门店账务处理

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公司门店账目管理制度内容

公司门店账目管理制度内容制度的核心在于确立明确的账务处理流程。

所有门店必须按照统一的标准执行日常收支事务，包括但不限于现金收银、银行存取款、费用报销等。

每一项财务活动都应有相应的凭证记录，并需经过至少两名员工的签字确认，以保证交易的真实性和准确性。

为了加强资金的实时监控，门店应实施电子化账务管理系统，实现数据即时上传和汇总。

通过这种方式，总部财务部门能够实时掌握各门店的资金状况，及时发现异常情况并采取措施。

同时，这也便于进行跨门店的资金调拨，优化整体资金使用效率。

第三，定期审计是维护财务安全的关键一环。

公司应定期对门店进行财务审计，包括不定期的突击审计和每年至少一次的全面审计。

审计过程中，应对照账目管理制度的规定，检查门店的财务状况是否合规，是否存在漏洞或不当行为。

第四，对于财务人员的管理同样不可忽视。

所有负责账目管理的员工都应接受专业培训，并取得相应的资格证书。

定期的内部培训和考核也是必要的，以确保员工对最新的财务管理知识和法规有充分的了解。

第五，为了鼓励规范操作和诚信经营，公司应建立一套奖惩机制。

对于那些在财务管理中表现出色的员工和门店，应给予适当的奖励；反之，对于违反账目管理制度的行为，应严格按照规定进行处罚，以起到警示和震慑作用。

账目管理制度的有效实施还需要高层的支持和示范作用。

管理层应当带头遵守制度，为员工树立榜样。

同时，应当定期回顾和更新管理制度，以适应企业发展和市场变化的需要。

公司门店账目管理制度的建立和完善是一个系统工程，它涉及到流程设计、系统建设、人员培训、监督审计等多个方面。

只有通过全面的规划和细致的执行，才能确保企业的财务管理工作规范、高效，从而为企业的稳定发展提供坚实的财务支持。

药店账务处理及做账流程

药店帐务处理入库：借：库存商品（按发票或入库单计价）应交税费-应交增值税-进项税额贷：应付账款（银存）结转销售成本，按实际销售数量，单价按先进先出法或移动加权平均法.营业费用二级科目一般包括以下5个方面的内容：1. 产品自销费用：包括应由本企业负担的包装费、运输费、装卸费、保险费。

2. 产品促销费用：为了扩大本企业商品的销售而发生的促销费用：展览费、广告费、经营租赁费(为扩大销售而租用的柜台、设备等的费用，不包括融资租赁费) 、销售服务费用(提供售后服务等的费用) 。

3. 销售部门的费用：一般指为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网点、售后服务网点等) 的职工工资及福利费、类似工资性质的费用、业务费等经营费用。

但企业内部销售部门属于行政管理部门，所发生的经费开支，不包括在营业费用中，而是列入管理费用。

4. 委托代销费用：主要指企业委托其他单位代销按代销合同规定支付的委托代销手续费。

5. 商品流通企业的进货费用：指商品流通企业在进货过程中发生的运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗和入库前的挑选整理费等。

主要科目“疑难杂症”1．货币资金（1）库存现金连锁药店属于零售行业，存在大额收现情况，对现金的内部控制管理应尤为严格。

疑难杂症：收到的现金款不及时存入银行，直接坐支现金。

各门店实际库存现金总和与资产负债表上货币资金中列示金额一致，门店每日交接班时，收银员清点现金，除留存部分底款外，其余应及时存入公司银行账户，门店每日做日记账登记。

提供每个门店的现金日记账管理明细，审计时会抽取部分门店进行现金盘点，并根据日记账倒扎至资产负债表日，与资产负债表核对是否一致。

（2）银行存款疑难杂症：存在私户公用，对外隐瞒私户，股东个人或关联方占用公司资金，损害小股东利益情况。

私户公用收取金额全部转入公户，真实反映公司具体营收情况。

私户发生的支出应予以解释，若存在关联企业与大股东占用资金情况，要求及时归还款项，并补签借款合同，按照同期银行借款利率获取利息。

公司门店账目管理制度

公司门店账目管理制度一、制度目的本制度旨在明确公司门店账务处理的基本流程和标准，确保所有财务活动合法、合规，账目清晰，并实现有效的财务监控和管理，以支持公司的健康持续发展。

二、适用范围本制度适用于公司旗下所有直营及加盟门店，包括但不限于日常营业收支、资金往来、存货管理、固定资产管理以及相关的财务报告编制等各项财务活动。

三、基本原则1. 合法性原则：所有财务活动必须遵守国家法律法规及公司章程。

2. 准确性原则：确保所有财务记录准确无误，反映真实财务状况。

3. 及时性原则：所有财务活动应及时入账，确保信息的时效性。

4. 独立性原则：财务人员应独立于经营活动之外，客观公正地执行财务管理职能。

四、账户管理1. 各门店需开设专用的公司银行账户，所有收入和支出均须通过该账户进行。

2. 定期对账户进行核对，确保银行账目与会计记录一致。

五、收支管理1. 收入管理：所有营业收入必须开具正规发票或收据，并当日内入账。

2. 支出管理：所有支出需提前申请，经过审批后方可执行。

每笔支出都应有相应的凭证支持。

六、资金调拨1. 门店间的资金调拨需严格按照公司规定的程序执行。

2. 大额资金调拨需提前向总部财务部门申报，并获得批准。

七、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实物数量与账面记录相符。

2. 对于盘盈盘亏的情况要及时处理，并找出原因，防止类似情况再次发生。

八、固定资产管理1. 门店的固定资产采购、使用和维护应遵照公司统一的管理制度。

2. 定期对固定资产进行折旧计算和资产重估。

九、财务报告与分析1. 每个季度，门店需提交包括资产负债表、利润表等在内的财务报告给总部。

2. 总部财务部门将对门店的财务状况进行分析，并提供经营建议。

十、审计与监督1. 总部将不定期对门店进行财务审计，以确保制度的执行效果。

2. 鼓励员工和相关人员对违反财务管理制度的行为进行举报。

十一、违规处理任何违反本制度规定的行为，一经查实，将根据情节严重程度给予警告、罚款或其他纪律处分。

面馆账务处理流程

面馆账务处理流程
一、收银管理
1. 收银员根据点单记录客户应付金额,并收取相应现金或机处理无现金付款;
2. 收银员将当日所有收银记录打印出收银报表;
二、结账
1. 财务人员对收银报表进行检查,与现金收入对账;
2. 统计当日各种消费卡及优惠活动支出额;
3. 计算当日营业收入、各项支出及营业利润;
三、账目更新
1. 财务人员将当日各项收支情况录入明细账和总账;
2. 记录各类现金支出与应付清单进行比对;
3. 每月生成表核对各类负债项目;
四、出纳管理
1. 备齐次日现金开門所需零钱;
2. 对现金进行封包装订并上交财务担保保存;
3. 出纳员对现金进行日常监管与管理。

五、月末收尾工作
1. 打印月末给上级管理层复核;
2. 财务账目结转到来月;
3. 备齐报税材料如- 等。

超市账务核算流程——配送商品账务处理【会计实务操作教程】

学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
只分享有价值的会计实操经验用有限的时间去学习更多的知识！
超市账务核算流程——配送商品账务处理【会计实务操作教程】㈠总部配送中心向门店配出商品摘要：xx.xx.xx—xx.xx.xx 配送出库 ⒈ 向门店配送借：内部往来-配送-(xx店) 贷：库存商品-各处-(各课) 应付账款－待转税金-(xx店) （附 3 含税进价）（附 3 未税进价） (附 3 税金)
的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足
的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
㈡门店收到总部配送中心配入商品摘要：xx.xx.xx—xx.xx.xx 配送入库 ⒈ 门店收到配入商品借：库存商品-各处-(各课) 应付账款－待扣税金-(配送中心) 贷：内部往来-配送（附 3 未税进价） (附 3 税金)
（附 3 含税进价）
会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力

销售门店财务管理制度

一、资金管理制度1、现金管理1。

1、现金科目设两个子目--—货款户和费用户，具体核算见第二章。

1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符.货款现金必须送存银行，不准坐支。

1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。

1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表";审核出纳编制的“银行余额调整表"，对未达事项进行落实。

2、银行存款管理2。

1、门店资金实行收支两条线的原则.各门店必须开设收支两个银行账户,即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。

货款账户只收不支,所有货款回笼到该账户；费用账户用于门店的各项费用、税金等支出结算.2.2、新开账户.门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。

银行账户要及时进行清理,对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。

2.3、回款。

对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

2。

4、费用账户。

门店的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。

3、借支制度。

公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单,由财务经理和门店经理审批.上一笔借支未清账，不得再次借支。

公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》.4、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收(借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷,现就关于禁止分公司员工到经销商（客户)处借款、借货事宜规定如下：1、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。

奶茶店的账务处理流程

奶茶店的账务处理流程主要原料：奶精奶精是一种植物油脂也就是植脂末，包含氢化植物油，酪蛋白，主要用来制作奶茶冷饮系列。

将奶精加入茶内，可以使茶原本的甘涩变为香滑，口感极佳。

2红茶红茶是奶茶的原料之一。

里面加入各种味道不同的蜜汁来调味，喝起来浓郁沁香，是很多喜欢暖茶系朋友的首选，和奶茶中的任何一种点心搭配，都有它的美观和口感。

3果粉果粉是制作奶茶的必备原料，是一种粉末。

选料也很讲究,一般选用7成熟的新鲜的无花果或者无花果干，经过处理、压榨而成。

果粉用来制作奶昔效果很好，还可以配搭糖果、水果饮用，香甜可口。

4椰果椰果选取新鲜椰子水作为原料主要用于奶茶、果冻、布丁、饮料、椰果西点食品、糖果制品、焙烤食品等。

在奶茶中加入椰果，不仅非常解渴，味道也十分鲜美。

5珍珠制作珍珠奶茶需要用到的珍珠果，内在营养价值很高，又名〃珍珠粉圆”，外观晶莹剔透，香软有弹性。

奶茶店的特点1相互交叉的费用较多。

如房租，即使制作车间又是销售场所，员工既是销售人员，又是制作人员。

2.小器械多。

如勺子、桶、筷子、夹子、肃反机。

虽然单个价值很低，但前期购买这些器具如果直接计入当期则当期成本会很高也不合理。

3,原材料流转快。

一般奶茶店一次购入原料只有一周耗用量，如果每次都进行会计处理十分麻烦。

PARTO1购入设备借：固定资产一奶茶操作台/制冰机等贷：银行存款购入当月不折旧以后按月折旧借：主营业务成本贷：累计折旧一奶茶操作台（按照5年折旧）PART02购入电脑（或收银系统）借：固定资产一电脑贷：银行存款购入当月不折旧以后按月折旧借：管理费用贷：累计折旧一电脑PS：这很多同学可能会问，为啥不计入到"主营业务成本"，因为电脑或收银系统与生产与销售没有直接关系所以我们可以计入管理费用而不是主营业务成本。

PART03房租奶茶店的房价即是销售场所，应计入"销售费用，•也是加工场所，计入产品成本；同样也是办公场所，应计入管理费用。

餐饮连锁企业的财务制度

餐饮连锁企业的财务制度
1.会计基础
2.财务预算和报告
餐饮连锁企业应该建立完善的财务预算制度。

通过分析预计的收入和
支出，制定全年的财务预算，并定期进行预算执行与实际情况的对比分析。

此外，还应制定财务报告的标准和周期，如月度、季度和年度财务报告，
以及必要时的特殊报告。

3.财务核算和账务处理
餐饮连锁企业应确保财务核算的准确性和及时性。

包括按照规定的账
务处理流程进行日常的账务录入、审核和确认，并建立健全的凭证管理和
档案管理制度。

此外，还需要对资产、负债、所有者权益、成本和费用等
进行准确的分类和核算，以确保财务报表的真实性和准确性。

4.财务控制和审计
餐饮连锁企业应制定财务控制制度，以确保财务活动的合规性和内部
控制的有效性。

制定并执行相关的财务制度、流程和制度，明确各级财务
职责和权限，确保财务资源的合理利用和风险的控制。

此外，还需要进行
定期和不定期的财务审计，以发现和解决财务问题。

5.税务管理
以上是餐饮连锁企业财务制度的一些重要内容。

通过建立和执行这些
制度，可以确保企业财务的规范性和透明度，帮助企业更好地进行财务管
理和决策。

餐饮业会计做账流程

餐饮业会计做账流程
在餐饮业中，做好会计工作是非常重要的，它不仅可以帮助餐饮企业合理安排资金，还可以帮助企业了解经营状况，做出更加科学的经营决策。

下面我们就来了解一下餐饮业会计做账的流程。

首先，餐饮业会计做账的第一步是收集原始凭证。

这些原始凭证包括进货发票、销售发票、收据、付款凭证等。

这些凭证是会计核算的基础，必须认真保存，以备查验。

接下来，需要进行凭证的审核和登记。

在审核凭证的过程中，要仔细核对凭证的真实性和准确性，确保凭证内容与实际业务操作相符。

然后，将审核通过的凭证进行登记，包括记账、填制会计凭证、登记账簿等工作。

第三步是进行会计分录和核算。

在这一步中，会计人员需要根据凭证的内容，按照会计规定进行科目的划分和金额的核算，确保每一笔业务都能够准确地反映在财务报表中。

接着是编制财务报表。

根据会计分录和核算结果，编制资产负债表、利润表和现金流量表。

这些财务报表是餐饮企业经营状况的
重要体现，也是外部利益相关者了解企业情况的重要依据。

最后，进行财务分析和经营决策。

通过对编制好的财务报表进
行分析，可以了解企业的盈利能力、偿债能力、经营效率等方面的
情况，为企业的经营决策提供重要参考。

总的来说，餐饮业会计做账流程包括收集原始凭证、凭证审核
和登记、会计分录和核算、编制财务报表以及财务分析和经营决策。

这一系列流程的完成需要会计人员具备扎实的会计专业知识和严谨
的工作态度，只有这样才能保证企业会计工作的准确性和及时性，
为企业的稳健发展提供有力支持。

便利店财务管理制度规定

一、目的与适用范围为加强便利店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障便利店正常运营，特制定本制度。

本制度适用于本公司所有便利店及其分支机构。

二、财务管理原则1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保财务活动合法合规。

2. 实事求是：真实、准确、完整地反映财务状况，确保财务信息真实可靠。

3. 严格审批：财务支出需按规定程序审批，确保资金合理使用。

4. 岗位职责：明确财务人员的岗位职责，加强财务监督，提高财务管理水平。

三、财务管理内容1. 营业款管理（1）营业款包括商品销售收入、其他业务收入、营业外收入。

（2）商品销售收入：门店所有商品的销售收入，包括大包装拆零售卖的收入，必须通过POS机进行销售。

如遇停电等特殊情况，需手工记账，来电后立即补录。

（3）其他业务收入：门店提供的服务类项目所产生的收入，如书刊出租、旧书出售、胶卷冲洗、电话传真、其他代理业务收入等，必须有销售明细记录，并通过POS机进行销售。

（4）营业外收入：门店销售纸板等收入或其他赔偿收入，发生时如实记录（具体格式：日期，金额，经办人），月底会议时汇总上交财务室或营运部主管。

2. 备用金管理（1）备用金是财务为了门店方便收银找零而存放于门店的货币。

（2）备用金一般情况下不发生数量上的增减，如有需求须书面申请。

（3）备用金的夜间保管、交接等与营业款一样，违者按二级处理。

3. 爱心款管理（1）爱心款是顾客投入爱心箱里的货币。

（2）营运部定期收取爱心款，门店不得打开爱心箱动用。

4. 账务管理（1）应收账款：定期核对客户应收账款，确保账款准确无误。

（2）其他应付款：及时核对供应商、员工等应付款项，确保及时支付。

（3）商品进销存盘点：定期进行商品盘点，确保库存准确无误。

四、财务监督与责任1. 财务部门负责对便利店财务活动进行监督，确保财务管理制度得到有效执行。

2. 便利店负责人对财务活动承担直接责任，确保财务活动合法合规。

3. 财务人员违反本制度规定，将按公司相关规定进行处罚。

足疗门店账务处理制度范本

足疗门店账务处理制度范本一、总则第一条为了规范足疗门店的账务处理，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关法律法规，制定本制度。

第二条足疗门店账务处理应遵循合法、合规、真实、准确、完整、及时的原则。

第三条足疗门店账务处理应由具备专业资格的会计人员负责，确保会计信息质量。

第四条足疗门店账务处理应采用电子会计凭证和电子账簿，提高账务处理效率。

第五条足疗门店账务处理应建立内部控制制度，防范财务风险。

二、账务处理流程第六条足疗门店收入确认：收入确认应按照服务完成时间，确认收入金额，确保收入真实、准确。

第七条足疗门店支出报销：支出报销应提交原始凭证，经店长审批后，由会计人员据实报销。

第八条足疗门店库存管理：库存物品的采购、领用、销毁等应建立完善的记录，定期进行盘点，确保库存物品的准确性和安全性。

第九条足疗门店成本核算：成本核算应按照服务项目、部门等进行归集，确保成本真实、准确。

第十条足疗门店税费申报：税费申报应按照税法规定，及时、准确地申报增值税、所得税等税费。

第十一条足疗门店财务报表：财务报表应真实、准确、完整地反映门店的经营状况，按月、季、年进行编制，提交给公司总部。

三、内部控制与风险管理第十二条足疗门店应建立财务内部控制制度，明确财务职责和权限，防范财务风险。

第十三条足疗门店应定期进行财务审计，确保账务处理的合法、合规、真实、准确。

第十四条足疗门店应加强财务人员培训，提高财务人员的业务素质和职业道德。

第十五条足疗门店应建立健全财务信息披露制度，确保财务信息的透明度。

四、附则第十六条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十七条本制度的解释权归足疗门店所有。

以上足疗门店账务处理制度范本，旨在为足疗门店提供一套完整的账务处理流程和内部控制制度，以确保门店财务管理的合法、合规、真实、准确、完整和及时。

希望对足疗门店的财务管理有所帮助。

门店与门店之间的账务处理流程

门店与门店之间的账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 销售数据记录：每个门店在销售商品或提供服务时，应及时记录销售数据，包括销售日期、商品或服务详情、销售金额、支付方式等信息。

加盟店的财务管理制度

第一章总则第一条为加强加盟店的财务管理，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于所有加盟店，包括但不限于门店、仓库、配送中心等分支机构。

第三条加盟店财务管理工作应遵循以下原则：1. 遵纪守法原则；2. 实事求是原则；3. 严谨细致原则；4. 高效廉洁原则。

第二章财务组织架构第四条加盟店设立财务部门，负责财务管理工作。

财务部门负责人应具备相应的财务管理能力和职业道德。

第五条财务部门下设以下岗位：1. 财务经理：负责全面管理财务工作，协调各部门之间的财务关系；2. 会计：负责账务处理、报表编制、税务申报等工作；3. 出纳：负责现金、银行存款的收付和保管工作；4. 审计：负责内部审计、监督和风险管理工作。

第三章财务管理制度第六条财务预算管理1. 加盟店应根据公司下达的年度财务预算，结合自身实际情况，编制月度财务预算；2. 财务预算一经批准，不得随意调整，如确需调整，需经财务部门负责人批准。

第七条资金管理1. 加盟店应建立健全资金管理制度，确保资金安全；2. 加盟店不得挪用、截留、隐瞒资金；3. 加盟店应定期对资金使用情况进行盘点，确保账实相符。

第八条账务处理1. 加盟店应按照国家会计制度进行账务处理，确保账务的真实、准确、完整；2. 加盟店应建立健全会计凭证管理制度，保证会计凭证的合法、合规；3. 加盟店应定期对账务进行核对，确保账账、账实相符。

第九条税务管理1. 加盟店应依法进行税务申报，按时足额缴纳税费；2. 加盟店应建立健全税务档案，妥善保管税务资料；3. 加盟店应定期进行税务自查，确保税务合规。

第十条内部审计1. 加盟店应建立健全内部审计制度，定期对财务工作进行审计；2. 内部审计应关注财务风险，提出改进建议，确保财务安全。

第四章责任与奖惩第十一条加盟店财务部门负责人对本部门的财务管理工作负总责，其他财务人员按岗位职责负责具体工作。

门店出纳岗位职责

门店出纳岗位职责门店出纳岗位职责一、岗位概述门店出纳岗位是门店财务部门中的一个重要职位，主要负责门店现金收款、支付、凭证记录和账务处理等工作。

门店出纳需要具备良好的记账和计算能力，严谨的工作态度和高度责任心，以确保门店财务的安全和准确性。

二、岗位职责1. 管理门店现金收款工作。

负责门店现金收款和结算工作，确保款项的安全和准确，及时入账。

2. 处理门店现金支付。

根据门店的日常经营需求，负责门店的现金支付，包括员工工资发放、供应商结算、店铺费用支付等。

3. 管理门店银行账户。

负责门店银行账户的开设、维护和管理，包括银行存款、取款、转账等操作。

4. 编制门店日常财务报表。

根据门店的财务流水和凭证记录，编制门店的日常财务报表，如收入、支出、利润等报表。

5. 审核门店财务凭证。

对门店的财务凭证进行审核，确保凭证的合法性、准确性和完整性。

6. 进行门店财务核对和调整。

根据门店的财务凭证和账目，进行财务核对和调整，确保账目的准确性和完整性。

7. 参与门店盘点工作。

与门店的仓库人员和销售人员一起，参与门店的各类盘点工作，确保资产的真实性和准确性。

8. 协助门店财务业务的数据分析。

根据门店的财务数据和报表，提供数据分析和决策支持，为门店的经营决策提供依据。

9. 参与门店财务的年度审计。

协助门店的年度财务审计工作，配合审计师对门店财务进行检查和审计。

10. 协助门店其他财务工作。

根据门店财务部门的工作安排，协助完成其他与门店财务相关的工作。

三、任职要求1. 学历要求：大专及以上学历，财务、会计等相关专业。

2. 熟悉财务知识和法律法规，具备一定的财务和会计基础知识。

3. 具备一定的财务分析和数据处理能力，熟练掌握财务软件和办公软件的使用。

4. 有较强的责任心和工作积极性，能够承受一定的工作压力。

5. 具备良好的沟通和协调能力，能够与门店其他部门进行良好的沟通和合作。

6. 有较强的逻辑思维能力和分析问题的能力，能够快速准确地解决问题。

门店账务处理

门店账务流程一、收入1.营业收入账务处理：借:现金营业费用-折扣（汇总表中的折扣+抹零+免单中扣除真正免单）营业费用—免单(真正的免单）其他应付款-代金券贷：主营业务收入—烤肉—凉菜-主食—酒水—三件套2。

收代金券账务处理：借：现金贷：其他应付款—代金券3.长款收入账务处理：借：现金贷：营业外收入-其他4。

垃圾款、返箱款及员工餐收入账务处理:借：现金营业费用—员工餐（红字)贷：营业外收入-废品收入（垃圾）营业外收入—其他（客剩、起瓶、返箱、洗菜费等）二、成本1.供应商送货挂账及付款账务处理：粮油挂账:借:主营业务成本-烤肉-凉菜—主食营业费用-员工餐贷:应付账款-粮油鱿鱼挂账：借：主营业务成本-烤肉-凉菜-主食营业费用—员工餐贷：应付账款-鱿鱼豆腐挂账：借：主营业务成本—烤肉—凉菜-主食营业费用—员工餐贷：应付账款—豆腐鸡货挂账:借：主营业务成本—烤肉-凉菜-主食营业费用—员工餐贷：应付账款-鸡货三件套挂账：借：主营业务成本-三件套贷:应付账款—三件套洗涤剂挂账：借：营业费用—洗涤剂贷：应付账款-洗涤剂煤气挂账:借:营业费用—燃料费贷：应付账款-煤气啤酒挂账：借：主营业务成本—酒水贷：应付账款-啤酒供应商其他应付款—管理公司（哈啤的高档酒返点款每箱4元）料汁挂账:借：主营业务成本-烤肉-主食营业费用-物料用品（烤盘纸）贷:应付账款—调料师次月粮油结算：借：应付账款-粮油贷:现金营业外收入—其他（抹零）次月鱿鱼结算:借:应付账款—鱿鱼贷：现金营业外收入—其他（抹零）次月豆腐结算：借：应付账款—豆腐贷：现金营业外收入-其他（抹零）次月鸡货结算：借：应付账款-鸡货贷:现金营业外收入—其他（抹零)次月三件套结算：借：应付账款-三件套贷:现金营业外收入-其他(抹零)次月洗涤剂结算：借：应付账款—洗涤剂贷：现金营业外收入-其他（抹零）次月煤气结算：借：应付账款-煤气贷：现金营业外收入-其他（抹零）次月啤酒结算：借：应付账款-啤酒供应商贷：其他应付款-管理公司(管理公司垫付）次月料汁结算：借：应付账款—调料师贷：其他应付款—管理公司（管理公司垫付）2。