某酒店月度经营分析会
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
8.7%
较预算 增减
完成预 算比例
上年同期
较上年同 期增减
较上年 同期增 减比
723,226
364,736 -23,161
88,768 41,646 -121,953 203,337 3,347 184,362 15,822
940 2,000 -806,399
-13.3%
128% 3,546,659
298.32
245.74 202.32 224.94
餐饮人数（人） 24,710 24,539 23,271 25,349 30,547 26,591 28,970 304,751
人均消费（元） 107.47 114.25 111.49 125.19 107.03
餐饮毛利率 中餐上座率 西餐上座率
53.50% 52% 55.40% 56.60% 56.0% 54.50% 50.20% 54.20% 32.30% 36.20% 33.00% 36.50%
比较 +16.03% +28.74 +76.67 -1.34
+4.7%
房务部本月经营损益（一）
年度 项目 一、营业收入净额 其中:房费 其他 迷你吧 洗衣费 赔偿 杂项 电话费 行政酒廊 商务中心 二、减：营业税金 及附加 三、减：营业成本 四、营业毛利
实际
%
较预 算增减
完成预 算比例
上年同期
较上年同 较上年同 期增减 期增减比
1,967,434 1,901,029
63,554 13,926 4,737
96.6% 3.2%
66,968 17,849 49,418 13,926 4,737
17,298 5,909 21,684 2,851
Baidu Nhomakorabea
0.1%
17,298 5,909 21,684
-300
103.5% 100.9% 449.6%
六、减：财务费用 七、加:营业外收入 八、减:营业外支出 九、经营毛利润(GOP) 十、经营毛利润率
（GOP率）
实际
3,314,677
1,678,549 566,537 129,814 81,961 38,297 428,742 28,878 361,899 57,365 940 2,000 507,511
中餐上座率
西餐上座率
2008年12月份 4704.5 50.07% 404.09 202.32 28,970 128.1 56.7%
58.8%
32.9%
2007年12月份
4389 48.05% 387.62 186.25 24479 121.8
52%
67.38%
比较
+316 +2.02% +16.47 +16.07 +4,491
100%
70.1%
846,091 196,494 635,199 14,398 65,069 142,148 703,944
1.9%
16.9% 11.1% 19.8% 161.7% 25.1%
9.5% 20.1%
2.7%
酒店本月经营损益（二）
项目
五、减：直接经营性 费用 人工成本 能源费用 维修费用 交际应酬费 广告宣传外事 物料低易品 装饰布置 其他经营性费用
四、毛利额
4,204,653
毛利率
72.0%
-126,456 66,968
-201,046 7,623 -4,158
-56,006 -70,449
0.3%
98% 4,994,692
104% 1,770,940
95% 3,214,847
149%
8,905
99%
258,970
97% 1,493,983
98% 3,500,709
128% 96%
316% 203%
24% 190% 113% 204% 138%
2,069,620 660,763 164,621 29,983 19,227 326,077 42,780 209,270 20,619 2,937
39% -322,602
39%
-6.5%
-231,982
-391,071 -94,226 -34,806 51,978 19,069 102,665 -13,903 152,629 36,746 -1,997 2,000 830,113
月度经营分析会
二OO八年十二月
酒店本月经营损益（一）
项目
实际
较预算 增减
完成预 算比例
上年同期
较上年同 期增减
较上年同 期增减比
一、营业收入净额 5,840,783
客房收入
1,967,434
餐饮收入
3,850,046
其他收入
二、减：营业税金 及附加
三、减：营业成本
23,303 324,040 1,636,130
出租率
52.27% 55.43% 51.75% 60.47% 73.20% 59.66% 50.07% 55.08%
平均房价（人） 393.84 401.7 410.23 423.51 407.55 411.91 404.09 408.42
每间房日均收 益
205.88 222.65 212.29 256.12
59.70% 58.42% 54.46%
112.27 128.10 113.42
55.91% 57.15% 37.90%
56.7% 58.80% 32.90%
54.9% 56.5% 35.8%
主要指标对比表(月度)
项目 开房数 出租率
平均房价（人） 每间房日均收益 餐饮人数（人） 人均消费（元） 餐饮不含场租毛利率 餐饮上座率(未分)
+6.3 +4.7%
主要指标对比表(年度)
项目 客房出租率 平均房价（人） 每间房日均收益 餐饮人均消费（元） 餐饮不含场租毛利率 餐饮上座率(未分) 中餐上座率
西餐上座率
2008年 55.08% 408.42 224.94 113.42 54.9%
56.5% 35.8%
2007年 39.05% 379.68 148.27 114.76 50.2% 48.5%
15.1%
-6.5%
-18.9% -14.3% -21.1% 173.4% 99.2% 31.5% -32.5% 72.9% 178.2%
主要指标趋势表（综合）
项目 开房数
6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 4,229.5 4,340 4,187 4,893 5,731.5
11月份 12月份 全年 4,827 4,704.5 52755.5
90.5%
1,770,940 1,704,421
61,010 5,255 6,686 5,542 5,880 10,789 26,858 5,509
较预算 增减
完成预 算比例
上年同期
较上年同 期增减
较上年 同期增 减比
723,226
364,736 -23,161
88,768 41,646 -121,953 203,337 3,347 184,362 15,822
940 2,000 -806,399
-13.3%
128% 3,546,659
298.32
245.74 202.32 224.94
餐饮人数（人） 24,710 24,539 23,271 25,349 30,547 26,591 28,970 304,751
人均消费（元） 107.47 114.25 111.49 125.19 107.03
餐饮毛利率 中餐上座率 西餐上座率
53.50% 52% 55.40% 56.60% 56.0% 54.50% 50.20% 54.20% 32.30% 36.20% 33.00% 36.50%
比较 +16.03% +28.74 +76.67 -1.34
+4.7%
房务部本月经营损益（一）
年度 项目 一、营业收入净额 其中:房费 其他 迷你吧 洗衣费 赔偿 杂项 电话费 行政酒廊 商务中心 二、减：营业税金 及附加 三、减：营业成本 四、营业毛利
实际
%
较预 算增减
完成预 算比例
上年同期
较上年同 较上年同 期增减 期增减比
1,967,434 1,901,029
63,554 13,926 4,737
96.6% 3.2%
66,968 17,849 49,418 13,926 4,737
17,298 5,909 21,684 2,851
Baidu Nhomakorabea
0.1%
17,298 5,909 21,684
-300
103.5% 100.9% 449.6%
六、减：财务费用 七、加:营业外收入 八、减:营业外支出 九、经营毛利润(GOP) 十、经营毛利润率
（GOP率）
实际
3,314,677
1,678,549 566,537 129,814 81,961 38,297 428,742 28,878 361,899 57,365 940 2,000 507,511
中餐上座率
西餐上座率
2008年12月份 4704.5 50.07% 404.09 202.32 28,970 128.1 56.7%
58.8%
32.9%
2007年12月份
4389 48.05% 387.62 186.25 24479 121.8
52%
67.38%
比较
+316 +2.02% +16.47 +16.07 +4,491
100%
70.1%
846,091 196,494 635,199 14,398 65,069 142,148 703,944
1.9%
16.9% 11.1% 19.8% 161.7% 25.1%
9.5% 20.1%
2.7%
酒店本月经营损益（二）
项目
五、减：直接经营性 费用 人工成本 能源费用 维修费用 交际应酬费 广告宣传外事 物料低易品 装饰布置 其他经营性费用
四、毛利额
4,204,653
毛利率
72.0%
-126,456 66,968
-201,046 7,623 -4,158
-56,006 -70,449
0.3%
98% 4,994,692
104% 1,770,940
95% 3,214,847
149%
8,905
99%
258,970
97% 1,493,983
98% 3,500,709
128% 96%
316% 203%
24% 190% 113% 204% 138%
2,069,620 660,763 164,621 29,983 19,227 326,077 42,780 209,270 20,619 2,937
39% -322,602
39%
-6.5%
-231,982
-391,071 -94,226 -34,806 51,978 19,069 102,665 -13,903 152,629 36,746 -1,997 2,000 830,113
月度经营分析会
二OO八年十二月
酒店本月经营损益（一）
项目
实际
较预算 增减
完成预 算比例
上年同期
较上年同 期增减
较上年同 期增减比
一、营业收入净额 5,840,783
客房收入
1,967,434
餐饮收入
3,850,046
其他收入
二、减：营业税金 及附加
三、减：营业成本
23,303 324,040 1,636,130
出租率
52.27% 55.43% 51.75% 60.47% 73.20% 59.66% 50.07% 55.08%
平均房价（人） 393.84 401.7 410.23 423.51 407.55 411.91 404.09 408.42
每间房日均收 益
205.88 222.65 212.29 256.12
59.70% 58.42% 54.46%
112.27 128.10 113.42
55.91% 57.15% 37.90%
56.7% 58.80% 32.90%
54.9% 56.5% 35.8%
主要指标对比表(月度)
项目 开房数 出租率
平均房价（人） 每间房日均收益 餐饮人数（人） 人均消费（元） 餐饮不含场租毛利率 餐饮上座率(未分)
+6.3 +4.7%
主要指标对比表(年度)
项目 客房出租率 平均房价（人） 每间房日均收益 餐饮人均消费（元） 餐饮不含场租毛利率 餐饮上座率(未分) 中餐上座率
西餐上座率
2008年 55.08% 408.42 224.94 113.42 54.9%
56.5% 35.8%
2007年 39.05% 379.68 148.27 114.76 50.2% 48.5%
15.1%
-6.5%
-18.9% -14.3% -21.1% 173.4% 99.2% 31.5% -32.5% 72.9% 178.2%
主要指标趋势表（综合）
项目 开房数
6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 4,229.5 4,340 4,187 4,893 5,731.5
11月份 12月份 全年 4,827 4,704.5 52755.5
90.5%
1,770,940 1,704,421
61,010 5,255 6,686 5,542 5,880 10,789 26,858 5,509