会计电算化金蝶K3实习报告

会计电算化实习

又是一年寒假前的短期实习！这次实习的主要内容按照已经学习过的财务软件操作知识，根据给定的材料利用金蝶ERP—K3财务业务软件进行实习,比较相同会计资料手工操作与电算化操作的异同。先按照给定材料进行ERP软件操作，然后分模块写出各个系统的主要操作步骤，并书写实习报告，最后写出实习总结和心得。实习的地点是商务与管理实践中心，实习时间是从第17周到第19周共三周时间。通过王先鹿老师的理论讲解和实际操作，我们完成了三周的实习。

实习目的

为适应计算机技术的发展和企事业单位管理工作科学化和现代化的要求，进一步加深掌握所学的会计信息化知识，使学生能够熟悉财务业务一体化软件的数据处理原理，熟练操作一种财务业务一体化软件，比较分析手工操作与电算化操作的异同，为日后应用与分析工作打下坚实基础。

实习内容

按照已经学习过的财务软件操作知识，根据给定的材料利用金蝶ERP—K3财务业务软件进行实习。

一、账套信息

（一）1、建立账套

点击“程序”-“金蝶K3”-“K3服务器配置工具——账套管理”，点击“账套管理”后在弹出的对话框点击“确定”，然后再登陆后选择“数据库--新建账套”，根据所给的材料输入相关信息。如下图：

在“K3服务器配置工具——账套管理”，选择“账套”菜单下的“属性设置”，根据材料相关要求进行相关设置。

然后选择系统提示“是否启用账套”选择“是”。

3、添加用户

在“账套管理”界面，选择“账套”菜单下的，然后选择“用户管理”下的“新建用户”。选择“功能权限——功能权限管理”进行授权。如下图：

（二）、系统设置

1、从模板中引入会计科目(新会计准则科目)

选择“基础资料——科目”，在“文件”菜单中选择“从模板中引入科目”，如下图：

【系统设置】——【总账】——【系统参数】

（1）、设置总账系统参数

设置“本年利润”“利润分配”科目代码:4103、4104

对以下账套选项打“√”： 1、启用往来业务核销；2、新增凭证自动填补断号3、固定资产系统参数设置

【系统设置】——【固定资产管理】——【系统参数】

①与总账系统相连；②允许改变基础资料编码。

4、工资系统参数设置

【系统设置】——【工资管理】——【系统参数】

（1）建立工资类别方案

类别名称：全体员工是否多类别：否币别：人民币

（2）系统维护

系统参数：要求结账与总账期间同步。

5、应收款管理系统参数

【系统设置】——【应收款管理】——【系统参数】

（1）、坏账计提方法

坏账计提方法：备抵法当中的应收账款百分比法

坏账损失科目：资产减值损失

坏账准备科目：坏账准备

计提坏账科目：应收账款计提比例：0.5%

（2）、单据控制参数：

单据审核人与制单人可同为一人。

（3）、核销控制

去掉“相同订单号才能核销”、“相同合同号才能核销”的对勾（4）、期末处理

结账与总账期间同步

（5）、单据类型科目

单据类型 科目 注意：必须先在科目设

置中将科目设置为受控系统为应收应付系统；同时在此涉及的科目必须先设置完成，否则，引用之后科目的某些属性就无法修改了。

销售发票 应收账款 其他应收单 其他应收款 收款单 应收账款 退款单 应收账款 预收单

预收账款

6、应付款管理系统参数

【系统设置】——【应付款管理】——【系统参数】 （1）、单据控制参数：

单据审核人与制单人可同为一人。

（2）、核销控制 去掉“相同订单号才能核销”、“相同合同号才能核销”的对勾 （3）、期末处理 结账与总账期间同步 (4)、 单据类型科目

单据类型 科目 注意：必须先在科目设置中将科目设置为受控系统为应收应付系统；同时在此涉及的科目必须先设置完成，否则，引用之后科目的某些属性就无法修改了。

销售发票 应付账款 其他应付单 其他应付款 付款单 应付账款 退款单 应付账款 预付单

预付账款

7、采购、销售、存货、库存系统参数设置

【系统设置】——【采购管理】——【初始化】——【系统参数设置】

注：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）

（1）启用年度：2011年启用期间：第1期

（2）税率：17%

（3）核算方式：数量、金额核算

（4）库存结余控制：不允许负结存

（5）库存更新控制：单据保存后立即更新

（6）销售模块设置：销售模块不区分内外销

【系统设置】——【采购管理】——【系统设置】

（7）现购发票不传递到应付款系统（采购管理）

（8）订单执行数量允许超过订单数量（销售管理）

（9）审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项）

注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。

8、现金管理

（1）结账与总账期间同步（2）允许从总账引入日记账

（三）基础资料——公共资料

1、增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）

币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD 港币0.9 原币*汇率=本位币浮动汇率USD 美元8 原币*汇率=本位币浮动汇率

2、增加凭证字为“记”字。

3、增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。

计量单位组代码计量单位名称系数

重量组KG 公斤 1 T 吨1000

数量组J 件 1 X 箱50

4、增加支票结算方式。

代码名称

JF06 支票

5、会计科目设置