国企财务年度工作计划

国企财务年度工作计划
国企财务年度工作计划
【国企财务年度工作计划按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

201X年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析，为公司经营决策提供依据，为公司的战略调整提供参考。

通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等。

二、财务管理工作财务部年度工作计划在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。

对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性。

加强债权债务管理工作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力;科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理。

3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监交，避免钱、物、资料损失及责任不清风险。

、加强安全管理，杜绝安全隐患。

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。

1、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生。

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患。

三、税务筹划工作
财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的税企关系，及早化解涉税风险。

1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的企业合作，从源头上控制发票等涉税风险;取得发票时一律验证发票真伪，发现假发票提出警告并退回，各单位应加大日常控制力度。

各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心反映，以便共同研究解决。

2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务处理;每笔业务的发生必须手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续的，及时索取;进行科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指标合理化，并对税前扣除项目进行实时监控，做到科学纳税，合理避税。

3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调整，保持合理税赋，维持良好的税企关系。

所得税按照税局要求季度依据确定收入*1%*25%预缴，年度汇缴清算;增值税税负行业平均标准
1‰左右。

4、在规定时间内做好201X年企业所得税汇缴清算工作。

四、资金管理工作
201X年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系，发挥资金管理的核心作用
1、制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责任和义务，细化资金计划管理。

2、加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会议研究决定的制度，全面落实已出台的各项资金管理办法，强化制度的执行力。

3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金预警制度，推行子公司资金计划管理和过程控制，紧密结合生产经营，做好月度资金计划，合理使用和调配资金。

对各单位资金收支进行动态管理，适时监控，对于那些在资金计划执行过程中发生偏离的单位给予预警，督促整改，促进各单位严格执行资金计划，维护集团资金计划的严肃性。

4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。

5、研究内保外贷业务的办理程序、方法。

6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团大贸易板块提供业务支持。

五、团队建设
团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调动团队内部成员的积极性，挖掘团队成员的潜力，促进团队成员的成长。

财务团队的特性决定了财务人员必须根据政策法规的变化和企业的发展不断学习成长，制定科学合理激励考核制度，创造良好的内外部学习与分享的机会，同时挖掘潜在的后继者。

1、加强沟通，构建学习型团队。

建立起集团、各子公司财务成员之间的定期沟通机制;定期系统有机地培训团队成员，不断更新知识，带领团队学习不断完善的国家法律法规及税务政策，适应不断发展变化的信息系统建设的科学技术，与时俱进，并将其更好的应用到财务领域中去，为企业发展壮大服务。

2、统一思想、勇于奉献。

各成员要有认同的理念，要有大我精神。

有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。

所谓大我，就是把财务部门当作一个整体;而小我，就是组成这个团队的每个组成员。

没有缺点的人是没有，没有缺点的团队是可以有的，因为他们之间进行有效的互补，团队成员应勇于奉献、勇于担当，团队胜利，也就意味着个人胜利。

每个人做好个人工作，就是配合他人完成工作，整个部门的效率就会大大提高。

3、指挥协同作战，调动成员积极配合。

团队成员应具备认同的统一理念，根据成员特点把各人安排到相应合适的岗位上，相互配合、相互交流。

团队成员相互配合，难免有摩擦和纷争;财管中心作为一个整体，与其他部门配合，部门之间合
作，也会有冲突和矛盾，导致偏离目标轨道。

团队领导应采用行之有效措施和沟通艺术，来融洽成员之间、部门之间关系，消除误会，化解矛盾，随时随地改错纠偏，把好方向。

4、加强引导，提升团队执行力。

培养团队成员要具有强烈的责任心和事业心，对于财管中心精心制定的工作计划、制度要在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不移地贯彻执行下去，对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都要落到实处。

有强的执行力才有强的战斗力。

5、建立互动平台，培养后续人才。

一个季度组织一次财管团队的集体活动，以增进了解、加强互信，定期的组织人员参加中国税网财税培训等相关社会培训，
建立培训知识内部共享制;建立公平、合理考评机制，确保人才晋升通道的畅通，促进财务管理团队的健康成长。

附送：
国企财务年终工作总结
国企财务年终工作总结
201X国企财务一
201X年，在局领导和上级财政部门的领导下，全市企业财务、资产管理工作，紧紧围绕三大产业聚集的发展战略，积极扶持企业发展，提高企业科技创新能力，继续推进国有企业改革，加强企业国有资产监管，促进国有企业保值增值，积极做好家电下乡、汽车摩托车下乡等各方面工作。

现将201X年的工作总结如下：
一、积极协助企业向上争取资金
一年来共协助企业争取资金482
5.43万元,其中：
协助有关部门向中央财政淘汰落后水泥节能减排资金1541万元，向上争取产业聚群资金、农产品加工项目等资金721万元, 促进了企业生产发展。

二、加强企业国有资产监管，促进国有企业保值增值。

加强资产评估工作监督。

认真贯彻国家国有资产管理的法律、法规及规章制度，并根据实际拟定补充规定和实施办法，并组织实施、
检查;重点对产权交易进行市场制度的执行情况进行执法监察，及时总结，完善和规范国有企业产权交易行为。

201X年共完成资产评估确认35项，资产评估价值21100.54万元，通过社会公开拍卖585 32。

逐步建立和完善国有资产管理信息系统，组织完成年度国有资产报表汇总工作，及时完成201X年度29家国有企业年度报表汇总工
作，并对行业、部门国有资产的存量进行分析，及时提供相关信息，
为促进国有资产合理流动和重组提供有效参考数据。

三、加强调查研究，为企业改革与发展提供决策信息。

积极深入企业，开展调查研究，了解企业经营情况，提出合理化建议，促进企业增收节支，完成如下调研报告。

1、新形势下财政促进工业经济发展财源建设调研。

2、企业财务通则实施情况调研。

3、深化国有企业改革调研。

四、积极做好家电下乡、汽车摩托车下乡工作
根据省财政厅的统一部署，围绕农民得实惠、企业得市场、政府得民心、经济得发展的政策目标，我市自201X年2月份以来，积极响应党中央扩大内需，应对国际金融危机的号召，在市委、市府和上级
财政部门以及局领导的关心支持下，认真贯彻执行家电下乡政策，全
市至201X年12月31日共销售家电下乡产品8541台件，销售金额177
5.45万元，有8845户农民享受家电下乡财政补贴资金23
7.2万元，中标企业、经销点、农民反映普遍较好。

五、做好基础管理工作。

较好完成国有企业快报、非公企业快报和三明市国资委快报和年报的编制工作，通过财务报表的分析，为领导提供管理决策信息。

201X年度获得三明市财政局企业财务报告第一名。

完成市委、市府及有关部门的交办件共80件，为领导提供决策依据。

六、201X年工作思路
201X年，全市企业财务、资产管理工作总的要求是拓展工作思路，转变理财观念，继续支持企业发展生产，深化国企改革，为培植财源建设服务，同时，加强国有资本监管，提高资本营运效益。

面向社会，拓展工作思路，转变理财观观念。

企业财务管理工作不仅仅局限于国有企业，还应面向社会，树立全方位服务，力求提高全市企业管理水平，积极支持企业提高科技创新能力，促进转化经营机制，提高效益，为培植财源建设服务。

继续从财政政策、资金上支持企业走可持续性发展道路。

加强国有资产的监督管理。

继续做好企业财务、资产的基础管理工作。

加强业务学习，更好地为各项改革与发展服务。

继续做好家电下乡、汽车摩托车下乡惠民工作落实。

201X国企财务二
20xx年财政企业工作在局党组的领导下，围绕财政收支目标，深入贯彻落实科学发展观和州委七届二次会议提出的农业立州、工业强州、城镇富州、开放活州、科教兴州、和谐稳州的发展战略，在推进新型工业化和建设和谐社会的进程中，认真落实工业强州战略，做
好各项服务工作，继续从财政政策和资金上支持企业改革和发展，支持和促进我州经济结构调整，以实现全州经济又快又好发展和财政增收。

现将全年企业财务管理工作总结如下：
一、做好财政企业财务管理的各项基础工作
做好201X年度企业年度决算报表的审核、汇总上报工作，提高数据的质量和规范化水平。

主要是201X年度全州国有企业、非国有企业、集体企业、外商投资企业、担保企业年度决算的汇总、分析工作和决算工作总结，及时向省厅上报年度企业运营效益情况。

进一步扩大企业信息面，提高企业财务快报质量。

根据xxxx省财政厅关于转发财政部《关于做好201X年企业财务快报工作的通知》，加大我州企业快报工作的组织力度，进一步扩大了企业快报编报范围，努力做到快报户数与年度决算户数相一致，扩大财务快报信息面，增强快报信息的时效性和准确性，不断提高数据质量，并定期做好报表分析作为财政信息发布。

做好我州国有融资担保公司的年检登记工作。

根据省厅要求做好我州2户国有融资担保公司的年检登记工作。

做好国有企业办中小学退休教师待遇省财政补助资金清算。

根据《关于做好201X年国有企业办中小学退休教师待遇省财政资金清算工作有关事宜的通知》，我州结果是，201X年5个县补助5个县，补助人数32人，省财政应补助资金4
7.97万元，预拨资金4
32万元，超支
5.65万元。

做好农网还贷资金征缴清理工作。

根据x财企〔xxxx〕452号要求，对我州201X年 201X年农网还贷资金征缴工作进行全面清理，5年应缴农网还贷资金计21973万元，省公司汇缴农网资金已交20460万元，按期完成了农网还贷资金的征收计划。

做好201X年全州社会福利企业增值税退税调查工作。

根据工作需要对我州201X年全州社会福利企业增值税退税情况进行全面调查，全州42户社会福利企业增值税退税达14344万元。

其中退税超100万元的25户，计13724万元。

清理财政资金往来款项。

根据《xxxx省财政厅关于清理财政资金往来款项的通知》，我们对全州财政资金往来款项进行全面清理，企业科历年借入资金2405万元，借出资金429
1.95万元，专项资金暂存款57
1.1万元。

二、积极组织项目申报，向省争取扶持资金，为推进新型工业化和大力发展非公经济提供政策和资金支持
201X年，全州获得省财政厅支持的各种专项资金4144万元，较上年增加了679万元。

其中：
国企改革资金218万元，企业技改财政贴息资金890万元，新型工业化发展专项资金530万元，非公经济发展资金290万元，乡镇企业发展资金280万元，农产品现代流通体系建设补助资金276万元，安全隐患治理及安全装备费340万元，西部外经贸发展促进专项资金176万元，内贸流通事业发展补助资金90万元，茶产业补助资金330万元，万村千乡市场工程项目资金233万元，其他专项资金491万元。

201X年度全州共累计申报的项目111个，申报项目资金21601万元，省厅共审批63个，项目审批资金共3740万元。

专项资金重点扶持的企业是：
xxxx华联锌铟股份有限公司、xxxx特安呐制药股份有限公司、麻栗坡紫金钨业有限责任公司、文山州煤有限责任公司、xxxx太阳魂酒业有限公司、xxxx知味园食品有限责任公司、文山华博贸易有限责任公司、丘北县x泰食品有限公司、文山茶马克思主义古道茶叶生态园有限责任公司、文山国际经济技术合作有限公司等企业。

三、抓好企业改革和发展专项资金的监督管理，及时拨付各种专项资金，确保资金按时到位
重点加强企业技改贴息资金、新型工业化发展专项资金、非公经济发展专项资金、国企改革专项资金、乡镇企业发展专项资金、外贸发展专项资金、中小企业国际市场开拓资金等专项资金的监督管理。

同时，只要文件明确和有领导批示，我们均及时汇报和拨付，没有迟拨和拖着不拨的现象发生。

专项资金的监督和管理，确保了财政资金的安全，发挥了财政资金的导向作用，有力地促进了企业的改革和发展。

四、开展调查研究，做好有关数据资料的核实上报工作
做好全州淘汰落后产能核实上报工作。

根据《xxxx省经委省财政厅关于上报淘汰落后生产能力有关问题的紧急通知》，全州核定结果为是：
十一五期间，我州淘汰落后产能企业42户，铁合金淘汰产能1
8.12万元，水泥淘汰产能3
7.6万吨，其中，201X年铁合金
1.2万吨，201X年铁合金
5.73万吨，水泥
8.8万吨，201X年铁合金
4.8万吨，水泥
8.8万吨，201X年铁合金
5万吨，水泥20万吨，201X年铁合金
5.1万吨。

做好煤矿及非煤矿企业的安全生产风险抵押金核准存储工作。

全州应交存煤炭安全生产风险抵押金的煤矿24个，实际已交存13个，存储风险抵押金410万元，应补存风险抵押金960万元;非煤矿企业按标准核定，50万元及其以上的在州级存储，50以下的各县收交存储，州级核定存储企业8户，现已有2户申报，1户存储，存储资金60万元。

开展深化国有企业改革调研。

根据x财企函〔xxxx〕37号的要求，做好我州 201X年 201X年开展深化国有企业改革调研工作。

从调研情况看，我州国企改革工作有序推进，并进入最后攻坚阶段。

企业改制后，完善了企业法人治理结构，职工队伍思想稳定，素质进一步提高，企业经济效益不断提升，xxxx底，离省考核改制企业目标仅剩下3户。

201X年工作思路：
201X年财政企业工作的思路是，要在局党组的正确领导下，以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照十七大和州委七届三次全会精神，落实六大发展战略，开拓创新、积极进取，不断充实、调整和完善财政企业政策措施、资金扶持
和服务方式，促进经济发展方式转变，提高企业核心竞争能力和自主创新能力，鼓励扶持企业做大做强，增强经济发展和财政增收的基础，服务于全州经济又好又快发展的大局。

做好201X年企业财务信息工作。

企业财务信息工作，是企业财务管理工作的重要组成部分，是企业财务管理工作的基础。

201X年企业财务信息工作，重点是按时上报企业信息资料，确保数据的真实性和准确性，定期分析企业经济运行中存在的问题，对存在问题提出切实有的措施和建议，为企业财务管理工作或为领导决策提供全面真实的数据资料。

认真贯彻落实州委、州政府《关于进一步深化国有企业改革的意见》，继续从财政政策和资金上积极支持国有企业改革，切实帮助企业解决改革中的突出问题，促进我州经济结构的战略性调整。

主要是：
继续抓好困难国有企业的改革，妥善安置职工，确保社会稳定;加快行业整合步伐，推进新型工业化进程;加大财政周转金的催收、处置力度，减轻企业的债务负担。

加强对国有企业改革后续问题的研究。

研究国有企业改革遗留问题的应对措施和办法，帮助企业解决实际问题，维护职工合法权益，维护社会和谐稳定。

切实兑现国有企业办中小学退休教师待遇省财政补助资金。

按照有关文件规定，认真审查各县和企业上报材料，及时兑现国有企业办中小学退休教师待遇省财政补助资金，切实将这项暖人心工程落到实处。

继续做好国有企业的破产关闭工作。

按照《xxxx省国有企业破产费用审核办法》的规定，积极上报企业破产费用补助资金。

加强专项资金监督管理，提高财政资金使用效益。

采取有效措施，建立和完善财政资金监管体系，提高财政资金管理水平;建立和完善财政资金绩效管理制度，组织开展专项资金使用情况检查，加强财政专项资金的跟踪问效力度。

201X年重点做好省州财政安排的企业技改贴息资金、国企改革资金、新型工业化发展专项资金、非公经济发展专项资金、乡镇企业发展专项资金、外贸发展专项资金，万村千乡项目资金的监管工作，对各专项资金的申报和使用严格把关，确保财政资金使用的规范性和安全性，充分发挥财政资金的使用效益。

积极组织项目申报，向省争取扶持资金，为推进新型工业化和大力发展非公经济提供政策和资金支持。

财政在推进新型工业化和建设和谐社会的进程中，主要做好以下几方面的工作：
一是充分发挥财政职能，通过财政资金和政策手段积极主动地引导企业走低消耗、高效益、重环境集约型经济发展路子;二是贯彻州委、州政府提出的工业强州战略，建设新型能源和工业园区、推进行业结构调整的财政促进政策，增强企业核心竞争力;三是积极组织项目申报，争取上级资金支持，增强财政调控能力，加大财政对企业资金扶持的力度，通过财力转移和政策倾斜，支持重点企业进行技术改造，支持非公经济发展，支持企业实施走出去战略，发展外向型经济。

通过财政投入，充分发挥财政资金的引导和带动作用，促进全州经济的全面发展。

加强资产与财务管理，发挥财政职能作用。

加强对企业资产与财务管理力度，规范财务行为，督促企业建立健全内部管理制度，积极
调整组织结构和经营战略，增强市场应变能力;加强中小企业担保机构的管理。

认真贯彻执行信用担保机构管理的有关政策法规，从注册资本金、市场风险防范、核算及信息报送等方面规范信用担保机构的财务行为;加强对各县财政企业工作的指导，做好州属企业与各县财政企业工作的政策及业务培训工作，开展各县财政企业信息网的运用，推动全州财政企业工作管理水平的提高;探索建立企业财务预警机制，增强对企业经营状况、行业发展趋势和宏观经济走势的分析和判断力。

加强队伍建设，提高业务水平。

一是加强政治学习和业务培训，提高政治素质和业务水平;二是按照勤政、务实和高效的要求，团结协作完成各项工作;三是树立大局意识、服务意识，服务于州委、州政府的重大决策，服务于企业和全州经济发展的大局;四是推行依法行政，重视政务公开建设，提高依法理财和依法行政的能力。

开展深化国有企业改革调研。

根据x财企函〔xxxx〕37号的要求，做好我州 201X年 201X年开展深化国有企业改革调研工作。

从调研情况看，我州国企改革工作有序推进，并进入最后攻坚阶段。

企业改制后，完善了企业法人治理结构，职工队伍思想稳定，素质进一步提高，企业经济效益不断提升，xxxx底，离省考核改制企业目标仅剩下3户。