萤石项目可行性研究报告

萤石项目可行性研究报告xxx科技公司摘要萤石是氟化钙经过冷却结晶得到的一种常见矿物，主要从正长岩、伟晶岩、花岗岩等岩石提取而得，是工业氟的主要来源。

其因具有不可再生性而被称为“第二稀土”，且被部分国家作为战略物资进行储备。

萤石是一种结晶体，因而颜色和形态较为美观，可用于收藏、装饰工艺品。

我国的郴州集龙矿业有限责任公司和赤峰天马矿业有限公司等企业均供应萤石工艺品。

但总的来说，我国的萤石资源主要为工业所用，目前涵盖的领域包含新能源、冶金原子能工业、国防、新材料制冷、电子、化工、医药、光学、建材、农药等新兴、传统产业。

为保护萤石不可再生资源，促进萤石行业的高质量发展，提升我国的资源竞争力，近年来，国家出台了一些列行业相关政策。

产业联盟是企业实现集群效应的一大举措，有益于行业企业间共享资源，共同发展。

2018年12月28日，我国的萤石产业发展联盟在北京成立，该联盟旨在完善萤石行业行业规范，建立实施萤石产品标准，并从战略角度为行业谋发展，为人民谋福利。

产业联盟的组成人员主要以萤石生产商为主。

目前，我国已经形成了一批萤石矿业企业，主要以金石资源、玉山县三山矿业、赤峰天马矿业为主，其中，金石资源占据行业龙头位置，是中国萤石行业中拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业。

近几年金石资源的收入和利润规模保持持续增长,2014-2018年营业收入年复合增速达到25%,2014-2018年归母净利润年复合增速达到39%。

2019年上半年，该公司销售的酸级萤石精粉9.11万吨、高品位萤石块矿4.52万吨、冶金级萤石精粉0.5万吨,销量共计14.25万吨，较2018年的同期增长率为28.49%。

半年营业收入为35777.96万元，同比增长达62.77%。

从产量方面来说，受下游需求的影响，我国萤石产量自2014年以来，一直处于平稳运行状态，产量均为380万吨，较2012年和2013年均出现了明显的下滑。

从市场规模角度来说，受价格波动变化的影响，我国萤石行业的是市场规模出现了波动增长的态势。

近年来，我国萤石的价格处于震动变化的状态，2016年初萤石最低价格约1200元/吨，受环保督查影响，2018年12月萤石达到历史最高价3700元/吨，2018全年萤石行业景气，市场规模上涨至126.11亿元，为2012年以来，行业规模最高值。

我国是萤石资源的出口大国，主要出口市场为韩国、日本、印度尼西亚、芬兰等。

2018年，出口到韩国的萤石产量占出口总量的比重达23%，是我国萤石出口第一大国，接下来依次为印度、日本、印度尼西亚、芬兰。

出口地域集中性从另一方面也反映出我国萤石矿产在全球的影响力受到约束，这一方面是因为我国可供出口的产量出现缩紧的趋势，还有一方面是因为南非、墨西哥等萤石矿产大国大量向世界各国出口质优价廉的萤石资源。

从进出口数据分析可得，2018年，我国萤石的进口量近年来第一次超出出口量，使得我国成为萤石净进口国。

这主要是因为国内高品质萤石矿已经面临枯竭的危机，且国内环保政策严格化，国内部分萤石矿企为解决高税额问题，缩减了产量，并依赖于进口粗加工萤石矿，再加工成高精度萤石矿，节约企业成本。

针对我国萤石进出口贸易方面的现有问题，我国应该从以下几个方面做出努力：一是建立国际萤石资源信息系统，不再依赖于从外网上获取国外萤石资源的生产利用情况，而是建立专门的机构，实时更新和管控国际萤石资源数据，为国内萤石产业提供数据指导。

二是严肃对待萤石净进口问题，可以适当的利用国外萤石低价的契机，进口萤石资源，增强我国的萤石资源的战略储备。

三是强化进口环节的管控，适当的通过税收的方式，把控进口萤石的质量，以免进口的萤石资源出现质量问题。

该萤石项目计划总投资5223.68万元，其中：固定资产投资3674.45万元，占项目总投资的70.34%；流动资金1549.23万元，占项目总投资的29.66%。

达产年营业收入12999.00万元，总成本费用10085.72万元，税金及附加98.80万元，利润总额2913.28万元，利税总额3413.91万元，税后净利润2184.96万元，达产年纳税总额1228.95万元；达产年投资利润率55.77%，投资利税率65.35%，投资回报率41.83%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位275个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

萤石项目可行性研究报告目录第一章项目总论第二章建设背景及必要性分析第三章项目市场前景分析第四章产品规划及建设规模第五章选址方案评估第六章土建工程分析第七章项目工艺分析第八章项目环保分析第九章生产安全保护第十章风险性分析第十一章节能可行性分析第十二章项目进度计划第十三章投资方案第十四章经济效益评估第十五章招标方案第十六章项目总结第一章项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入8976.91万元，同比增长27.91%（1958.81万元）。

其中，主营业业务萤石生产及销售收入为8379.67万元，占营业总收入的93.35%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2331.11万元，较去年同期相比增长372.64万元，增长率19.03%；实现净利润1748.33万元，较去年同期相比增长184.99万元，增长率11.83%。

上年度主要经济指标二、项目建设理由三、项目概况（一）项目名称萤石项目（二）项目选址xx开发区（三）项目用地规模项目总用地面积12646.32平方米（折合约18.96亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.07%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率5.42%，固定资产投资强度193.80万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积12646.32平方米，建筑物基底占地面积8102.50平方米，总建筑面积21245.82平方米，其中：规划建设主体工程14366.07平方米，项目规划绿化面积1151.60平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计42台（套），设备购置费1606.16万元。

（七）节能分析1、项目年用电量637421.24千瓦时，折合78.34吨标准煤。

2、项目年总用水量12592.32立方米，折合1.08吨标准煤。

3、“萤石项目投资建设项目”，年用电量637421.24千瓦时，年总用水量12592.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.42吨标准煤/年。

达产年综合节能量25.08吨标准煤/年，项目总节能率24.35%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5223.68万元，其中：固定资产投资3674.45万元，占项目总投资的70.34%；流动资金1549.23万元，占项目总投资的29.66%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12999.00万元，总成本费用10085.72万元，税金及附加98.80万元，利润总额2913.28万元，利税总额3413.91万元，税后净利润2184.96万元，达产年纳税总额1228.95万元；达产年投资利润率55.77%，投资利税率65.35%，投资回报率41.83%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位275个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

四、报告说明报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx开发区及xx开发区萤石行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx开发区萤石产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“萤石项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展，为社会提供就业职位275个，达产年纳税总额1228.95万元，可以促进xx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。