XX集团公司收款流程(银行承兑汇票)

XX 有限公司 制订日期：2010-03-17 一、目的 规范工作流程。 二、范围 三、定义 无 修订日期：
收款流程（银行承兑汇票） 版次：第一版
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收款流程（收取银行承兑汇票）
销售代表 收取银行承兑汇 票并开收据 1-2 销售服务 应收会计 出纳 使用单据
1、银行承兑汇票 2、收据 3、记账凭证
XX 集团公司收款流程（银行承兑汇票）
带“※”的为各公司使用部门，需发放。 财务部 总经理/负责人 （ ※ ） （ ※ ） 销售部 （ ※ ）
管委会成员 （ ※ ）
收款流程（银行承兑汇票）
版次：第一版
修订履历 版本号 第一版 修订日期 2010-3-18 修订内容（简要说明） 第一次制定实行。 起草人 审核人 批准人 生效日期
流程图
登记
签收/保管
根据收据记账
3
XX 有限公司 制订日期： 四、权责 五、作业流程 单位 NO 流程
销售代表
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收款流程（银行承兑汇票） 修订日期： 六、作业内容、重点及标准 Who，When，Where，How to do，What 版本：第一版 七、时限
文件编号： 页次： 八、参考文 九、应用表单 件
3 登记 6 记账
应收会计
标准 汇票在 2 个工作日内入账。
银行承兑汇票
收取银行承兑汇 销售代表收到客户的银行承兑汇票后，交回销售服务登记。 票
a.客户背书的银行承兑汇票，要求客户在背书人中填写我司全
标准 称抬头。
B.不接受客户开出的期票。 出纳 销售服务
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保管
签收并保管 销售服务将银行承兑汇票登记,跟踪入账情况，并于当日转交 给出纳。 根据出纳签字记账。 收据 记账凭证