2019年出纳职位说明书-word范文模板 (1页)

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本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==出纳职位说明书岗位描述：1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;4、协助会计做好各种帐务的处理工作;5、负责掌管小额现金;6、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格：1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

以下文字仅用于测试排版效果, 请使用时删除！“山不在高，有仙则灵。

”晋江的万石山，因有摩尼光佛而香客、游人接踵而至。

你若来过晋江草庵，或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。

它一眼望去，小小的庵门亮起一个小世界，那两株为陪伴它而等候数百年的圆柏，于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝，照焕岁月的光芒。

春冬之时，等风来，等小雨飘洒，一股梅花的香迎了过来，拂过行人的肩，贴着它，泛出温润的笑意和光，让人也心生端庄与慈祥。

还有那古井、亭子、石径、山石、果树等交叉环绕，似乎只有赞叹才能应景了。

设若携一身惶灼而来，在这幽僻之处清凉，沉潜时光，再轻松而去，应是畅然。

而对于一个“身在福中不知福”的人，如我，大抵因可便宜观赏而更多感觉到了寡淡、不稀奇。

诚然，草庵仍是我时常光顾的所在。

清明节的那个周末，为了陪儿子完成一篇登山日记，我们又去了草庵。

依然先是在庵前的空地上停留、四处张望，继而复入寺中瞻仰摩尼光佛的尊座，读读石柱上的对联，做若有引动之状。

出纳岗位说明书(通用3篇)

出纳岗位说明书（通用3篇）出纳岗位说明书篇1出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。

顾名思义，出即支出，纳即收入。

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员岗位职责1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;4、负责报销差旅费的工作;5、员工工资的发放。

出纳员岗位要求1、持有会计证;2、熟识电脑操作、会计操作、会计核算流程;3、熟识国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4、熟识公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度;5、娴熟使用财务软件及EXCEL等办公软件;6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通力量及团队精神。

出纳员关键技能专业力量财物管理现金盘点出纳账单个人力量分析及沟通力量规划力量实施力量出纳员升职空间出纳员→ 会计员→ 财务经理出纳员薪情概况应届毕业生￥20xx.001年阅历￥20xx.002年阅历￥2300.003年阅历￥3100.00出纳员工作内容1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;2、编制现金、银行存款日记账，应收账款的管理;3、抄报税及开具增值税发票;4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。

出纳岗位说明书篇2具体的出纳岗位说明书职务名称：出纳所属部门：财务部工作职责：1.在财务主管领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;2.依据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发觉问题准时查清更正;4.仔细审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司选购领用支票的手续，掌握使用限额和报销期限;5.正确编制现金、银行的记账凭证，准时传递给财务登帐;协作应收款的清算工作;6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单据齐全;7.按时精确核算、发放公司员工的工资、奖金;8.负责准时、精确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;9.负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;10.负责掌管公司财务保险柜;11.帮助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业隐秘;12.完成财务主管临时交办的其他工作。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司日常财务事务处理的重要职位。

出纳员需要具备良好的数字分析能力、沟通能力和财务管理技能，以确保公司的资金流动和财务记录的准确性。

二、岗位职责1. 收付款管理：- 接收和核对客户付款，并及时记录到公司财务系统；- 管理公司现金流，确保现金储备充足；- 处理公司内外部的转账支付事务。

2. 银行和账户管理：- 管理公司银行账户，包括开设新账户、注销账户等；- 监控银行账户余额，及时进行资金调拨；- 处理银行对账单，核对银行交易记录和公司财务系统的一致性。

3. 财务记录和报表：- 维护公司财务记录的准确性和完整性；- 编制日常财务报表，如现金流量表、银行对账单等；- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制。

4. 费用报销管理：- 核对员工的费用报销单据，确保合规性和准确性；- 按照公司政策和流程进行费用报销审批；- 及时处理员工费用报销的支付事务。

5. 其他职责：- 协助财务团队进行财务审计工作；- 参预制定和改进公司财务管理制度和流程；- 协助解答员工关于财务事务的问题和咨询。

三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或者相关专业优先考虑。

2. 工作经验：有相关财务工作经验者优先考虑。

3. 技能要求：- 熟练掌握财务软件和办公软件，如财务系统、Excel等；- 具备良好的数字分析和财务管理能力；- 具备良好的沟通和协调能力，能够与不同部门的员工合作；- 具备严谨的工作态度和高度的责任心。

四、工作环境出纳岗位通常在公司的财务部门工作，与财务经理、会计师等密切合作。

工作环境通常是办公室，需要长期坐在电脑前进行数据录入和分析。

五、发展前景出纳岗位是财务管理领域的一个重要起点，具备良好的发展潜力。

通过不断学习和积累经验，出纳员可以晋升为财务主管、财务经理等职位，负责更大范围的财务管理工作。

六、总结出纳岗位是一个需要高度准确性和责任心的职位。

出纳员需要具备良好的财务管理能力和沟通能力，以确保公司的资金流动和财务记录的准确性。

出纳职务说明书

出纳职务说明书1. 职务概述出纳职务是一个负责管理和处理公司财务事务的重要职位。

出纳员是公司财务部门中的关键成员，负责处理和管理现金、支票、银行转账和其他相关财务事务。

2. 职责和任务2.1 管理日常款项出纳员负责管理公司的日常款项。

这包括接受和存储公司的销售收入、支付供给商和员工的费用及工资，以及处理其他和现金有关的交易。

2.2 保持准确的账目记录出纳员必须保持准确的账目记录，及时记录和核对所有的收入和支出。

这包括记录每笔交易的金额、日期、相关方和目的，并根据公司财务政策进行分类。

2.3 编制和监控预算出纳员需要与财务部门合作，参与预算的编制和监控。

他们需要根据公司的财务目标和策略，制定合理的预算方案，并在执行过程中进行监控和分析。

2.4 管理银行账户出纳员负责管理公司的银行账户。

这包括与银行建立和维护良好的关系，确保银行账户的平安和稳定，以及处理所有与银行有关的事务。

2.5 参与审计和财务报告出纳员需要参与公司的审计和财务报告。

他们需要提供准确的财务数据，并按照公司的要求和法律规定，编制和提交财务报告。

3. 技能要求3.1 熟悉财务知识和法规出纳员需要熟悉财务知识和法规，包括会计原那么、税法和其他财务规定。

他们需要了解和遵守相关的会计准那么和标准，以确保财务交易的合规性和准确性。

3.2 具备良好的数学和计算能力出纳员需要具备良好的数学和计算能力，能够准确计算和核对账目。

他们需要对数字敏感，并具备快速而准确地处理复杂计算的能力。

3.3 熟练使用财务软件和办公工具出纳员需要熟练使用各种财务软件和办公工具，包括电子表格和财务管理系统。

他们需要能够快速、准确地输入和处理财务数据，并生成相应的报告和分析。

3.4 具备良好的沟通和协调能力出纳员需要与公司内部的各个部门和外部的供给商和银行等机构进行有效沟通和协调。

他们需要清晰地表达自己的意见和需求，并与他人合作解决问题。

4. 职业开展和前景出纳职务是财务职业中的一个重要起点。

出纳岗位工作说明书

出纳岗位工作说明书一、岗位职责出纳是公司财务团队中重要的角色之一。

出纳的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 日常资金管理：负责核对日常收支款项，按照公司的财务政策合理管理现金流。

及时办理公司的日常收入和支出，保持公司资金的充足和流动性。

2. 现金收款和付款：接受客户的现金付款，并及时登记入账。

在付款时，核对所有付款申请的准确性，并按照相关程序进行付款。

3. 银行存取款：与银行建立和维护良好的合作关系，负责与银行代表进行日常沟通，并按照公司规定的流程办理银行存取款等相关事务。

4. 账目管理：负责日常账目的管理和核对，包括准确记录和登记公司的收入和支出，并及时更新财务系统中的相关信息。

5. 费用报销：负责员工费用的报销审核工作，包括核对支出，并按照公司规定的程序进行报销。

6. 财务报表：协助会计师编制和生成财务报表。

确保财务报表的准确性和及时性。

7. 资金汇总：负责公司内部各部门的资金汇总工作，确保所有的收入和支出都得到妥善管理和监控。

8. 其他工作：完成公司上级领导交办的其他工作。

二、任职要求出纳是公司财务部门的核心成员，需要具备以下技能和素质：1. 财务知识：熟悉财务管理的基本知识，了解相关法律法规，具备良好的财务素养。

2. 风险意识：具备较强的风险意识，能够及时发现和解决可能存在的财务风险。

3. 细致认真：工作细致认真，对数字和细节有较高的敏感度，能够准确无误地完成财务工作。

4. 沟通能力：良好的沟通和协调能力，能够与他人协作，保持良好的工作关系。

5. 抗压能力：能够承受较大的工作压力，能够在紧张的工作环境下保持高效率和准确性。

6. 保密意识：具备较高的保密意识，能够妥善管理财务信息，并遵守相关的保密规定。

7. 责任心：对工作充满责任心，能够积极主动地完成各项任务，确保财务工作的准确性和及时性。

三、工作时间和待遇出纳岗位为全职工作，工作时间为每周五天，每天工作8小时。

具体工作时间和调休安排将根据公司的实际情况来定。

出纳岗位职责说明书模板

出纳岗位职责说明书
一、财务管理
1.负责现金收付和银行结算业务，确保资金收付的准确性和及时性。

2.管理公司现金和银行存款，确保资金安全。

3.编制现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符。

二、票据管理
1.负责支票、汇票、发票等票据的购买、保管、使用和核销。

2.确保票据的安全与完整，严格按照公司规定使用票据。

三、账户管理
1.协助处理银行账户的开设、关闭和变更等事务。

2.定期与银行对账，编制银行余额调节表，确保账户余额准确无误。

四、资金报表
1.按要求编制资金日报表、月报表等财务报表。

2.提供准确的资金信息，为公司决策提供支持。

五、财务凭证
1.整理和归档财务凭证，确保凭证的完整性和可查阅性。

2.协助会计进行账务处理和财务报表编制。

六、其他工作
1.完成上级领导交办的其他工作任务。

2.严格遵守公司的财务管理制度和保密制度。

岗位说明书出纳

岗位说明书出纳岗位说明书：出纳一、岗位概述出纳是负责处理和管理公司日常财务事务的职位。

岗位职责包括负责资金的收付、账务的登记与核对、银行对账、现金管理以及日常报表的编制等工作。

二、主要职责1. 现金管理：- 负责公司现金资金的统一管理，确保资金的安全和合理运用；- 负责现金收付款的登记、复核和核对，确保账务的准确性；- 负责现金库存的管理，做好现金的存储和发放；- 监控现金流动情况，准确掌握公司资金的使用状况。

2. 银行对账：- 负责与银行进行对账操作，核对银行账户余额，确保账面与实际余额一致；- 及时对账，发现和解决账目差异和问题，确保账务的准确性；- 跟进银行手续费、利息等账户费用的支付和入账情况，保持账户的正常运作。

3. 财务记录与报表编制：- 负责凭证的登记与归档，确保财务记录的完整性和准确性；- 按照公司规定和要求，及时编制和提交财务报表；- 协助上级主管进行财务分析和预测，提供决策依据。

4. 支付与收款：- 负责审核和核对各项支出款项的准确性，确保合规支付；- 协助处理供应商的付款事宜，并做好应收账款的管理和催收；- 按时核销和登记各项收款款项，确保收支平衡。

5. 其他：- 配合财务部门开展的审计工作，提供必要的支持和配合；- 及时了解和掌握相关财务政策、法规和业务规范，确保工作的合规性；- 积极配合上级安排的其他与财务相关的工作。

三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或相关专业；2. 工作经验：具备一定的出纳工作经验，熟悉财务操作流程；3. 技能要求：- 熟练操作金蝶或SAP等财务软件，熟悉电子银行系统的使用；- 具备良好的计算机操作能力，熟悉常用办公软件；- 具备较强的沟通和协调能力，能够与各个部门密切合作；- 具备较强的责任心和细致的工作态度，具备一定的抗压能力。

四、工作时间与福利待遇1. 工作时间：周一至周五，上午9:00-12:00，下午13:30-18:00；2. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，提供具有竞争力的薪资待遇；3. 福利待遇：公司按国家相关政策提供五险一金、带薪年假、节假日福利等。

范例：出纳职位说明书

况；
5) 清查盘点现金，保证账证、账账相符；
√
√ √ √
程》《费用报销流程》《借款流程》《付款流程》《工资发放流程》
6) 保存现金、空白结算凭证，确保安全完整；
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7) 办理银行结算业务，避免差错；
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2
银行结算 8) 核对银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，确保准确； √
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9) 签收并转发银行回执，方便会计进行帐务处理；
5. 具有良好的沟通能力、分析判断能力。
具有会计证
工作领域和职责描述：工作领域：将该职位的主要工作内容归类划分成 4-6 个领域，并按流程顺序依次排列；工作职责及目的：描述每一项工作领域的主要职责及其目的；业务权限：列举出该职位在负责具体职责时所具有的责权，请在对应处打“√；” 工作频率：分三类情况填写，日常工作、周期性工作和随机性工作，请在对应处打“√；” 工作依据：请填写该职位各项工作职责所依据的流程、制度、标准和作业指导书等规章制度或文件的名称，并加注书名号。
职位说明书（范例）
职位名称
出纳
所属部门
财务部
职位类别
工作场所
办公室
编号
版本号
职位的概要描述：（用一到二句话概括该职位的主要工作内容及目的，突出该职位对组织独一无二的贡献）：
实施现金管理和银行业务结算，为企业正常运作提供现金支持。
职位关系：直属上级
财务部经理
企业内部
同级职位
本职位
出纳
联系紧密的部门/职位
人际理解能力√服务精神√源自沟通能力√学历
专业
工作经验
业务知识和技能
特别要求
高中以下中专/高中大专本科

出纳岗位职责说明书2019

出纳岗位职责说明书2019出纳岗位职责1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。

出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。

这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。

出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。

印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。

对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。

通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

【职务说明书范例】集团出纳岗位说明书(WORD1页)

出纳岗位说明书职位出纳部门财务部直接上级财务部部长岗位编号薪酬等级 C Ⅳ 人员配置 3 直接下级无岗位目的负责日常现金、支票管理。

主要职责（1）严格遵守国家财经法规和集团的财务管理规章、制度，确保资金收付的绝对安全。

（2）熟悉各种票据的填制方法，票据的填写应正确、清晰，印鉴、金额正确无误，金额大小写相符并书写规范，并确保不开空头支票。

（3）熟悉开户银行的日常操作程序，包括办理开户程序、资金收支手续和开户银行其他方面的规定。

（4）帐务处理要求： 1）准确：即要求帐实相符。

每月末应根据银行对账单进行逐笔对帐，当银行余额与集团余额不一致时，应编制银行存款余额调节表，若平衡，则记账无误，若不平，就及时查明原因。

2）全面：即要求记账内容应尽可能全面、清晰，注明经办人，支票号码等，以方便日后查寻。

3)清晰：即要求字迹工整、清楚，减少记账错误，对错笔一定要用红笔划线并加盖出纳更改章。

（5）收付款、报账程序：第一、收取大额款项时，尽可能让付款方从对方开户行划出，缩短资金在途时间；资金集中使用，避免过于分散，以至增加划转次数，提高资金使用效率。

第二、每付一笔款项都必须有依据并经过规定的审批程序，有相关部门负责人和集团领导签名后方可支付。

第三、认真审核每笔需支付的款项是否符合经济合同的付款条件。

第四、出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真细致地检查是否有错付、重付款的情况。

第五、安排资金应分轻重缓急，哪些可暂缓支付的款项，在不影响集团工程进行或集团信誉的情况下，可稍为延迟付款时间。

第六、划出工资前，须审核金额是否正确，员工有无人事变动，考勤有无错漏等。

第七、对于已付款但仍未取得发票销账的挂帐业务要及时催促经办人报帐。

对于报账单据，应检查发票抬头，金额是否正确。

（6）结账、报账程序：第一、填写单据移交清单。

按规定出纳应在每月最后一日结账，结账后出纳把单据移交给会计时，为明确责任，应填写单据移交表，然后随同单据交给会计人员签收。

出纳岗位说明书模板(3篇)

出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。

办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。

根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。

业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。

做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。

确保资金安全。

现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

5、负责县支行储蓄业务检查工作。

6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

7、完成县支行临时交办的其他工作。

出纳岗位说明书范例

出纳岗位说明书范例一、岗位概述出纳岗位是一个财务部门中不可或缺的重要职位。

出纳主要负责现金管理和支付结算工作，确保公司资金的安全、合规和高效运作。

本文将详细介绍出纳岗位的职责、要求和技能以及工作流程。

二、岗位职责1. 现金管理- 负责每日现金收支的结算和核对；- 根据财务流程，准确记录各项收支款项，并保持相关凭证的完整性；- 确保现金业务的准确性和及时性，保障公司现金资金的安全。

2. 支付结算- 负责对外支付的操作，包括银行转账、票据兑付等；- 根据公司的支付政策和程序，确保支付流程合规；- 跟进供应商等合作伙伴的付款，并及时记录，与供应商建立良好的付款沟通渠道。

3. 财务报表和账务处理- 配合财务人员进行财务报表编制；- 参与账务处理，如银行对账、会计凭证的录入等；- 协助财务部门完成各类资金需求的统计和汇总。

4. 内部协调与沟通- 负责与公司内其他部门的沟通和协调，如采购、销售和人力资源等；- 根据需要协助相关部门完成资金调拨等事项；- 整理和归档岗位所涉及的各类文档和记录。

三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。

2. 工作经验：1年及以上财务或出纳相关工作经验。

3. 技能要求：- 熟悉财务、会计基本知识，能够独立处理账务和财务报表；- 具备良好的沟通能力和团队合作精神；- 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、财务系统等；- 具备良好的数字分析和记账能力，注重细节和准确性。

四、工作流程1. 早晨- 到岗签到后，检查上一天的现金收支凭证和报表是否处理完毕；- 核对银行账户余额和现金库存数额；- 跟进上一天未完成的支付和收款事项，并及时与相关部门协调解决。

2. 上午- 根据当天的资金需求，准备并支付相关款项；- 处理报销和借款事项，确保员工的报销和借款流程顺利进行；- 参与讨论和审核财务报表的编制工作。

3. 下午- 完成下午的现金收款核对和结算工作；- 核对银行对账单和现金账务，确保准确无误；- 整理并归档当天的相关凭证和文件。

出纳岗位说明书范文（精选7篇）

出纳岗位说明书范文（精选7篇）出纳岗位范文篇1一、岗位名称：出纳员二、职责说明：(一)办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

收付款后要在收付款凭证上签章;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。

不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;(三)严格控制签发空白支票;如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。

逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。

支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;(四)编制和保管会计记账凭证;根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;(五)登记现金和银行存款账;1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。

现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。

银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;(六)保管库存现金和各种有价证券;对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。

2019-2020年公司出纳岗位说明书.docx

职责概述
负责公司员工的招聘、培训、考勤、考核、奖惩等工作；努力学习专业知识，借鉴大企业先进、科学、有效的管理方法，再结合我公司的具体情况为我所用；通过各种媒体发布招聘信息、参加招聘会、人才市场推荐等方式，积极、主动的广纳贤才；
主要职责和责任
时间分配
1.编制公司人力资源规划，总结一套科学、有效的人力资源管理办法，为公司人力资源管理提供参考依据。
2.报销、支付及时，对员工的提问耐心回答，员工无投诉；
3.工作技能、工作态度。
35％
30％
35％
业务关系
公司全体员工、银行
主要挑战
业务技能
任职资格
具体说明与阐述
重要性
经验
技能
学历专业
语言
其他
三年以上财务工作经验，熟练掌握各种财务软件。
具有会计从业资格证。
大专以上，财会专业。
要有一定的英语会话基础与良好的语言表达能力。
40%
10%
10%
10%
10%
20%
衡量标准
权重
1.部门对外所提供的数据准确率力争达到100％；
2.业务熟练程度、工作细心程度；
3.与相关部门的沟通能力、协调能力；
4.工作技能、工作态度。
30％
20％
15％
35％
业务关系
公司各部门、工商、税务机关、会计事务所、税务事务所等相关部门
主要挑战
业务知识、工作经验主要职责源自责任时间分配1.据部门的申购单对所的办公用品、日常用品的进行逐个体采购、登记、入库、管理、入明细帐并严格按照发放制度进行发放；
2.对公司各类行政文件、法律文书、相关数据资料、档案资料进行逐一登记、管理、保存、分类、装订；

职位说明书(出纳)

4财务经理授予的其他权利。
2、责任
1对工作质量负责
2因工作失职给企业造成损失，负相应的经济责任和行政责任。
工作关系
1向谁报告工作：现金流量控制主管、财务经理。
2监督：各种开支报销人员、收银员。
3指导：收银员。
4合作者：财务部门内部职员。
5外部关系：协助财务经理办理与银行相关的公共关系。
工作环境
1办公室。
2意志坚强。
3工作细致认真。
4富有奉献精神。
5忠诚度高。
6原则性强。
7思维敏捷。
工作内容
1办理现金收支事项。
2做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。
3审核现金收付单据，并对发现的问题予以报告。
4登记现金日记账、银行存款日记账。
5积极配合公司开户行做好对账、报账工作。
6每日核对现金账实情况。
2环境舒适。
3无职业病危害。
体质条件
1身体健康。
2能承受高强度工作。
3节假日能够承受因工作需要的加班。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
职务名称
出纳
职务代码
所属部门
财务部
直接上级
财务部主管
管辖人数
职位等级
晋升方向
财务部主管
轮转职位
薪资标准
任职条件
1、学历背景
经济、金融、财务、会计或相关专业中专以上学历。
2、培训及资历
1接受过经济法、管理学、计算机操作、公司产品一般知识等培训。
2具有会计上岗证。3、工Leabharlann 经验1有1年以上出纳工作经验。
2具有用友、金蝶等主要财务软件使用经验。

出纳岗位说明书（5篇材料）

出纳岗位说明书（5篇材料）第一篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门：财务部直接上级：主管会计岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求：1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。

现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

10、保管好现金、各种印章。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。

14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

15、完成领导交代的其他工作、第二篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别：隶属部门：财务部职务名称：财务出纳直接上司：董事长二、任职要求：1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。

岗位说明书出纳岗 (1)

4.负责编制公司资金报表，定期报送总部。
5.负责公司各类借款项的及时核销工作。
其他工作
1.参与部门绩效考核工作。
2.参与部门组织的培训。
3.完成上级领导交办的其他工作。
任职资格：
1、教育培训：财务管理、会计等相关专业，大专及以上学历。
2、工作经验：2年以上房地产出纳从业经验；
1年以上相似岗位管理经验；
2、办公设备：办公电脑、网络、办公桌椅及其它办公文具。
3、危险性：基本无危险、无职业病危险。
4、工作时间：在不违反国家法律法规的前提下，依企业经营发展需要自行安排。
有大型房地产企业同等岗位管理经验者优先。
3、技能技巧：熟悉房地产企业运作模式和流程；
熟悉国际和中国会计通用准则；
熟练使用财务管理软件和OFFICE办公软件；
具备会计从业资格证。
4、个性品质：良好的职业道德和操守；
高度诚信，廉洁自律，保守秘密；良好的沟通、协调力；客观、细致、严谨。
工作环境及配套：
1、工作场所：办公室。
2.负责整理、登记经办收付的银行转帐记帐凭证，定期移交会计核算岗。
3.开立和关闭公司银行帐户。
4.核对银行对帐单与银行存款日记帐的余额，及时在公司财务系统中登记付款信息。
现金收支管理
1.负责公司各类现金收付业务，登记现金日记帐。
2.审核报销单据并如数支付款项。
3.负责每日盘点公司库存现金金额，确认账实相符，接受集团对库存现金的不定期盘点检查。
岗位说明书
岗位概要
岗位名称
出纳岗
所属单位
财务管理部
编制
0
职等职级
直属上级
财务管理部负责人
直属下级
工作定位：在部门负责人的指导下，具体负责公司各类现金收支工作。