公司融资计划书

*公司

融资计划书二〇〇八年六月

目录

一、公司基本情况 (2)

二、历史沿革 (2)

三、法人治理结构和管理水平 (2)

四、公司竞争优势 (4)

（一）市政府的大力支持 (4)

（二）抢占了经济增长中的重要板块 (4)

（三）良好的外部支持体系 (4)

（四）内部管理能力的提升 (5)

五、公司财务分析 (6)

（一）财务概况 (6)

（二）资产结构分析 (7)

（三）盈利能力分析 (7)

（四）偿债能力分析 (7)

六、融资用途 (8)

（一）**项目二、三期工程简介 (8)

（二）**项目简介 (9)

（三）**项目简介 (9)

七、偿债保障措施 (10)

八、联系方式 (11)

附件：1、**项目二、三期工程基本情况

2、**项目基本情况

3、**项目基本情况

一、公司基本情况

公司名称：*公司

注册资本：*亿元人民币

注册地址：*****

成立时间：*年*月*日

法定代表人：***

企业性质：国有独资有限责任公司

经营范围：投资基础产业、农业、工业、科技、社会事业等领域的重点项目，组建项目法人，承担有关重点项目的前期工作、建设经营；通过参股、控股、产权出让、产权收购、租赁经营和企业兼并等市场手段，盘活公司资产存量，实现企业有效运营；接受委托实施与管理国家开发银行和上级投资公司在安庆实施项目的投资和管理业务等。

二、历史沿革

根据*市人民政府《关于****组建方案的批复》（*政秘[2004]**号），公司于*年*月*日在撤并原****公司、***公司（含***公司）、*市**有限公司、****有限公司（含*市金安商贸有限责任公司）的基础上依法登记成立。

公司作为市政府的投资主体，承担*市重点项目的前期工作、建设和经营，是市政府资本运作和招商引资的重要平台。公司拥有大量的优质资产，

持有***等全资子公司，投资领域涵盖金融、能源、交通基础设施、房地产、造纸、环保等领域。截至2007年12月31日，公司的总资产为**万元，净资产为**万元。

公司始终把建设重点项目作为第一要务，目前正在实施和准备实施的重点项目主要有：**项目、宁**项目、***项目和**项目，已经初步形成了项目滚动发展和梯次建设的格局。

三、法人治理结构和管理水平

*市人民政府作为唯一出资人对*公司实施国有资产授权经营。*市国有资产监督管理机构根据授权，依法履行出资人职责，对公司国有资产进行监督管理。公司按《中华人民共和国公司法》的有关规定不设股东会，设立董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。董事会由5人组成，其中市政府委派4名，职工民主选举产生1名。设董事长1名，董事长为公司法定代表人。公司经营班子设总经理1名，副总经理2名，总经理助理1名，总经理由董事长兼任。公司设立监事会，监事会由3名监事组成，其中市政府委派2名（包括监事会主席），职工民主选举产生1名。公司日常经营管理工作由总经理负责，经营班子成员专业水平和综合素质较高，经验较丰富，具有团结协作、开拓进取的精神和先进的管理理念。他们凭借在各自领域多年的宝贵工作经验、精湛的业务能力及广泛的人际关系，为公司持续健康的发展创造了良好的条件。

附：公司组织结构图

四、公司竞争优势

公司作为市政府的投资主体，积极贯彻政府的投资意图，按照政府制

订的经济和社会发展规划，确定投资方向和实施重大产业投资项目，充分发挥政府投资对地方经济发展的导向、推动和带动作用。公司的竞争优势具体表现在：

（一）市政府的大力支持

公司作为市政府的投资主体和资本运作的重要平台。自2004年成立以来，在争取资金，配置资源，支持市政府重大项目建设，推动全市产业布局调整，实施市政府的产业政策方面，发挥了重要作用。市政府通过对公司扩充资本金和财政补贴形式，不断增强公司投资实力，为公司的发展创造了良好条件。

（二）抢占了经济增长中的重要板块

投资筹建的**项目是安徽省政府直接调度的20个重大项目之一，已列入**“861”行动计划及*市“十一五”发展规划，未来发展前景看好。

公司将作为市政府投资主体承担***项目的地方投资，完善安庆投资环境，带动安庆经济发展。

**项目是《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》中300个医废处置中心之一，有利于防止疾病传播，保护人民身体健康。

规划中的“皖江创业基地”项目旨在推进安庆园区建设、促进地方产业升级。

（三）良好的外部支持体系

一是公司作为政府投资主体，有良好的信誉，与各国有商业银行有着良好的合作关系，为筹措发展资金打下了基础；二是近几年，公司通过积极探索和实践，己与国内一些著名的金融机构建立了良好的合作关系，为未来的资本运作创造了良好的条件。三是公司与兄弟省市国有投资公司之

间有广泛的联系，有巨大的合作空间。

（四）内部管理能力的提升

公司通过一系列改革实践与市场探索积极促进员工转变思想观念，树立市场意识、经营意识、风险意识、企业意识，积极推进现代企业制度，以理顺体制、规范管理为基础，以深化改革改制、完善激励机制为动力，不断提升公司的内部管理能力，已初步确立了适应市场经济的管理体制和运行机制。

五、公司财务分析

2005-2007年会计数据和财务指标

单位：万元

（一）财务概况

根据公司2005年-2007年经审计的财务报表，公司资产规模和盈利规模快速扩张，资产总额年均增长25.43%，截至2007年末，公司资产总额为6.71亿元，负债总额为0.90亿元，所有者权益5.81亿元，资产负债率率为13.4%。

（二）资本结构分析

2005年到2007年，随着公司发展的日益扩张，对外投资增速明显，截至2007年底对外投资总额为35,664.83万元,占到资产总额的53.18%，