银行资金日报表
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银行资金日报表
编制单位：XXXX有限公司 序号 1 银行账户 xx银行XX支行 账号 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 期初余额 25,622.00 本日增加 2,503.00
编制日期： 2019年4月2日
本日减少 2,312.00
期末余额wenku.baidu.com25,813.00
备注
合计
25,622.00
2,503.00
2,312.00
25,813.00
编制单位：XXXX有限公司 序号 1 银行账户 xx银行XX支行 账号 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 期初余额 25,622.00 本日增加 2,503.00
编制日期： 2019年4月2日
本日减少 2,312.00
期末余额wenku.baidu.com25,813.00
备注
合计
25,622.00
2,503.00
2,312.00
25,813.00