报销单书写要求

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费用报销单填写规范

填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。具体填写说明

1. 在“报销部门”处填写所属的部门，如后勤部、行政部、教学部等。

2. 日期如实填写。

3. “摘要”处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，如办公用品、耗材、劳保用品、招待费、车费等。

4. “金额”此处填写实际发生金额。

5. “合计”各项费用处填写阿拉伯数字，保留两位小数，并在数字前加人民币符号“￥” ，如合计金额为152元，填写为￥152.00。“合计”此行上方有空栏的，划线注销。

6. “金额大写”处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额450.40元在此行填写为：

拾

万

仟

肆佰伍拾零元肆角零分。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7. 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。 8. 关于票据粘贴

（1）所附发票真实、合法，抬头正确。如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的原因，过后应尽快补回发票。

（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。

报销单要求及规范

一、报销单据要求

1、费用发生真实性：指费用支出真实、合理，报销票据的金额和实际支出金额一致；

2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发枉法裁判或同税务机关监制的行政事业性收费收据（票面上套印税务机关的红色监制章）；

3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；发票各项内容填写完整、准确；公司名称要填全称。

4、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

5、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式，费用报销单主根涉及二种：通用费用报销单、差旅费报销单

二、费用单据填制要求

1、填写费用报销单据，就使用钢笔或碳素笔，用蓝色或黑色墨水，禁止使用圆珠笔或铅笔；按规定需要书写；

2、金额数字，应用汉字正楷或行书体书写，字体力求工整、清晰。不要自造简化字，也不要滥用繁笔字，禁止使用连笔字。

3、如金额数字书写错误，应重新填写，严禁用刮擦涂抹或用药水消除字迹方法改错。

三、费用报销单据粘贴要求

（一）日常单据

1、票据粘贴在报销底单左上角

2、长方形票据统一横向粘贴，票据要求正面朝上，便于审核和查阅；

3、票据分类别、按时间、纸张大小粘贴（纸张大小、金额相同的票据贴在一起）；

4、用胶水或固体胶固定，禁用钉书针；

5、报销单上沿、下沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大小张票据根折叠，一张一叠，不能厚薄不匀；

报销单填写标准

报销单填写标准如下：

1.小写金额与人民币符号之间不得有空格，不得连笔。

2.大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐。

3.报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。

4.金额填写规范，无书写错误。

5.小写金额与大写金额保持一致。

6.项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

费用报销单填写规范

Dear All:

为了财务资料的规范及财务凭证的装订，关于报销单的填写及装订做如下要求：一.字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内

容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

二.具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门。

2.日期如实填写

3.用途此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，划线注销

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符

号“￥”，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额450.40元在此行填写为：

万￥仟肆佰伍拾零元肆角零分

7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴

（1）所附发票真实、合法，抬头正确。

（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。最后，把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。

三．交由上级领导签字审批后交给财务处。

费用报销单规范填写指南

1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。

要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2.报销单填写不规范的问题

1）小写金额与人民币符号之间有空格

要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥100；

2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐

要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；

3）报销单上字迹有涂改和勾抹

要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；

4）大写金额书写有误

要求：金额填写规范，无书写错误；

大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5）大写金额与小写金额不一致

要求：小写金额与大写金额保持一致；

6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的

要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

3.报销原始单据的问题

1）取得发票上没有加盖销售方发票章

要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；

2）取得收据上没有加盖销售方财务章

要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；

3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销

要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印

要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；

费用报销单填写要求和规范

2011-06-30 13:59:40| 分类：会计实务| 标签：|字号大中小订阅

费用报销操作规范

1、总则

1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。

1.2范围：本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。

1.3本制度自总经理签批之日起实施。

2、职责与权限：

2.1财务部：

2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。

2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。

2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。

2.2各部门负责人：

2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。

2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。

2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。

2.2.4 副总经理：负责公司费用额度低于1000元以下的所有费用发生的最终审批以及1000元以上的审核。

2.2.5 总经理：负责公司费用额度低于5000元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在，可由其指定代理人审批，事后再由总经理补签）。

费用报销单填写规范

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费用报销单填写标准及票据粘贴要求为了标准和统一费用报销单的填写及票据粘贴使各位同事能够正确标准地填写报销单及票据粘贴快捷地报销各种费用特制定此标准与要求请各位同事遵照执行如有不明白或需改良之处请向财务部咨询和建议
费用报销单填写规范
及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填Hale Waihona Puke Baidu报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。
（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
财务部
2013年11月20日
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（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。

费用报销单填写规范

填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门，如后勤部、行政部、教学部等。

2.日期如实填写。

3.“摘要”处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，如办公用品、耗材、劳保用品、招待费、车费等。

4.“金额”此处填写实际发生金额。

5.“合计”各项费用处填写阿拉伯数字，保留两位小数，并在数字前加人民币符号“￥” ，如合计金额为152元，填写为￥152.00。“合计”此行上方有空栏的，划线注销。

6.“金额大写”处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额450.40

元在此行填写为：拾万仟肆佰伍拾零元肆角零分。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾

7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴

（1）所附发票真实、合法，抬头正确。如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的原因，过后应尽快补回发票。

（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。

费用报销单填写规范

及票据粘贴要求

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门，如运营部、开发部部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细

内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划

对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内

打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额518.88元，在此行填写为：拾万仟伍佰壹拾捌元捌角捌分。

7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求

1．所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

2．票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

费用报销单填写规范

及票据粘贴要求

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可

以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下

方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前

画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾

7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

费用报销单填写规范

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费用报销单填写与票据粘贴说明为标准和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、标准地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改良之处请向财务部咨询或建议。

一、报销单填写说明

1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

3、在“报销部门〞处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。

4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。

5、“用途〞此处填写费用支出的用途，按不同工程分列填写，在“备注〞栏可以填写详细内容。

6、“金额〞此处填写实际发生金额。

7、“合计〞各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“¥〞。

8、“合计〞此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

9、“金额大写〞此处填写合计的大写金额。假设报销金额为千位数时需在万字

前

画圈，圈内打叉，以此类推，假设千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

10、在费用报销单右下角的“报销人〞处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销那么需要递交报销单时先签字。

11、“原借款〞与“应退〔补〕款〞处，只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾

二、票据粘贴说明

1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

费用报销单填写规范范本

费用报销单填写规范

及票据粘贴要求

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大

小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘

要里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，

由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在

万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百

位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾

7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

费用报销单填写规范

费⽤报销单填写规范

及票据粘贴要求

为了规范和统⼀费⽤报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费⽤，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执⾏，如有不明⽩或需改进之处请向财务部咨询和建议。

⼀、报销单填写规范

填写报销单字迹⼯整、清晰，⾦额不得涂改，凡需填写⼤⼩写⾦额的单据，⼤⼩写⾦额必须相符，相关内容填写完整。

费⽤报销单必须⽤蓝、⿊钢笔或签字笔书写，不可使⽤圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门，如⾏政部、财务部、制作部等。

2.⽇期如实填写报销时的⽇期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项⽬”此处填写费⽤⽀出的⽤途，按不同项⽬分列填写，在摘

要⾥可以填写详细内容。

4.“⾦额”此处填写实际发⽣⾦额，前⾯加上⼈民币符号“￥”。

5.“合计”各项费⽤合计填写阿拉伯数字。“合计”此⾏上⽅有空栏的，

由左下⽅斜向上划对⾓直线注销。

6.“⾦额⼤写”此处填写合计的⼤写⾦额。若报销⾦额为千位数时需在

万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，⽽百位数为零，需在百位数前写零。如：合计⾦额405.40元，在此⾏填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆⾓零分。

⼈民币⼤写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾

7.在费⽤报销单右下⾓的“报销⼈”处由报销⼈签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

⼆、票据粘贴要求

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、票据粘贴在粘贴单上，⽤胶⽔粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并⽅向朝上。票据粘贴顺序和报销单封⾯所列的项⽬顺序⼀致。

费用报销单填写规范

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费用报销单填写规范

填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

具体填写说明

1.在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中心等。

2.日期如实填写

3.“用途”此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填

写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，划线注

销

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画

圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额450.40元在此行填写为：拾万仟肆佰伍拾零元肆角零分

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾

7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴

（1）所附发票真实、合法，抬头正确。如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志，过后应尽快补回发票。

（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝

上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。