金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_合并报表
合集下载
金蝶云星空 V7.2_产品培训_财务云_总账管理 (1)
4
核算体系
核算体系Ⅰ：法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ：管理账
从不同的视角，账务处理的业务范围下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需 要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况 下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。
14
产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑 定，无需多次新建引用。
易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先 建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账 簿科目。
13
产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息， 凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，
提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算 维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核 算维度，更加灵活易用
无
无，只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置， 期间类型支持月、自然月和周三 种，周又支持52周、53周和445 等划分方式。
核算体系
核算体系Ⅰ：法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ：管理账
从不同的视角，账务处理的业务范围下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需 要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况 下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。
14
产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑 定，无需多次新建引用。
易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先 建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账 簿科目。
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产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息， 凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，
提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算 维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核 算维度，更加灵活易用
无
无，只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置， 期间类型支持月、自然月和周三 种，周又支持52周、53周和445 等划分方式。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_WISE一键升级服务(线上)
2.2 提交升级申请
2.3 检查数据并上传WISE账套 2.4 开通升级专用环境 2.5 升级准备工作 2.6 WISE数据一键升级 2.7 核对数据 2.8 迁移确认
2.9 升级完成
3 WISE一键升级应用介绍
8
2.1整体流程
应用介绍
订购WISE一键升级迁移服务， 自动升级，极速享受企业上云 提供总部专家支持
应用介绍
登录WISE升级专用环境 我已阅读后，打开多组织的一键迁 移界面，确认WISE账套对应的金蝶云 星空组织机构等 迁移确认后，正式开始迁移 执行迁移，按账套及其资料顺序依 次迁移 迁移完成，消息知会
应用场景
针对多WISE账套迁移，目前 仅支持多组织独立模式，各WISE 账套的业务完全独立，比如：A账 套是做房地产业务，B账套专做美 容产品业务。 迁移完成后支持查看迁移报告 ，方便核对数据
开通WISE升级 线上专属环境
一键升级
基础 资料
会计凭证 资产卡片
相关 余额
财务三大 报表
客户下载数据检查工具，检查升级的符合性，并提供手工修改处理 客户上传WISE账套，自动开通升级专属线上环境，通过集成平台，基于业务预设 方案，进行WISE一键升级 支持WISE12.2及以上版本的升级
应用场景
升级成功，恢复正式环境，客 户可登录正式环境访问使用； 升级失败，需分析原因，可以 提单咨询。
22
提纲
1 WISE一键升级整体解决方案
提纲
Outline
2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
3.1一键迁移要求
3.2 迁移说明 3.3 迁移内容 3.4 迁移规则
23
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_全渠道云零售_连锁档案
19
提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
20
公共参数设置
应用介绍
IC卡、磁条卡读写参数配置：根 据硬件设备，设置后台读写参数，注 意：读写功能只有使用K3/CLOUD客 户端才能生效； 短信配置：根据企业会员管理需 求，设置短信发送通道和服务上，目 前支持金蝶短信服务； 会员短信设置：根据定义的短信 模板，会员短信功能之后，可以根据 模板规则向会员发送相关短信通知； 微信、支付宝、翼支付等收款方 式集成参数配置：支持统一设置门店 全局支付的收款账号合单独门店组织 的收款账号设置；
门
岗位：人员信息定义对应岗位信息； 销售员：零售单选择业务员时，需要获取销售员信息
客户：零售特性包安装完成之后，系统预置：零售客户（LSKH）；需要将该基础资料分配到各个组织，并在门店协同参数中 维护默认的销售.客户为：零售客户
5
提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
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提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
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电子秤管理
应用介绍
电子称的使用，需要资料PLU码 下发到设备才能使用。 系统物料为称重商品类型时，需 要设置好导出规则，导出商品编码后 供电子称下发使用。 操作：设置好导出格式后，列表 中点击业务操作，导出数据，自动保 存为电子称导出数据.TXT 称重硬件没有与金蝶POS收银对 接，又有称重商品销售的，可以使用 导出模式。 若称重商品与POS收银系统对接 ，或者使用门店协同参数中的扫码称 重参数，可以不维护该基础资料。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_经营分析平台
应用场景
对交货及时率的分析， 将有助于企业持续改进 内部流程，提高客户满 意度和信任感，增进客 户关系。
折线图形象展示本期和同期 的发货及时率以及月度趋势。
明细表中对发货及时率 进行预警提示。
14
财务分析——经营大盘
主要功能 应用介绍
展示毛利率、净利率、 负债率、净利润增长率、 净资产收益率等重要经 营指标。
3
经营分析平台解决方案蓝图
系统数据 财务会计 成本管理 资产管理 发 布 展 示
Silverlight\WPF多端展示
门户仪表盘
云之家/微信集成
移动设备
列表类报表
图形类报表
（指示器、趋势图等）
交互类报表
（联动、钻取数据）
合并类报表
（财务、组织）
（表格、交叉表、图表）
供应链
生产制造 人力资源
图形报表设计
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 经营分析平台
金蝶云 基础系统部
1
目 录
1
2 3 4
经营分析平台 整体概述 经营分析平台 预置报表 经营分析平台 业务模型设计
经营分析平台 报表设计
经营分析平台 移动展示
5
2
经营分析平台概述
金蝶云星空经营分析平台（以下简称经营分析平台）是基于金蝶云星空 V6.0发布的子系统。 是提供自助式图形化分析的报表平台，是金蝶云星空标准报表开发及个性 化报表定制的必备平台。 “简单易学、美观易用”，仅需简单的拖拽即可设计出高颜值的图形化报 表。且具备数据联动，多维度钻取等强大的数据分析能力。 可自适应PC、平板、手机等多终端，以及支持金蝶云星空门户、客户端、 云之家、微信、移动APP等多访问入口。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_共享服务中心
共享服务中心
退回重扫、删除影像查看影像读存取储
任
任
务
务
、
单
影像扫描、归档 完成
据
影像扫描、归
档请求
系统 数据库
加密狗
影像 数据库
读
按压
取
字 缩、
上
节加
传
分密
任
块
务
影像上传系统
16
共享服务中心-任务监控
功能介绍
1. 共享服务中心提供了六张报表供用 户查询任务池的任务处理情况。
业务价值
1. 多角度对共享任务池中的任务处 理进行监控。
共享服务中心-查看影像
功能介绍
1. 共享服务中心处理任务时支持查看 影像，在查看影像界面支持影像重 扫。
业务价值
1. 流程中可以多次支持影像接口的 调用。
2. 配置了影像扫描接口后，支持影 像重扫操作。
15
共享服务中心与影像对接
1. 影像系统数据库与金蝶云 星空数据库分离存储。
2. 金蝶云系统中可以直接发 起扫描请求、查看影像、 发起影像归档请求给影像 系统。
7
流程设计-共享服务节点
功能介绍
1. 流程设计器中新增共享服务节点，共享 服务节点支持配置共享服务中心、共享 服务中心的业务类型，配置后，待办任 务可以准确的进入到共享服务中心。
建议： 建议使用工作流设计共享服务流程，工作流 设计易扩展，设计自由度高，更适合共享业 务设计和配置。
业务价值
1. 单据通过流程进入共享服务中心被集 中处理。
1. 提供多种分配策略，多角度符合 业务应用场景。
5
共享服务中心-分配策略
功能介绍
1.抢单策略，如果不勾选均衡分配选项 就是抢单模式，共享服务中心的任务会 发给所有符合分配规则的用户。 例如：发生任务5条，符合条件的共享 业务员2人 分配如下： 第一人：5条任务
金蝶云星空 V7.2产品培训_财务_合并报表
产品先进性
合并构成，清晰追溯。
合并数
个别数1
原始个别数
个别数2
调整分录1
个别数…
调整分录2
手工调整
抵消数
抵消分录1
抵消分录2
严谨地跟踪了每个合并数的编制痕迹和数据来源。
11
产品先进性
多种报表样式的支持。
固定格式报表 多维动态罗列
单维动态罗列 (横向/纵向)
多维动态罗列报表
多维动态罗列 1.符合各类明细表的编制特点。 如：应收票据明细表（按客户＋银行＋到期日）
项目数据类型 整理所有需要编制的报表 包含的项目数据类型，并统 一维护到【项目数据类型】。
项目数据类型统一定义
21
小知识
自动取数设置的作用？
系统根据当前报表的报表类型，自动 填充获取报表项目数据的公式。
期末数(0，-1)
0：当前年度 -1：上期
模板样式方案
取报表项目数据， 当前年度上期的期
一般用于“比较列”，如：上年同期、上期数。
10%+100%*20%（A→B→C）
D
A 100%
+100%*80%*70%(A→B→C→D)
+20%*70%（A→C→D）
•权益抵销核算选择“逐层核算”，则系统自动 计算的持股比例为：
被投资公司
投资公司
持股比例
B
A
100%
C
A
20%
C
B
80%
D
A
10%
D
B
20%
D
C
70%
支持两种权益核算方法，统一在控股公司核算/逐层核算；不同的合并方案结构，可使用不同的 8 权益核算方法。企业根据实际合并需求自由选择。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_移动平台
客户端 逐个升级
开发周期 30-40天
现 在
.net开发
无缝集成的 移动BOS
无须开发 客户端
服务端 统一升级
开发周期 10天
28
工业级的移动套打方案
功能亮点与价值
功能亮点 金蝶云星空的套打模版打印 和直接ZPL指令打印； 可对接所有支持ZPL的主流 打印机（斑马）。 支持蓝牙、USB直连、网络 连接多种接入方式
定制 集成 高效
11
•可视化的移动设计界面，拖拽方式快速定制移动功能，直接发布即可 •提供移动主控台-移动BOS，集成各类移动功能 •完全基于金蝶云星空 BOS 平台，与任何移动应用开发平台无关 (Android/IOS)，大大降低开发资源需求和开发工作量
移动端的主控台——移动工作台
金蝶云星空 BOS平台设计发布的成果可实时展现在移动工作台上
服务调用
值更新、实体服务规则可 以调用计算服务，实现计 算公式赋值、隐藏\显示 字段等管控。
单据体编辑
零代码实现单据体新增行、 插入行、删除行以及单据 体编辑的开发。 配合手势管理，灵活应对 行编辑、行删除等场景
让移动开发更智能
16
智能开发：移动录单
功能亮点与价值
功能亮点 基于ERP单据实现移动端查 看、新增、修改、提交、审 核等操作的场景，将移动单 据开发过程变为零代码配置 实现。 模拟ERP单据录入界面，将 缺省值配置成模版，保存操 作时调用。 值更新、实体服务规则可以 调用计算服务 提供分录编辑配置和手势操 作。（new）
12
平台特性-单据编辑
移动录单 • 提供丰富的移动端控
件支持，持续的可配
置化开发优化，快速 满足移动录单需求。
13
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_基础管理
41
基本资料-岗位信息
1、明确员工的岗位内容 2、提供上下级汇报关系设置 3、支持与角色对应。 业务应用 在没有人力资源职位体系的情 况下可以通过岗位信息的上下 级汇报关系实现ERP业务流程 （特别是工作流）的运转。
42
主档资料-部门
应用场景 作为业务组的来源。
43
主档资料-员工
1、作为业务员的来源 以支持供应链和制造 业务运作 2、作为财务的业务运 作基础数据
1、演示版的规则 1）按照关键单据的数量进行 控制，数量100； 2）超过控制数量不能新增单 据，可以查看 2、临时许可的规则 1）只有10个站点，30天 2）可以重复申请 3、正式版的规则 1）按照“注册用户分组+注 册用户数+已购买”进行控制 2）提供多组织、多语言、工 作流的特性控制（无站点数） 3）提供使用期限控制
金蝶云星空 金蝶云星空 公共设置
金蝶云星空 基础资料
金蝶云星空 云手册
37
基础资料的主控台菜单
基础资料菜单 1、基础资料的主控台 菜单：基础管理-基础 资料 2、部分关键基础资料 在业务领域同时存在
38
基础资料类型
基础资料
1、基础资料类型：主档 资料、基本资料、辅助 资料 2、主档资料：就是主数 据 3、辅助资料：就是业务 应用上简单基础资料 4、基本资料：就是处主 档和辅助资料之外的资 料，主要是常用的公共 资料以及业务基础资料
创建管理中心
创建数据中心 组织机构 系统管理 公共设置 基础资料
许可管理
4
提纲
金蝶云星空 基础管理概述
金蝶云星空 安装包
金蝶云星空 数据中心
金蝶云星空 组织架构
金蝶云星空 公共设置
金蝶云星空 基础资料
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_系统管理
29
权限报表
权限报表-按角色 1、角色子系统权限报表 2、角色业务对象权限报表 3、角色字段权限报表 业务应用 从角色的角度掌握角色的权 限情况
30
提纲
金蝶云星空 角色管理
金蝶云星空 权限管理 金蝶云星空 用户管理 金蝶云星空上机操作日志
31
用户管理—维护
1、用户新增 1）手工新增 2）同步注册用户 3）引入 4）数据引入工具 2、用户信息 3、批量添加 —所选角色批量添加 到其他所选组织 4、批量删除 —在所选组织批量 删除所选角色 32
13
功能权限—业务应用（一）
1、主控台菜单 1）按用户具备的功能权 限内容对应显示 2）业务对象发布到多个 菜单
2、功能权限应用原则 1）用户具有多个角色， 则权限是多个角色 的合集； 2）禁止权限优先 针对冲突权限设置 3）权限状态组合 禁止+有权=禁止 有权+无权=有权 禁止+无权=禁止
14
功能权限—业务应用（二）
数据权限—设置（二）
3、业务单据新增的数据 权限设置 1）位置：业务单据的 【基础资料权限】页签
2）对业务单据的基础 资料都可以设置
3）业务应用 业务单据新增时， 基础资料F8界面
19
数据权限—设置（三）
3、业务单据新增的数据 权限设置 4）基础资料联动应用 的范围
第一顺序：业务对象 的基础资料数据范围
42
上机操作日志
3、日志归档 1）归档到备份表 2）归档到日志库 3）日志清理 4、归档到备份表 ——将操作日志 移到备份表，减少当 前查询量。 1）可以设置条数 2）系统自动处理
43
上机操作日志
5、归档到日志库（V7.2） ——将操作日志从备份表移到 日志库，减少业务库的容量。 1）支持备份日期设置 2）系统定时自动处理 3）启动时校验日志库存在性 4）日志归档后通过【归档查询】 查看数据 5）若日志库被反注册，则无法查 询归档记录
金蝶云星空 V7.2产品培训_财务_往来管理整体培训内容
P35
整体应用流程
应付系统业务流程图
基础设置 付款条件 应付付款核销
方案 应付开票核销
方案
P36
初始化 初始数据录入
日常业务 采购应付 其他应付 付款申请 付款/退款 核销 报表查询
期末处理 内部往来清理
期末结账 账务处理
付款条件
应用介绍
设置预付比例 确定到期日计算日期，包括：订单 日期、入库日期、应付单日期或者收料 日期 按金额或者比例设置多到期日 系统预设四种付款条件 支持三种付款方式
P17
应用场景二：费用应付业务
采购订单
资产应付 单
采购入库单 应收单
应付单
费用应付单
业务场景：
费用应付单是指采购过程发生的费用，例如运费、装卸费等等，表体是费用项目，可以做为材料成 本分配到采购入库单上
P18
应用场景三：资产应付业务
供应商
客户
资产应付单
资产调拨业务
资产应收单
5
组织间结算
业务场景：
P30
应付款管理面临的困惑
不了解资金价值 ，不考虑资金情
况
经常受到期债务的 困扰
日常管理不到 位
最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难
P31
应付款管理规划思路
应付款确认 1
到期付款 2
• 采购应付、其他应付区别管理 • 通过应付单确认应付账款，应
付单与发票彻底分离 • 多到期日管理 • 多方交易 • 入库单自动生成应付单 • 退料单自动生成应付单 • 应付单自动生成发票 • 费用应付单指定入库单、出库
1、应付单与采购税务发票在系统中用同一张 单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应付 需求。 2、无法支持应付单与采购税务发票的松散型 关系。 采购应付与其他应付的定义不清晰
整体应用流程
应付系统业务流程图
基础设置 付款条件 应付付款核销
方案 应付开票核销
方案
P36
初始化 初始数据录入
日常业务 采购应付 其他应付 付款申请 付款/退款 核销 报表查询
期末处理 内部往来清理
期末结账 账务处理
付款条件
应用介绍
设置预付比例 确定到期日计算日期，包括：订单 日期、入库日期、应付单日期或者收料 日期 按金额或者比例设置多到期日 系统预设四种付款条件 支持三种付款方式
P17
应用场景二：费用应付业务
采购订单
资产应付 单
采购入库单 应收单
应付单
费用应付单
业务场景：
费用应付单是指采购过程发生的费用，例如运费、装卸费等等，表体是费用项目，可以做为材料成 本分配到采购入库单上
P18
应用场景三：资产应付业务
供应商
客户
资产应付单
资产调拨业务
资产应收单
5
组织间结算
业务场景：
P30
应付款管理面临的困惑
不了解资金价值 ，不考虑资金情
况
经常受到期债务的 困扰
日常管理不到 位
最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难
P31
应付款管理规划思路
应付款确认 1
到期付款 2
• 采购应付、其他应付区别管理 • 通过应付单确认应付账款，应
付单与发票彻底分离 • 多到期日管理 • 多方交易 • 入库单自动生成应付单 • 退料单自动生成应付单 • 应付单自动生成发票 • 费用应付单指定入库单、出库
1、应付单与采购税务发票在系统中用同一张 单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应付 需求。 2、无法支持应付单与采购税务发票的松散型 关系。 采购应付与其他应付的定义不清晰
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_系统工具
14
数据清理工具-清理规则
1、确定要清理的数据范围 2、按选择业务对象的日期字 段来执行清理 3、系统预设了标准的清理规 则，预设的规则不能修改及 删除。 4、支持关联清理规则 5、支持清理范围定义 6、支持插件来自定义规则 8、清理内容页签显示清理的 各个关联表
15
数据清理-关联清理原则
业务举例：销售订单 单据转换 上拉：网上订单等 下推：发货通知单、出库单、应收单、销售订单变更单等 关联引用 收款单由应收单下推，但有单独的字段记录销售订单信息。可以认为是特殊的下游单据。 上游的检查： 检查：上游的网上订单未删除时，销售订单不删除；如果销售订单上还有关联其他单据的字段，也要检查 这个“其他单据”是否还存在。 不检查：删除当前单据时，不检查上游单据是否存在。 本单的处理： 销售订单能否被清理，除了创建日期(审核日期？)必须小于清理截止日期，必须满足一定的状态条件 同时检查下游需要删除的单据的创建日期与状态条件。 下游的处理： 同步删除：销售订单删除时，同步删除销售订单变更单。同步删除的销售订单变更单创建日期必须小于清 理截止日期，且满足一定的状态条件。这个可能涉及到多级处理，比如销售订单变更单还有下级要删除。 保留关联关系：下游的发货通知单、销售出库单等信息不更改，但要保证单据上查、反审核等操作不报错 。
18
数据清理工具-清理向导
指定清理范围: 1）在清理截止日期之前的哪些业务已 结束，可以被清理掉 2）需要同步删除的业务对象也必须是 结束状态、截止日期之前 3）确定清理的是哪个组织、账簿以及 业务对象 执行清理: 按上述范围删除数据 1）业务单据 2）关联的工作流消息与任务 3）操作日志 4）关联的其他特殊信息等 5）给出“清理执行汇总/明细报告”
4
数据引入工具-安装部署
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_制造_质量管理
应用场景
设置是否 检验
设置抽样方案及质 检方案
指定质检组或 质检员，便于 后续按职责生 成不同的检验 单
需要周期性库存检验的复检提 醒设置
15
提纲
质量管理整体方案 质量管理基础资料 质量管理应用 报表分析
16
检验单
单据处理
– – – – – 新增 审核 反审核 仅计划状态 作废
– 计划 – 质检开始 应用场景 – 质检完成
检验结果是检验单的关键信息页 签， 检验物料最终是接收还是退料取 决于此页签的使用决策 使用决策的各个数量信息都会反 馈到检验单的源单（采购收料单或 生产汇报单和生产订单）
应用场景
20
业务处理-检验单功能介绍
应用介绍
整体抽样是针对检验单的检验数 量进行抽样，通常是不区分具体的 检验项目 整体抽样的抽样方案从物料中携 带，系统自动根据抽样方案和检验 数量计算样本量，录入样本不合格 数，系统自动根据允收数和拒收数 判断检验结果
31
业务处理-来料检验
应用介绍
对于采购物料，采购收料后， 通知质检部门进行检验，检验完 成后，根据检验的结果及使用决 策办理入库或退料业务
收料通知单
应用场景
检验单
采购入库单 采购退料单
1、采购收料单的单据类型中可设置，审核 时是否自动生成检验单； 2、勾选此参数，采购收料单审核时，对于 需要来料检验的物料，会自动生成创建状态 的检验单； 3、若来料检验单据类型参数”检验单分单依 据”勾选按质检员或质检组分单，则一张或 多张采购收料单审核时，会按物料中设置的 质检员或质检组分别生成不同的检验单。
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 质量管理
制造云产品部
1
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_轻分析
数据可视、智慧呈现
通过强大的数据可视化引擎，轻分析可以自动根据业务用户的分析意 图，实现数据与图形的高效转换，为用户自动推导和呈现最优的数据 可视化效果。
分析探索、拖拽自如
无需编写艰深的代码，仅通过简单拖拽，就可完成多维透视的图表呈 现；丰富的分析类型结合直观的分析操作，让数据的探索从未如此简 单。
•
• • • • •
添加总计
高级分析（环比、去年同期） 筛选器 图表设置 查看数据 其它
对于环比增长率和同比增长率，可以利用轻分析
提供的“环比”、“去年同期”功能快速完成计 算。
17
主题式分析–数据分析
•
• •
拖拽分析
创建计算字段 添加小计
•
• • • • •
添加总计
高级分析（环比、去年同期） 筛选器 图表设置 查看数据 其它
11
主题式分析–数据分析
• 进入轻分析页面，用户在选择图表
类型后，只需要将一个或多个字段 拖拽到筛选器、行、列、数值区域 等功能区，即可开始数据分析工作。
•
提供丰富的可视化类型，简单拖拽 即可快速生成数据视图。
•
支持创建计算字段，支持添加小计 和总计，支持进行环比、去年同期 等高级分析。
•
12
支持发布到应用菜单。
2、连接数据库服务器
3、选择表
4、选择字段 5、完成
过滤条件。
9
主题式分析–数据建模
“关系”页签可以配置数据表间
的关系：
• • 一对一 一对多
•
多对一
10
主题式分析–数据建模
“设置”页签中支持两种数据提
取的策略： • • 实时提取 定时预提取
实时提取：每次打开分析页面时都会抽取最新的数据用于分 析，这样打开轻分析页签前可能需要较长的数据准备时间。 定时预提取：可设置调度周期，打开轻分析页面时抽取的是 最后一次调度生成的数据。调度周期可设为<每月>、<每周>、 <每天>
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_制造_APS集成-安灯-设备集成-OEE-看板
13
安灯呼叫
应用介绍
异常呼叫，选择异常类型，简述 异常信息 可关联生产任务
应用场景
生产现场加工时进行呼叫
1、如需要管理生产任务，则在右上角扫描工序任务，格式：工序计划-序列-工序 2、选择紧急状态 3、选择异常类型（必录），只能选择到生产事件中，影响设备状态=“不影响”、“异常停机”的事件； 4、在报警描述简要描述异常信息。 5、报警后，系统后台生成异常处理单，如果在异常类型定义了异常类型的处理的接收人，则自动会给接收人发送消息； 6、目前只能在PC上对异常处理单进行确认。
应用流程 为了解决企业现有排产体系的不足，减少人员制定计划的工作量， 标准产品与第三方APS产品进行集成， 将金蝶云中的基础数据、工单信息以及执行进度传递给APS产品进行可视化排产，排产结果确认后返回到金蝶 云中指导车间现场进行生产。通过有效集成实现计划与执行的完整闭环，从而提升计划的可执行性，提高设备 利用率，提高订单按期交付率、缩短产品生产周期与交付周期；
14
异常处理-异常处理单
应用介绍
支持智慧终端现场报警 支持手机端快速录入，可拍照上
传
支持PC端手工维护 支持定时计算出来时长并根据时 长更新异常状态 支持自动触发消息发送
应用场景
报警后自动生成处理单，方便后 续的统计分析，为现场改进提供数据 支持。
1、工单信息：记录当前异常问题所属产线、设备、工单工序等信息 2、物料信息：记录当前异常问题对应的产品编码，如果是子项物料异常可以录入子项物料的信息 3、来源：有手工录入和自动生成两种方式 4、报警信息：记录报警人、报警时间、解除报警时间、异常类型、异常处理状态等信息。处理时长会根据调度计 划自动计算，当前异常等级会根据处理时长与异常类型中定义的各个级别对应的时长进行对照从而更新处理单上的 等级。 5、审核后处理状态自动变为处理完成。由发起人进行确认关闭； 注：不良数量、子项物料编码、确认人、报警描述、处理结论等字段可在审核后修改。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务云_总账新增及完善功能
基础设置
币别 会计日历 核算维度 凭证字 结算方式 账簿 汇率体系 会计要素 科目 摘要库 现金流量项目
凭证查询
凭证审核及复核
现金流量
凭证录入
凭证查询 凭证过账 期末处理
模式凭证
智能转存
智能会计平台
分录类型 凭证模板 凭证生成 对账
账表查询
总分类账 明细分类账 数量金额总账 数量金额明细账 多栏式明细账 核算维度明细账 科目余额表 核算维度余额表 核算维度明细表 试算平衡表 摘要汇总表 核算维度汇总表 核算维度与科目 组合表 调汇历史信息表 账簿隶属关系 多账簿合并
10
当执行方式为实时执行时，在来源账 簿新增的所有满足转存条件的凭证都 会实时转存到目的账簿。 可以通过勾选同步更新选项来实现修 改源凭证后同步更新转存凭证。
方案式结转损益及期末调汇
应用场景
结转损益、期末调汇的设置保 存成方案，不要每次重新选择 需要支持选择多个账簿批量执 行或自动执行 需要支持指定科目结转损益和 期末调汇
显示每个步骤的完成情况及整体 进度。
12
支持在一个界面按照指引完成总账初始 化相关工作。
凭证相关功能优化
应用场景
会计人员手工录入凭证时常 用的科目一般不会太多，默认 将常用的科目排在前面，可以 提供凭证录入效率。 使用非大陆会计准则的客户 ，凭证号不要求从1号开始。 勾选选项后，录入凭证时自动 填充系统日期，当系统日期不 允许录入凭证时，日期默认为 当前期间的最后一天。
总账初始化向导
应用场景
不熟悉系统的新用户或软件 实施人员，需要通过系统引导 快速完成初始化工作。
需要查看初始化的整体进度 及各步骤的完成情况。
基础资料维护界面显示总账 相关基础资料及其数据状态， 可以直接点开进行维护。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_集成开发平台
4
金蝶云星空架构理念 1
动态构建的多核算体系与业
2
标准的管理模式：100万家
3
深度集成金蝶“云之家”，
务流程设计模型，为企业提 供了适应其动态发展的开放 性管理平台； B/S、多端支持、跨数据库 支持、SOA架构，为企业提 供了开放的信息化整合平台 开放的ERP开发云平台，为 伙伴、客户提供完整的ERP 服务生态圈；
业务元素库
业务模型及实例
业务操作库
业务逻辑服务库
独创的动态领域模型，抽象了28种标准ERP领域模型、624种模型元素、12167种模型元素属性 组合， 133个业务服务构件，通过90%标准配置+10% 开发即可实现快速交付 10
金蝶云星空 技术平台动态性---变化多“端”
19世纪60-90年代 企业生产及库存的管理需求 动态表单建模 计算机的产生与发展 一次设计，多端运行 支持Android、IOS、HTML5、Winform 动态部署，实时生效 1990-2000 企业全面运营管控及协同 动态流程建模 局域网络的普遍应用 端到端业务流程和节点审批流程支持 动态配置跨级反写、超额控制、自动关闭 全流程生命周期管理
27
创建业务对象-三种方式
功能亮点与价值
功能亮点 新建 复制 继承
业务价值 提供快速创建业务 对象功能
28
创建业务对象-三种方式的比较
创建方式 功能 新建
• 创建全新的业务对象
复制
• 复制现有的业务对象， 创建出新的业务对象；
继承
• 继承原对象的元数据、 界面元素以及相关属 性，创建出新的业务 对象； • 对新对象的改动、增 加字段，不影响原对 象； • 原对象的改动、增加 字段，新对象会感知 并体现出来； • 原对象字段不得随意 删除，关键属性不得 随意修改；
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_实施平台
实施平台—系统管理实施向导
应用介绍
主要功能
多组织设置 基础资料控制 系统参数 业务价值 角色与用户授权
应用场景
引导Administrator按照步骤完 成系统管理有关的设置工作， 避免遗漏；
8
实施平台
应用介绍
主要功能
ERP实施项目创建 项目定义 选择子系统范围 选择组织范围 检查实施任务列表 ERP实施项目管理 实施任务下达 业务价值 实施任务执行 实施任务完成/关闭
4
提纲
业务背景
实施平台的应用
5
实施平台
多组织体系搭建 用户与角色、权限 系统管理实施向导 提供实施路线图
针对每个实施任务提供任务指南 实施项目定义 实施子系统范围 实施组织范围 实施任务清单 任务指南（具体用户） 创建实施项目 生成实施任务清单
降低实施难度，促进项目快速交付
6
为Administrator提供多组织体系搭建以及系统设置的向导，促进顾问与客户快速有效地掌 握系统。 提供实施项目创建向导，可以根据用户选择的子系统范围以及对应组织，构建实施任务清单， 并为每项任务提供任务指南，降低实施难度。 项目交付质量，往往决定了ERP产品的口碑！
应用场景
为用户提供实施任Biblioteka 清单，引 导用户按实施路线图完成实施 任务。
9
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
10
实施平台—多组织实施向导
应用介绍
多组织体系搭建向导 顶层组织确定 法人组织确定 法人明细信息 组织架构图 业务价值 自动创建组织
应用场景
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_经营会计
2
经营会计-产品概述
阿米巴经营会计是将组织分成小的集团。通过与市场直接联系的独立核算 制进行运营，培养具有管理意识的领导，让全体员工参与经营管理，从而实 现“全员参与”的经营方式。 经营会计目的：
用以衡量小经营团队的业绩和贡献，以实现激励员工为目的。 核算规则和制度简单易懂，非专业财务人员也可以掌握。 侧重于不足的分析与改进，更加有利于经营业绩的提升。
3
经营会计-产品特性
经营会计通俗易懂
– 经营会计数据采用日常流水账方式录入，操作简单。 – 流水账清晰明了，非财务人员也能看懂。
支持多层级阿米巴
– 阿米巴来源支持所有基础资料包含：核算组织、业务组织、部门、人员、工序等。 – 阿米巴支持设置上下级关系，方便内部抵消处理。
数据来源支持多种
– 支持业务数据生成经营流水账，经营流水账可以联查业务单据，数据更真实可靠。 – 支持总账科目数据生成经营流水账，经营流水账可以联查总账凭证，数据更真实可靠。 – 支持费用分配生成流水账。
定时生成经营流水账
经营会计报表分析
账户余额表 账户收支明细表 利润明细表 利润汇总表 自定义报表 （可结合预算/ 计划）
阿米巴组织架构
阿米巴单元
阿米巴结算价目表
阿米巴单元变更 阿米巴报表
轻应用
经营流水账录入
V7.2已实现
后续版本规划
7
提纲
经营会计产品框架介绍
– 产品概述 – 产品特性 – 产品设计流程 – 产品蓝图
20
经营会计-内部结算单
功能介绍
阿米巴单元内部交易的结算 单录入卖方阿米巴和买方阿米 巴内部交的物料、数量、单价 和金额。 通过业务单据来源设置方案 生成阿米巴单元经营会计流水 账。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_智能会计平台
P11
分录类型
应用介绍
• • 分录类型是根据业务对会计科目的 抽象和概括； 根据科目影响因素的不同设置对应 的会计科目。
应用场景
• 在设置凭证模板时可多次引用,减 少设置工作量。
P12
分录类型
应用介绍
• • 分录类型物料估价（AOAE001） 科目类型预设为“存货类科目”； 凭证模版保存时对引用分录类型物 料估价（AOAE001）或者分录类 型对应的科目类型为“存货类科目” 的模版分录进行借贷方向校验，详 见凭证模版介绍。
应用场景
• 主要针对引用存货类科目的分录类 型，在库存单据凭证模版保存时， 进行存货出入库序列及凭证借贷方 一致性校验。
P13
凭证模板整体介绍
凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：
业务分类： 可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注 意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明：应付单的单据类型中的标准应 付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付， 一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类 从而生成对应的分录。 对于不包括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这部分单据排除在外。例如收料单有标 准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是 需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。（这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环 节生成凭证） 分录类型与科目： 在凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面
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报表ACCT及ACCTCASH取数
的数据来源于账簿 报表进行外币折算时的汇率来 源于汇率体系
18
会计核算体系中的核算组织信息即合并方案 中的组织信息来源
基础设置
报表项目 整理所有需要编制的报表 包含的报表项目指标，并统 一维护到【报表项目】
报表项目统一管理
19
小知识
项目引入
香港财务报表的报表项目，大部分直接是科目。 20 则建议使用“项目引入” -“科目”，快速完成报表项目的维护。
B公司
20%
80%
B
C公司
20%
70% 10%
C
D公司
D
A
100%
合并方案
A集团合并
•权益抵销核算选择“逐层核算”，则系统自动 计算的持股比例为：
A公司
B公司 C公司 D公司
被投资公司 B C C D D D
投资公司 A A B A B C
持股比例 100% 20% 80% 10% 20% 70%
支持两种权益核算方法，统一在控股公司核算/逐层核算；不同的合并方案结构，可使用不同的 8 权益核算方法。企业根据实际合并需求自由选择。
总部无法对下属机构 统一/规范的管理 ，无 法及时/准确/快速获得 机构的报告信息
机构一 机构二
机构三
下属机构受地域影响， 采用的是不同会计制度 的报表，上报数据格式 不统一
随着集团企业规模壮大，受地域影响下属公司上报报告不统一、不及时，难以提供准确上报数据。集团母公司日常 合并工作量大，难以及时、准确的对集团企业信息进行披露，不能进行有效的集团业绩考核和财务决策。 4 这就需要建立统一的集团财务报告体系 满足集团对外披露和对内管理的不同要求。支持集团决策。
报表合并
汇总报表 工作底稿 合并报表
接收个别/抵消 报表 外币折算 外币报表 集团调整 调整报表
抵消类型
交易种类 报告维度
表间勾稽关系
调整分录模板 抵消分录模板 报表模板 个别/抵消/合并 模板样式方案
往来/存货/现金 流量
抵消分录 手工/自动
结转年末数
报表重算 报表检查 合并构成分析
数据分析
报表项目数据查询
系统 报表 合并报表
报表类型 个别报表
自动填充使用函数 Acctitem
个别报表
汇总报表 合并报表
CR_Acctitem
AcctitemHZS AcctitemHBS
23
基础设置
金额单位 用于标识报表的金额单位， “元”、“千元”、“万 元”； 用于报表的舍位平衡； 报表属性之一； 报表项目数据属性之一；
提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
产品应用流程 基础设置 合并准备 报表模板 系统参数 个别报表编制与上报
合并控制
合并报表数据授权
专题应用讲解
17
基础设置
核算体系&会计政策
合并方案的建立基于核算体系
与会计政策。 会计日历
报表的期间概念来源于会计日
历。 支持月、季、半年、年报四种 周期类型的报表。 月报期间与总账期间始终一致。 账簿及汇率体系
6
产品先进性
多管理角度，多合并结构。
蓝海集团 法定合并
法人核算体系
￥
₫ ￥
蓝海集团
蓝海国内 蓝海美国
￥
蓝海国际
￥
$
蓝海越南 蓝海美国
中国蓝海 ￥
杭州蓝海
蓝海越南
苏州蓝海
$
管理合并
法人会计核算体系
中国蓝海本部 杭州蓝海 苏州蓝海 蓝海销售公司
中国蓝海本部
￥
￥
￥
₫ $
蓝海销售公司
蓝海集团
变压器
￥
柴油机
抵消数
抵消分录1 抵消分录2
严谨地跟踪了每个合并数的编制痕迹和数据来源。
11
产品先进性
多种报表样式的支持。
固定格式报表 多维动态罗列 单维动态罗列 (横向/纵向) 多维动态罗列报表
多维动态罗列 1.符合各类明细表的编制特点。 如：应收票据明细表（按客户＋银行＋到期日） 主营业务收支明细表（市场来源、产品类别、产品编号组合小计） 2.符合预算、计划报表编制特点。 12
不支持。
13
针对K/3WISE的改进分析
序号
8 上报与合并 9
分析项目
金蝶云
K/3WISE
全方位的下级单位报表进度监 集团对下级单位报表编制进度的监控，不仅有单体组织，还包 不支持。 控 括子集团 仅支持对单体组织的编制进度监控。 子集团报表上报，合并、汇总 允许子集团同时上报合并、汇总报表，清晰两条线并行进入集 不支持。 两条线，保证上报数据规范和 团层面的合并报表和汇总报表。 无论合并/汇总报表，只能上报一种类型。 正确性 支持各种样式报表的编制，满足企业复杂内部管理报表的编制，不支持。 特别是复杂预算表 仅支持单维罗列表的编制 通过报表样式方案，统一进行报表模板的编制，提高报表样式 不支持。 重用性 报表本土化分析，自动同比、环比列、计算列 支持所有报表类型：个别、汇总、合并、工作底稿
满足对外报告和内 部管理需求的合并 报表
3
多组织企业财务合并面临的困境
无法及时获取集团决 策数据，无法及时对 下属机构的管理和考 核 集团内部投资权益关 系复杂，汇总、抵销 合并的工作量大，出 具合并报表时间过长， 无法及时披露财务信 息
企业老总
总部财务人员
下属机构地域分散， 信息不同步，数据难 以及时、准确的上报 报告给集团总部
14
提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
产品应用流程 基础设置 合并准备 报表模板 系统参数 个别报表编制与上报
合并控制
合并报表数据授权
专题应用讲解
15
产品应用流程
机构 （报表系统）
编制个别报表 上报前检查 异常处理，数据调整 个别报表上报 合并 准备 基础设置 股权关系 合并方案
总部 （合并报表系统）
24
小知识
为什么舍位平衡无效？
舍位平衡设置
系统默认是对存在ITEM公式的报表进行折算的。所以，只默认勾选了【只对存在 ITEM公式的单元格进行舍位平衡】。 对于不是通过模板样式方案创建的报表，请注意勾选【除ITEM公式外，只对未锁定 的单元格进行舍位平衡】。
25
提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
5
合并报表系统整体框架
基础设置
报表项目 项目数据类型 金额单位
会计核算体系
会计政策
控制策略 数据采集
合并方案版本
数据权限
系统参数
合并准备
股权关系 合并方案 外币折算准备
个别报表编制
编制个别/抵消 报表
报前调整 上报个别/抵消 报表
内部事项抵消
往来/交易/权益/ 现金流量/自定义
内部事项核对 内部事项查询
针对K/3WISE的改进分析
序号
1
分析项目
金蝶云
K/3WISE
不支持。 如：权益类项目对应报表项目固化在系统 参数中
国际化应用支持 。支持多会计准则， 允许定义国际准则报表项目，相应准则报表模板、调整、抵 并行出具合并报表 消分录模板的自由定义
2
国际化与本地化 与手工实务高度一致的合并方案构 合并方案的建立与手工实务一致，明细编制规则 如：基于核算体系，统一会计政策，确定合并范围和层级， 的兼顾 建过程 确定权益抵消方法
产品先进性
标准、开放的抵消业务处理。
权益类 抵消分录板
抵消类型 往来/现金流量 类 交易类 取数方选择 内置以借贷方为判 断依据 购买方 销售方 投资公司 被投资公司 无 取数来源选择 抵消表 公式定义 抵消表 公式定义 差额
抵 消 类 型
报表项目库 权益类抵消数据 现自 往交权金定 来易益流义 类类类量类 抵消表 类 型
合并报表系统定位
金蝶云合并报表系统，采用并表的方式，适用于多组织、多事业部、多法人
的合并财务报表编制。
支持多种不同合并口径（基于同一核算体系），满足企业对外财务报告与对 内管理报告的要求。（如：按照法人组织架构合并、按照管理组织架构合并、按照行业维度
合并等。）
满足国家会计准则关于报表合并编制的合规要求。
自定义类型查询
根据各抵消类型业务的特征，进行规则性提炼和易用性功能的提供，在保证抵消处理可自定义扩展 的前提下，最大程度降低抵消业务的复杂度，提升抵消过程的透明度。 9
产品先进性
向导式的合并控制管理。
合并报表编制流程
个别报表 报表接收 报表调整 调整分录 调整报表 外币折算 汇总报表 内部会计 事项抵消 查询与核 对 抵消分录 工作底稿 合并报表
￥
国内变压器
国际变压器
￥
国内柴油机
国际柴油机
管理合并
产品线会计核算体系
基于企业不同的报告目的，建立多套并行的报表合并结构，满足企业内外报表合并需求。通过合并层 次的确定，灵活的实现平行合并和逐层合并。 7
产品先进性
案例：以下为A集团公司的股权关系以及合并结构。
多种权益核算方法。
股权关系
A公司
100%
权益查询 往来类 抵消分录板
往来类（现金 流量）类 抵消数据
抵消分录模板
交易类 抵消分录板
往来查询
往来核对
权益类
抵消分录 个别报表
交易-存货核对
自定义类
抵消表 公式定义 差额 公式定义
交 易 种 类
固无自 存 定 形 交易类抵消数据 定 货资资义 类产产种 类 类 类自定义类型 抵消数据
交易查询
抵消报表模板
模板下发
编制进度监控 报表接收 报表检查 报表模板（个别、抵消）
抵消分录
的数据来源于账簿 报表进行外币折算时的汇率来 源于汇率体系
18
会计核算体系中的核算组织信息即合并方案 中的组织信息来源
基础设置
报表项目 整理所有需要编制的报表 包含的报表项目指标，并统 一维护到【报表项目】
报表项目统一管理
19
小知识
项目引入
香港财务报表的报表项目，大部分直接是科目。 20 则建议使用“项目引入” -“科目”，快速完成报表项目的维护。
B公司
20%
80%
B
C公司
20%
70% 10%
C
D公司
D
A
100%
合并方案
A集团合并
•权益抵销核算选择“逐层核算”，则系统自动 计算的持股比例为：
A公司
B公司 C公司 D公司
被投资公司 B C C D D D
投资公司 A A B A B C
持股比例 100% 20% 80% 10% 20% 70%
支持两种权益核算方法，统一在控股公司核算/逐层核算；不同的合并方案结构，可使用不同的 8 权益核算方法。企业根据实际合并需求自由选择。
总部无法对下属机构 统一/规范的管理 ，无 法及时/准确/快速获得 机构的报告信息
机构一 机构二
机构三
下属机构受地域影响， 采用的是不同会计制度 的报表，上报数据格式 不统一
随着集团企业规模壮大，受地域影响下属公司上报报告不统一、不及时，难以提供准确上报数据。集团母公司日常 合并工作量大，难以及时、准确的对集团企业信息进行披露，不能进行有效的集团业绩考核和财务决策。 4 这就需要建立统一的集团财务报告体系 满足集团对外披露和对内管理的不同要求。支持集团决策。
报表合并
汇总报表 工作底稿 合并报表
接收个别/抵消 报表 外币折算 外币报表 集团调整 调整报表
抵消类型
交易种类 报告维度
表间勾稽关系
调整分录模板 抵消分录模板 报表模板 个别/抵消/合并 模板样式方案
往来/存货/现金 流量
抵消分录 手工/自动
结转年末数
报表重算 报表检查 合并构成分析
数据分析
报表项目数据查询
系统 报表 合并报表
报表类型 个别报表
自动填充使用函数 Acctitem
个别报表
汇总报表 合并报表
CR_Acctitem
AcctitemHZS AcctitemHBS
23
基础设置
金额单位 用于标识报表的金额单位， “元”、“千元”、“万 元”； 用于报表的舍位平衡； 报表属性之一； 报表项目数据属性之一；
提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
产品应用流程 基础设置 合并准备 报表模板 系统参数 个别报表编制与上报
合并控制
合并报表数据授权
专题应用讲解
17
基础设置
核算体系&会计政策
合并方案的建立基于核算体系
与会计政策。 会计日历
报表的期间概念来源于会计日
历。 支持月、季、半年、年报四种 周期类型的报表。 月报期间与总账期间始终一致。 账簿及汇率体系
6
产品先进性
多管理角度，多合并结构。
蓝海集团 法定合并
法人核算体系
￥
₫ ￥
蓝海集团
蓝海国内 蓝海美国
￥
蓝海国际
￥
$
蓝海越南 蓝海美国
中国蓝海 ￥
杭州蓝海
蓝海越南
苏州蓝海
$
管理合并
法人会计核算体系
中国蓝海本部 杭州蓝海 苏州蓝海 蓝海销售公司
中国蓝海本部
￥
￥
￥
₫ $
蓝海销售公司
蓝海集团
变压器
￥
柴油机
抵消数
抵消分录1 抵消分录2
严谨地跟踪了每个合并数的编制痕迹和数据来源。
11
产品先进性
多种报表样式的支持。
固定格式报表 多维动态罗列 单维动态罗列 (横向/纵向) 多维动态罗列报表
多维动态罗列 1.符合各类明细表的编制特点。 如：应收票据明细表（按客户＋银行＋到期日） 主营业务收支明细表（市场来源、产品类别、产品编号组合小计） 2.符合预算、计划报表编制特点。 12
不支持。
13
针对K/3WISE的改进分析
序号
8 上报与合并 9
分析项目
金蝶云
K/3WISE
全方位的下级单位报表进度监 集团对下级单位报表编制进度的监控，不仅有单体组织，还包 不支持。 控 括子集团 仅支持对单体组织的编制进度监控。 子集团报表上报，合并、汇总 允许子集团同时上报合并、汇总报表，清晰两条线并行进入集 不支持。 两条线，保证上报数据规范和 团层面的合并报表和汇总报表。 无论合并/汇总报表，只能上报一种类型。 正确性 支持各种样式报表的编制，满足企业复杂内部管理报表的编制，不支持。 特别是复杂预算表 仅支持单维罗列表的编制 通过报表样式方案，统一进行报表模板的编制，提高报表样式 不支持。 重用性 报表本土化分析，自动同比、环比列、计算列 支持所有报表类型：个别、汇总、合并、工作底稿
满足对外报告和内 部管理需求的合并 报表
3
多组织企业财务合并面临的困境
无法及时获取集团决 策数据，无法及时对 下属机构的管理和考 核 集团内部投资权益关 系复杂，汇总、抵销 合并的工作量大，出 具合并报表时间过长， 无法及时披露财务信 息
企业老总
总部财务人员
下属机构地域分散， 信息不同步，数据难 以及时、准确的上报 报告给集团总部
14
提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
产品应用流程 基础设置 合并准备 报表模板 系统参数 个别报表编制与上报
合并控制
合并报表数据授权
专题应用讲解
15
产品应用流程
机构 （报表系统）
编制个别报表 上报前检查 异常处理，数据调整 个别报表上报 合并 准备 基础设置 股权关系 合并方案
总部 （合并报表系统）
24
小知识
为什么舍位平衡无效？
舍位平衡设置
系统默认是对存在ITEM公式的报表进行折算的。所以，只默认勾选了【只对存在 ITEM公式的单元格进行舍位平衡】。 对于不是通过模板样式方案创建的报表，请注意勾选【除ITEM公式外，只对未锁定 的单元格进行舍位平衡】。
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提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
5
合并报表系统整体框架
基础设置
报表项目 项目数据类型 金额单位
会计核算体系
会计政策
控制策略 数据采集
合并方案版本
数据权限
系统参数
合并准备
股权关系 合并方案 外币折算准备
个别报表编制
编制个别/抵消 报表
报前调整 上报个别/抵消 报表
内部事项抵消
往来/交易/权益/ 现金流量/自定义
内部事项核对 内部事项查询
针对K/3WISE的改进分析
序号
1
分析项目
金蝶云
K/3WISE
不支持。 如：权益类项目对应报表项目固化在系统 参数中
国际化应用支持 。支持多会计准则， 允许定义国际准则报表项目，相应准则报表模板、调整、抵 并行出具合并报表 消分录模板的自由定义
2
国际化与本地化 与手工实务高度一致的合并方案构 合并方案的建立与手工实务一致，明细编制规则 如：基于核算体系，统一会计政策，确定合并范围和层级， 的兼顾 建过程 确定权益抵消方法
产品先进性
标准、开放的抵消业务处理。
权益类 抵消分录板
抵消类型 往来/现金流量 类 交易类 取数方选择 内置以借贷方为判 断依据 购买方 销售方 投资公司 被投资公司 无 取数来源选择 抵消表 公式定义 抵消表 公式定义 差额
抵 消 类 型
报表项目库 权益类抵消数据 现自 往交权金定 来易益流义 类类类量类 抵消表 类 型
合并报表系统定位
金蝶云合并报表系统，采用并表的方式，适用于多组织、多事业部、多法人
的合并财务报表编制。
支持多种不同合并口径（基于同一核算体系），满足企业对外财务报告与对 内管理报告的要求。（如：按照法人组织架构合并、按照管理组织架构合并、按照行业维度
合并等。）
满足国家会计准则关于报表合并编制的合规要求。
自定义类型查询
根据各抵消类型业务的特征，进行规则性提炼和易用性功能的提供，在保证抵消处理可自定义扩展 的前提下，最大程度降低抵消业务的复杂度，提升抵消过程的透明度。 9
产品先进性
向导式的合并控制管理。
合并报表编制流程
个别报表 报表接收 报表调整 调整分录 调整报表 外币折算 汇总报表 内部会计 事项抵消 查询与核 对 抵消分录 工作底稿 合并报表
￥
国内变压器
国际变压器
￥
国内柴油机
国际柴油机
管理合并
产品线会计核算体系
基于企业不同的报告目的，建立多套并行的报表合并结构，满足企业内外报表合并需求。通过合并层 次的确定，灵活的实现平行合并和逐层合并。 7
产品先进性
案例：以下为A集团公司的股权关系以及合并结构。
多种权益核算方法。
股权关系
A公司
100%
权益查询 往来类 抵消分录板
往来类（现金 流量）类 抵消数据
抵消分录模板
交易类 抵消分录板
往来查询
往来核对
权益类
抵消分录 个别报表
交易-存货核对
自定义类
抵消表 公式定义 差额 公式定义
交 易 种 类
固无自 存 定 形 交易类抵消数据 定 货资资义 类产产种 类 类 类自定义类型 抵消数据
交易查询
抵消报表模板
模板下发
编制进度监控 报表接收 报表检查 报表模板（个别、抵消）
抵消分录