总公司资金审批权限一览表(20081215通过)
各类资金审批权限一览表
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------各类资金审批权限一览表说明：一、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。
3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
三、董事会各“委”主任在其业务范围内行使副总权限。
(一)设备管理的概念 设备管理是指对设备从选择评价、使用、维护修理、更新改造直至报废处理全过程的管理工作的总称，企业的设备在其使用寿命周期内有两种运动的形态；一是物质运动形态，包括设备的选购。
进厂验收、安装、调试、使用、维修、改造更新等，对设备的物质运动形态的管理称为设备的技术管理，一是价值运动的形态，包括设备的最初投资、维修费用支出、折旧、更新改造资金的支出等。
对价值运动形态的管理称为设备的经济管理。
工业企业的设备管理，应包括两种形态的全面管理。
(二)设备管理的发展过程设备管理是随着1 / 12工业生产的发展，设备现代化水平的不断提高、以及管理科学和技术的发展逐步发展起来的。
在设备管理的发展过程中，大致可以分为三个大的历史时期： 第一个时期是专职的设备检修人员产生，即事后修理时期。
资金审批授权一览表
经办部门
申请
初审
审核/复核
经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人
经办人
部门负责人
会计/财务负责 人
部门负责人/业 会计/财务负责
务单分管
人
部门负责人
会计/财务负责 人
部门负责人
会计/财务负责 人
部门负责人/业 会计/财务负责
财务类付款
差旅费、招 待费、办公
2000元以下
费，其他费 用等
2000元以上
合同内且2000元以
总包服务费
下
（水电费） 合同外或2000元以
上
合同内且2000元以
安全保证金
下
/检测费 合同外或2000元以
上
验收专家评 审费
不限金额
工资/奖金 福利性支出
不限金额
偿还贷款、
担保费及其
他投资支出
不限金额
税金支出
务单分管
人
部门负责人 部门负责人 部门负责人
会计/财务负责
人 会计/财务负责
人 会计/财务负责
人
部门负责人/业 会计/财务负责
务单分管
人
部门负责人
Байду номын сангаас会计/财务负责 人
部门负责人/业 会计/财务负责
务单分管
人
部门负责人
会计/财务负责 人
部门负责人/业 会计/财务负责
务单分管
人
部门负责人/业 会计/财务负责
公司资金审批授权一览表
审批项目 投标保证金
审批内容 直接投标 间接投标
代理投标
审批权限 不限金额 不限金额
资金管理审批权限一览表
0 1公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：现金申领单年月日借款单年月日差旅费报销单报销部门：年月日附单据张移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日固定资产盘点表使用部门：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单审计通知单□日常□定期□不定期年月日资金差异报告表编制单位（部门）：年月日单位：千元审核：制表：资金来源运用比较表编制单位（部门）：年月日单位：千元审核：制表：CW-CK/BD—15资金来源运用预计表编制单位（部门）：年月日单位：千元银行短期借款明细表编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元审核：制表：比价单编号：年月日请款单申请部门：年月日批准：财务审核：财产管理部门审核：制表：财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办：注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。
公司各类单项资金管理审批权限一览表
公司各类单项资金管理审批权限一览表在现代企业管理中，资金是企业运转不可或缺的重要资源之一，有效的资金管理审批权限分配是确保公司运作顺畅、风险可控的关键之一。
本文将详细介绍公司各类单项资金管理审批权限一览表，以便管理者和员工清晰了解各种资金管理事项的审批权限分配，从而更好地进行日常工作。
一、日常费用报销审批权限1.员工级别：–员工可申请日常工作中产生的费用，如交通费、餐费等，需由直接主管审批通过方可报销。
2.主管级别：–主管有权审批其所管理员工的日常费用报销申请，且需要财务部门审批通过后方可完成报销流程。
3.财务部门：–财务部门对所有日常费用报销进行核对、审批，具有最终审批权，并按规定流程完成报销操作。
二、合同审批权限1.部门经理级别：–部门经理有权审批本部门范围内的合同，需要公司法务部门审批通过后生效。
2.法务部门：–公司法务部门对公司所有合同进行审核，确保合同的法律合规性，经审核通过后，合同即视为有效。
三、资金拨付审批权限1.财务总监级别：–财务总监有权审批公司资金拨付申请，拨付金额超过一定额度需董事会审批通过后生效。
2.董事会：–公司董事会对资金拨付超过额定金额的审批权限，具有最终决定权。
四、投资审批权限1.投资委员会：–公司设立投资委员会，负责审批公司内部或外部的投资项目，审核项目的风险与收益，确保投资决策的合理性。
五、贷款审批权限1.董事会：–公司董事会审批公司申请的贷款，对贷款额度、期限等进行评审，确保公司资金运作的正常性。
以上便是公司各类单项资金管理审批权限一览表的详细内容，通过科学合理的权限设定，可以有效管理公司资金，降低经营风险，保障公司的经济运作正常进行。
希望本文能为企业管理者提供一定的参考价值，促进公司资金管理工作的高效运作。
资金审批权限及流程一览表
资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。
办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。
每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。
2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。
办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。
第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。
同一方位（方向）按同一位置摆放。
以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。
4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。
文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。
文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。
必要文件送档案室归档。
（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。
（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。
5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。
（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
资金审批授权一览表
审批流程 审批项目 审批内容 审批权限 申请 直接投标 间接投标 不限金额 不限金额 经办人 经办人 经办部门 审核/复核 审批 总经理 总经理 1、招标文件 2、项目概算表 1、招标文件关 2、项目概算表 3、委托投标审批表 1、审批过的《合作项目申请表》 总经理 2、转入公司专项账户的保证金收据3、合作费用及诚信保证金转 入收据 1、招标单位退回保证金收据 2、合作单位转入公司专项账户的保 证金收据复印件 中标通知书，招标代理机构项目中标收费标准 招标文件、中标通知书、其他相关证明文件 资料清单
初审 部门负责人/业 会计/财务负责 务单分管 人 部门负责人/业 会计/财务负责 务单分管 人 会计/财务负责 人
投标保证金
代理投标
实际到账金额
部门负责人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ业 标案专员 务单分管
返还合作单 位保证金 代理机构中标服 务费 履约保证金 中标项目 中标项目 （签合同 前） 付款计划内
实际到账金额 中标金额*收费比 例 中标金额*收费比 例 50000元以下 50000元以上 2000元以下
总经理
发票、专项报告
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明； 注3、表中“部门负责人”：指经办部门的负责人； 注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告必须经总经理批准。
总经理
附批准后的专项报告（需注明用款计划，还款时间） 发票、相关证明
办公费、差 1000元以下 日常 旅费、车辆 发生 费、招等费 1000元以上 伙食费等 行政费用 公司活动费 1000元以下 专项 、培训费、 费用 1000元以上 会务费等 注1、“×元以下”均包含本数；
总经理
发票、相关证明 发票、专项报告
审批流程 审批项目 审批内容 审批权限 申请 1000元以下 备用金借款 借款 1000元以上 1000元以下 专项借款 1000元以上 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 经办人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 财务负责 会计 人 会计/财务负责 人 总经理 已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间 经办人 经办部门 初审 部门负责人 会计 财务负责 人 已审批的备用金额度申请报告，附用款计划，注明还款时间 资料清单 审核/复核 审批
资金管理审批权限一览表模板
资金管理审批权限
一览表
1
01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明:
一、上表所指”……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与
核准按相应规定办理, 审批则以超支部分占预算内金额的百分比为
基础, 20%( 含) 以内的由总经理批准, 20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
1.审核: 指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批: 指有关领导经参考”审核”的意见后进行批准。
3.核准: 指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级, 后上级; 先定性审批, 后集中标准; 先经业务线、行政线有关部门, 后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外, 可由其授权人代核、代批, 但事后必须请有关人员追认。
CW-CK/BD—03
缴款单
编号:
年月日
缴款人: 复核: 出纳:
注: 本单一式三联, 第一联会计室留存, 第二联返缴款人, 第三联由缴款人报缴款单位财会室。
资金审批权限及流程一览表
经办人-分管领导-会计审核-总经理审批-财务付款
流 动 资 金
专 项 流 动 资 金
实物展 示 品
额度内的调场
经办人-分管领导-会计审核-总经理审批-财务付款
关于加强专项流动资金管
理的规定
调场超额度部分
分支机构申报-集团直营事业部审核-总裁审批-集团 财务部拨款—分支机构按审批执行
资金审批权限及流程一览表
类另U
项目
审批权限及流程
执行依据
备注筹 建 期 间来自装修费用分支机构申报-集团直营事业部审核-总裁审批-集团
财务部拨款—分支机构按审批执行
集团财务管理制度实施细
则
分公司应专款专用
房租
办公设备
开办费用
实物展示品
固定
资产
购置3000元以上（含）
分支机构申报-集团直营事业部审核-总裁审批-集团 财务部拨款—分支机构按审批执行
—分支机构执行
流
动 资 金
日常经
管费用
工资及提成
分支机构报制度T集团直营事业部审核T总裁批准T集团财务 部备案T分支机构每月按制度编制工资和员工提成表T集团直 营事业部审批T分支机构财务部按审批执行
关于加强专项流动资金管
理的规疋
集团审批的薪酬制度和提 成管理办法为分公司的上 限，分支机构不得超岀。
其他日常
集团直营事业部、集团分管数据的副总裁核定额度T总裁审批
T集团财务备案T分公司按额度使用。
分支机构授信额度管理办
法
特殊业务授信额度
分支机构申报T集团直营事业部、分管数据副总裁、集团财务
部审核T总裁审批T集团财务部拨款T分支机构执行
经营支岀
公司财务管理审批权限一览表
销售物流费
销管部
市场部
审核
复核
审批
按财务支付流程支付
广告宣传费
市场部
审核
复核
复核
审批
按财务支付流程支付
坏账损失的处理
财务部
审核
复核
审批
固定资产报废、盘盈、盘亏的处置
资产管
理
财
5万元以下的存货损失、报废及盘盈盘亏处置
3
务 管
理
5万元以上的存货损失、报废及盘盈盘亏处置
账户管 理
公
****有限公司财务管理审批权限表
序号 类别
工作内容
提报部门
会审部门
主管副总 财务副总 总经理 董事长
备注
办公用品及日常物料用品零星采购付款
5 采购类付款 经营性采购包括原辅料和包装材料、促销物料 、低值易耗品、维修备件预付款和应付款
融 融资
6
资 担
保 担保
公司对内对外融资 公司各分公司间互保
运营部
审核
复核
审批
按财务支付流程支付
年终奖金及股东分红方案
财务部、运营
各部门差旅费、招待费和3000元以下的会务费
及培训费 费
2
用 管
公关费及3000元以上的会务费及培训费
理
费用报 私车公用补贴、个人电话费补贴及食堂费用补
销
贴
职能部门 职能部门 职能部门
销售部销售推广专案结案
市场部
销售、销管部
审核 审核 审核 审核 审核
复核 复核 复核 复核 复核
复核 审批 复核 审批 审批
审批
按财务支付流程支付
审批
按财务支付流程支付
公司各类单项资金管理审批权限一览表格式
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规
定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总
经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
公司各项资金管理审批权限一览表
公司各项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的白分比为基础，20% （含）以内的III总经理批准，20%以上的山董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
为进一步完善本公司的财务管理，严格执行财务制度，规范财务审批操作行为，特制定本规定。
审批权限流程說明:一、审批权限分为以下二类：1、审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2、审批：指有关领导经参考“审核”意见后进行批准，个别重大事项还需经过董事长审批。
3、具体财务审批权限详见附表《各类财务审批权限一览表》。
二、审批顺序先下级、后上级；先定性审批、后定量审核（批）；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线，直至总经理、董事长。
若遇有关审核、审批人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
其中列入计划控制的支出项U,先山总经理根据本规定确定的控制要求向董事长报送支出计划，实行定性审批。
待董事长批准后，再曲总经理具体组织实施。
三、计划控制1、对材料采购付款、大宗加工费付款、归还借款、业务招待费、员工工资、员工手机费用、管理费用、会议费（包括交易会摊位费）、机器设备购置、厂房（包括设备）修理等支出项LI,由总经理牵头制定出年度支出计划、月度控制计划或单项支出计划，以书面形式报请董事长审批，董事长的批复文件需送交会计主管备案。
公司各类单项资金管理审批权限一览表
CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准
按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%
（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据
和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，
后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人
代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
资金开支计划预算审批权限表
序号
业务名称
业务状况及档次
需提供的报批资料
一般报批手续
审批人
1
固定资产购置计划
年度计划
可研、报价资料
单位负责人-归囗部门-主管副总裁
董事局主席
季度计划
报价资料
单位负责人-归囗部门-主管副总裁
总裁
月度计划
报价资料
单位
年度计划
供应商目录及报价
单位负责人-归囗部门-主管副总裁
总裁
10万元以上
计划、预算
单位负责人-归囗部门
主管副总裁
6
工资预算
年度计划
年度工资
预算表
单位负责人-行政人事部-财务资金部
总裁
7
奖金预算
年度计划
年度奖金
预算表
单位负责人-行政人事部-财务资金部
总裁
销售提成
销售提成
预算表
单位负责人-经营管理部-财务资金部
总裁
8
生产、行政管理费预算
单位负责人-归囗部门-主管副总裁
董事局主席
季度计划
供应商目录及报价
单位负责人-归囗部门-主管副总裁
总裁
月度计划
供应商目录及报价
单位负责人-归囗部门
主管副总裁
3
广告费用预算
年度计划
公司目录及收费标准
单位负责人-归囗部门-主管副总裁
董事局主席
季度计划
公司目录及收费标准
单位负责人-归囗部门-主管副总裁
总裁
月度计划
公司目录及收费标准
单位负责人-归囗部门
主管副总裁
4
销售提成及返利
年度计划
销售政策及销售计划
审批权限一览表
振发新能源费用开支审
一、审批权限：分审核和审批两类
1.审核：指管理部门及分管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考审核意见后进行批准。
二、审批顺
序：
1.按表中所附标号的顺序进行传递，逐级审核，直至审批。
2.如遇审核、审批人员出差在外等原因，可由其授权他人代核、代批。
三、各子公司、集团公司各部门必须按月编制费用预算表，并按格式填写、审核、审
四、各项费用都要分别填写费用报销单等各种单据，并经各级财务部门对单据的真实
五、集团公司各项预算外费用审核顺序与子公司相同。
开支审批权限说明
核、审批。
的真实性和金额的准确性进行复核。
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业务 返款 以及 大课老师课酬 提成 其他业务返款 退业务款给客户
业务提成
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 2008年12月1日
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 说明 环节 原则上1000元以上事前报批 支付时 办公 业务招待费 费用 金额 1000元（含）以上 10000元以上 董事会成员直接经手的、且单笔金额在1000元以上的 邮递运输费 经常项目（有合同） 租赁/水电/物管费 临时性租赁 支付时 支付时 报批时 不论金额 不论金额 5000元（含）以下 5000元-5万元 5万元以上 5万元（含）以下 中介机构费/会费 法律/财税/工商等 报批/支付时 5万元（含）以上 30万元以上 5000元以内 报批时 采购 采购与支付货款 指物资物料采购 支付时 股东分红 其他 税金 上述项目之外的，谨慎处理。 其他 2、财务总监指财务第一负责人； 备注:1、部门主管指中心总监或副总监； 4、审计部在此处的审核为事前审计,但并排除事后再进行审计； 6、董事长外出不便审批时，由副董事长审批。 支付时有董事会书面决议 5000元以上 8万元以上 5000元以内 5000元以上 不论金额 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 会计 会计 会计 会计 常务副总裁 常务副总裁 会计 部门主管 部门主管 审批流程及权限 复核1 部门主管 部门主管 复核2 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 常务副总裁 审核1 审核2 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 3、董事会指董事会全体成员签字； 5、审批中董事兼总裁时，以总裁身份签字。 总裁 总裁 总裁 董事长 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 董事长 董事会 董事长 审批1 总裁 总裁 董事长 总裁与董事长的，交叉签字 其他成员的，总裁/董事长签字 总裁 总裁 审批2 审批3
集团内部公司借款
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 借款 审批签字: 单元格内空格的表示此处不需签字。 如双赢、华商、华企等控股 集团内部公司借款 公司借款，有控股公司负责 报批时 分类 支付项目 说明 环节 人签名 外部单位借款 提取现金 取现 资金互转 指公司帐户之间转帐，包括 存折帐户、个人卡帐户 省内学习卡返款 省内内训返款 省内内训个人提成 省内内训老师课酬 分公司自付 总公司代付 如论坛、临时项目 报批时 支付时 指备用金 报批时 金额 20万元(含)以上 不论金额 5万以下 5万以上 20万以下 20万以上 50万以上 业务返款 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 单笔 办公日用品 耗材及易耗品 办公用品及杂费 报批时 车辆日常运行费用 办公设备维修 通讯费（总部） 交通差旅费 市内交通费 差旅费（凭出差单） 原则上1000元以上事前报批 支付时 办公 业务招待费 支付时 不论金额 不论金额 1000元（含）以下 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 副总裁 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 总裁 总裁 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 审批流程及权限 复核1 复核2 审核1 审核2 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 董事长 审批1 总裁 总裁 总裁 总裁 董事长 审批2 审批3 董事会 董事会 2008年12月1日
所有薪酬福利制度内的项目 支付时 报批时 支付时 报批时 指福利制度之外的临时福 利，如慰问金、安抚金等。 支付时
工资 额外奖金 奖金 福利 临时福利费
指薪酬制度外的奖金
总公司
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本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 2008年12月1日 单元格内空格的表示此处不需签字。 支付项目 说明 职场装修预算 场维修预算 环节 职 报批时 支付时 公关送礼等专项费用 报批时 报批时 支付时 报批时 支付时 1万元(含)以内 1万元以上 5万元以上 不论金额 不论金额 5万元以下 5万元以上 2万元以下 报批时 2万元以上 15万元以上 支付时 预算时 2万元以下 2万元以上 15万元以下 15万元以上 15万元以下 15万元以上 2000元(含)以内 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 常务副总裁 常务副总裁 会计 会计 会计 会计 常务副总裁 常务副总裁 会计 会计 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 审批流程及权限 复核1 部门主管 部门主管 会计 复核2 审核1 常务副总裁 审核2 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 董事长 董事长 董事长 总裁 总裁 总裁 董事长 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 董事长 董事会 董事长 总裁 总裁 总裁 董事长 董事会 审批1 总裁 审批2 董事长 审批3
审批签字:
预算 分类 金额 5万元以上
分公司
月度资金预算 装修、购置固定资产
广告 广告 宣传Biblioteka 指投放于媒体的广告宣传品
指宣传品的印制等 支付时
公务借款
如购买物品
报批时
2000元以上 2万以上
员工个人借款（非公 借款 务）
报批时 如双赢、华商、华企等控股 公司借款，有控股公司负责 报批时 人签名
1万元(含)以内 1万元以上 5万元(含)以内 5万元以上
总公司资金审批权限一览表
本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 2008年12月1日
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 工资奖金福利社保 说明 环节 金额 副总以下 副总（含）以上 1万元以下 1万元以上 不论金额 5000元以下 5000元以上 不论金额 5000元（含）以下 报批时 固定 固定资产购置 资产 必须有书面的固定资产申购 报告 支付时 5000元（含）以上 5万元以上 20万元(含)以上 2万元（含）以下 20万元以上 2万元以下 活动经费/会议预算（不含公 报批时 关费用,含总公司直接主办的 项目） 支付时 总公司 报批时 支付时 预算 职场装修预算 场维修预算 职 报批时 2万元以上 10万元以上 30万以上 不论金额 1万元(含)以内 公关送礼等专项费用 1万元以上 5万元以上 不论金额 1万元以下 1万元以上 部门主管 部门主管 部门主管 会计 常务副总裁 常务副总裁 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 会计 会计 会计 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 部门主管 部门主管 会计 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 部门主管 部门主管 会计 审批流程及权限 复核1 部门主管 复核2 会计 会计 审核1 审核2 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 董事长 董事会 董事长 董事会 总裁 总裁 总裁 总裁 董事长 董事会 总裁 总裁 董事长 审批1 总裁 总裁 总裁 总裁 董事长 董事长 审批2 审批3