付款申请规定及流程图

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付款申请审批工作流程与工作标准

3个工作日
☆经会计人员审核无误后签字，转交财务经理审核；若会计人员在审核过程中发现问题，则与采购部相关人员联系，或者重新汇总数据，填制《付款申请单》、《应收账款单》
3个工作日
☆财务经理所审核无误后转送领导审批
根据实际情况
重点
☆财务部审核采购项目的应付账款款项
标准
☆应付账款数额、项目应与实际发生的《采购订单》相符
主管领导审批
B6
B7
A7
程序
一、《付款申请单》
二、《应付账款表》
☆主管副总接到财务部审核过的采购项目《应收账款表》及付款申请后签署意见，在全县范围内进行付款审批
3个工作日
☆若有大额采购项目付款，则主管副总签署意见后上报总经理审批；若总经理存在异议，则将《付款申请单》等票据转回主管副总处理
3个工作日
☆经主管副总、总经理审批、签字通过后的付款申请，由总经理办公室及时将所有相关票据转回财务部相应的会计人员处理
2个工作日
重点
☆主管领导在权限范围内的审批
标准
☆根据企业审批制度执行
付款
E8
D9
程序
一、发票
二、《付款通知书》
☆财务部接到主管领导审批通过后的《付款申请单》等文件后，根据公司的相关财务制度，安排付款事宜
2个工作日
☆财务部将《付款通知书》发知道采购部相关人员，由其通知供应商取款结账或自行查收款项是否到账
根据实际情况
☆采购人员将《付款申请单》、《应付账款表》上交采购经理审核
2个工作日
☆采购经理审核签字后转送财务部审核
根据实际情况
重点
☆付款申请的填写、应收账款的汇总与内部审核
标准
☆准确、及时
财务部审核

现金采购付款申请流程(SOP)

***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理采购部SOP标准作业流程负责人工作说明跟单采购预付款有分一次付清及多次付清，《每日付款资料表》需按实际付款金额填写，并提供给采购助理统一登记跟单采购采购助理采购助理每天下午3点前整理统计《每日付款资料表》，并用邮件或263发给出纳付款，《采购订单》由采购整理每天下午3点前提供正本给出纳付款，两单缺一不可，新供应商采购需提供有盖公章的付款资料给出纳出纳出纳安排付款出纳出纳付完款后需在当天下午5点前提供《付款水单》给对应采购跟单采购采购提供《付款水单》给供应商，安排交货跟单采购已付款，需开发票部份，采购要跟进发票，具体要求请见《增值税专用发票管理规范》跟单采购发票一式两联，品名规格需与订单内容一致，发票字体及印章需清晰《付款水单》《增值税专用发票管理规范》《发票》《采购订单》《每日付款资料表》《采购订单》《每日付款资料表》《付款水单》采购现金付款申请流程图流程使用表单《采购订单》《每日付款资料表》采购付款申请提供采购单给出纳提供付款明细给出纳安排付款采购采购助理提供付款凭证给采购提供付款凭证给供应商跟催供应商发票发票确认NOK采购助理采购助理需将发票登记在《每日发登记汇总表》内并以邮件方式给到采购确认;跟单采购确认已到发票明细，未到部份继续跟催采购助理每周五整理《发票交接清单》及《发票》，并交财务签收，发票交付状况在ERP系统《采购订单执行统计表》内可查询《每日发登记汇总表》《每日发登记汇总表》《发票》《发票交接清单》登记发票提供财务OK发票明细确认。

财务付款流程及说明

（3）对有涂改现象的发票一律不审批；
（4）对不符合规定的付款拒绝批准。
3、支付复核
制单员
（1）复核支付申请的批准范围、权限是否符合规定；
（2）审核原始凭证包括日期、收款人名称、税务监制章、经济内容等要素是否完备；
（3）手续和相关单证是否齐备；
（4）金额计算是否准确；
（5）支付方式是否妥当。1000元以上的单位付款应采用银行结算方式支付；
（6）收款单位是否妥当。收款单位名称与合同、发票是否一致。
稽核员
（1）复核制单员的账务处理是否正确；
（2）对制单员复核的内容再复核；
（3）付款单位是否与发票一致；
（4）复核后直接交出纳办理支付。
4、办理支付
出纳
（1）对付款凭证进行形式上复核：
①付款凭证的所有手续是否齐备；
②付款凭证金额与附件金额是否相符。
（3）由经管部门的经管人员办理申请；
（4）3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。
2、支付审批
申请部门
主管
（1）核实该付款事项的真实性，对该项付款金额合理性提出初步意见；
（2）对有涂改现象的发票一律不审核；
（3）对不真实的付款事项拒绝审核。
核决人
（1）在自已核决权限范围内进行审批；
（2）对超过核决权限范围的付款事项审核后转上一级核决人审批；
财务付款流程及说明
财务付款流程及说明
付款业务流程图：
申请部门
审批人
财务员
出纳员
记账
2．6．2业务流程控制要求：
业务操作
操作人
控制要求
备注
1、支付申请
用款经办人
（1）填写付款申请单，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等；

财务付款程序指引

财务付款程序指引为适应公司发展形式，及时支付供应商、外协厂家等合作客户的款项，以更好地配合生产、经营需求，同时也为了加强营运资金的管理，提高资金使用效率，严格督导公司各相关部门付款办理流程的规范与高效运作，财务部在此提供了相关的工作指引。

一、适应范围：本指引适用于各类付款事项，如所有原材料、辅助材料、工器具、OEM （委外生产）、资产设备采购、基建装修、经销商/客户索赔、退款、一般费用报销等支付申请，但不包括差旅费、业务招待费用报销（差旅费、业务招待费用报销申请适用《差旅费、业务招待费用报销程序指引》）。

二、付款办理时间收单时间：逢周五上午：各部门将审批手续齐全的付款单据、发票等交到财务部，由财务部加以汇总、整理。

付款时间：逢周二上午：财务部将整理后的付款汇总表上呈总裁签批支票办理支付手续，遇节假日、财务总监或总裁出差的则顺延至下一期支付。

因为每个月月底财务需要处理增值税发票扫描、会计系统月末结帐等工作，故每月25号-31号不受理增值税发票的付款申请。

报销周期：一般情况下财务完成单据审核工作时间为三个工作日，特殊时间如月结时间段则不超过五个工作日，但单据不符要求时退单处理时间除外。

绿色通道：对于突发情况下的紧急支付，财务部亦建立绿色通道，可予以即时办理。

但需要：在付款或报销申请上注明紧急字样并签注理由；由总裁审批。

三、付款单据填写指引1．付款单据：所有付款申请必须填制“付款申请单”（附表一）。

2．“付款申请单”填写指引：“申请人、所属部门”：由业务经办人填写其姓名及所属部门。

“申请日期”：实际填写本单据的日期。

“货款到期日”：依合同/订单条款确定的应付货款的最终日期。

“用途”：指本次付款申请的项目或事由。

“付款性质”栏目中：“已结算到期付款”指合同/订单已执行完毕，正式结算并支付货款；“有合同预付款”指按签订的合同/订单条款支付预付款，经办人有责任合理保证预付款的风险水平；“按合同进度付款”指合同未执行完但按其条款注明进度支付的款项；“其他”指上述类别之外的付款，如经销商索赔款、退多余货款等。

小企业财务付款报销审批流程

公司财务管理制度为规范我司的资金的使用，掌握公司资金流向，特规范我司财务流程如下：1.费用申请流程：1.1申请金额小于1000元人民币，由申请人填写《付款申请单》，并由所属部门经理进行签字，部门经理签字后，由会计审核费用合理性，审核签字后交予出纳，出纳审核通过后进行付款，并在申请单盖“结清”印章后，交予财务进行存档。

1.2审批金额在1000-5000人民币时，部门经理签字后还需经理进行签字确认后由财务审核。

1.3金额大于5000时，需要总经理进行签字或者其他书面信息进行确认后生效。

1.4付款申请大于5000人民币时，申请人必须在支付日期前3天告知，金额超过10000人民币必须提前一周进行申请，否则财务有权不予以支付。

1.5此流程适合于管理费用，差旅费，物流人民币费用，房租等费用。

1.6 注意事项：财务审核依据：发票，收据，合法合同等。

流程图如下：2.货款等付款申请流程：2.1申请人填写《付款申请单》，并附采购合同（付款内容详情），由所属部门进行部门经理审核签字后，由总经理签字确认后，由财务审核付款是否符合规定及金额准确性并签字，签字后交予付款人进行付款，付款完毕后，《付款申请单》及采购合同（付款内容详情）交回财务存档。

2.2付款人申请金额超过10万美金时，必须在支付日期前3天告知，超过50万美金时，必须提前一周申请。

否则财务有权不予以支付。

2.3此流程适合于货款，展会，海运费等大额费用。

2.4 注意事项：财务审核依据：发票，收据，合法合同等。

流程图如下：3. 费用报销流程：3.1 申请人填写《费用报销单》，并附有原始发票或收据，由所属部门经理对费用的合理性进行审核签字后交予会计，由财务会计审核费用准确性，审核完毕并签字后交予出纳进行审核并付款，付款后在申请单盖“结清”印章后，交予财务进行存档。

3.2 由公司付款的项目比如车票，持票人必须在业务结束后将票据交回财务备案，票据丢失时必须填写情况说明，并将此提交给所属部门负责人进行签字审核。

工程款结算支付流程图表

工程款结算支付流程竣工结算款申请合同款申请 YE S YE S 付款申请款项支付工作要点责任部门 L 每月结束后，工程完成月进度计划95%后，施工单位向项目部提出进度款申请， 2.提交工程进度执行情况及质量检验相关资料。

施工单位 1 .项目部组织监理单位、项目部人员、技术总工等对工程进度及工程质量进行阶段验收； 2 .施工单位提交竣工款申请后，项目部组织竣工验收组进行竣工验收； 3 .对验收不合格的，要求施工单位限期整改。

项目部监理单位竣工验收组 1 .工程进度达到95%以上，且质量合格后，施工单位编制进度款结算书： 2 .竣工验收合格后，施工单位依照合同及经批准的竣工决算资料，编制竣工结算书。

施工单位1 .聘请监理单位的工程，监理单位根据工程项目情况，对工程结算情况进行核查，签字确认；2 .如发现不合适的地方要求施工单位修改。

监理单位 L 监理审核后，现场人员对工程结算资料进行审核； 2.现场人员将审核通过的工程结算资料交中介服务机构审查，中介机构根据合同及实际情况，核算工程量，结合定额，确定工程款。

现场人员中介服务机构 L 项目部收到工程结算资料，对结算情况审核，审核通过后签字确认； 2.项目部收到合同款支付申请时，对申请、合同及其他附件资料进行审核。

项目部1 .进度款、合同款或竣工结算款经项目部审核通过后，进度款按进度的70%请款，竣工结算款按扣除5%质保金后剩余未支付金额请款，合同款按照合同规定金额请款；2 .已开具发票的，还需按照发票金额填制费用报销单。

项目部 L 财务根据工程款结算情况或合同，审核付款申请，并签字确认； 2 .结合财务资金情况，安排付款计划。

3 .已开具发票的工程款，财务审核发票及费用报销单，并签字确认。

财务部 1 .项目领导小组，审核付款申请及附件资料，并签字确认； 2 .超权限的付款申请，还须总裁审批。

项目领导小组总裁 1 .付款申请经过批准后，财务按照付款申请单金额及付款计划付款； 2 .财务付款后，经付款回执单复印交付款申请人一份。

财务付款流程图

财务付款流程图财务付款流程图(一)安徽驭趣网络科技股份有限公司XXX股份有限公司121.规范公司的付款及费用报销管理工作，提高相关部门的工作效率，避开资金风险，保障公司权益。

2.适用于付款业务及费用报销业务经财务处理入账的工作，其他款项支付工作可参考本流程。

3.无4.4.1 财务部主管4.1.1财务部主管审核日常付款申请、费用报销申请是否符合有关公司财务规定。

4.1.2编制记账凭证、登记总账。

4.1.3月末组织检查核对各级账目、结账、报表。

4.2 财务部出纳4.2.1报销审核业务。

审核报销申请单上经办人是否签字，审批人是否签字，原始票据是否有涂改，正规发票是否与一般收据混贴，大、小写金额是否相符，对不符合要求的不予报销。

4.2.2现金付款业务。

要当面点清金额，现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章，多付或少付金额，由责任人负责。

做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

每日做好现金结报单。

4.2.3账务处理业务。

登记现金日记账、银行存款日记账。

每日做好银行存款结报单，以便总经理及资财总监合理调度资金。

5.描述5.1收款掌握系统的起点是各中心业务人员依据原始单据或费用发票等向部门主管提出付款、报销申请，填写付款申请单或报销申请单，部门主管及中心负责人就其是否超部门预算及中心预算进行审核，通过后签字交财务部审核。

5.2财务部就其单据的合规性、填写的规范性、是否超现金预算进行审核，财务部审核通过后签字交资财中心总监审批。

5.3主管会计和出纳要定期核对总账和日记账，出纳每日对现金进行盘点，准时报告账实核对差异。

5.4资财中心总监就其金额是否超审批限额及是否超总预算等其他事项进行审批，假如在审批限额内则审批通过后交由出纳付款，假如超审批限额则签字后交总经理审批。

5.5总经理审批通过后，交财务部由出纳付款。

5.6对未批准通过的财务部拒绝付款。

6.相关记录《付款申请单》《报销申请单》企业财务审批程序：一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，依据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。

工程合同类付款流程

工程合同类付款流程1. 合同签订前的准备工作在正式签订合同之前，甲方（业主）和乙方（承包商）应充分沟通，明确工程项目的规模、质量要求、工期等关键信息，并基于此制定出合理的预算和付款计划。

2. 合同金额与付款方式的确定合同中应明确规定总金额、预付款比例、进度款支付条件、结算方式等。

通常，预付款不超过合同总额的30%，并根据工程进度分阶段支付剩余款项。

3. 预付款的支付合同生效后，乙方根据约定提交预付款申请，甲方在核实无误后，按照合同约定的比例支付预付款。

预付款通常用于工程前期的物资采购和人员动员。

4. 进度款的支付根据合同约定的工程进度节点，乙方需按时完成相应工作，并向甲方提交进度报告和付款申请。

甲方在验收合格后，按照合同规定的时间和比例支付进度款。

5. 材料及设备款的支付对于特定的材料和设备采购，乙方需提供采购合同、发票等相关证明文件，甲方审核无误后，依据实际采购金额支付相应款项。

6. 完工款的支付工程项目完工后，乙方提交完整的竣工报告和结算文件，甲方组织验收。

验收合格并解决所有遗留问题后，甲方支付剩余的完工款项。

7. 质保金的留存与退还合同中应约定一定比例的质保金，通常为合同总额的5%-10%。

在质保期内，如无质量问题，质保期满后甲方应无条件退还质保金给乙方。

8. 违约责任的承担若任何一方未能履行合同中的付款义务，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于违约金的支付、损失的赔偿等。

9. 争议解决机制合同应明确争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，以及适用的法律和管辖法院。

10. 附件和补充协议所有与付款相关的附件和补充协议都应作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

1工程款支付流程图

工程款申请支付流程
工程款申请支付流程图：工Fra bibliotek款申请支付流程图
责任岗位
流程说明
Y
N
Y
N
Y
N
Y
经办人员
经办人负责提供齐全合规的票据申请工程款（详见附件一）。若单据包含专票，须核实专票是否符合税局发票管理相关规定。若不符，应当及时退票重开。
项目部负责人
负责核实：工程是否发生此笔交易，交易是否真实及合理；是否签订合同；付款累计是否超出合同签订价款；是否符合工程人材机比例；及其他注意事项。
董事长
根据已复核通过的付款审批单、支付申请、借支单等单据进行最后的审核，决定是否可支付、报销。
出纳
根据领导审批完成并同意付款的单据，进行支付款项。
财务部
负责审核付款申请票据：《付款审批单》的合计金额与其对应的原始票据金额之和是否相符；相关票据是否齐全；票据是否符合财务制度；部分单据是否依工程实际进度付款等。
对不符合财务要求的票据，按财务规定处理。
分公司经理
分公司经理对财务部提供的付款单据，进行拟支付的审核，同意支付并签名。
分管领导
根据财务部、分公司经理复核通过的付款审批单、支付申请、借支单等单据进行审核，若同意付款、报销的单据，将签署拟同意意见。

采购付款制度及流程图

采购付款制度及流程图
的一般步骤如下：
1. 采购申请：采购部门或其他相关部门向财务部门提出采购需求，并提交采购申请。

2. 采购审批：财务部门对采购申请进行审批，确保采购需求合理且符合公司的采购政策。

3. 选择供应商：采购部门根据公司的采购政策和要求选择合适的供应商，并与供应商进行谈判和签订合同。

4. 收到货物或服务：供应商按照合同的约定将货物或服务交付给公司，并提供相关的发票和承诺付款的证据。

5. 验收：采购部门对收到的货物或服务进行验收，确保货物或服务符合合同要求。

6. 付款申请：采购部门向财务部门提交付款申请，包括供应商的名称、发票的金额和付款的原因等信息。

7. 付款审批：财务部门对付款申请进行审批，并在审批通过后发起付款。

8. 付款执行：财务部门按照供应商要求的付款方式和时间进行付款。

9. 记账处理：财务部门将付款信息记录在公司的财务系统中进行核算和管理。

流程图如下：
开始 -> 采购申请 -> 采购审批 -> 选择供应商 -> 收到货物或服务 -> 验收 ->
付款申请 -> 付款审批 -> 付款执行 -> 记账处理 -> 结束。

工程支付制度程序

工程支付制度程序一、总则为规范和加强工程支付管理，保障资金使用的合法合规和有效利用，制定本支付制度程序。

二、适用范围本支付制度适用于公司内所有工程支付活动。

三、支付管理机构公司设立支付管理机构，负责统筹公司所有工程支付活动的管理和监督。

四、工程支付流程1. 工程支付申请（1）项目负责人将工程支付申请提交给支付管理机构，申请中应包含支付用途、支付金额、支付账户等必要信息。

（2）支付管理机构收到申请后，核对、审批，并将审核通过的申请提交给财务部门。

2. 工程支付批准（1）财务部门接收支付申请后，核对相关资料，并将支付信息录入系统，进行支付审批。

（2）经过审批的支付信息将上报支付管理机构，待支付管理机构确认后，即可进行支付手续。

3. 工程支付执行（1）支付管理机构根据审核通过的支付信息安排支付款项，并将付款通知发送给项目负责人。

（2）项目负责人收到付款通知后，确认支付信息，向收款方支付相应款项。

4. 工程支付结算（1）支付管理机构对支付款项进行监督和跟踪，确保支付过程合规。

（2）财务部门对支付款项进行记录和核算，及时做好账务结算工作。

五、支付管理原则1. 合规原则：所有工程支付活动必须遵循相关法律法规和公司规章制度，确保支付活动合规合法。

2. 严谨原则：支付管理机构和财务部门负责严格审核审批每一笔支付款项，确保支付信息真实有效。

3. 安全原则：支付管理机构负责进行支付安全管理，确保支付过程和支付信息的安全性。

4. 审慎原则：财务部门要严格控制支付风险，实行逐级审批制度，确保支付资金安全。

六、支付管理措施1. 内部控制（1）支付管理机构建立健全支付管理制度，确保支付活动合规可控。

（2）财务部门加强内部控制，规范支付流程，严格审核审批支付信息。

2. 风险管理（1）支付管理机构要加强风险管理，定期进行支付风险评估和防范措施。

（2）财务部门要建立健全支付风险管理制度，确保支付资金安全。

3. 监督检查（1）公司领导要对支付管理机构和财务部门的支付活动进行定期监督检查，确保支付管理措施的有效落实。

收付款控制流程图

收付款控制流程图
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
收款控制流程图
2
后注：
1.主要账项核对及其作用
（1）实际上交数和交款单数额核对：这一项主要由出纳人员完成，主要是防止业务人员上交的资金数额不符。

（2）库存现金实数和日记账余额核对：出纳在每个工作日完成后都应进行该项工作，及早发现错误寻找失误点，发现差异做好记录并及时上报处理，保证现金的安全。

（3）总账和日记账核对：主管会计和出纳定期不定期的核对现金总账和日记账的发生额和余额，保证账务的正确性，防止出纳私吞现金财产。

2.业务循环的账务处理分录、附件
（1）收取现金的业务分录：
借：库存现金
贷：其他应收款等
涉及到的附件：交款单、收款收据
（2）银行转账的业务
借：银行存款
贷：应收帐款—**
3
涉及到的附件：银行转账收款凭证
付款控制流程图财务部门付款流程图
4
后注：
1.主要的账项核对及其作用
（1）报销申请单与原始发票核对：保证数据的准确性，防止执行人员舞弊和超标准报销。

（2）记账凭证与实付金额核对：确保现金支付数额的准确性。

（3）库存实数与现金日记账核对
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（4）现金日记账与总账核对
2.业务循环的账务处理分录、附件
分录：借：管理费用等
贷：库存现金
涉及的主要单据：报销审批单、原始发票
3.公司一般付款审批流程图
6
7。

采购付款制度及流程图 (2)

采购付款制度及流程图采购付款制度是组织内部针对采购流程中的付款事项所制定的一套规范和流程。

制度的目的是确保采购付款的合规性和高效性，以保障组织的资金安全和采购交易的顺利进行。

以下是采购付款制度的典型流程图：1. 采购申请：- 采购需求发起人向采购部门提交采购申请，包括物品或服务的详细信息、预算和交付要求等。

- 采购部门对采购申请进行审核，确认申请的合理性和必要性。

2. 采购审批：- 采购部门将采购申请提交给相关部门或主管领导进行审批。

- 审批人对采购申请进行审批，包括预算的合理性、采购内容的准确性等。

3. 供应商选择和合同签订：- 采购部门根据审批结果和需要选择合适的供应商，并与供应商协商和谈判，达成采购合同。

- 采购部门与供应商签订正式采购合同，并确认合同内容的准确性和合规性。

4. 采购执行：- 采购部门根据合同内容和交付要求与供应商进行采购执行。

- 采购部门将收货、验收等信息反馈给财务部门，以确认采购的完成和符合要求。

5. 付款申请：- 采购部门根据采购合同和实际采购执行情况向财务部门提交付款申请。

- 付款申请包括付款金额、供应商信息和付款原因等。

6. 付款审批：- 财务部门对付款申请进行审批，包括审核付款的合规性和合同执行情况等。

- 如果需要，财务部门将付款申请提交给相关部门或主管领导进行审批。

7. 付款执行：- 经过审批的付款申请会被财务部门执行付款，包括将款项转账给供应商或发放支票等。

- 财务部门记录付款的相关信息和流水，以备查证和记录。

8. 付款跟踪和归档：- 财务部门会对付款进行跟踪和确认，确保款项到达供应商账户并记录相应的付款凭证。

- 付款相关的文件和凭证会被归档，以备将来审计和查询。

以上是采购付款制度的典型流程图，实际的流程可能根据组织的具体情况和要求有所不同。

建议在制定和实施采购付款制度时，结合组织的实际情况和内部控制要求进行调整和完善。

财务付款管理流程

（非报销类）财务付款管理流程1.流程概况2.流程图3.工作程序3.1.付款申请3.1.1供应方在达到付款条件后填写《付款申请表》，上报经办部门提出付款申请。

3.1.2经办部门必须严格把关。

审核通过后在《付款申请表》中出具审核意见，提交至财务管理中心/项目公司财务管理部。

在审核供应方付款请求时，经办部门必须充分熟悉付款相关材料，包括但不限于：（1）供应合同；（2）用于证明本次付款在进度、质量、安全及技术等方面符合合同要求的相关材料；（3）供方付款申请；（4）其他与付款请求相关材料。

3.1.3经办部门必须确保合同编号、名称及供方名称正确性，保证付款申请资料中的内容或数据始终一致，如遇公司更名、收款单位和合同约定单位不一致时，需对方提供委托书、工商局的证明资料等，以备核查；3.1.4经办部门必须核实供方实际完成的工作量是否与本次付款申请应完成的进度一致；3.1.5若供方无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，需求部门根据合同约定适当扣款甚至停止付款；3.1.6不允许签署如“同意按照合同付款”等模糊性的审批意见；3.1.7核对奖励单、罚款单等；3.1.8上报申请材料必须清楚打印，并按顺序装订好。

3.2.付款审核、审批3.2.1在接到经办部门上报付款申请时，财务管理中心/项目公司财务管理部进行审核并完成以下工作：（1）审核付款申请资料是否完整、合规；（2）与供方核对台账；（3）审核是否有合同、是否有预算、是否超预算、是否有补充预算；（4）根据合同经济条款、合同执行情况和资金计划，签署付款审核意见，财务管理中心对于计划内的付款应予同意；（5）是否符合资金计划；（6）是否符合公司资金使用规范。

3.2.2财务管理中心/项目公司财务管理部完成审核并出具专业意见后，审核通过后按照权责手册的权限进行上报审批。

3.3.财务付款并入账3.3.1付款审批通过后，财务管理中心/项目公司财务管理部按照审批通过的额度准备资金，并要求经办部门根据审批通过的付款额度，及时通知供应方开具发票。

ERP流程图付款流程

3.2往来会计在一个工作日内用银行回单和付款申请单录入ERP系统印银行回单。
3.3往来会计根据银行回单及付款申请单录入ERP系统，OA通知采购部审核付款信息是否正确。错误返回往来会计重新录入，正确则结束。
4.流程结束
131出纳在一个工作日内审核付款申请单与付款申请是否一致付款申请单是否正确不正确退回采购部正确则开始线下录入银行付款信息往来会计审核付款信息是否正确正确的情况下小于10万元的直接支付大于10万元的通知主管审核付款
作业流程说明：
1.流程定义：ERP付款流程用于采购付款
2.举例说明：采购部申请支付购买原材料款项。
3.执行审核付款申请单与付款申请是否一致，付款申请单是否正确，不正确退回采购部，正确则开始线下录入银行付款信息，往来会计审核付款信息是否正确，正确的情况下小于10万元的直接支付，大于10万元的通知主管审核付款。付款成功后最后付款人打印银行回单，交于往来会计。