金蝶财务软件操作与使用培训资料

5. 审核公式定义
6.3 报表处理系统的日常应用
1.报表计算 ：【运行】菜单下的【报表重算】 2.选期查看报表 ：【查看】菜单下的【会计期间】 3.报表审核 ： 【运行】菜单下的【勾稽关系审核】 4.报表打印 ： 【文件】菜单下的【打印】 5.报表维护 ：
（1）单元锁定与解锁 （2）报表改名 （3）报表删除
1.明细分类账查询条件设置 请注意“包括未过账凭证”选项
2.在明细分类账中双击任意一个明细科目就 可以直接查询凭证。
4.3 多栏式明细账的查询及输出
1. 多栏式明细分类账设计： 【增加】 F7选择科目 【自动编排】 【确定】
2. 多栏式明细分类账查询及输出
5 期末处理
本章主要内容：
5.1 期末调汇 5.2 结转损益 5.3 期末结账
1.2 软件安装
将软件安装光盘插入光驱驱动器中，系统即 会自动运行金蝶软件的安装向导，可根据向导的 提示完成软件的安装。
2 系统初始化
本节主要内容：
2.1 建立新账套 2.2 初始资料录入 2.3 启用账套
2 系统初始化
2.1 建立新账套 启动软件
2 系统初始化
2Βιβλιοθήκη Baidu1 建立新账套
请注意账套文件 名与账套名称的区 别
请注意凭证录入时的一些操作要点
3.2 金蝶凭证查询、修改、删除、打印
1. 查询条件的设置 2. 凭证修改的操作 3. 凭证删除的操作 4. 凭证打印的设置
3.3 凭证审核
1. 凭证审核的操作： （1）单张审核 （2）成批审核 2. 凭证反审核的操作
注意：制单与审核不能是同一个人，反审 核人必须是审核人。
4 帐簿报表输出
本节主要内容：
4.1 总分类账的查询及输出 4.2 明细分类账的查询及输出 4.3 多栏式明细账的设计及输出 4.4 其它账簿、报表的查询及输出
4.1 总分类账的查询及输出
1.总分类账查询条件设置
2. 在总分类账中双击任意一个总账科目就可以查询 到该科目的明细分类账。
4.2 明细分类账的查询及输出
6 自定义报表
本章主要内容：
6.1 报表处理系统的应用基础 6.2 编制自定义报表 6.3 报表处理系统的日常应用
6.1 金蝶报表处理系统的应用基础
1. 报表编制前准备工作
在会计报表编制前应将本期所有会计凭证进行审核、过 账。凭证过账后，在报表系统中就可以取得相应的数据。
8.6.1 金蝶报表处理系统的应用基础 2. 会计报表的基础概念
2 系统初始化
2.1 建立新账套
所属行业选择 确定记账本位币
2 系统初始化
2.1 建立新账套
确定科目代码级数及长度
2 系统初始化
2.1 建立新账套
账套会计期间设定
2 系统初始化
2.1 建立新账套
完成建账
注意：建账过程中的这些参数虽然比较简单， 但对于整个账套都是十分重要的。一旦某些参数设 置错误，在完成建账工作之后将无法再做修改。如 果这些错误不适合企业账务的实际情况，将有可能 导致所建账套最终不可用。一旦这些错误在进行完 初始化工作，甚至是在处理了几个月的账务数据之 后被发现，则会前功尽弃，所有的初始化数据及日 常业务处理工作都必须重做。
7 出纳业务
本节主要内容：
7.1 出纳初始化：
1.现金初始化 2.银行存款初始化
7.2 出纳日常处理：
1.现金日记账 2.银行存款日记账 3.银行对账单 4.银行对账 5.余额调节表
7.3 出纳扎账（反扎账）
8 系统维护
本节主要内容： 8.1 账套备份 8.2 账套恢复
2.结转损益的前提条件：
自动结转损益前必须将本期所有的其它凭证全部输入 并过账（包括期末调汇生成的凭证）。
3. 结转损益操作
5.3期末结账
1. 期末结账的作用：
对本期所有账务进行数据处理，让系统进入下一会计 期间。
2. 期末结账的操作 3.反结账的操作：
（1）系统管理员 （2）主界面 （3）Ctrl+F12
会计软件概论
第三章 金蝶2000总账报表软件的 操作与使用
本章主要内容：
1 系统环境要求与软件安装 2 系统初始化 3 凭证处理 4 账簿查询及输出
5 期末处理 6 自定义报表 7 出纳系统 8 系统维护
1 系统环境要求与软件安装
本节主要内容：
1.1 系统环境要求 1.2 软件安装
1 系统环境要求与软件安装
5.1 期末调汇
1.期末调汇：
系统对外币核算的账户自动进行期末调汇，自动计算汇兑损 益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
2. 期末调汇的前提条件：
调汇前必须将所有涉及外汇业务的凭证进行过账
3. 期末调汇操作
5.2 结转损益
1.结转损益：
系统自动将损益类科目的实际发生额结转到本年利润科 目中去 ，并生成相应的转账凭证。
一张会计报表通常是由以下几部分构成的：页眉、表体、附注、页脚
6.2 编制自定义报表
1.新表登记：新建立一张报表并定义报表的名字。 2.报表格式设计：
（1）页眉、页脚、附注设置 （2）报表行列设置 （3）字体与数字格式定义 （4）异形表的设置
3. 报表项目定义 4. 计算公式定义 ：
（1）账上取数
（2）表内单元取数 （3）表间取数
2 系统初始化
2.3 启用账套 账套备份 成功启用
3 凭证处理
本节主要内容：
3.1 凭证录入及操作要点 3.2 凭证查询、修改、删除、打印等 3.3 凭证审核 3.4 凭证过账 3.5 凭证汇总
3.1 金蝶凭证录入及操作要点
1. 日期录入 2. 凭证字号 3. 附件 4. 摘要
5. 会计科目及科目属性 6. 核算项目的录入 7. 分录金额 8. 凭证保存
3.4 凭证过账
1.凭证过账作用：
相当于手工会计的登账，在金蝶2000中凭证过账既是登记 总分类账，又是登记明细分类账。
2.凭证过账操作 3.反过账的操作：
（1）系统管理员 （2）主界面 （3）Ctrl+F11
3.5 凭证汇总
凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和 条件汇总其一级科目的借贷方发生额。
2 系统初始化
2.2 初始资料录入
需要进行初始化设置的项目包括币别、核算项目、会计科目、凭 证字、结算方式、用户信息等。这些资料在关闭初始化设置之后，同 样也可以进行维护。
在初始化设置界面中，还可以进行初始数据录入，在一般情况下， 账套一经启用，初始数据就不可再修改，因此，在进行初始数据录入 时一定要仔细。