用友通精算普及版财务模块操作流程
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友t3财务通普及版简单操作流程
用友t3财务通普及版简单操作流程用友T3财务通普及版简单操作流程 2012-8-6 08:46 阅读(27) 转载用友T3-财务通普及版简单财务流程案例环境:用友T3-财务通普及版.案例,我公司本月从联想公司进得联想笔记本 10台，单价4000，销售给上海一春贸易有限公司 9台，每台价格4280. 目标反应:应付帐款:4000*10=40000应收帐款: 4280*9=38520期末库存: 4000*1=4000利润: 280*9=2520还有其它一些数据.报表:总分类帐，数量金额明细帐，资产负债表，利润表测试环境: 用友T3-财务通普及版, 8.22.418 采用方法:辅助核算.引言:基础设置-往来单位-客户档案基础设置-往来单位-供应商档案基础设置-存货-存货档案辅助核算应收账款基础设置-财务-会计科目选择应收账款-修改辅助核算库存商品库存商品-修改,数量核算,打勾.同样的方式把其它需要用辅助核算的科目打勾. 设置凭证类别基础设置-财务-凭证类别记账凭证-确认注:注销当前窗口方法(上边设置凭证类别的时侯要用)正文:填制凭证采购销售注:库存商品科目,商品销售收入科目，商售成本科目的下级科目的结构必须相同，并且都不能带往来辅助核算,如果想对往来辅助核算的科目结转成本,请到[自定义转账]中定义也就是说上边例子中的主营业务收入,辅助核算采用的是辅助核算数量,且没有辅助核算往来.审核凭证记账记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
注意:要记账的凭证必须经过审核.注:反记账在总账-期末-对账界面，按下< Ctrl + H >键，将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能。
然后可以在,总账-凭证-恢复记账前状态中看到.恢复记账前状态月末转账销售成本转账1405:库存商品6001:主营业务收入6401:主营业务成本注意，以上科目可以根据自已的需要灵活变动. 确定-确定确定-保存审核-记账注意:这一点一定要做，不然下边的期间损益结转引用不了上边做的那张单子，会少一个凭证科目.月末转账-转账4103:本年利润注意:这个科目可以根据需要灵活调整全选-确定注意:以上凭证要再审核,再记账一次. 用末结账下一步-结账.财务报表文件-新建选择相应的财务报表模板确定，会出现格式和数据两个界面,下边是为格式的界面数据的界面格式和数据的切换只用点一下就可以了,在数据的界面上选择确认(可能会弹出是否重算第一页,确认)系统自动生的资产负债表总结:以上过程，我们总共做了四张凭证采购和销售凭证是我们手工输入的审核,记账销售成本结转是通过: 月末结转-销售成本结转审核,记账期间损益结转是通过: 月末结转-期间损益结转注意:上边两个记账的必须做，不然生成的凭证就会有问题.下面的是2016年经典励志语录，需要的朋友可以欣赏，不需要的朋友下载后可以编辑删除～～谢谢～～1、有来路，没退路;留退路，是绝路。
用友通财务模块操作流程(以精算版为实例)
用友财务通软件操作流程第一章总账系统初始建账l、增加操作员：开始→程序→用友财务通→系统服务→系统管理→打开系统管理窗口→系统(S)→注册→以系统管理员admin注册→第一次进入密码为空→确认→权限(0)→操作员(u)→打开操作员管理窗口→[增加]→录入操作员编号、姓名、密码→[增加]→所有操作员增加完毕→退出操作员增加窗口→浏览所增的操作员→正确无误→退出操作员管理窗口2、建帐：帐套【A)→建立→进入创建帐套向导→①账套信息→录入账套名称→修改启用会计期→调整会计期间设置→[下一步]②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]③核算类型→选择企业类型→选择行业性质→选择账套主管→是否按行业性质预置科目→[下一步]④基础信息→存货是否分类→客户是否分类→供应商是否分类→有无外币核算→完成→调整编码方案→调整数据精度→建账成功3、操作员授权：权限(O)→权限(J)→打开操作员权限窗口→选择账套→选会计年度→选择操作员→[增加]→(授权)公用目录→(授权)总账→(授权)其他各模块→确定→其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作→、启动总账：1、二种方法：A、帐套建立完成后直接启用；B、开始→程序→用友通→系统管理→以帐套主管demo注册→帐套→启用(对所购买的和需使用的模块进行启用)2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码→口更改密码→确定→录入新密码→确认新密码二、总账初始化：1、新增会计科目：(1)方法：总账桌面→会计科目→[增加]→录入科目代码→录入科目中文名称→选择辅助核算→确定→增加(2)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目已经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[修改]或双击该科目→打开修改会计科目窗口→[修改]激活修改内容→进行修改→确定→返回(2)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；3、删除会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[删除](2)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口→编辑(E)→指定科目→现金总账科目→待选科目栏中选1001现金→点击>]→送至已选科目栏→银行存款总账科目→待选科目栏中选1002银行存款→点击[>]→送至已选科目栏→确定5、客户、供应商分类：方法：基础设置→往来管理→客户＼供应商分类→[增加]→录入类别编码→录入类别名称→[保存]6、客户、供应商档案：方法：基础设置→往来管理→客户＼供应商档案→选择客户＼供应商所在的末级类别→[增加]→录入客户＼供应商编号→名称→简称→[保存]7、部门、职员档案设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案；8、录入期初余额(1)方法：总账→设置→录入期初余额→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中→试算平衡(2)应注意的问题：A.余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B.红字余额应以负号表示C.辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入D.余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡E.双击金额栏可修改录入的余额9、凭证类别：(1)方法：基础设置→财务→凭证类别→选择相应的类别→确定(2)应注意的问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除第三章总账日常操作一、更换操作员：方法：总账桌面→文件(F)→重新注册→更换用户名→录入密码→确定二、填制凭证：(1)增加凭证的方法：总账桌面→填制凭证→[增加]→选择凭证类别→修改制单日期→录入附件数→录入或调用摘要→录入科目代码(或参照)→录入借方金额→回车→录入科目代码(或参照)→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)→[增加]→重复上述操作：常用摘要编码→常用摘要内容→[增加]；(3)常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮→进入常用摘要窗口→选中所需的摘要→[选入]→将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码'回车(4)凭证修改应注意的问题：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、制单日期不可跨月修改C、其余内容可直接在相应错误处修改(5)凭证的增行、删行：A、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入→条或多条分录B、使用[删行]可将当前光标所在分录行删除(6)凭证的作废、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口→制单(E)→作废／恢复删除整理：先将凭证作废→填制凭证窗口→制单(E)→删除整理→选择作废凭证所在的会计期间→进入作废凭证表→选择需删除的凭证→双击该凭证的“删除?”→确定→系统提示“是否整理凭证断号?”→根据实际情况决定是否整理三、出纳签字：更换操作员为出纳员→进入总账→审核凭证→出纳签字→选择会计期间→确定→出纳凭证列表→确定→[签字]或签字(E)→成批出纳签字 (注意[取消]的使用)四、审核凭证：更换操作员为审核人→进入总账→审核凭证→审核凭证→选择会计期间→确定→所有凭证列表→确定→[审核]或审核(E)→成批审核 (注意[取消]和[标错]的使用)五、记账：(1)方法：更换操作员为记账人→进入总账→记账→选择记账范围或[[下→步]]→[记账]→账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡→若平衡→[确定]→系统开始记账(2)应注意的问题：A、凭证未经审核或出纳签字不能记账B、上月未结账本月不能记账C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账六、结账(1)方法：更换操作员为结账人→进入总账→月末处理▲→月末结账→选择结账月份→[对账]→系统自动进行账账核对→对账完毕→[下→步]→查看结账报告→[下→步]→系统提示“通过月度工作检查”→[结账](2)应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账七、科目汇总：总账桌面→凭证(v)→科目汇总→选择需汇总凭证的会计期间→调整科目汇总级次→按凭证号汇总或按制单日期汇总→汇总已记账或未记账或全部凭证→[汇总]八、取消结账：月末处理→月末结账→选择最后结账月份→Ctrl+Shift+F6→录入账套主管密码→确定→【取消]九、恢复记账前的状态：总账桌面→期末(D)→对账→打开对账窗口→Ctrl+H→系统提示“恢复记账前状态被激活”→确定→退出对账窗口→总账桌面→凭证(v)→恢复记账前状态→恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态→确定→录入账套主管密码→确定十、查询账簿：1、查询总账：总账桌面→账簿→总账查询→选择科目→调整会计期间→(注意是否包含未记账凭证)→确定(查询总账时可实现总账→明细账→凭证的联查互访)2、查询余额表(资金平衡表)：总账桌面→账簿→余额表查询→选择科目→调整会计期间→调整科目级次→(注意是否包含未记账凭证的使用)→确定3、查询明细账：总账桌面→账簿→明细账查询→选择科目→调整会计期间→(注意是否包含未记账凭证的使用)→确定4、查询多栏账：总账桌面→账簿→多栏账查询→[增加]→选择需设多栏账的科目→[自动编制]→确定→选择该多栏账→[查询]或双击该多栏账→调整会计期间→确定5、查询现金、银行日记账：开始→程序→用友财务通→财务系统→现金管理→选择账套→修改操作日期→选择操作员→录入操作员密码→日记账→现金或银行日记账→选择月份→(注意口包含未记账凭证的使用)→确定‘6、查询往来账：开始→程序→用友财务通→财务系统→应收应付→选择账套→修改操作日期→选择操作员→录入操作员密码→客户／供应商余额表或明细账→选择月份→(注意口包含未记账凭证的使用)→确定7、查询项目账：开始→程序→用友财务通→财务系统→项目管理→选择账套→修改操作日期→选择操作员→录入操作员密码→项目明细账及其他项目账→选择月份→(注意口包含未记账凭证的使用)→确定十→、账簿打印：已记账月的账簿在总账桌面→账簿→各类账簿打印：未记账月的账簿可使用包含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接[设置]→[打印]十二、选项设置：总账桌面→设置(S)→选项→可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；第四章用友报表UFO的使用一、关于报表基本概念：1、格式和数据状态：UFO将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。
用友通普及版操作流程
用友通普及版操作流程一、(从几月份开始做账)、（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
二、设置基础档案进入【用友通】，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。
公共档案（请根据实际需要选择是否录入）点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。
完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。
完成后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。
完成后退出2、总账点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。
完成后退出。
（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：1、填制凭证：●增加凭证：点击【填制凭证】在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。
完成后点击【保存】。
●修改凭证：点击【填制凭证】找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
●删除凭证：点击【填制凭证】选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】,接着点击【制单】下的【整理凭证】，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】的窗口，可根据自己的需要选择【是】还是【否】。
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程一、安装和登录2.打开软件，输入正确的账号和密码登录系统。
二、基础设置1.新建账套：设置企业基础信息，包括企业名称、税务登记号、地址等。
2.财务期间设置：设置财务年度和会计期间。
3.科目设置：设置会计科目和科目余额。
三、录入凭证1.新建凭证：选择凭证类型，填写凭证号、日期和科目等。
2.输入科目：输入借方和贷方的科目和金额。
3.添加附属信息：添加财务摘要和凭证附单据等附属信息。
4.检查凭证：检查凭证的完整性和正确性。
5.保存凭证：保存并审核凭证。
四、期末结转1.结转损益：根据利润分配政策，将损益类科目的余额结转到本年度利润或下一年度。
2.结转资产负债：将资产负债类科目的期末余额结转到下一会计期间。
五、管理报表1.资产负债表：生成企业资产负债状况的报表。
2.利润表：生成企业收入和支出情况的报表。
3.现金流量表：生成企业现金收入和支出情况的报表。
4.经营报表：根据需要选择其他相关报表进行生成。
六、查询与调整1.查询余额：根据科目和期间查询科目余额。
2.核对余额：核对银行存款、应收应付账款等与财务软件余额的一致性。
3.调整凭证：根据需要录入调整凭证，调整错误或漏报的科目和金额。
七、备份与存档1.数据备份：定期对财务数据进行备份，以防数据丢失。
2.存档管理：对完成年度的财务数据进行存档管理，方便后续查询和审计。
八、权限管理1.用户管理：创建并管理不同权限的用户账号。
2.角色管理：创建并管理不同角色的用户账号。
3.权限分配：根据用户的角色和需要，分配不同的权限和操作范围。
九、其他功能1.辅助核算：管理和设置辅助核算项目，如供应商、客户、部门等。
2.外币核算：设置并管理外币帐户和外汇损益核算。
3.银行对账：与银行账户对账并自动对账，录入银行收支明细。
4.期末盘点：录入期末存货数量和金额，进行存货盘点操作。
以上是用友财务软件的基本操作流程，通过这些步骤，可以实现企业的财务管理、报表生成以及数据的备份与存档。
通10.1普及版使用流程说明
U F I D A用友通普及版10.2使用流程是用友软件的后台系统，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。
是用友软件的前台系统，主要用于填制凭证、审核、记账和总帐、明细帐等帐表的查询。
一、创建账套信息1、建立账套（1）点击桌面上，出现如下界面。
（2）点击注册（3）输入用户名Admin口令为空点击确定进入后，可先增加操作员→点击权限→操作员（最少新增两名操作员）在操作员管理点击增加，输入相关操作人员编号自定。
注意：最少两位操作人员，填制凭证一位、审核凭证一位。
（4）现在我们开始建立账套，点击建立。
（5）输入账套信息注意：账套号系统会自动排列，输入账套名称单位名称即可账套路径系统默认，尽量选择D、E盘存放在启用会计期输入该账套在软件启用的会计期点击下一步(6)输入单位信息注意：只输入单位名称和单位简称即可，其他内容可根据公司的情况来填写。
点击下一步（7）选择核算类型第一步：首先选择企业类型第二步：然后选择行业性质，根据建账的单位情况来选择相对应的行业性质。
第三步：选择该账套的账套主管，首先要增加该操作人员。
第四步：选择是否按行业性质预置科目，请打上钩。
点击下一步（8）基础信息应该根据公司的实际业务情况选择分类。
如果有客户和供应商往来核算的，在客户和供应商分类上打钩。
点击完成——点击是（9）分类编码方案注意：在科目编码级次输入3-2-2-2或4-2-2-2，结合公司的实际情况来定会计科目级次把部门编码级次第一级的1修改为2，这样方便多部门核算（10）数据精度定义点击镇定（11）创建账套成功（12）起用账套点击是注意：根据购买的模块来启用，启用日期要和建账套启用会计期间一样。
（13）对新建账套设置操作员权限注意：先选择操作员→再选择账套→设置成账套主管或其它相关权限。
设置其他权限请点击增加，选中相关权限即可。
二、账套初始化1、首先点击桌面上系统，出现登陆界面。
注意：在用户名处输入你增加的操作员编号及密码、选择好刚建立的账套，输入操作日期。
(财务知识)用友T财务通普及版基本操作详细资料
对于T3用友普及版的基本操作1.建立帐套2.增加操作员3.设置操作员权限4.基础档案的设置5.客户分类，供应商分类6.客户档案，供应商档案7.会计科目的设置8.凭证类别的设置9.期初余额的录入10.凭证填制，审核，记账11.报表管理第一建立账套首先，先确定SQLsever2000 是否启动。
图１-１1.启动管理系统１.执行“开始→所有程序→用友通系列管理软件→用友通Ｔ３→系统管理”命令，进入“用友通〖系统管理〗”窗口。
图１-２２.进入页面为如下图１-３图１-３３.建立账套１.单击系统→注册→弹出框架，在用户名中输入admin→确定图1-41.然后单击账套→建立。
2.按图完成以下步骤。
1.说明：首先确定账套号，然后写入账套名。
设置账套路径，一般默认路径。
主要设置会计期间，要设置到你想要用的时间。
图1-52.说明：写入单位名称，以及单位简称。
其余可以为空。
图1-63.说明：核算类型的设置，我们基本上使用人民币所以基本无须改动，要注意的是对行业性质的选择。
我们一般选择“新会计制度科目”，对行业性质预置科目打勾。
图1-74.说明：基础信息，我们一般全部打勾。
图1-85.说明：单击完成，弹出对话框选择“是”。
图1-96.说明：对于分类编码的设置，一般科目编码级次以42222。
也可以根据个人需要设置。
图1-107.说明：数据精度定义，基本是默认的。
图1-118.说明：点击确定，账套建立成功，然后在弹出的对话框中选“是”。
9.说明：系统启用中，对GL打勾，选择日期，在弹出对话框中选“是”。
图1-12完成以上步骤，账套就建立完成了。
第二增加操作员1.在系统管理界面内，点击权限→操作员→进入操作员管理页面→单击增加→然后按照需要填入操作员资料。
如图图2-1图2-2完成对于操作员的增加。
第三设置操作员权限1.在系统管理界面内，点击权限→权限→增加→选择所需的权限→双击所要的权限即可。
我们一般对有些操作员直接予以‘账套管理’打勾。
用友T3普及版--使用教程
用友通财务软件基础版操作流程一系统管理1进入系统管理双击【系统管理】--【系统】--【注册】。
用户名为：admin，点击【确定】。
2增加操作员点击【权限】--【操作员】--【增加】。
比如增加操作员01三，02四，03王五。
点击【增加】输入编号01，三。
密码设置为01，确认口令01，所属部门为财务部。
相同的方法增加02四，密码02，03王五，密码03，点击【增加】。
可以看到01号操作员，02号操作员及03号操作员显示在操作员中。
3建立帐套点击【帐套】--【新建】。
输入帐套号001，帐套名称：股份，帐套路径按需要选择，系统默认为C盘，启用会计期可以修改，系统默认为当前月份。
点击【下一步】输入企业的基本信息，点击【下一步】。
本位币代码和本位币名称不需改变，企业类型选择工业。
行业性质选择新会计制度科目，帐套主管选择三，点击【下一步】。
将存货，供应商，客户是否分类选中，点击【完成】。
系统显示：可以创建帐套了么？选择【是】。
这个时候出现分类编码方案点击【确认】后出现数据精度点击【确认】，这时出现创建帐套：股份成功，点击【确定】出现是否立即启用帐套，点击【是】。
出现启用帐套选中“总账”，选择启用日期，这里选择默认日期。
说明：行业性质的选择关系到之后的会计科目编码级次。
存货是否分类，供应商是否分类，客户是否分类的选择关系到用友通中的往来模块中的查询及期初存货，供应商，客户的分类录入。
分类编码方案可以根据需要添加科目编码，系统默认的编码不可修改。
数据精度可以根据企业需要选择。
4增加权限点击【权限】--【权限】。
这个时候选择三可以看到他已经是股份的帐套主管，所以三不需再增加权限。
选择操作员四，点击【增加】为四增加权限，四为企业会计双击总账将总账前的白格显示为蓝色，可以看到右侧总账下的权限全部显示出来。
点击【确定】回到操作员权限界面可以看到四的权限显示在界面右侧。
相同的方法为王五增加出纳签字的权限。
退出系统管理。
二：用友通1．进入用友通双击【用友通】输入用户名02，密码02点击【确定】。
用友T3财务通普及版常见业务操作流程
用友T3财务通普及版常见业务操作流程用友T3财务通普及版常见业务操作流程你对用友T3财务通普及版了解吗?你知道用友T3财务通普及版都有哪些操作吗?下面是为大家带来的用友T3财务通普及版操作流程的知识，欢送阅读。
产品概述面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业开展奠定坚实的管理信息平台。
功能模块包括总账、现金银行、往来管理、财务报表模块;一、开发目标：为了适应小型企业财务处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一、流程导航。
二、产品应用特色三、面向成长型企业的总账、存货的日常核算及管理工作，加强内部财务核算、存货核算，实现会计信息化管理，财务通普及版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业开展的个性关心门户。
总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。
企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
1) 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;2) 多种账务处理、查询、输出;3) 期末汇总、自动结转损益、转账及结账;4) 完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表;企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。
凭证录入、审核、登记账簿(包括：总分类账、明细账、日记账等)、结账等都由系统协助您轻松完成。
流程导航设置，灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理;强大的辅助组合核算功能，从不同方面多角度提供所需信息;自动完成现金流量统计分析;灵活的自定义转账功能满足各类业务转账需要。
支持按部门、个人考核管理要求，建立科目体系的.部门、个人辅助账簿，方便查询、分析：提供现金流量统计表、明细表种期末结转方式选择，可包含未记账凭证。
客户和供给商是企业价值链上的两个重要环节。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程1.登录系统：打开用友财务软件，在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮，即可进入系统主界面。
2.切换操作模块：在系统主界面，点击界面左侧的菜单栏，可以切换到不同的操作模块。
常用的操作模块包括：总账、应收、应付、往来、固定资产等。
3.设置基础档案：在使用用友财务软件之前，首先需要设置一些基础档案，如单位信息、科目设置、往来单位设置等。
4.新建单据：根据需要，可以在不同的操作模块中新建单据。
例如，在总账模块中，可以新建凭证；在应收模块中，可以新建收款单；在应付模块中，可以新建付款单等。
7.审核单据：在保存单据之后，可以选择对单据进行审核。
审核是为了确保单据的合法性和真实性，只有经过审核的单据才能对财务数据进行影响。
8.查询和打印单据：在系统主界面，可以通过查询功能查找特定单据。
在查询结果中，选择需要打印的单据，点击“打印”按钮即可进行打印输出。
用友财务软件还提供了丰富的打印格式和模板，可以根据需要进行个性化设置。
9.统计和分析功能：用友财务软件提供了丰富的统计和分析功能，可以帮助企业对财务数据进行深入分析。
例如，可以根据科目进行财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
10.数据备份和恢复：为保证数据的安全性，建议定期进行数据备份。
用友财务软件提供了数据备份和恢复功能，以便在数据丢失或损坏时能够及时进行恢复。
以上是用友财务软件的基本操作流程。
用友财务软件功能强大，操作简便，可以帮助企业高效管理财务信息，实现财务数据的精确分析和决策支持。
用友通财务系统操作指南
用友通财务系统操作指南一、会计科目点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。
方法：1、直接增加明细科目的。
—→点击“确定”即可。
若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。
注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。
2、指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总账科目→双击1001现金→确认。
二、凭证类别基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三、录期初余额1、注意：我们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。
而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。
若年初启用，则直接录入年初余额即可。
2、注意：累计借方，累计贷方分别为账套起用前月份到1月份的累计数。
期初余额则为上月报表的期末数。
3、注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。
例：损益科目只有累计借方，累计贷方。
就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。
4、方法：白色的地方我们手工可以直接输入，如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，贷方，期初余额。
录完会自动转入一级科目。
5、方法：设为客户往来，供应商往来的科目，累计借方，累计贷方可以直接输入。
但期初余额不能直接输入。
其方法如下：在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。
若继续增加下一个客户或供应商期初余额，点击“增加”，操作同上。
一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。
注意此界面上会显示是那个科目的余额。
注意不要录错了，录完所有的后，点击“退出”，系统会自动把数字“合计”转过去。
6、录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会弹出试算平衡表，检查试算表是否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。
四、填制凭证注意：财务费用中的利息收入要做到借方红字，例：借；银行存款100 贷：财务费用利息收入100—→输金额前按“—”号即可变为红字。
用友通财务软件操作流程
用友通财务软件操作流程一、系统管理1、建立帐套：系统管理——注册（ADMIN）——帐套——建立——在账套信息窗口中找到账套名称栏输入账套名称——修改会计启用期间——下一步——输入单位名称及简称（可将前面账套名称复制粘贴）——下一步——在行业性质中选择适合自己的行业——下一步——点击完成——提示可以建账——点是——在分类编码方案窗口中定义科目级次——确定——确定——创建成功——启用账套——（总账）选择启用日期（2010-1-1）；2、操作员管理：系统管理——注册（ADMIN）——权限——操作员——增加——输入编号——操作员姓名——密码（暂时不用设）3、权限设置：系统管理——注册（ADMIN）——权限——权限——选择要受权的账套——选中操作员——点（账套主管）4、数据备份：系统管理——注册（ADMIN）——帐套——备份（选择帐套号）——选择备份路径5、数据恢复：系统管理——注册（ADMIN）——帐套——恢复（选择备份路径）6、清除异常任务/单据锁定：系统管理——注册（ADMIN）——视图——清除异常任务/单据锁定（清除单据锁定必须启动用友通）二、用友通T3日常操作（一）初始化（常用）1、公共档案部分（1）、部门档案：进入软件——基础设置——基础档案初始化——部门档案——输入编码（注：编码原则）——输入部门——保存；（2）、职员档案：进入软件——基础设置——基础档案初始化——职员档案——输入编码（注：编码原则）——输入职员名称——（按回车车使光标跳至所属单位，按参照选入所属单位）——（一直按回车键直到出现空白行）；（3）、结算方式：进入软件——基础设置——基础档案初始化——结算方式——输入编码（注：编码原则）——输入结算方式——保存；2、总账部分（1）、设置凭证类别：进入软件——基础设置——基础档案初始化——凭证类别——（选记账凭证）——退出；（2）、增加删除明细科目：进入软件——基础设置——基础档案初始化——会计科目——（选中所要增加明细科目的一级科目）——增加——输入科目编码（先输入一级科目编码再输入明细科目编码）——输入科目中文名称——确定；删除：直接选中所要删除的科目——点删除即可（使用后的科目不能删除）（二）、账务部分1、填制凭证：直接点填制凭证——增加（做完凭证后点增加）作废凭证：填制凭证——制单——作废/恢复整理凭证：填制凭证——制单——整理凭证——（期间）——全选——确认2、审核凭证：（：制单人与审核人不能为同一人）——文件——重新注册——更换操作员——审核凭证——（注：月份）——确认——审核（成批审核）取消审核：（跟审核凭证在同一界面）注：审核人与取消审核必须为同一人3、记帐：（不一定哪个操作员为记帐员，根据单位实际情况而定）——记帐范围（全选）——下一步——下一步——记帐（试算平衡点确定）反记帐（恢复记帐前状态）：总帐——期未——对帐（CTRL+H）（提示：恢复记帐前状态功能已被激活）——确定——退出——总帐——凭证——恢复记帐前状态（选择恢复方式）输入帐套主管密码4、月未结帐：点月未结帐——选择要结帐的月份——下一步——对帐——下一步——结帐反结帐：进入结账CTRL+SHIFT+f6 取消结帐输入密码（三）、报表部分1、新增报表：进入软件——财务报表——新建——格式（菜单栏）——报表模板——在（您所在的行业）栏中选择你所属的行业——选择你所要做的报表；2、设置报表：（1）、设置关键字：先选中你要将存放关键字的单元格——数据（菜单栏）——关键字——设置（选择你要设置的关键字）——确认（同样方法将所需要的关键字设置完毕）（2）、编公式：在格式状态下：选中你要取数的单元格——点击“fx”图标——函数向导——在函数分类中选择账务函数——函数名根据需要选——下一步——参照——科目（选择你要取数的科目）——期间（根据需要选）——方向（根据科目）——确定——确定；3、取数：点击屏幕左下角的（格式按钮）——是否重算（选否）数据（菜单栏中）——关键字——录入（录入：单位名称、年、月、日）确认——是否重算（选是）；4、增加表页：做以后月份的报表：打开已存的报表——编辑——追加——表页——输入下页数——选中新增的表页——数据（菜单栏）——关键字——输入（单位名称、年、月、日）——确定——表页重算（四）、查询账簿总账——账簿查询——（选择所要查询的账簿类型）二、打印凭证、账簿1、总账（菜单）——设置——选项——账簿——选凭证、账簿套打（钩起）——选用友财务通版——选非连续2、总账——凭证——打印凭证——选择打印凭证范围（类别、期间范围、凭证范围）——设置：A4 290X210mm——来源选纸盘1——方向选纵向——页边距：左边25.5、右边0、上9、下0——打印——确认；3、套打设置（账簿）：总账——账簿打印——（选择所要打印的账簿）。
用友T3-普及版主要业务操作流程
用友T3-普及版主要业务操作流程指南第一步建立核算账套一、双击“系统管理”图标二、系统→注册→用户名输入“admin”,密码为空→确定三、设置操作员增加操作员:权限→操作员→增加(增加3个操作员[01王主管、02张制单、03李审核]，密码为空) →退出四、建立账套:账套→建立→建账→输入账套号、账套名称（一般为单位简称）、启用月份→下一步→输入单位全称、简称、地址、邮编、联系电话等信息→下一步→选择企业类型、行业性质和账套主管（选择01王主管为账套主管）,复选按行业性质预制科目下一步→确定存货、客户、供应商是否要分类(视各单位情况而定)→完成→系统提示“可以创建账套了吗？”按“是”→分类编码方案（科目编码一般设为五级分类，即X-2-2-2-2确定，其他编码视各单位情况而定）→数据精度定义（一般保留默认值，不作修改）→确认→提示创建账套成功→“是否立即启用账套？”，选“是”→系统启用（若只想使用总账系统，则在“GL”前打勾；若还想使用存货的核算系统,则还需在“IA”前打勾；日历应与账套启用日期一致）→“确实要启用当前系统吗？”，选择“是”→退出五、分配操作员权限权限→权限→光标移至张制单、李审核→点击增加1、赋予张制单可以操作“AS”、“CS”、“CV”、“GL”的权限2、赋予李审核可操作“GL”的权限使用小窍门:(1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；(2)操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除；(3)系统提供批量删除操作员权限功能：选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，选定一批权限后，单击“删除”即可。
第二步根据手工账进行账套初始化一、双击“用友通”图标→注册→用户名输入操作员的代码→确定二、设置会计科目：基础设置→财务→会计科目→根据手工账增加、删除或修改会计科目三、设置凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→选择后按确定→退出四、录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和职员档案,根据单位实际情况选择)五、录入结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→增加→输入编码和名称（一般单位可不要设置此项）→退出六、录入期初余额：总账→设置→期初余额(注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能)七、试算平衡第三步进行日常会计业务的处理一、填制凭证1.用张制单登陆用友通2.总账系统→填制凭证→增加→输入凭证内容→保存使用小窍门:(1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口→增加→输入编码及内容→选入；(2)软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时，按以下流程操作：制单→生成常用凭证→输入代号和说明→确定。
用友财务软件常用业务操作流程
凭证修改与删除
对于需要修改的凭证，点击“修改”按钮，进 入凭证修改界面，对相关信息进行修改后保存
。
注意：已审核或已记账的凭证不能直接修改或删除， 需要先进行反审核或反记账操作。
在“凭证管理”界面，选择需要修改或删除的 凭证。
对于需要删除的凭证，点击“删除”按钮，系统 会提示确认信息，确认后即可删除该凭证。
用友财务软件常用业 务操作流程
汇报人：XX 2024-01-24
contents
目录
• 系统登录与初始化 • 凭证录入与审核 • 账簿查询与打印 • 固定资产管理 • 往来管理 • 报表编制与分析
CHAPTER 01
系统登录与初始化
登录用友财务软件
点击“登录”按钮，进入 系统主界面
输入用户名和密码，选择 相应账套
设置好打印参数后，可以点击“预览”按钮查看打印效果，确认无误后
点击“打印”按钮进行输出。
CHAPTER 04
固定资产管理
总资产详情数据
时间 2018FY 2019FY 2020FY 2021FY 2022FY
总资产（亿人民币） --
179.60 171.09 173.29 235.55
同比(%) ---
账龄分析报表
系统提供账龄分析报表功能，企业可根据需 要自定义报表格式和内容，以便更好地进行 财务分析和决策。
CHAPTER 06
报表编制与分析
资产负债表编制
收集数据
从总账、明细账等会计记录中收集资产、负债和所有 者权益的期末余额数据。
编制表格
按照规定的格式和要求，将收集的数据填入资产负债 表表格中。
用友通精算普及版财务模块操作流程
用友通精算普及版财务模块操作流程第一章建账1．以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名：admin】—【密码：空】—【确定】；2．增加操作员并授权：【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。
【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账套主管】—【是】—【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行）3．建立账套并设置相关属性：【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号：例如008】—【账套名称：例如XX有限公司】—【启用会计期：例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称：例如XX有限公司】—【单位简称：例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质：选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块：总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】第二章设置基础资料、录入期初余额1.登陆总账【用友通】—【用户名编号：】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面2.添加会计明细科目【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。
3.录入往来单位1）.客户分类：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—客户分类完成2）.客户档案：【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】—【增加】—【录入客户编码】—【录入客户名称】—【录入客户简称】—【保存】—某个客户档案录入完成，依次录入全部客户。
用友T3-财务通普及版教程
用友T3-财务通普及版教程一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。
退出。
2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。
）然后单击确定。
2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。
口令：输入您的密码，可以为空。
所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。
3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。
账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。
（001—999）账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。
账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。
用友T3普及版详细操作说明财务必须-用友财务软件操作说明-用友财务软件下载
用友T3普及版财务模块操作流程操作图示：第一章建账1．以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名：admin】—【密码：空】—【确定】；2．增加操作员并授权：【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。
【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账套主管】—【是】—【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行）3．建立账套并设置相关属性：【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号：例如008】—【账套名称：例如XX 有限公司】—【启用会计期：例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称：例如XX有限公司】—【单位简称：例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质：选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块：总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】第二章设置基础资料、录入期初余额1.登陆总账【用友通】—【用户名编号：】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面2.添加会计明细科目【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。
3.录入往来单位1）.客户分类：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—客户分类完成2）.客户档案：【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】—【增加】—【录入客户编码】—【录入客户名称】—【录入客户简称】—【保存】—某个客户档案录入完成，依次录入全部客户。
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用友通精算普及版财务模块操作流程第一章建账1．以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名：admin】—【密码：空】—【确定】；2．增加操作员并授权：【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。
【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账套主管】—【是】—【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行）3．建立账套并设置相关属性：【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号：例如008】—【账套名称：例如XX有限公司】—【启用会计期：例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称：例如XX有限公司】—【单位简称：例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质：选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块：总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】第二章设置基础资料、录入期初余额1.登陆总账【用友通】—【用户名编号：】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面2.添加会计明细科目【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。
3.录入往来单位1）.客户分类：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—客户分类完成2）.客户档案：【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】—【增加】—【录入客户编码】—【录入客户名称】—【录入客户简称】—【保存】—某个客户档案录入完成，依次录入全部客户。
3）.供应商分类：【基础设置】—【往来单位】—【供应商分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—供应商分类完成4）.供应商档案：【基础设置】—【往来单位】—【供应商档案】—【增加】—【录入供应商编码】—【录入供应商名称】—【录入供应商简称】—【保存】—某个供应商档案录入完成，依次录入全部供应商。
4.设置其他基础资料（可选）此步骤为部门核算，个人核算等精细核算设置，具体设置请联系我公司软件实施工程师。
5.录入期初余额【总账】—【设置】—【期初余额】—【录入期初金额：（白色金额栏）】—【录入完成】—【试算：平衡】—【退出】—完成期初余额录入。
有辅助核算会计科目期初余额的录入【双击该栏（蓝色金额栏）】—【增加】—【逐条录入】【完成】—【退出】—完成（系统自动汇总显示在合计栏中）6.设置凭证类别【基础设置】—【财务】—【凭证类别】—【选择分类方式：记账/收付转等】—【确定】—【退出】—完成凭证类别设置。
第三章总账日常操作1.登陆总账【用友通】—【用户名：输入上述设置的操作员编号】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面2.填制凭证【总账界面】—【填制凭证】—【增加】—【选择凭证类别】—【修改制单日期】—【录入附单据数（可选）】—【录入摘要】—【点击放大镜选择科目代码】—【录入借方金额】—【回车】—【点击放大镜选择科目代码】—【录入贷方金额（或用“=”号键自动平衡借贷差额】—【保存】—完成一张凭证的填制工作。
3.修改凭证【总账界面】—【填制凭证】—【通过首张，上张，下张，末张选择要修改的凭证】—直接修改—【保存】—修改完成。
4.作废/删除凭证作废：【总账界面】—【填制凭证】—【通过首张，上张，下张，末张选择要作废的凭证】—【制单】—【作废/恢复】—凭证左上出现红色“作废”字体，表明作废成功。
删除整理：先要将凭证作废才能删除整理—【填制凭证】—【通过首张，上张，下张，末张选择要删除整理的凭证】—【制单】—【整理凭证】—【选择作废凭证所在的会计期间】—【进入作废凭证表】—【双击选择】—【确定】—【系统提示“是否还需整理凭证断号？”】—【是】—完成删除整理凭证。
5．损益结转【总账系统】—【月末转账】—【选择“期间损益结转”放大镜】—【本年利润科目选择“本年利润”】—【确定】—【选择结转月份】—【选择类型】—【选择左下脚：包含未记账凭证】—【全选】—【确定】—生成一张记账凭证—【保存】—完成损益结转工作。
6.审核凭证先要更换操作员登陆总账（方法同“1.登陆总账”，选择不同的操作员编号）—【总账系统】—【审核凭证】—【确定】—【确定】—进入审核凭证窗口—【审核（E）】—【成批审核凭证】—【退出】—完成凭证审核工作。
7.记账【总账系统】—【记账】—【下一步】—【下一步】—【记账】—【确定】—系统开始记账8．月末结账【总账系统】—【月末结账】—【选择记账月份】—【下一步】—【对账】—系统自动进行账账核对—【对账完毕】—【下一步】—查看结账报告—【下一步】—系统提示“工作检查完成，可以结账”—【结账】9.生成报表登陆用友通—【财务报表】—进入财务报表界面—【文件】—【新建】—【模块分类：选择行业性质（需与新建账套时的行业性质相同，一般选择新会计制度科目）】—【模板：选择“资产负债表”】（或者“利润表”等其他报表，以下以“资产负债表”为例）—【确定】—进入资产负债表界面—【左下角红色“格式、数据”键：切换到“格式”状态】—【双击“编制单位”：XX公司】—【左下角红色“格式、数据”键：切换到“格式”状态】—【系统提示“是否整表重算”】—【否】—【数据（D）】—【关键字（K）】—【录入（I）】—【填入正确的年月日】—【确定】—【系统提示“是否整表重算第一页”】—【是】—资产负债表生成—【文件】—【保存】—完成资产负债表生成工作。
其他报表类似操作。
附：反操作：反操作须按以上顺序进行。
首先要以账套主管身份登陆【用友通】：双击【用友通】—【用户名：输入账套主管的编号】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面1．反结账【总账系统】—【月末结账】—【选择最后结账月份】—【同时按下Ctrl、Shift、F6三个键】—【录入密码】—【确定】—【取消】—完成反结账工作。
2．反记账（恢复记账前状态）【总账系统】—【总账】—【期末】—【对账】—打开对账窗口—【同时按下Ctrl、H两个键】—【系统提示“恢复记账前状态被激活”】—【确定】—退出对账窗口】；然后点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】—【选择“恢复最近一次记账前状态”或“恢复某月初记账状态”】—【确定】—【录入密码】—【确定】—完成反记账工作。
3.反审核（取消审核）：【总账系统】—【审核凭证】—【选择凭证类别、月份、要取消审核的凭证号】—【审核人：选择已审核凭证】—【确定】—出现凭证列表—双击凭证—出现该张凭证—【取消】—【退出】—完成反审核（取消审核）工作。
注意：取消审核凭证必须和审核凭证为同一操作员。
用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，2、注册用户名用admin，再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。
如果要做2006年的年度账，就选2005年。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，3、点确认，接着点是。
4、系统会出现假死机，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
4、建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。
三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。
如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”，注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。
先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。
3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。
4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3、在结转上年数据中选择总账系统结转，4、点确认5、确认后系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。
注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。
7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。
年末如何结转年度帐？如何把2009年的数据导入至2010年？1. 进入系统管理，用ADMIN登录，先备份年度账，选择“帐套”点击“备份” 在账套下备份要结转的年度账，备份时间有点慢···稍等。
2. 备份完后，建立年度账，重新用“账套主管”登录系统管理，在年度账下建立年度账，3. 结转年度账再次用“账套主管”登录系统管理，选择会计年度登录系统，在年度账下，结转上年数据。
选择总账结转。
4。
OK怎样结转08年的帐怎样建立09年的新帐？系统管理进入，登陆时用“财务主管身份或会计主管身份”（不能用管理员身份进入）进入，这时你看见的登陆界面是08年的帐套的登陆界面，输入财务主管或会计主管的代码（如：004）和密码，选择你要新建帐套的单位（这个是指有多个单位的帐套的），点击登陆。