款及报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务付款行为，加强费用控制，明确各部门与人员在付款/报销方面的权限与责任，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条本制度依据国家有关法律法规及公司实际情况制定，并遵循以下原则：1. 合法合规原则：所有付款及报销行为必须符合国家法律法规及公司相关规定。
2. 严谨高效原则：付款及报销流程必须严谨，审批程序必须高效。
3. 明确责任原则：明确各部门及人员在付款及报销过程中的责任。
第二章付款管理第四条付款审批权限1. 日常小额付款：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度付款：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额付款：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第五条付款流程1. 经办部门提出付款申请，填写《付款申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理付款手续。
4. 付款完成后，经办部门负责人签字确认。
第三章报销管理第六条报销审批权限1. 日常小额报销：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度报销：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额报销：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第七条报销流程1. 员工填写《报销申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理报销手续。
4. 报销完成后，经办部门负责人签字确认。
第八条报销凭证要求1. 报销凭证必须真实、合法、有效。
2. 报销凭证应包括：发票、收据、支付凭证等。
3. 报销凭证金额与实际支出相符。
第四章责任追究第九条对于违反本制度规定的行为，公司将按照以下方式进行责任追究：1. 责令改正，对相关责任人进行批评教育。
2. 情节严重的，给予警告、记过、降级等处分。
3. 违法违规行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。
公司财务月结付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务收支行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》及公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务收支活动，包括月结付款、报销、借款等。
第三条公司财务部门负责本制度的组织实施和监督，各部门、各岗位应积极配合，共同维护公司财务秩序。
第二章月结付款流程第四条月结付款工作应在每月月底前完成，具体流程如下：1. 业务部门根据合同、发票等单据，填写《月结付款申请单》，并附相关附件，提交财务部门审核。
2. 财务部门对《月结付款申请单》及相关附件进行审核，确保单据齐全、金额准确、符合公司规定。
3. 财务部门将审核通过的《月结付款申请单》报送公司领导审批。
4. 领导审批通过后，财务部门办理付款手续，包括支付现金、银行转账等。
5. 财务部门将付款凭证及《月结付款申请单》等相关资料归档备查。
第三章报销管理第五条公司员工因公出差、培训、购买办公用品等产生的费用，需按照以下流程报销：1. 员工填写《报销单》，附相关单据，提交部门负责人审批。
2. 部门负责人对《报销单》及相关单据进行审核，确保费用合理、合规。
3. 部门负责人审批通过后，报送财务部门审核。
4. 财务部门对《报销单》及相关单据进行审核，确保费用真实、合法。
5. 财务部门办理报销手续，将报销款支付给员工。
第四章借款管理第六条公司员工因工作需要，需借款的，按照以下流程办理：1. 员工填写《借款申请单》，附相关证明材料，提交部门负责人审批。
2. 部门负责人对《借款申请单》及相关证明材料进行审核，确保借款合理、合规。
3. 部门负责人审批通过后，报送财务部门审核。
4. 财务部门对《借款申请单》及相关证明材料进行审核，确保借款真实、合法。
5. 财务部门办理借款手续，将借款支付给员工。
第五章附则第七条本制度由公司财务部门负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
财务付款管理制度
财务付款管理制度一、总则为规范公司财务付款管理，确保资金使用的合理性和安全性，提高支付效率，提高公司资金使用的效益，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司内部所有付款事项的管理，包括但不限于工资薪酬、采购付款、债务还款、租金支付等。
三、付款权限1. 公司财务部门负责制定付款权限的管理制度，并报公司总经理办公会审批通过后实施。
2. 不同金额的付款需要不同级别的审批权限，具体规定如下：(1) 小额付款：由财务部门经理审批。
(2) 中额付款：由财务总经理审批。
(3) 大额付款：由公司总经理审批。
(4) 特殊付款：由公司董事会审批。
四、付款流程1. 申请付款：各部门需要付款时，应填写《付款申请单》，注明付款金额、用途和付款日期，并提供相关证明材料。
2. 审批付款：财务部门接收到付款申请单后，根据付款权限进行审批。
3. 提款付款：经财务部门审批后，出纳出具付款凭证，将款项转账或支付给收款方。
4. 记账归档：财务部门应及时记录付款事项，归档相关凭证材料，并在资产负债表和利润表中体现。
五、付款管控1. 财务部门应建立完善的支付账户体系，严格控制付款权限，避免滥用或超权限支付。
2. 财务部门应定期对付款流程进行复核和核对，确保付款的合规性和准确性。
3. 财务部门对付款事项的风险程度较高者，应及时向公司领导汇报，寻求领导的指导和决策。
六、付款记录1. 财务部门应建立健全的付款记录档案，包括付款凭证、付款申请单、收款方信息等。
2. 财务部门应依据国家相关法律法规，保留相关付款记录资料，确保合规性和合法性。
3. 财务部门应根据公司内部管理需要，设置相关财务分析报表，反映付款事项的情况和效果。
七、员工管理1. 公司应加强对员工财务知识的培训和教育，提高员工对财务付款管理制度的认识和遵守。
2. 员工应严格按照付款管理制度的规定进行操作，不得违反，如发现违规行为，将追究相关人员责任。
八、制度修订1. 财务部门应随时关注公司的经营运行变化情况，及时修订和完善付款管理制度，经公司领导审批通过后实施。
公司财务付款制度
公司财务付款制度一、付款审批流程1.采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，并附上相关单据、合同或协议等证明材料。
3.采购审批：负责采购的领导或者授权财务人员对采购申请进行审批，确保采购行为符合公司规定。
4.付款申请：经过采购审批的采购申请将由财务部门转化为付款申请，包括付款金额、收款方信息等。
7.付款准备：财务部门根据审批结果准备付款，包括填写付款凭证、选择付款方式等。
二、付款方式选择1.银行转账：对于大额付款或供应商要求的汇款，公司优先选择银行转账作为支付方式。
2.支票支付：对于少额付款或购买办公用品等小额支出，可以通过公司名义开具支票支付。
3.现金支付：公司严格限制现金支付，除非特殊情况，需要由财务部门提前审批。
4.第三方支付：公司可根据具体情况选择第三方支付平台进行付款，但需确保安全性和支付渠道的合法性。
三、付款时间1.采购执行完成后，财务审核和审批流程需要在24小时内完成。
2.对于合同约定的付款时间，财务部门需提前通知相关部门，确保及时支付。
3.一般情况下，公司支票付款需在收到发票或服务确认后7个工作日内完成。
四、账户管理1.实行对账制度：财务部门每月定期对公司的账户进行对账操作，确保账目准确无误。
2.内部资金管理：公司实行内部资金账户管理制度，确保资金分配和使用的合理性。
3.外部供应商账户管理：财务部门应建立和维护与供应商之间的良好关系，定期核对供应商账户和付款记录。
4.资金安全保障：公司应采取措施确保资金的安全，如定期更换支付密码、加强网络安全等。
以上为公司财务付款制度的部分内容，具体情况可根据公司实际情况进行调整和完善。
项目部财务付款规章制度
项目部财务付款规章制度第一章总则一、为规范项目部财务付款管理，加强资金监管，保障资金使用的合法性和合规性，特制定本规章制度。
二、本规章制度适用于项目部内所有的财务付款活动，财务部门负责具体执行，各部门负责人负责监督执行情况。
第二章资金管理一、项目部应建立健全的财务管理制度，严格执行材料和款项的核对、审批流程，并加强资金使用的监督。
二、资金的使用应符合相关规定，经过合法审批，确保合理使用和规范支付。
三、资金使用应严格按照预算编制和资金申请的程序来进行，不得私切、挪用等。
四、项目部应建立资金监控和盘点制度，实行日常监督和定期盘点，发现问题及时处理、追究责任。
第三章支付流程一、项目部的财务付款应按照公司的相关规定办理，包括发票的准备、发票的复核、资金的审批等程序。
二、财务付款流程中，应当设有审批人员和复核人员，审批人员应按照规定审批，复核人员应仔细核对资料真实性。
三、项目部应建立健全的档案管理制度，对每一笔财务付款都要有相应的文件和资料进行备案存档。
四、财务付款应尽量以电子化方式进行，减少纸质文件的使用，提高工作效率和安全性。
第四章财务内控一、项目部应建立完善的财务内控制度，明确权限分工和责任归属，防止财务违规行为。
二、项目部应加强对财务人员的培训和监督，确保他们了解并严格遵守相关制度。
三、项目部应定期对内控制度进行评估审核，及时调整和改进，保证其符合实际运作的需要。
第五章监督检查一、项目部应设立财务监督专岗，负责日常的财务监督和检查，发现问题及时处理和上报。
二、项目部应定期组织财务内审，对财务付款程序和流程进行检查，及时发现违规行为。
三、项目部应接受公司总部和审计人员的监督和检查，配合完成相关的财务审计工作。
第六章处罚和奖励一、对于违反本规章制度的行为，项目部应及时给予处理，情节严重的要追究法律责任。
二、对于执行本规章制度出色的部门和员工，项目部应予以表彰和奖励，激励其刻苦工作。
三、项目部应建立健全的惩戒与奖励机制，促进全体员工的积极性和主动性。
公司管理制度(付款制度)
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工及外部供应商的付款活动。
第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章付款审批流程第四条付款审批权限1. 日常小额付款：由部门负责人审批，报财务部备案。
2. 一般付款：由部门负责人审批，报财务总监审批，报总经理批准。
3. 大额付款：由财务总监审批，报总经理批准。
第五条付款审批流程1. 部门提出付款申请，填写《付款申请单》，附相关证明材料。
2. 部门负责人审核《付款申请单》及相关证明材料，签署意见。
3. 根据审批权限，依次提交财务总监、总经理审批。
4. 总经理批准后，财务部办理付款手续。
第三章付款方式第六条付款方式包括现金、支票、汇款、银行转账等。
第七条现金付款：1. 现金付款金额不得超过人民币5000元。
2. 现金付款需由收款人本人领取，并提供有效身份证件。
3. 部门负责人应在付款当天将《付款申请单》及相关证明材料报送财务部。
第八条支票付款：1. 支票付款需在支票有效期内办理。
2. 支票付款需填写收款人全名、账号、开户行等信息。
3. 部门负责人应在付款当天将《付款申请单》及相关证明材料报送财务部。
第九条汇款、银行转账付款：1. 汇款、银行转账付款需提供收款人全名、账号、开户行等信息。
2. 部门负责人应在付款当天将《付款申请单》及相关证明材料报送财务部。
第四章付款凭证管理第十条付款凭证包括《付款申请单》、支票、汇款单、银行转账凭证等。
第十一条付款凭证需妥善保管，定期归档。
第十二条付款凭证的归档期限为5年。
第五章责任与监督第十三条部门负责人对本部门的付款活动负责，确保付款行为合法、合规。
第十四条财务部负责审核付款申请，确保付款行为符合公司规定。
第十五条公司设立财务审计部门，对付款活动进行监督。
第十六条对违反本制度的部门或个人，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、辞退等处分。
公司的付款管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务收支行为，加强资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及付款的经营活动，包括但不限于采购、销售、工程、租赁、服务、薪酬等。
第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则，确保公司资金流动的规范性和透明度。
第二章付款流程第四条付款申请1. 任何付款申请必须以书面形式提出，包括付款申请单、合同、发票等相关文件。
2. 付款申请应由相关部门负责人或经办人签字确认，并附上相关证明材料。
第五条付款审批1. 付款申请经部门负责人审批后，报财务部门审核。
2. 财务部门对付款申请进行审核，包括合同、发票、证明材料等，确保其真实性和合法性。
3. 财务部门审核无误后，将付款申请报公司领导审批。
第六条付款执行1. 领导审批通过后，财务部门按照审批意见办理付款手续。
2. 财务部门在办理付款手续时，应严格按照合同约定和付款流程进行操作。
第三章付款监督第七条内部审计1. 公司内审部门每季度对付款管理制度执行情况进行检查，确保付款流程合规。
2. 内审部门发现违规行为，应及时向公司领导报告，并督促相关部门整改。
第八条风险控制1. 财务部门建立健全风险防控机制，对大额付款进行风险评估。
2. 对于高风险付款，财务部门应采取必要的控制措施，确保资金安全。
第四章付款信息管理第九条付款记录1. 财务部门应详细记录每一笔付款业务，包括付款时间、金额、对象、用途等。
2. 付款记录应妥善保管，以便于查询和审计。
第十条付款报告1. 财务部门定期编制付款报告，向公司领导汇报付款情况。
2. 付款报告应包括付款金额、付款对象、付款用途等信息。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。
财务付款制度范本
财务付款制度范本第一条总则为了加强财务管理，规范财务付款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关财务管理的法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条付款审批流程1. 付款前，由申请付款的业务员认真填写《用款申批单》，清楚写明收款单位、收款单位账号、单价、总金额、及相对应的收款单位发票号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财务部负责人审核无误后报总经理、执行董事签字同意再到财务部付款。
未按流程审批的财务部不得付款。
2. 支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由申请付款的业务员审查，最后交给收款单位时请其自己再次核查，避免发生不必要的失误造成不必要的损失；并请接收人签收，以便于以后的核对工作。
否则，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。
第三条工资发放公司员工工资发放时间，原则上定在每月中旬（15日）。
根据实际情况，可采取现金发放或打卡方式。
第四条单据及票据的管理所有单据和票据等的交接，如交单、联系单、押汇申请等，无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接，都必须请对方签收。
财务部以外的其他人员拿回任何单据都必须先交给财务部指定的专人进行处理。
若无故拖延或遗忘，处以200元罚款。
第五条现金管理1. 现金支付限额为100元以下，超过100元必须使用转账支票，使用前由经办人填写付款申请单，写明对方单位全称，购物名称，金额数，经园长同意后才可领取转账支票或汇票。
2. 严禁现金支付给个人，特殊情况下需经总经理批准，并做好相关记录。
第六条差旅费报销1. 教职工因公出差的差旅费，按有关规定限额。
出差人员填制好报销单凭证，由财务人员审核，经园长审批后方可报销。
2. 差旅费报销必须凭据实报，严禁虚报、多报。
第七条财产管理1. 监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
2. 对公司财产的购建、保管和使用情况进行监督，防止浪费、滥用和损失。
公司财务付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。
第三条公司财务付款遵循合法、合规、及时、安全的原则。
第二章财务付款审批第四条财务付款审批权限分为三个等级：（一）一级审批：单笔付款金额在人民币10万元（含）以上，由公司总经理审批；（二）二级审批：单笔付款金额在人民币5万元（含）至10万元以下，由财务总监审批；（三）三级审批：单笔付款金额在人民币5万元以下，由财务部经理审批。
第五条财务付款审批流程：（一）各部门负责人根据业务需求，提出付款申请，并附相关合同、发票、支付凭证等资料；（二）财务部对付款申请进行初步审核，确认资料齐全、合规后，按照审批权限进行审批；（三）审批通过后，财务部办理付款手续。
第三章财务付款方式第六条公司财务付款方式包括：（一）银行转账；（二）支票；（三）现金。
第七条财务付款时，应选择安全、便捷的付款方式。
第四章财务付款监督第八条公司财务部负责对财务付款进行监督，确保以下事项：（一）付款申请符合法律法规及公司规章制度；（二）付款审批程序规范；（三）付款金额与合同、发票等相符；（四）付款方式安全、便捷。
第五章财务付款信息管理第九条公司财务部应建立健全财务付款信息管理制度，对付款信息进行归档、保管。
第十条财务付款信息应包括：（一）付款申请单；（二）合同、发票、支付凭证等资料；（三）审批记录；（四）付款凭证。
第六章违规处理第十一条违反本制度规定的，按以下方式进行处罚：（一）对未按规定进行审批、未履行职责的，给予警告或通报批评；（二）对虚报冒领、挪用公款等违法行为，依法依规追究责任。
第七章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在规范公司财务付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。
公司财务对公付款管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务对公付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构的所有对公付款业务。
第三条公司财务对公付款管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行，确保对公付款合法合规。
（二）授权审批：对公付款需经有权部门或人员审批，确保资金使用合理。
（三）责任明确：明确各部门、岗位的职责，确保对公付款责任到人。
（四）加强监控：建立健全对公付款监控体系，确保资金安全。
第二章对公付款流程第四条对公付款流程如下：1. 业务部门提出付款申请，填写《对公付款申请单》，经部门负责人审核后，报送财务部。
2. 财务部对《对公付款申请单》进行审核，包括合同、发票、付款凭证等资料的完整性和合规性。
3. 审核无误后，财务部将《对公付款申请单》报送有权审批的部门或人员审批。
4. 有权审批的部门或人员审批通过后，财务部办理付款手续。
5. 付款完成后，财务部将付款凭证及《对公付款申请单》等相关资料归档保存。
第五条对公付款方式：1. 银行转账：根据合同约定，通过银行转账方式支付。
2. 票据支付：对于涉及票据业务的付款，按照国家相关规定办理。
3. 其他方式：根据实际情况，经公司领导批准后，可采用其他付款方式。
第三章对公付款审批第六条对公付款审批权限：1. 一般性付款：部门负责人审批。
2. 大额付款：财务部经理审批。
3. 特大额付款：总经理审批。
4. 关联交易付款：经董事会审批。
第七条对公付款审批流程：1. 业务部门提出付款申请，经部门负责人审核后，报送财务部。
2. 财务部对付款申请进行审核，包括合同、发票、付款凭证等资料的完整性和合规性。
3. 审核无误后，财务部将付款申请报送有权审批的部门或人员审批。
4. 有权审批的部门或人员审批通过后，财务部办理付款手续。
第四章对公付款监控第八条建立对公付款监控体系，确保资金安全：1. 财务部定期对对公付款业务进行自查，发现问题及时整改。
公司财务付款管理制度
公司财务付款管理制度一、目的和原则为规范公司各项付款操作，确保付款流程的合法、合规及高效性，特制定本制度。
本公司所有付款行为必须遵循以下原则：合理性、有效性、及时性和安全性。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及资金支付的业务活动，包括但不限于日常经营费用支付、采购货款结算、员工报销等。
三、职责划分1. 财务部负责制定并修订本制度，监督执行付款流程，并进行相关账务处理。
2. 相关部门负责提交付款申请，并确保申请内容的真实、准确。
3. 审计部门定期对付款流程进行审查，确保无违规操作发生。
四、付款流程1. 申请人填写付款申请表，包括付款原因、金额、收款方信息等，并由部门负责人审批。
2. 财务部收到经审批的付款申请后，进行复核，并与合同约定或预算进行核对。
3. 财务部完成复核后，由财务负责人进行最终审批。
4. 审批通过后，财务部安排付款事宜，并记录于财务系统中。
5. 对于大额交易或特殊情况，需经过总经理或董事会的特别审批。
五、支付方式根据不同情况选择适当的支付方式，如银行转账、支票支付、现金支付等。
电子支付方式应确保数据传输的安全性。
六、凭证管理所有付款行为必须有相应的原始凭证支持，如合同、发票、收据等。
财务部负责收集、审核并妥善保管这些凭证。
七、异常处理对于不符合规定的付款请求，财务部有权拒绝支付，并要求申请人提供额外信息或更正错误。
八、信息公开与透明公司应确保付款管理制度的公开性，让所有员工都能了解和掌握付款流程，增强制度的透明度和执行力。
九、制度的更新与维护随着公司业务的发展和外部环境的变化，财务部应定期评估和更新本制度，以适应新的管理需求。
十、总结本制度旨在为公司提供一个标准化、系统化的财务付款管理框架，通过明确的流程和责任划分，确保每一笔付款都符合公司的财务政策和法律法规要求，从而保障公司资产的安全和效益的最大化。
财务付款管理制度
财务付款管理制度一、目的二、适用范围本制度适用于所有组织内部的财务付款活动，包括但不限于采购付款、费用报销、奖金发放等。
三、基本原则1.合规性：财务付款必须符合国家法律法规、组织内部制度的规定，确保资金的合法使用。
2.真实性：财务付款必须以真实、准确的业务事项为依据，确保财务数据的真实性。
3.保密性：财务付款涉及的信息必须保持机密，防止泄露。
4.有效性：财务付款必须经过审批程序，确保支付款项的合理性和有效性。
四、付款程序1.申请：财务付款必须由相关部门提交申请，并提供相应的付款依据和证明材料。
3.批准：财务主管或相关授权人员对付款申请进行批准，确保付款的合法性和准确性。
4.支付：财务部门通过合法的支付渠道进行付款，如银行转账、支票等，并及时记录付款凭证和流水账。
五、付款控制1.预算控制：财务付款必须严格按照预算规定进行，确保资金使用的合理性和有效性。
2.权限控制：财务部门必须建立明确的付款权限制度，确保付款的合法性和准确性。
3.支出凭证控制：财务部门必须建立健全的凭证管理制度，对所有付款凭证进行记录和存档，在必要时提供相关证明材料。
4.差旅费用控制：财务部门必须对差旅费用进行严格控制，要求员工提供相关报销单据和差旅计划，核对差旅费用的合理性和真实性。
5.合同管理：财务部门必须建立合同管理制度，对签订的合同进行备案和跟踪，并确保付款与合同的一致性。
六、制度宣导七、监督与追责1.责任追究：对于违反财务付款管理制度的人员，将依照组织制度进行相应的纪律处分。
2.内部审计：财务部门必须定期进行内部审计，对财务付款活动进行抽查，发现问题及时进行整改。
3.外部审计：组织应委托专业机构进行定期的外部审计，对财务付款活动进行独立的审计，确保财务活动的合规性和准确性。
八、制度修订针对财务付款管理制度的改进和完善，必须建立修订机制，及时反映组织的业务变化和需求。
修订后的制度应进行宣传和培训，确保员工了解并执行修订后的制度。
付款管理规章制度范本
付款管理规章制度范本第一条总则为了加强公司财务管理工作，规范付款行为，确保公司资金的安全、合法和有效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，特制定本规章制度。
第二条付款原则1. 合法性原则：付款必须符合国家法律法规、公司章程和财务管理制度的规定。
2. 真实性原则：付款必须真实反映公司业务活动，不得虚构、隐瞒或歪曲事实。
3. 必要性原则：付款必须符合公司经营需要，确保资金用于合理、必要的支出。
4. 及时性原则：付款必须按照合同约定或公司决策及时办理，确保公司权益。
5. 审慎性原则：付款必须审慎评估风险，确保资金安全。
第三条付款审批流程1. 付款申请：各部门根据业务需要，向财务部门提出付款申请，并提供相关合同、发票、报销单等证明材料。
2. 审批权限：付款审批权限根据付款金额分级管理，具体审批权限由公司财务管理制度规定。
3. 审批流程：付款申请经部门负责人审核同意后，报财务部门负责人审批。
涉及大额付款或特殊事项，需提交公司领导层审批。
4. 审批结果：财务部门根据审批结果办理付款手续。
第四条付款方式1. 付款方式：公司采用银行转账、现金支付等方式进行付款。
2. 付款对象：付款对象必须是合法、有效的主体，具备相应的资质和信誉。
3. 付款凭证：付款必须取得合法、有效的凭证，如发票、收据、合同等。
第五条付款监管1. 财务部门负责对公司付款行为进行日常监管，确保付款行为的合法、合规。
2. 公司审计部门定期对付款情况进行审计，发现问题及时纠正，确保公司资金安全。
3. 公司领导层对公司付款管理制度执行情况进行监督，确保付款管理制度得到有效执行。
第六条违规处理1. 违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，包括但不限于罚款、赔偿、解除劳动合同等。
2. 涉及违法犯罪的，公司将依法移交司法机关处理。
第七条制度修订本规章制度如有未尽事宜，公司将根据国家法律法规和公司实际情况予以修订。
私企单位财务付款管理制度
私企单位财务付款管理制度第一章总则第一条为规范和加强财务管理，明确财务支付职责和权限，保障资金安全和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司财务支付管理工作。
第三条财务支付是指公司将资金支付给外部对象和个人违法、违纪。
追究一切不法行为的责任。
第四条财务支付应遵循合规性、规范性、效率性的原则，严格执行相关规章制度，做好资金保管和支付凭证的管理工作。
第五条各级各部门负责人要认真负责，保障资金使用安全，并定期对支付管理工作进行检查和验收。
第六条财务支付工作由公司财务部门具体负责，财务部门负责人对支付工作负有直接责任。
第二章财务支付权限第七条公司财务部门负责支付计划、资金划拨和支付，及时足额地支付各项依法、依规取得的合法收入和资金，特别是员工工资、社保、公积金等。
第八条财务支付权限分级管理，根据职责权限划分支付权限。
第九条公司生产经营部门申请支付款项，经批准后，申请人凭申请内容、必要的相关凭证，填制支付提取单和资金支取单据向财务部门办理支付手续，经财务部门审核，确认资金数额正确无误后，支付款项。
第十条财务支付应当遵循合理、合法的原则，对资金的支付必须符合实际业务，避免因放款无实际业务产生虚假支付。
第三章财务支付管理第十一条各部门在财务支付前必须提供保证解决支付款项的合法合规问题，确保支付的资金用途合法合规。
财务支付所用的凭证应当真实完整，依法取得。
第十二条财务支付凭证要真实全面，包括项目名称、用途、金额、单位名称、负责人签字。
签字人应当具备相应的支付权限。
同时，需保存好支出的原始凭证。
第十三条财务支付过程中，财务员需要严格对照支付手续和支出凭证，确保款项核对无误，并及时登记到账簿上。
第十四条在支付过程中，财务账务必须同时制作出发票，记录在账簿上，并注明收款人。
同时将发票、账簿和支付单等资料归档保存，方便日后的查验。
第十五条财务支付过程中，财务部门应当严格审核支出单据，确保资金支付合法，按照用途进行合理使用。
财务付款审批管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范付款审批流程，确保公司资金安全、合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工资发放、报销费用等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 预算控制原则：严格按照年度预算执行，确保资金合理使用。
2. 审批分级原则：根据付款金额和业务性质，分级审批，明确审批权限。
3. 透明公开原则：审批过程公开透明，确保公正、公平、合理。
第二章付款审批流程第四条付款审批流程如下：1. 经办人填写付款申请单，注明付款原因、金额、收款人等信息。
2. 经办人提交申请单至相关部门负责人审核。
3. 部门负责人根据申请单内容，对付款事项进行初步审核，符合要求的签字同意。
4. 根据付款金额和业务性质，将申请单提交至相应审批层级：a. 金额在10000元以下（含10000元）的，由部门负责人审批；b. 金额在10000元（不含）至50000元的，由部门负责人提交至财务总监审批；c. 金额在50000元（不含）至100000元的，由财务总监提交至总经理审批；d. 金额在100000元（不含）以上的，由总经理提交至董事会审批。
5. 审批通过后，财务部门办理付款手续。
第三章付款审批权限第五条付款审批权限如下：1. 部门负责人：对部门内部10000元以下（含10000元）的付款事项有审批权。
2. 财务总监：对部门内部10000元（不含）至50000元的付款事项有审批权。
3. 总经理：对部门内部50000元（不含）至100000元的付款事项有审批权。
4. 董事会：对部门内部100000元（不含）以上的付款事项有审批权。
第四章付款审批时限第六条付款审批时限如下：1. 部门负责人审批时限为1个工作日；2. 财务总监审批时限为2个工作日；3. 总经理审批时限为3个工作日；4. 董事会审批时限为5个工作日。
第五章附则第七条本制度由公司财务部负责解释。
第八条本制度自发布之日起执行。
酒店财务付款管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范财务付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关财务法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位的财务付款活动。
第三条酒店财务付款应以合规、高效、安全为原则，确保资金流动的合理性和透明度。
第二章付款审批流程第四条付款审批分为以下三个等级：1. 一般性付款：金额在人民币壹万元（含）以下，由部门负责人审批后，报财务部备案。
2. 中等额度付款：金额在人民币壹万元以上、人民币伍万元（含）以下，由部门负责人审批，财务总监审核后，报总经理批准。
3. 高额额度付款：金额在人民币伍万元以上，由总经理审批，财务总监审核，必要时提交董事会或股东会讨论决定。
第五条付款申请应提供以下资料：1. 付款申请单；2. 合同或协议；3. 发票；4. 付款理由；5. 部门负责人及审批人的签字。
第六条财务部收到付款申请后，应进行以下审核：1. 付款申请是否符合相关规定；2. 付款金额是否准确；3. 付款对象是否合规；4. 付款方式是否安全。
第三章付款方式第七条酒店付款方式包括但不限于以下几种：1. 银行转账；2. 现金支付；3. 支票支付；4. 其他合规付款方式。
第八条银行转账付款应使用酒店指定的银行账户，确保资金安全。
第九条现金支付应遵循国家现金管理相关规定，严格控制现金支付额度。
第十条支票支付应使用酒店指定的支票账户，并严格按照支票管理规定办理。
第四章财务监督与责任追究第十一条财务部负责对付款活动进行监督，确保付款合规、安全、高效。
第十二条部门负责人和审批人应严格按照本制度规定进行审批，对审批的付款活动承担相应责任。
第十三条财务部发现付款违规行为，应立即报告总经理，并采取措施予以纠正。
第十四条对违反本制度的部门和个人，酒店将依据相关规定进行责任追究，直至追究法律责任。
第五章附则第十五条本制度由酒店财务部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
财务按月付款制度范本
财务按月付款制度范本第一条总则为了规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门和全体员工。
第二条付款审批流程1. 各部门在每月最后一个工作日前，将下个月的费用预算报财务部。
2. 财务部对各部门提交的预算进行审核，并根据实际情况进行调整，制定出下个月的付款计划。
3. 财务部将付款计划提交给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，财务部按照付款计划进行付款。
第三条付款方式1. 公司采用银行转账方式进行付款。
2. 财务部在付款前，需核对付款申请单上的信息是否齐全、准确，并确认对方单位的银行账户信息。
3. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并通知相关部门。
第四条付款时间1. 公司按月进行付款，付款时间为每月最后一个工作日。
2. 若遇国家法定节假日，付款时间顺延至下一个工作日。
第五条特殊情况处理1. 若因特殊情况需提前或延后付款，需向总经理提出申请，经批准后方可执行。
2. 若因紧急情况需立即付款，需向总经理报告并取得批准。
第六条付款凭证管理1. 各部门在提交付款申请单时，需附上相关合同、发票等原始凭证。
2. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并按年度进行保管。
第七条财务核对与审计1. 财务部每月对付款情况进行核对，确保付款金额与预算相符。
2. 公司每年进行一次内部审计，审计内容包括付款流程、付款凭证等。
第八条违规处理1. 若发现有违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 对违反本制度的部门或个人，公司将根据情况给予纪律处分。
第九条制度修订本制度如有变更，由总经理签发修订通知，并重新发布。
第十条实施日期本制度自发布之日起实施。
第十一条附则本制度的解释权归公司所有。
如有未尽事宜，由总经理决定。
以上财务按月付款制度范本，旨在规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用。
公司各部门和全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司的财务稳定与发展。
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财务付款管理制度1、目的
为加强公司财务管理工作，完善公司的财务付款程序及规定，合理控制公司各项支出，特制定本制度。
2、适用范围
适用于本公司所有部门及人员。
3、财务付款项目
因公司发生的差旅费、通信费及网络费、房屋租金、物业管理费、水电费、办公费、咨询费、审计费、汽车使用费、会议费、业务招待费、物流费、海关关务费、伙食费、技术服务费、修理费、工程支出、固定资产采购支付、材料货款支付、房地产开发支出等其他与经营活动有关的费用。
4、费用报销时限
原则上当月费用当月报销（每月5日截止上月报销），当月费用必须当月报销。
5、各项费用原始单据的审核及票据的粘贴要求
5.1、原始单据的审核。
报销人需提供以下取得合法性原始票据和相关单据：
5.1.1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票。
5.1.2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。
5.1.3、邮政、银行、铁路系统的种粮带印戳的收据、证明单据。
5.1.4、按照费用报销流程业务层审核完毕的《财务付款审批单》。
5.1.5、签署合同协议的费用报销，须提供各种合同、协议原件或复印件。
5.1.6、报账人员应尽量取得增值税专用发票，财务部依据本制度规定对各种报销单据进行审核，对不符合报销规定的单据，财务部有权要求更换。
财务部有权拒绝报销不能提供上述合法单据的和违反公司本制度的费用。
5.1.7、采购物料、资产必须事先经过申购，采购申请单由公司总经理核准。
费用报销必须有公司总经理签署的合同或核准的申请报告。
5.2、票据的粘贴要求
5.2.1、报销人须将报销票据从右往左、从上到下平铺粘贴或鱼鳞式粘贴于A4粘贴单上，左边不得超出装订线内，较小的票据（如支票头）粘贴到粘贴纸的右下方。
5.2.2、为防止票据脱落和丢失，需用胶水粘贴，不得用订书机、回形针、大头针等装订。
6、各项费用报销细则
6.1、员工出差前应先提出出差申请，填制《出差申请表》，出差返回后应进行出差总结，差旅费须填制统一的《差旅费明细单》，附出差期间发生之住宿发票、机票、车船票、的士票、公共交通工具票据等正规发票，于出差返回后5个工作日内办理报销手
注：交通费报销需写明去向，如有罚款，由本人自行负担。
6.2、通信费及网络费
通信费包括公司固定电话费、网络费等，应取得通信运营商税务发票。
发票抬头应为公司，
不能是个人。
6.3、房屋租金、物业管理费及水电费
房屋租金报销时应附房屋租赁合同复印件（首次报销或合同更新时）及房屋租赁发票；物业管理费应取得物业公司正规发票，按实际发生额报销，并以发票和费用报销单为报销附件。
6.4、咨询费、审计费及技术服务费报销
凭供应服务商正规税务发票并附上原合同复印件为报销附件。
6.5、会议费
办理报销手续时凭会议通知或会议审批表，会议签到表，正规会议费发票为附件。
6.6、精力执行费
一、基本原则
（一）严格控制招待费的支出，规范公司的接待工作，树立公司良好形象，公司接待管理要贯彻从严控制原则。
招待各级领导和守宾客，既要热情款待，又要注意节俭；既要不失礼仪，又要朴素从简，通过加强接待管理，降低招待费用支出。
（二）弄清来客的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐的车次与航班。
（三）根据来客来意和身份妥善安排
1、由公司出面招待的，接待部门应提出书面接待意见，含伙食标准、住宿标准等费用预算。
谁出面接待谁结算。
原则上不报车、船、机票费用，但应根据客人要求协助客人预订车、船、机票等。
2、来宾以参观为目的，业务部门应与公司办公室联系，及时安排，食宿等费用不报。
3、接待来宾程序应衔接无误，周密完善，使客人感到热情、周到、满意，对来宾不论职务高低，都要平等相待，不卑不亢。
二、招待标准
（一）重要关系户，每人每天150元。
其中：早餐20元，午餐80元，晚餐50元。
（二）地方一般关系户、外来单位（协作单位除外），每人每天100元。
其中：早餐20元，午餐40元，晚餐40元。
（三）常客，由公司适当安排工作餐或自理。
（四）根据领导批准的定额招待费用，接待人可在公司规定的招待标准范围内根据需要自行调剂三项标准，但总费用不得超过所批金额。
购买礼品赠送客人，必须根据领导批准的限额内办理。
（五）来客住宿费用自理。
三、审批程序
（一）负责接待部门须在招待宾客就餐前或购买礼品前填写《招待费用申请单》，由接待部门负责人签署意见，注明招待事宜、招待对象、职务及人数、陪同人员情况，送
公司办公室审核。
（二）由公司办公室主任按规定在《招待费用申请单》上签署招待标准和陪客人员。
（三）用餐招待发生额在300元内的由部门负责人和办公室审核，公司副总经理核准，超过300元由总经理加签核准。
所有礼品招待必须经公司总经理核准。
（四）赴外洽谈业务、订货会、交易会、展示会等招待事宜，应事先提出书面申请，费用预算，经总经理批准后按规定办理。
（五）梅城办事人员因业务办理及时间原因需在梅城就餐的，按每餐30元午餐补助发放（早餐除外）。
四、结算
财务部结算时，对招待费逐笔进行审核。
对超过审批限额的，超额部份由招待者自行承
担。
实际费用发生后7日之内，以业务招待费正规发票作为报销附件，申请报销。
招待费发票须同次消费依金额从大到小按顺序粘贴，禁止将非同次消费产生发票混淆粘贴。
6．7物流费
快递费用凭快递费月结清单和快递件留存联及快递费税务发票报销。
外请车辆凭运输费月结清单和运单留存联及运输税务发票报销。
快递物流费用应事先经过报价审核。
6.8关务费
关务费报销凭海关收费票据、商检收费票据、代理报关发票及报关明细表报销，报关公司有代垫费用的必须提供正规合法票据。
6.9行政办公费
办公用品等低值易耗品的购买由采购部统一购买、发放使用，费用由采购部统一报销，办公用品购买前必须填制采购申请单。
其它办公费用必须先写申请报告，经批准后方可办理，提供正规票据报销。
款项的支付，有必要的应当提供签订的合同。
6.10汽车使用费
公司汽车加油费、过路费、停车费报销应与相应的汽车油耗、里程、行车经过地点相对应，提供正规发票报销。
属购买加油充值卡、过路充值卡报销的应提供相应的汽车油耗、里程、行车经过地点相对应清算资料。
公司汽车保养修理应经事先申请，提供正规发票报销。
6.11伙食费
伙食费实行月结，提供月结单、送货单、验收证明，取得正规发票报销。
食材采购应经过相应的价格核查。
6.12修理费
各种修理必须有请修报告，经批准后安排修理，提供验收证明及正规发票报销。
6.13其他与日常经营活动有关的费用
其他明日常经营活动如产生相关费用，应事先经过报告审批，方能进行办理，应以正规税务发票、费用发生明细单作为报销附件。
6.14工程支出
工程预付款必须提供工程合同及报价单，工程进度结算款必须提供工程进度结算单和工程合同以及按合同要求的发票，工程完工结算款必须提供工程完工结算单、工程验收报告和工程合同及按合同要求的发票。
6.15固定资产采购支付
固定资产采购预付款必须提供固定资产采购合同及报价单，固定资产结算付款应提供了发票、固定资产验收报告、固定资产采购合同及报价单。
6.16材料款项支付
材料款项预付必须的提供采购合同，材料结算款项支付必须提供发票、供应商对帐单、材料收货明细、材料入库验收单、采购合同或订单。
零星采购付款必须提供发票、材料入库验收单、采购申请单。
所有采购必须由采购部办理。
6.17房地产开发支出
6.18.研发外购的样品必须有发票。
没发票的可以当月累计有月底开具。
房地产开发支出，预付款项必须提供合同，结算付款必须提供工程结算单、工程验收报告和工程合同及按合同要求的发票。
7附则
7.1本制度自总经理办公室会议审核后颁布。
7.2本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。
7.3费用报销审批流程。
分为业务层审批、财务审核及最终审批三部分。
经办人首先须完成所有业务审批流程，业务审批人对业务发生真实性、合理性、合法性负责；在此之后经办人将报销单据移交财务部，由财务人员负责完成后续汇签审批。
在管理层最终审批后，相关部门人员执行后续付款流程。
7.4费用报销流程图（见下页）
业务审批
不合规财务审批合规
管理层
报销事业部负责人公司副总经理审批财务总经理审批（2万元以下）部门负责人审批
会计审核
特此通知。
深圳市赛翡瑞森科技股份有限公司
二0一三年七月三十日
报送：总经办
抄送：各部门。