账户年检自查报告
账户管理自查报告7篇
账户管理自查报告账户管理自查报告7篇在现在社会,需要使用报告的情况越来越多,报告包含标题、正文、结尾等。
为了让您不再为写报告头疼,下面是小编帮大家整理的账户管理自查报告,欢迎阅读与收藏。
账户管理自查报告1农村信用社亟需加强同业银行结算账户合规管理前,部分农村信用社法人机构同业业务风险依然比较突出,尤其是同业银行结算账户管理较为混乱,没有认真落实《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[20xx]第5号发布)、《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》(银发[20xx]178号,以下简称通知)等相关要求。
为进一步加强同业银行结算账户的规范性管理,对存在的问题进行分析,并提出解决问题的办法。
一、存在的主要问题(一)部分农村信用社没有建立同业银行结算账户管理的专项制度。
对于同业银行结算账户的内部授权管理、内部控制管理、部门间的职责划分、账户开立后的预警监测管理等,均没有建立专项制度规定。
(二)部分农村信用社开立银行结算账户相关资料不全。
他行在本机构开立的同业银行结算账户缺少营业证照、税务登记证、金融许可证和基本存款账户开户许可证等证明文件及复印件;首次开户未严格执行面签、双人复核制度;开户资料中无授权委托书、以签报代替同业业务授权书等。
(三)部分农村信用社在人民银行同业账户管理系统中开户信息正常,但未在核心业务系统中开户,账户管理信息化管理十分滞后,内外部信息不匹配。
(四)部分农村信用社未在人民银行同业账户管理系统中开户或开户信息已撤销,但在核心业务系统中状态正常,信息一致性出现问题给同业账户管理带来麻烦和风险;部分农村信用社在他行开立的同业账户已销户,未在本行核心系统中销户。
(五)部分农村信用社开户单位法定代表人未在开户申请书、账户管理协议以及授权委托书中签字,给农村信用社同业银行业务带来风险隐患。
二、关于加强同业银行结算账户管理的合规要点(一)农村信用社要严格划分结算性、投融资性账户并建立专项管理制度除开立基本存款账户外,其他账户一律按照专用存款账户开立。
单位账户自查报告6篇
单位账户自查报告6篇单位账户自查报告篇1按照《进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理实施办法》的相关要求,军休所认真对单位银行账户使用情况进行了全面自查,现将自检自查情况总结如下。
一、高度重视,提高认识根据文件规定开展本次资金存放管理清查是防范资金存放安全风险和廉政风险,提高资金存放综合效益,进一步规范公款存放行为的重要手段,是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措。
认真开展自查,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
二、健全组织,强化领导为确保此次清查工作顺利进行,军休所成立了自查小组。
自查工作小组严格按照上级文件要求加强指导,及时掌握工作进展情况,以求清理数据真实、完整和准确,确保按时保质完成本次自查工作。
三、从严从实,开展自查针对此次专项自查工作,军休所严格对照相关文件要求和检查重点,以高度的政治自觉抓好自查整改,紧盯突出问题,不断提高银行账户管理及公款存放规范性。
(一)检查内容本次单位资金存放管理重点检查内容包括:账户开设依据、账户核算资金性质、开户银行选择方式、开户银行是否按规定出具廉政承诺书以及是否实行利益回避制度等五个方面。
(二)银行账户、账据及存款情况1.军休所经费使用严格按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,各账户银行存款余额与银行对账单余额也完全相符,无等额、大额、整数的资金进出没有计入银行账簿的情况。
未侵占、截留国家和单位收入,从未设置账外账,也未设任何形式的小金库,以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
2.各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。
3.按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度。
财务报销严格按照财务制度执行,严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
(三)银行账户开户及使用情况经自查,单位资金专户是遵循客观、公正、科学的原则在规定的银行范围内择优开设的,开设资金专户时严格执行规定的审批程序,并与银行签订了服务协议,开户银行也按规定出具了廉政承诺书,实行了利益回避制度,资金专户全部纳入财政国库部门统一管理,建立了资金专户管理档案制度和年度报告制度。
银行账户自查报告
银行账户自查报告为了加强财务管理,保障资金安全,规范银行账户的使用,提高资金使用效率,根据相关法律法规和内部管理制度的要求,我对本人名下的银行账户进行了全面的自查。
现将自查情况报告如下:一、自查范围本次自查涵盖了我名下所有的银行账户,包括储蓄账户、结算账户、信用卡账户等。
二、账户基本情况1、储蓄账户账户 1:开户银行_____,开户时间_____,账户余额_____。
该账户主要用于个人储蓄和资金积累,日常收支较为稳定,无异常交易情况。
账户 2:开户银行_____,开户时间_____,账户余额_____。
此账户为工资发放账户,每月定期收到工资收入,资金用途主要为生活消费和储蓄。
2、结算账户账户 3:开户银行_____,开户时间_____,账户余额_____。
该账户用于日常的业务结算,如支付供应商款项、收取客户款项等。
交易记录显示,资金往来正常,符合业务经营需求。
3、信用卡账户账户 4:发卡银行_____,信用额度_____,当前欠款_____。
我能按时还款,未出现逾期情况,消费用途主要为日常购物和旅行支出。
三、资金收支情况1、收入方面工资收入:主要来源于_____公司,每月按时到账,金额稳定。
投资收益:通过_____投资产品获得一定的收益,交易记录清晰可查。
其他收入:包括租金收入、奖金等,来源合法合规。
2、支出方面生活费用:包括食品、住房、交通、通讯等日常开销,支出合理,与个人生活水平相适应。
教育支出:用于个人学习和培训方面的费用。
医疗支出:在看病、买药等方面的花费。
投资支出:用于购买各类投资产品的资金。
四、账户使用合规性1、严格遵守国家法律法规和银行的相关规定,未进行任何非法或违规的资金交易活动。
2、账户信息真实准确,不存在虚假开户、冒名开户等情况。
3、妥善保管银行卡、密码等重要信息,未发生过账户被盗用或信息泄露的情况。
五、存在的问题及整改措施1、存在问题部分账户资金闲置,未能充分发挥资金的效益。
账户管理自查报告3篇
账户管理自查报告 (2)账户管理自查报告 (2)精选3篇(一)账户管理自查报告1. 账户信息- 检查账户的准确性和完好性,包括账户持有人的姓名、地址、联络方式等信息是否正确。
- 确认账户是否为个人账户或机构账户,并核对相应的证明文件。
2. 平安措施- 检查账户的密码是否强壮且保密,并定期更改密码。
- 确认账户是否设置了双重验证或其他额外的平安措施。
- 检查账户是否经常被监控,以确保没有异常活动或未经受权的访问。
3. 交易记录- 审查账户的交易记录,验证交易的准确性和合法性。
- 确认交易的时间、金额、对方账户等信息是否正确。
- 检查是否存在异常交易或威胁账户平安的活动。
4. 风险评估- 进展账户的风险评估,确定账户的风险等级。
- 根据风险等级,制定适当的管理措施和风险管理策略。
5. 保密协议- 检查账户是否与相关方签订了保密协议,并核对协议的有效性和合规性。
- 确认账户持有人是否遵守保密协议的规定。
6. 审计与报告- 定期进展账户审计,确保账户管理符合内部和外部监管要求。
- 编写账户管理自查报告,记录自查结果和发现的问题,并提出改良建议。
以上是账户管理自查报告的主要内容,通过自查可以及时发现和解决账户管理中存在的问题,确保账户的平安和合规性。
账户管理自查报告 (2)精选3篇(二)尊敬的用户,感谢您的关注和使用我们的账户管理效劳。
本次自查报告旨在向您介绍我们公司在账户管理方面的相关措施和进展情况。
以下是我们的自查报告内容:1. 账户平安措施:我们采取了多种平安措施来保护您的账户平安,包括强密码策略、双因素身份验证、用户行为分析等。
我们定期对系统进展平安评估和破绽扫描,并定期更新和修补系统破绽。
2. 防止欺诈行为:我们利用先进的欺诈检测系统来检测和预防欺诈行为。
我们会监控账户的异常活动,如登录位置异常、大额资金转移等,并及时采取相应措施以确保您的账户平安。
3. 客户数据保护:我们遵守相关法律法规对客户数据进展保护。
单位银行账户自查报告
单位银行账户自查报告尊敬的领导:根据单位要求,我作为财务人员,对我们单位的银行账户进行了一次自查。
现将自查结果报告如下:一、账户名称及信息核对根据银行对账单及资料,核对了我单位的账户名称。
确认账户名称为XXX单位,账户类型为活期存款账户。
账户开户行为XXX银行,开户行号为XXXX。
相关账户信息与记录保持一致。
二、账户余额核对我单位定期进行账户余额核对,确认账户余额与银行对账单一致。
截至报告时间,账户余额为XXXX元。
三、账户交易记录核查对账户交易记录进行了仔细核查,确认收入款项及支出款项的金额、时间及摘要等信息的准确性。
在核查过程中,发现了以下情况:1. 一笔金额为XXXX元的收入款项在系统中被错误地标记为支出款项。
已将此错误更正,并在系统中作相应调整。
2. 一笔金额为XXXX元的支出款项在系统中被错误地标记为收入款项。
已将此错误更正,并在系统中作相应调整。
四、账户权限及安全性审查我单位严格控制账户权限,仅有特定授权人员可以进行账户操作。
账户密码及相关信息只向授权人员提供,并定期进行更改。
审查了账户的安全措施,包括密码强度、账户锁定机制、防病毒软件等。
确认账户的安全性得到了有效保障。
五、账户日常管理单位财务人员按照相关流程及规定,及时办理了账户的存取款业务,并保持了账户日常的管理工作。
账户交易合规性得到了有效控制和管理。
六、账户相关问题及建议在自查过程中,未发现其他账户相关问题。
但为了进一步提升账户管理水平,建议:1. 定期对账户信息进行审核,确保账户名称、开户行及账户信息准确无误。
2. 加强账户操作人员的培训,提高账户操作的准确性和规范性。
3. 定期更新账户密码,增加账户安全性。
4. 建立健全的账户管理制度,明确账户操作流程和权限管理。
以上即为我单位银行账户的自查报告。
感谢您的关注和支持,如有需要进一步了解相关信息,请随时与我联系。
谨上单位财务人员日期。
银行账户自查自纠报告(通用5篇)
银行账户自查自纠报告银行账户自查自纠报告(通用5篇)一转眼,时光飞逝如电,工作已经告一段落,回顾过去的工作,收获良多,也看到了不足,是时候抽出时间写写自查报告了。
我们该怎么去写自查报告呢?以下是小编整理的银行账户自查自纠报告(通用5篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
银行账户自查自纠报告1根据县联社《关于开展人民币银行结算账户自查活动的通知》(农信联发〔xx〕75号)文件精神,我社领导高度重视,及时组织我社员工进行学习,同时开展一次人民币银行结算账户自查活动,现在将自查情况汇报如下:为确保此项工作有序开展,我社成立了人民币银行结算账户自查小组:人民币银行结算账户自查情况:一、银行结算账户的基本情况:㈠、银行结算账户业务内控管理:1、明确专人负责银行结算账户开立、使用和撤销的审查和管理;实行复核制度,防止银行结算账户业务处理“一手清”。
2、账户管理系统二级操作员与三级操作员分开,各司其职。
3、执行开销户登记制度;建立银行结算账户档案,并按规定由专人保管。
4、对银行结算账户实行年检,对未通过年检的账户按规定及时处理。
5、规定与存款人进行对账,执行记账与对账相分离制度。
6、印鉴卡的保管、使用、更换符合规定。
㈡银行结算账户的开立、变更、撤销业务处理情况:1、对存款人提交的申请书填写事项和证明文件的真实性、完整性和合规性进行审查。
2、与存款人签订银行结算账户管理协议及补充协议,明确双方的权利与义务。
3、不存在未经人行核准,私自为存款人违规开立核准类账户(基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户)的情况。
4、不存在为存款人违规开立备案类账户的情况。
5、为存款人开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户按规定及时书面通知基本存款账户开户银行。
6、销户时有按规定收回未用的重要空白凭证及印鉴卡等资料。
㈢银行结算账户的使用情况:1、单位银行结算账户不允许自开立之日起3个工作日内办理付款业务。
2、一般存款账户没有办理现金支取。
结算账户自查报告
结算账户自查报告为了加强财务管理,规范结算账户的使用,保障资金安全,提高资金使用效率,根据相关法律法规和公司内部管理制度的要求,我们对本单位的结算账户进行了全面的自查。
现将自查情况报告如下:一、自查目的本次自查旨在全面梳理和检查本单位结算账户的开立、使用、管理等情况,发现潜在的问题和风险,及时采取措施加以整改和完善,确保结算账户的合规性、安全性和有效性。
二、自查范围本次自查涵盖了本单位在各大银行开立的所有结算账户,包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。
三、自查内容及结果(一)账户开立情况1、账户开立的审批手续是否齐全经自查,本单位结算账户的开立均经过了严格的内部审批程序,相关的申请文件、审批记录等资料完整齐全。
2、开户资料的真实性和完整性对开户时提供的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资料进行了重新核实,确认其真实、有效、完整。
3、账户性质的准确性通过与银行的沟通和核对,确认本单位各结算账户的性质符合相关规定,不存在账户性质混淆的情况。
(二)账户使用情况1、资金收支的合规性检查了资金收支的业务背景、合同协议等相关凭证,未发现违规收支资金的情况。
资金的收付均符合国家法律法规和公司内部管理制度的要求,用途合理、合法。
2、账户余额的合理性对各结算账户的余额进行了分析,结合本单位的业务规模和资金需求,确认账户余额处于合理水平,不存在异常大额余额或长期闲置资金的情况。
3、资金划转的安全性审查了资金划转的审批流程和授权情况,确保每一笔资金划转都经过了适当的审批和授权,不存在未经授权的资金划转行为。
同时,加强了对网上银行、转账支票等支付工具的管理,保障资金划转的安全。
(三)账户管理情况1、对账工作的执行情况本单位与银行定期进行对账,对账单及时取回并由专人进行核对。
对于未达账项,能够及时查明原因并进行处理,确保账账相符、账实相符。
2、账户档案的管理对结算账户的开户资料、账户变更资料、对账单等档案进行了整理和归档,档案管理规范、齐全,便于查询和使用。
单位银行账户自查报告
单位银行账户自查报告一、背景介绍本单位是一家中小型企业,主营业务为XX行业。
为了加强财务管理,提高资金利用效率,特进行了本次银行账户自查。
二、自查内容1.账户基本信息确认确认本单位在各银行开立的账户数量、账户性质、账户用途是否符合实际情况,对账户的所有人、开户行、开户日期等进行核实。
2.账户余额核对核对账户余额与银行对账单上的余额是否一致,确保资金的准确性。
同时,比对账户余额与财务报表上的资金余额,检查是否存在账务处理错误。
3.银行流水交叉检查将银行流水与财务报表、发票等资料进行对照比对,确保交易流水的真实性和准确性。
特别要关注与单位有关的大额资金流动,如交易是否符合业务规律和合理性。
4.银行手续费和利息确认核对各账户的银行手续费和利息是否正常,通过比对银行的公告和费用明细清单,检查是否存在不合理收费和漏收费情况。
5.账户安全性评估审查账户的操作权限,确认账户是否存在滥用、冻结、长期闲置等风险。
对账户密码、支付密码等安全设置进行排查,加强账户的信息保护工作。
三、自查结果1.账户基本信息确认通过与各银行对账户信息的逐一核对,确认本单位现有账户数量、性质、用途与实际情况一致。
2.账户余额核对账户余额与银行对账单上的余额基本一致,未发现账务处理错误。
与财务报表上的资金余额对比,也未发现异常情况。
3.银行流水交叉检查银行流水与财务报表、发票等资料对比,未发现交易流水的不真实和不准确的情况。
交易符合业务规律和合理性。
4.银行手续费和利息确认核对各账户的银行手续费和利息,与银行的公告和费用明细清单相符,未发现不合理收费和漏收费情况。
5.账户安全性评估账户的操作权限合理,未发现滥用、冻结和长期闲置的情况。
账户的密码和支付密码设置安全可靠。
四、存在问题和建议本次自查中,未发现较大的问题和隐患。
根据自查结果,提出以下建议:1.加强账户余额管理,定期核实账户余额,并与财务报表对比,确保资金准确性。
2.定期检查银行流水,及时发现异常交易并及时处理。
单位银行账户自查报告
单位银行账户自查报告一、账户基本信息核对根据单位财务管理要求,我单位进行了银行账户的自查工作,以下是对账户基本信息的核对情况:1. 账户名称核对我单位账户名称为XXX公司(以下简称本公司)。
2. 账号核对本公司账号为XXXXXXXXXXXXXXXX。
3. 开户行信息核对本公司账户开户行为XXXXXXXX银行(以下简称本行)。
4. 联行号核对本行联行号为XXXXXXXXX。
5. 资金归集情况核对本公司的各项资金在不同的账户中归集,符合财务管理要求。
二、账户安全管理情况为确保账户安全,本公司严格遵守账户安全管理制度,以下是账户安全管理情况的自查结果:1. 账户权限设置本公司根据职务分工和权限要求,设置了不同层级的账户使用权限,并做到定期审核和调整。
2. 密码保护本公司要求账户操作人员定期更换密码,密码设置要求复杂,并严格遵守不向他人泄露密码。
3. 防范网络攻击本公司安装了专业的防火墙和杀毒软件,确保账户不受网络攻击。
4. 账户监控和异常处理本公司设立账户监控专岗,对账户的异常情况进行实时监测,及时发现并处理账户异常。
三、账户资金管理情况本公司对账户资金的使用和管理高度重视,以下是对账户资金管理情况的自查结果:1. 资金收支记录本公司建立了完善的财务管理制度,对账户资金的收支进行详细记录,确保资金流向清晰可考。
2. 资金调拨制度本公司制定了资金调拨制度,确保资金使用符合财务管理要求,避免滥用和私自调用资金。
3. 资金利用效率本公司对资金利用效率进行定期评估,并做出相应的改进措施,以提高资金的利用效率。
四、账户对账情况为确保账户余额的准确性,本公司进行了账户对账工作,以下是对账情况的自查结果:1. 每月对账记录本公司每月定期与银行对账,核对账户余额与银行对账单上显示的金额是否一致。
2. 对账异常处理如发现对账异常情况,本公司及时与银行进行核对,查找原因并及时予以处理。
3. 对账记录保留本公司对对账记录进行妥善保留,确保能够提供必要的账户对账证据。
账户管理自查报告3篇
账户管理自查报告3篇【篇一】账户管理自查报告为切实贯彻落实银监会关于进一步规范辖内新型农村金融机构经营行为,规范同业业务经营行为,排查同业业务风险,我行根据《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》(银监办发〔20xx〕140号)及《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发〔20xx〕127号)等相关文件,积极开展同业业务风险排查自查工作,主要自查情况汇报如下:一、组织开展情况为保证此次自查工作能够顺利开展,同时为了更好了解我行同业业务的风险控制、操作管理现状和风险暴露情况,我行对20xx年X月X日至20XX年X月X 日的同业业务进行重点自查,确保各项同业业务依法合规,风险得到有效控制。
(一)同业业务发展状况目前我行同业业务品种比较单一,仅开展了存放同业和同业存放二项基本业务。
截止至20xx年X月X日,我行存放同业业务余额为零,同业存放业务余额为X万元,分别为XX同业存放X万元与XX银行同业存放X万元。
(二)内控制度建设执行方面1.内控管理情况。
我行建立覆盖同业业务各操作环节的管理制度《XX人民币同业存款业务管理办法》,并严格按照此制度执行,一是严格按要求对同业投融资业务实施分类管理并制定相应的政策制度办法、业务操作流程。
二是签订同业业务授权委托书。
三是对各类同业业务的资本和拨备计提执行相应的制度与办法。
相关制度符合现行法律法规和监管部门监管政策要求。
2.同业业务授权授信管理情况。
我行内部审计部依据银监办发[20xx]140号《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》的要求,已建立健全我行同业业务授权管理体系,已签发同业业务授权书,在今后的业务操作中,我行同业业务专营部门XX部将严格按照授权进行业务操作,严禁办理未经授权或超授权的同业业务。
一是内部审计部对合规性进行全程跟进,建立健全了前中后台分设的同业业务内部控制机制。
二是建立健全统一的同业业务授信管理政策,将同业业务纳入统一授信体系。
账户清理自查报告(共5篇)
账户清理自查报告(共5篇)第1篇:账户清理自查报告人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理自查报告按照《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》要求,我社认真贯彻落实,及时组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务进行自查和检查,现将自检自查情况汇报如下:一、支付结算内控管理情况。
我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度,所有重要单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理,按要求建立了《印章使用保管登记簿》、《印鉴卡使用管理登记簿》;严格履行查库制度,社主任按要求定期、不定期进行查库,并把查库情况在《查库登记簿》中进行详细记录;重要单证、重要物品的领用、使用、保管、交接以及作废严格按规定程序执行,没有账实不符的情况;按照《现金管理暂行条例》和上级行社的有关要求办理资金支付,建立了大额现金登记簿,对现金支付5万元(含)以上登记大额现金登记簿,大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批,并在大额现金交易登记簿中进行了登记、备案,支取5万元以上现金由社主任审批;做到了资金支付层层把关、责任明确。
二、人民币银行结算账户管理自查情况(一)银行结算账户内部控制和管理情况。
我社日常工作中能严格按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律制度规定办理单位银行结算账户业务。
按照“了解你的客户”的原则,建立了客户身份登记制度,严格执行开户程序,审查开户资料的真实性、完整性和有效性,通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份;根据审慎性原则认真的开展了解客户活动,对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析,对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控;建立了客户身份资料和交易记录保存及保密制度,按规定保管和使用客户账户资料及预留印鉴卡;按照“谁的钱进谁的账,由谁支配”的原则,根据客户要求办理资金收付业务,进一步加强与客户预留印鉴的核对,防范诈骗风险。
银行单位账户自查报告
银行单位账户自查报告
尊敬的银行领导:
我们就银行单位账户进行了自查,现将情况报告如下:
一、账户资料核对
我们认真查阅了账户资料,对照单位开户许可证、单位营业执照等证件进行核对,发现账户资料无误。
二、账户安全及管理情况
1. 用户名和密码
我们对账户的用户名和密码进行了修改,并将原始密码全部注销。
2. 安全问题
我们为账户添加了安全问题,并在每次登录时进行了验证,以确保账户安全。
3. 账户权限
我们根据职责分配了不同的账户权限,并设立审批流程,以确保账户的正常运作并防止错误操作。
三、账户收支情况
1. 收入
我们认真查阅了账户的收入情况,并核对了每笔进账的资金来源,均为单位合法的收入。
2. 支出
我们仔细核对了账户的支出情况,并审查了每笔资金的用途和合规性,均符合法律法规的要求。
四、其他情况
我们还查阅了有关银行账户的规定和政策,认真了解了银行账户的管理制度和程序流程,并严格遵守了相关规定和要求。
综上所述,我们进行了认真细致的自查,银行单位账户安全可靠,管理严格规范,收支合规可靠。
我们愿意继续加强对账户的管理和监督,确保账户的安全和合规运作。
敬礼!
XXX单位
20XX年XX月XX日。
账户管理自查报告3篇
账户管理自查报告3篇【篇一】账户管理自查报告为切实贯彻落实银监会关于进一步规范辖内新型农村金融机构经营行为,规范同业业务经营行为,排查同业业务风险,我行根据《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》(银监办发〔20xx〕140号)及《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发〔20xx〕127号)等相关文件,积极开展同业业务风险排查自查工作,主要自查情况汇报如下:一、组织开展情况为保证此次自查工作能够顺利开展,同时为了更好了解我行同业业务的风险控制、操作管理现状和风险暴露情况,我行对20xx年X月X日至20XX年X月X 日的同业业务进行重点自查,确保各项同业业务依法合规,风险得到有效控制。
(一)同业业务发展状况目前我行同业业务品种比较单一,仅开展了存放同业和同业存放二项基本业务。
截止至20xx年X月X日,我行存放同业业务余额为零,同业存放业务余额为X万元,分别为XX同业存放X万元与XX银行同业存放X万元。
(二)内控制度建设执行方面1.内控管理情况。
我行建立覆盖同业业务各操作环节的管理制度《XX人民币同业存款业务管理办法》,并严格按照此制度执行,一是严格按要求对同业投融资业务实施分类管理并制定相应的政策制度办法、业务操作流程。
二是签订同业业务授权委托书。
三是对各类同业业务的资本和拨备计提执行相应的制度与办法。
相关制度符合现行法律法规和监管部门监管政策要求。
2.同业业务授权授信管理情况。
我行内部审计部依据银监办发[20xx]140号《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》的要求,已建立健全我行同业业务授权管理体系,已签发同业业务授权书,在今后的业务操作中,我行同业业务专营部门XX部将严格按照授权进行业务操作,严禁办理未经授权或超授权的同业业务。
一是内部审计部对合规性进行全程跟进,建立健全了前中后台分设的同业业务内部控制机制。
二是建立健全统一的同业业务授信管理政策,将同业业务纳入统一授信体系。
账户清理自查报告(共5篇)
账户清理自查报告(共5篇)第1篇:账户清理自查报告人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理自查报告按照《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》要求,我社认真贯彻落实,及时组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务进行自查和检查,现将自检自查情况汇报如下:一、支付结算内控管理情况。
我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度,所有重要单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理,按要求建立了《印章使用保管登记簿》、《印鉴卡使用管理登记簿》;严格履行查库制度,社主任按要求定期、不定期进行查库,并把查库情况在《查库登记簿》中进行详细记录;重要单证、重要物品的领用、使用、保管、交接以及作废严格按规定程序执行,没有账实不符的情况;按照《现金管理暂行条例》和上级行社的有关要求办理资金支付,建立了大额现金登记簿,对现金支付5万元(含)以上登记大额现金登记簿,大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批,并在大额现金交易登记簿中进行了登记、备案,支取5万元以上现金由社主任审批;做到了资金支付层层把关、责任明确。
二、人民币银行结算账户管理自查情况(一)银行结算账户内部控制和管理情况。
我社日常工作中能严格按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律制度规定办理单位银行结算账户业务。
按照“了解你的客户”的原则,建立了客户身份登记制度,严格执行开户程序,审查开户资料的真实性、完整性和有效性,通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份;根据审慎性原则认真的开展了解客户活动,对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析,对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控;建立了客户身份资料和交易记录保存及保密制度,按规定保管和使用客户账户资料及预留印鉴卡;按照“谁的钱进谁的账,由谁支配”的原则,根据客户要求办理资金收付业务,进一步加强与客户预留印鉴的核对,防范诈骗风险。
人民币银行结算账户业务检查自查报告三篇.doc
人民币银行结算账户业务检查自查报告三篇第1条人民币银行结算账户业务检查及自查报告根据《中国人民银行关于开展银行业金融机构支付结算执法检查的通知》要求,从XXXX 1月15日至XXXX 6月30日,我行对所有支付结算业务及相关管理进行了全面、详细的自查。
现将自查情况报告如下:1 、支付结算管理自查。
在支付结算管理方面,本行严格执行支付结算纪律,针对突出问题和本行实际情况,完善支付结算体系,依法办理支付结算业务,提高支付结算管理和服务水平。
(1)支付结算的内部控制。
本行严格执行印章、收费、凭证的发放和交接制度。
所有重要文件、重要项目和预留印鉴卡均包含在操作员钱箱的管理中。
我行已按要求建立印鉴使用和保管登记簿、印鉴卡使用和管理登记簿、网上银行电子证书管理登记簿、网上银行电子证书检查登记簿。
严格执行库查制度,坐班主任、主管校长、按要求定期库查、不定期库查,并在库查登记簿中进行详细记录;重要文件、重要物品的收集、使用、保管、交接和注销应严格按照规定程序进行,帐实相符。
根据《现金管理暂行条例》和上级行的相关要求,资金支付。
大额现金出纳机、建立大额交易登记簿和可疑交易登记簿。
大额现金出纳机登记支付现金2万元(含)。
大额交易严格按照相关反洗钱规定逐笔审批。
大额交易在大额交易登记簿上登记、备案,即企业提取2万元以下的现金需经户主信贷员批准。
20,000元至500,000元(含)由信贷经理批注,信贷部主任批准;500,000至1000,000元(含)由信贷经理、信贷部总监批注,主管副总裁批准;超过100万元,信贷经理、信贷部主任添加意见,总裁审批意见,最后财务会计部审核打印系统中企业的签字。
对于超过限额的现金支票,将在线检查持票人的身份信息,以便在每个级别检查资本支付、责任明确。
(2)支付结算系统的实施。
根据《支付结算方式、票据法》和中国农业发展银行会计制度的有关规定,本行严格执行结算纪律,规范经营行为。
在日常工作中,我行可以按照相关规定严格审核结算工具的要素,通过电子验印系统进行电子验印,并确认无法自动有效对验印结果进行手工验印的经办人员的印章。
账户核实自查报告(合集五篇)[修改版]
第一篇:账户核实自查报告篇一:关于存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的自查报告关于存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的自查报告会计部:根据号文件《》的文件精神,我分理处自接到文件之日,认真领会文件精神并对本行开展了存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实的自查工作,保证了存量存款账户神风信息的真实性。
现将自查情况报告如下:(一)成立核实工作领导小组:为确保高质量完成核实工作,积极推动此次工作的开展,我行就此次核实工作成立了专门领导小组,对本网店存量个人人民币银行存款账户进行了全面摸底,了解了账户种类及数量、开户时间、金额大小、留存身份证件种类等情况,确保核实工作平稳开展。
组长:成员:(二)按照指导意见中的核实工作措施,逐条对存量个人人民币银行存款账户身份信息进行核实。
对前来办理业务客户,均要求出示其身份证或其他有效证件进行核实,核对为正式的,在系统中标注。
对客户暂不提供有效证件的,加强了核实工作的宣传引导,要求呵护在下次办理业务时携带身份证件进行身份核实工作。
(三)存款人开户资料中留存的开户证明文件为居民身份证或临时身份证复印件的,我们通过联网核查系统或公安部门对存款人及代理人的身份信息进行核查,经核查,如信息相符的,可以认为账户相关身份信息为真实;如姓名、身份证号码和照片存在一项或多项不一致的,作为疑义身份信息核实。
留存的居民身份证或临时身份证复印件已过有效期,或姓名为手写、生僻字等难以识别的,要求存款人从新提交居民身份证原件进行核查。
存款人的开户资料中未留存有效身份证件复印件的,要求存款人重新提供有效身份证原件进行核查。
经核查,信息相符的,可以认为账户相关身份信息为真实,并留存有效身份证件的复印件。
对于年月日以后在本系统开立业务的,我行必须以提供真实身份证件核实,对于办理新开户业务的客户,根据《中国人民银行关于进一步落实人民币存款账户实名制的通知》(银发【2008】191号)文件以及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管实施办法》要求,16周岁以上中国公民必须提供真实身份证,16周岁以下的中国公民,应有监护人代理开立银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。
单位账户自查报告6篇
单位账户自查报告6篇单位账户自查报告1城乡居民社会养老保险个人账户是参保人员养老保险权益记录和计算个人账户养老金的重要依据,涉及到参保人员的切身合法利益,为规范新农保和城居保个人账户管理,维护参保人员养老保险权益,我局严格按照《__x社会保险管理服务中心关于开展新农保和城居保个人账户管理情况专项检查工作的实施方案》(__x[]__号)文件要求,切实加强领导,统筹安排,制定措施,边查边改,做到了建账完善、记账清楚、对账及时、实账管理、信息安全,并对我市城乡居民社会养老保险个人帐户管理进行自检自查,现将自查情况汇报如下:(一)加强领导,认真抓好组织实施。
为确保我市城乡居民社会养老保险个人帐户管理专项检查工作落到实处,我局认真研究,制定检查方案,成立了由局长任组长,副局长任副组长,各股室相关人员为成员的专项工作检查小组,明确分工,责任到人,组长靠前指挥,亲自抓落实,带头组织检查工作。
同时,我们还争取市财政局、市农村信用社的支持,集中力量开展检查。
在开展检查的过程中,我局严格对照文件精神和要求,深入细致地开展自查,做到了“不留死角,不降低标准,不弄虚作假”,并针对检查过程中发现的自查报告问题和不足,研究具体整改措施,及时进行整改,做到了不等、不靠、不拖。
(二)建章立制,个人帐户管理规范。
为实现我市城乡居民社会养老保险个人帐户管理的规范化、制度化,我局根据个人帐户目标管理要求,结合工作实际,建立了《个人账户管理制度》、《基金财务管理制度》、《信息及数据安全管理制度》、《内控稽核制度》、《业务经办制度》等办法和措施,不断完善和细化业务流程,规范操作流程,确保参保登记、缴费管理、待遇发放、个人账户管理、基金管理等各个环节规范运行,做到经办规范、管理科学、服务到位、高效优质,为个人帐户管理规范有序科学高效运行提供了保障。
(三)开展自查,实事求是查缺补漏。
针对专项检查的内容和要求,我市新农保和城居保个人账户管理自查情况如下:一是建账情况:为实现个人账户管理“记录一生、保障一生、服务一生”的目标,依托《云南省城乡居民社会养老保险信息管理系统》对参保人参保信息及时准确记录,截止6月,为全市x万符合参保条件的参保人员及时建立了个人账户并进行管理,个人账户建账率达100%,准确率达100%。
对公账户自查报告
对公账户自查报告对公账户自查报告篇一:对账自查报告银企对账是银行在日常会计核算工作中,完善内控体系,防范金融风险的有效手段之一。
为贯彻落实上级行社相关对账要求,我行按月对对公账户对账工作进行自查,从对账的组织、人员配备入手,精心组织、扎扎实实地搞好对账的各项工作,对账质量和效率明显提高, 有效地防范了结算风险。
现将自查报告汇报如下:一、建立对账制度我行按规定建立了定期对账制度,确保记账与对账相分离,并将对账工作纳入了会计管理日常工作范围内进行考核。
明确了记账员为综合柜员,对账人为会计主管,对账复核人为业务监督员。
二、按联社要求对所有对公账户进行对账,我社指定人员打印对账单并签章, 坚持会计对账、有专人复核,在对账登记簿上签字并当面取得对账回执.截至本月底,我社共有对公帐户XX户。
重点账户(按月对账)XX户,已对账XX户,对账率达到XX%.未发现任何异常情况。
篇二:10月营业部操作风险自查报告操作风险自查报告根据建总行下发的《建信村镇银行核心业务系统操作规程》要求,结合《操作风险检查提纲》,本营业部认真展开全面自查,自查内容包括:岗位设置及人员管理、对公账户管理、个人业务管理、重要物品及尾箱管理、担保物管理、报表管理、业务操作流程规范性情况等7部分内容。
现将自查情况作如下报告:1.岗位设置及人员管理岗位设置情况。
目前设置2名综合员,其中一名兼普通柜员,3名普通柜员,其中1名对公窗口,暂时能满足当前业务量需求,具体岗位职责见岗位责任制。
本营业部柜面人员流动性大,人员偏新,新人压力较大,建议能够给予分配适当的稳定性人员,至少要半年以上,现男女比例适中,望以后的人员调整中同样能给予考虑男女比例问题。
2.对公账户管理(1)账户开销户情况。
对客户提交的开户申请资料需实行双人审查、营业经理审批。
经办人员对客户填写的事项、提供的证明文件真实性、完整性、合规性进行认真审查,备案类账户通过银行账户管理系统核实账户的基本信息,对法人及相关身份证件进行鉴别和联网核查。
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账户年检自查报告保安服务有限公司自查自检报告本年度,我公司在市局治安支队、分局治安大队的带领下,认真贯彻落实区厅、市局加强保安服务市场监管的相关工作,进一步推进我公司保安队伍正规化、规范化、职业化建设。
一、根据《保安服务管理条例》的有关法律规定,我公司已向公安机关提交申请,并取得区公安厅核发的保安服务许可证,许可证号为:。
并在规定时限内向工商行政管理机关办理工商登记。
公司提供保安服务所需的设施、装备齐全,总经理、副总经理等主要管理人员无违法问题。
二、公司建立健全了组织机构,保安服务管理制度、岗位责任制、保安员管理制度和应急处突预案等一系列规章制度,并正常执行。
三、公司招录的保安员均符合《保安服务管理条例》规定的有关条件,并定期对保安员进行考核,均考核通过。
四、公司与被招录的保安员及时依法签订劳动合同,并及时缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤、住房公积金和人身意外伤害保险。
五、客户单位要求提供的保安服务具备合法性,没有泄露在保安服务中获知的国家秘密及客户单位明确要求保密的信息事件发生。
六、无指使、纵容保安员阻碍依法执行公务、参与追索债务、采用暴力或者以暴力相威胁的手段处置纠纷事件发生。
无指使和调动保安员侮辱殴打群众,侵害公民合法权益,破坏公共秩序的违法犯罪活动发生。
七、公司保安员的服装均由上级主管部门统一订购、配发。
八、公司无违 __、行业和地方有关价格管理标准,恶意压价、商业贿赂等不正当竞争行为。
九、公司保安员的服装均由上级主管部门在公安部制定厂家为保安员统一订购、配发。
十、本公司从没有违反法律、行政法规的行为,也坚决杜绝此类事件出现。
二O一三年一月五日童星幼儿园xx年年检自查报告xx年以来,童星幼儿园在区教育局的正确领导下,深入贯彻 __颁发的《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》,紧紧围绕“打造安全乐园,促进营养健康,开发智力潜能,养成良好习惯”的办园方针,以养成教育、幼儿健康和特色教育为中心,力求在提高保教质量上下功夫,努力实现园务管理的规范化、科学化,为幼儿健康成长与和谐发展奠定坚实的基础。
根据《甘州区民办幼儿园年度办学情况检查细则》的评价体系,我园成立自查工作小组,组织全体教职员工认真学习《评估方案》,逐项自查,全面评估,客观量化,完成了自查工作。
现将自查情况汇报如下:一、指导思想全面贯彻国家教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持“面向全体和全面发展”的两全思想,全面实施幼儿素质教育。
严格按照有关法律和规定办园;办学许可证、民办非企业单位登记证、组织机构代码证、收费证、税务登记证、餐饮服务许可证、消防验收意见书等证照齐全有效。
本年度未发布招生简章和广告。
使用新华书店发行的北师大版教材,经教育局核准征订,渠道规范。
该项权重分值10分,自查得分10分。
二、管理机制幼儿园实决策机构依法行使职权,园长等其他决策机构人员符合办学要求,身份、资质等证明材料齐全。
实行园长负责制,重大问题由园务会议讨论决定,园长依法独立行使幼儿园的教育教学、生活管理和行政管理职权。
设立教务主任、保育主任各一名,保育、教育、后勤等部门岗位职责分明,规章制度完备;设立家长工作委员会、幼儿伙食委员会;实行目标管理,各项工作有检查、有记录、有总结。
依法建立工会组织,并定期开展活动;经常召开民主生活会,征求教职工意见和建议,保障教职工参与民主管理和监督。
领导班子健全,年龄结构合理,园长具有中师毕业学历,从事中小学、幼儿教育工作20年,具有一定的幼教管理经验。
兼职教务主任1人,中专学历,从事幼儿教育工作10年,业务素质良好,敬业精神强。
该项权重分值10分,自查得分10分。
三、办园条件有独立、安全、稳定的办园场地,校园具有5年以上的使用权。
生均占地面积达到4平方米,园舍安全,无危房,楼层在三楼以下。
有一个安全通道并保持畅通;布局基本合理,各功能区域划分明确,日照充足,空气新鲜,有利于幼儿自主活动,租借户外活动场地,达到生均6平方米。
幼儿按年龄编班,设4个班,共106人。
幼儿园建设有平面规划图,布局结构基本合理,坚固安全,敞亮通风,环境清洁,无噪音影响,基本适合幼儿使用。
设有活动室、寝室、盥洗室、保健室、幼儿水冲厕所、办公室、厨房。
配有幼儿专用的桌、椅、床。
保健室内设有保健箱、儿童视力表、一般外伤和常见药品。
玩具、教具、图书根据幼儿年龄特点配备,大小型体育活动器械9件,图书平均每人8册,有钢琴1台、电子琴2台、电视机2台、DVD播放机2台、收录机3台,计算机3台。
厨房布局基本符合卫生要求,有消毒柜、灭蝇灯、电冰箱等设备各1台,教室内配有紫外线消毒灯和消毒柜,园内消防栓、灭火器、应急灯齐全,消防设施符合标准。
安装了校园视频监控系统,增加了园内安全系数。
今年暑假,筹措资金全部更换了儿童塑料桌椅,具有安全、环保、舒适的特点,幼儿住宿条件得到改善。
本学期重新布置楼道教室,大量增加了手工制作和美术剪纸,园容园貌焕然一新,达到儿童化、教育化的要求,室内外温馨亮丽,具有浓郁的文化气息。
按编制标准配备人员,每班配教师1人,保育员1人。
教师11人,其中幼师毕业学历6人,中专毕业学历3人,初中学历1人,6人取得专业合格证,热爱幼教工作。
保育员具有中专文化程度,受过专业培训,熟悉保育事务。
遵循幼儿身心发展规律,大部分保教人员有比较正确的教育观、儿童观和发展观,坚持保教结合,寓教于乐,对幼儿进行体、智、德、美诸方面的教育,注意面向全体幼儿,全面提高幼儿素质。
该项权重分值35分,自查得分30分。
四、园务管理建立了涉及行政管理、教育教学、卫生保健、安全工作等方面的富有本园特色的26项规章制度及岗位责任制,并能较好地执行和落实。
制定了比较符合本园实际的教育教学工作计划,每班有月重点、周安排、日计划,并能较好地落实,每周有教学活动记载。
通过游戏、体育、观察、娱乐、律动等活动,完成教育任务,根据《纲要》要求保证幼儿每天2次户外活动。
一日生活安排紧凑,注意动静结合,坚持游戏第一,自然第一,稳定幼儿情绪,保证幼儿愉快的活动,对生活有困难的幼儿注意细心照顾。
多数教师具有正确的教学方法和教育技能,能够使用普通话教学。
在一日生活中能调动幼儿学习的积极性,坚持正面教育,无虐待和体罚幼儿的行为。
有计划地开展教研活动,每周举行一次公开教学,教师有备课笔记,有教学经验总结,注意做到幼小衔接。
着力凸显教育特色,在正常教育活动中强化音乐、美术、国学教育。
坚持因地制宜,就地取材的原则,鼓励教师和幼儿利用废旧物品,共同制作各类教具,彰显低碳理念,激活奇思妙想,培养动手能力。
举办“教学开放周”,开展汇报教学、古诗朗诵比赛,评选“三好幼儿”、树立“自理星”、“卫生星”、“快乐星”、“守纪星”、“礼貌星”、“健康星”、“学习星”、“才艺星”、“友爱星”和“环保星”。
开展“六一”文艺演出、秋季趣味运动会和新年联欢会。
本园向家长承诺:一切保教活动向家长开放,随时欢迎家长零距离监督。
邀请家长全程参与,注意听取家长 __和建议。
主办“卫生健康宣传专栏”、“安全教育专栏”,经常向家长传播幼教和防病知识,多次就幼儿安全、疾病预防工作印发《童星幼儿园致家长的一封信》,实现家园联系、亲子共育的良性互动。
认真开展教研活动,组织教师集中学习 __《3-6岁儿童学习与发展指南》,利用网络观看课堂视频,学习先进的教育教学技能。
教师按要求备课,每学期每位教师听课16节,园长每月下班听课达到4次,业务副园长每月下班听课达到8次。
严格执行《托儿所幼儿园卫生保健制度》,制定了贯彻措施和工作计划。
完成了幼儿入园和工作人员入园体检,体检率分别达到100%,根据区疾控中心安排,完成了麻疹疫苗接种工作。
坚持每日晨检,做到“一看二摸三问四查”,教室和寝室内用紫外线灯定期消毒,厨房餐饮器具定时消毒,卫生间定时消毒,严格做好防疫工作,防止病菌传播。
制定了幼儿一日生活作息制度,有利于养成良好的生活习惯。
牢固树立“安全第一”的思想,实行园长安全责任制,成立安全领导小组,与各岗位工作人员签定安全责任状;各项安全制度完备,有应对突发事件的安全预案;消防安全设施设备齐全,符合国家规定的标准;有固定的安全教育专栏;各班有消防疏散图;有定期的师生安全教育和安全培训;定期进行各类安全检查,及时采取防护措施,消除安全隐患。
有安保人员一名,安保设施配备齐全。
安全工作做到一级对一级负责,层层抓落实,并实行责任追究制,密切监护幼儿的游戏安全、活动安全、接送安全、消防安全。
执行安全责任制,规定教师做到个四个“亲自”:亲自陪幼儿吃饭,亲自陪幼儿睡觉,亲自陪幼儿如厕,亲自将幼儿交到家长手里。
建立各项卫生保健制度,对幼儿身体健康状况有档案记录,按要求完成了幼儿平安保险, __儿童购买了校方责任保险。
本年度未发生安全责任事故。
食堂严格执行《食品卫生法》和食品原料进购索证索票制度、食品留样制度,做好饮食卫生管理;厨房人员着装规范,按要求进行食物仓储,按时向家长公布每周食谱,做好当日食谱记录,按营养量每日交替安排足量伙食,不买过期变质食物,不吃隔夜饭菜;无食物中毒事故发生。
贯彻落实《炊事员岗位职责》,实行单双周轮换定量食谱,每日向家长公布。
伙食加工精细,花色品种多样,饭菜营养稳定、平衡,认真做好幼儿进餐护理工作。
保证每天供给幼儿3次饮水和一次午点。
开展幼儿健康教育,从小养成幼儿讲卫生的习惯,个人卫生好,室内外环境清洁,饭前便后洗手的环节得到了认真落实。
实验小学xx年度年检自查报告体现时代精神追求教育完美铸就一流学校年检推发展,发展需规范。
规范是学校发展的根本。
xx年度我校在雁塔区教育局的领导下,全面贯彻党的教育方针,坚持正确的办学方向。
坚持体现时代精神追求教育完美铸就一流学校的办学理念,以全面提高教学质量为中心,严格规范学校管理,确保学校朝着健康有序的方向发展。
现将我校xx年度学校各项工作情况向年检组领导作简要汇报:一、组织建设根据《西安市雁塔区民办小学年度检查标准》要求,我校实行决策机构领导下的校长负责制,决策机构成员由5人组成:封淑惠杨伟华张程郭保平张军玲,其中4人具有五年以上教育教学经验。
学校制定了结合实际和学校发展的章程,各种制度健全。
职责明确、分工负责,各项制度完备,有落实措施。
学校有工会、团支部、教代会等组织,定期召开会议,每次会议都有记录。
学校领导班子成员符合规定的任职资格要求,学校法人兼校长校长、党支部书记,大专学历,中共党员,高级职称,有20多年的管理经验,有省级校长任职资格证书。
陕西师大本科毕业,原小学校长,中共党员,现主管教育教学工作,有市级小学校长任职资格证书。
1二、办学条件学校基本情况:学校依法设立董事会、行政领导、办公室、教导处、德育处、招生办、后勤处、少先队等11个处室,以承担依法办学,规范管理的各项任务。