材料出库汇总表
存货收发存汇总表样
本期出库 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00
12983.43
出库 单价
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出库金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末库存 11600.00 126.00 28.48 (39.50) 7.59 210.17 13144.03 17210.96 601.95 472.58 0.00 0.00 1210.00 2109.24 1138.53
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原材料安全库存制订标准
版本记录1目的通过分析历史数据、合理制定需做安全库存的材料品种，及材料的最低安全在库数，保障材料准确及时供应，同时，避免呆滞料的产生，特制订本标准。
2制定规则2.1安库制定范围2.2安全在库量制定规则说明：1.最高库存制定规则统一设定为：安全在库量（最低量）+单批次下单量。
2.以上制定量低于供方要求的起订、起送量时，以采购部与供方签订的供货合同或协议中约定量为准。
3.用量来源于生产物流部提供的前五个月物料出库量报表中平均值为准。
3职责3.1 生产物流部：负责统计材料的出库用量数据，对安全在库材料品种的增减提出建议，按时参加安全在库数讨论会议；3.2采购部安库控制专员：负责定期组织安全在库数讨论会议，以及会议前资料的收集、准备及决议内容的整理和发布；3.3采购部采购员：负责提供材料的供应商、单价、采购周期、单批次下单量、运输时间、订单处理时间、包装标准、月最大供应数量以及合同签订情况等信息，对安全在库材料品种的增减提出建议，按时参加安全在库数讨论会议；3.4工厂物控：按月更新《生产中心**采购科原材料信息汇总表》，明确常规不做安库的理由，并根据需要向研发提出非标材料转常规的申请需求；对安全在库材料品种的增减提出建议，按时参加安全在库数讨论会议。
4定义生产中心**采购科原材料信息汇总：在用常规原材料汇总，每月安库讨论依据。
安全在库数：即最低安全库存数；采购部、生产物流部、工厂物控定期根据常规材料的属性、付款、送货方式、月用量、供应情况的历史数据进行分析、讨论后设定的常规材料在库的最低数量。
采购周期：以天为单位，自供应商接单后至本司入库需用的时间，依据采购部与供应商签订的《采购合同》或其附件为准。
单批次下单量：根据常规材料的属性、付款、送货方式、月用量、包装标准并结合采购部提供的供应商材料接单生产起订量要求，确定的材料最少批次下单量。
前五个月平均用量：生产物流部提供的《前五个月物料出库量报表》的加和除以5。
材料出库记录本
材料出库记录本全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：材料出库记录本是企业、单位或个人在进行材料出库管理时必备的一种记录工具，主要用于记录材料出库的详细情况，包括出库时间、出库数量、出库人员等信息，以便及时查阅和管理。
材料出库记录本的使用可以帮助管理者更有效地掌握材料的出库情况，避免材料的浪费和丢失，提高材料管理的效率和准确性。
材料出库记录本通常包括以下几个主要内容：出库日期、材料名称、规格型号、数量、单价、总价、出库人员、接收单位、用途、备注等栏目。
管理者在进行材料出库时需要填写以上内容，确保记录的全面和准确。
同时，材料出库记录本还可以预留一部分空白栏目供申请人填写，以便灵活应对不同情况的出库需求。
材料出库记录本的设计应该符合实际的管理需求，具有清晰简洁、易于使用和保存的特点。
在选择材料出库记录本时，可以考虑以下几点：首先，选择质量好、耐用的记录本，确保长期使用不易损坏；其次，选择排版清晰、内容齐全的记录本，方便填写和查询；再次，选择具有规范格式的记录本，确保记录的准确性和完整性。
材料出库记录本的使用方法也要注意一些细节问题。
首先，管理者要定期对记录本进行检查和整理，确保记录的准确性和完整性；其次，管理者以及出库人员要按规定填写记录本，不得漏填、错填或乱填；再次，管理者要妥善保存记录本，避免遗失或被他人篡改；最后，管理者还应根据需要对记录本进行备份或复印，以防止因意外原因导致记录本丢失。
综上所述，材料出库记录本作为一种重要的管理工具，在材料管理中起着至关重要的作用。
管理者要重视材料出库记录本的使用，保证记录的准确性和完整性，确保材料管理工作的顺利进行。
同时，管理者还应不断完善和改进记录本的设计和使用方法，提高材料管理的效率和质量。
希望通过本文的介绍，读者能更好地了解和使用材料出库记录本，为自己的工作提供更好的帮助和支持。
第二篇示例：材料出库记录本是企业或单位用来记录材料出库情况的一种重要文书。
它的作用是记录每次材料的出库信息，包括出库日期、材料名称、规格型号、数量、领取人等内容。
通用Excel库存管理系统
通用Excel库存管理系统，最好用的Excel出入库管理表格库管易网站的表格版块有很多实用出入库管理表格，得到广大仓库管理同行的支持，经过分析与提取各个表格中的实用功能，专门制作了本套《通用Excel库存管理系统》表格。
包含仓库货物做账用到的入库、出库、汇总、报表等全部功能，适合绝大部分的仓库、商铺、网店的出入库管理。
使用前提：本表格使用VBA编程完成出入库的自动化处理，在使用前，请在Excel软件中启用宏，具体的方法可以参考Excel启用宏的方法这篇贴子，正确启用宏功能以后，关闭Excel软件，重新打开表格就可以正常使用了。
本贴子简要介绍Excel库存管理系统，让大家可以快速了解各个功能模板的使用方法，强烈建议您阅读本贴的使用教程，然后再开始使用Excel库存管理系统，这样可以少走很多弯路。
一、系统登录与主界面1、打开库存管理系统，首先看到的是登录界面，要求登录才可以进入系统管理。
系统内置了一个管理员账号：admin，初始密码：123。
在登陆界面点击'修改密码”可以改为您自己想用的密码。
如果想增加账号，请登陆系统后，在主界面中点击'用户申请〃，在弹出窗口中填写好用户名、密码等资料后确认就可以了。
2、成功登录库存管理系统，首先显示操作主界面，这里列出了所有的功能模块。
主界面“功能导航”区域共有12个按钮，对应着不同的管理功能，点击按钮就可以进入相应的功能界面进行操作。
二、货物信息与基础资料在开始做账前，需要完善货物信息与基础资料，在主界面点击'系统设置”按钮，进入设置工作表，界面分为左右两部分。
1、左面是货物（商品）的列表，里面已经输入了一些示例货物信息（1）编号：就是货物编码，就像人的身份证一样，编号是货物的唯一标识，每个货物必须有一个编号并且不能重复。
在制定编号时也可以根据企业的编码规则制定，也可以像示例数据那样直接使用顺序编号。
（2）货物名称、规格型号、单位、库别（分类）：请根据实际情况填写。
生产记录相关表格汇总
表一原辅料进货查验记录（1）第页逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品添加剂进货查验记录（2）第页备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品相关产品进货查验记录（3）第页备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年表二原料验收记录( ）年（）月编号：QR-016-A表三原辅料贮存、保管及领用记录（1）第页备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）第页备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）第页备注：1.食品相关产品应专人管理，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品相关产品贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品相关产品；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品贮存记录（4）表四产品投料及生产记录第页备注：1.记录应当真实、准确；2.严格按照生产工艺、参数和产品配方进行投料；3.食品添加剂使用应符合GB2760相关要求，严禁超范围、超限量使用食品添加剂。
物资材料出入库及库房库存仓库管理软件使用手册
目录第一章概述启动维克仓库管理系统,出现试用版对话框,单击注册输入您的注册码,单击试用跳过注册提示进入试用版,在登陆窗口中选择您的用户名,系统内置超级用户sa初始密码为空白,成功登陆后主界面如右图所示,主要有菜单、桌面、工具栏和状态栏构成;桌面快捷方式可以依据登陆用户进行自由设置,将菜单中的常用功能选择性列在桌面中,便于下次调出使用;单击文件按钮,选择设置我的个人桌面,弹出桌面设置对话框,分别在您希望出现在桌面中的功能项目前打钩,确定后将在桌面中显示,在桌面上单击右键进行排列;第二章文件打开主界面文件菜单,显示系统设置、操作员及权限、操作员与仓库权限、初始化数据、备份设置与恢复、从旧版本升级、重新登陆、更改我的密码、设置我的个人桌面、退出系统等功能;下面分别对这些功能做介绍;一、系统设置单击系统设置弹出右图所示对话框,分别设置数量及单价的小数位,负库存控制、单价编辑选项;在常见中设置出入库等业务的货品数量与单价的小数位数小数点后数字个数,对于超出位数的输入,系统将自动四舍五入处理,最多支持8位小数,最少可设置为0位即整数,不允许小数;选择负库存的控制方式,在编制单据时,系统对库存数量进行验证,提醒或不提醒,以及不允许保存等;单价选项是在编制单据时,对货品记录的单价进行的辅助功能设置,系统支持自动引用货品资料中的出入库参考价格以及依据实际出库数量自动计算出库的单位成本价;单击货物标签显示右图,在此页面中更改货品的标签名称;单击客户及其他标签更改相应的名称;单击确定按纽,完成系统设置;注意,部份设置的更改需要在下次系统启动后生效;二、操作员及权限添加、删除使用本软件的操作员,授权他们可以使用哪些功能;此功能只有系统管理员可以使用;1．进入界面单击主界面文件菜单,选择其中的操作员及权限,出现画面如右图：2．添加操作员单击添加按纽,弹出对话框,输入操作员的登陆名、密码、验证密码、姓名、联系方式和备注,选择操作员的权限,单击确定完成添加;3．操作员的属性点击选中操作员,单击属性按纽也可双击某个操作员,弹出操作员属性对话框,重新设置密码或操作权限,单击确定完成修改;4．删除操作员点击选中操作员,单击删除按纽即可; 三、操作员与仓库权限设置操作员的仓库管理权限,授权对许可的仓库进行出入库登记操作;单击文件中的操作员与仓库权限,出现界面如右：选择某个操作员,在右侧设置操作员对仓库的管理权限;点击确定按钮完成操作;四、初始化数据单击文件菜单,选择初始化数据,出现界面如右：选择将要清除数据的范围,点击确定清除;只有系统管理员才有此功能的操作权限,一般只需要在初次使用时进行;注意：数据清除后将不可以恢复,见对话框中的警告提示五、备份设置与恢复单击文件菜单,选择备份设置与恢复,出现界面如右：1．备份计划选择您的备份计划,设置备份目录,系统将根据您的计划自动完成备份工作,注：备份目录必须是已经存在的,且每天只产生一个备份文件;2．手工备份单击备份按纽,弹出另存为对话框,选择您的备份文件名;点击保存完成操作;3．数据恢复单击恢复按钮,弹出打开对话框,选择将要恢复的备份文件,点击打开按纽,系统提示恢复,单击确定完成操作;六、从旧版中升级单击文件菜单,选择从旧版中升级,出现界面如右图：选择您要升级的数据版本,单击确定按纽开始升级;注意：旧版本数据库文件必须在软件的同个文件夹内,且文件名不能改变;七、重新登陆单击文件菜单,选择重新登录,出现画面如右：选择您要切换的登陆名,输入密码,点击确定按纽重新登录系统;八、更改我的密码单击文件,选择更改我的密码,出现界面如右：输入当前密码、新密码,然后对新密码进行验证,单击确定按纽完成密码修改;九、设置我的个人桌面单击文件菜单,选择设置我的个人桌面,出现界面如右：选择你所常用的功能菜单,单击确定完成操作,系统将把选中的菜单,放在主界面上;十、退出系统单击文件菜单,选择退出系统即可;第三章资料资料菜单用于设置企业的基础信息,包括仓库设置、货品资料、供货商资料、客户资料、公司概况、部门或外加工户、员工资料和常用选项、出入库类型设置;一、仓库资料企业可以根据自身的经营特点,分别设置单个或多个仓库,各仓库可独立核算,例如：原料库、成品库；或者杭州库、温州库等;单击资料菜单,选择仓库,出现界面如右：1．添加记录点击添加按钮,弹出仓库设置对话框,输入仓库名称、负责人、电话、备注,点击确定完成添加;2、修改记录选中要修改的仓库记录,点击修改按钮,输入要修改的项目,点击确定按纽完成操作;3、删除记录选中要删除的记录,点击删除按钮,弹出提示对话框,点击确定按钮删除;注意：如果该仓库在出入库等业务登记中使用,则不允许被删除;4、导入数据为了便于用户输入,系统支持通过Excel接口导入记录,点击导入按钮,弹出导入对话框,如右图所示：参照上行模版文件,在Excel中输入仓库记录；选择将要导入的Excel文件,点击下一步；如右图所示预览将要导入的数据记录,选择导入的Excel表名,确认后点击下一步继续,否则请点击上一步按纽重新选择源文件；如右图所示选择与目标字段相对应的源字段,如果没有合适的源字段,对于非必填项目可以空白处理,否则必须选择合适的源字段,或者退出向导重新编制Excel源文件,点击下一步继续；操作方法：点击源字段下的编辑框,点击编辑框最右侧的∨按钮,选择与目标字段相对应的源字段;如右图所示浏览将要导入的结果是否正确,点击完成导入操作;注：如果在导入过程中出现什么错误,那么极有可能是字段没有正确对应,或是选择的导入文件格式不相符,请发源文件至技术支持supportvksoft5、导出数据点击导出按钮,出现一个对话框,如右图所示；在可选项中选择将要导出的数据列,点击＞,移到已选项,点击下一步继续；在输出格式中选择将要导出的文件格式,在输出位置点击浏览选择将要导出的文件名,点击确定完成导出操作;6、排序点击排序按钮,出现一个对话框,如右图所示；双击栏目选择排序方式,点击上移或下移调整优先顺序,点击确定按纽完成排序操作；排序有三种方式切换,分别是：升序、降序以及不排序空白;7、设置点击设置按钮,有添加、修改、删除、排序、列选择、保存表格样式、导出到Excel文档、导出到Html网页文件;其中添加、修改、删除、排序、导出与上述操作相同;点击设置中的列选择,出现一个对话框,如右图所示；在数据列后的框中打√即可以在表格中显示此列,否则将隐藏此数据列,单击确定完成;需要保存对表格各列的调整,在下次打开时仍然生效,请单击设置中的保存表格样式;8、退出点击退出按钮关闭仓库设置界面;二、货品资料通过此功能设置企业的存货资料,包括存货分类体系,货号、品名、规格、单位等信息,但不包含存货的数量及金额信息；单击资料菜单,选择货品,出现界面如右：1、存货分类位于左侧的分类树,其中包括已分类与未分类,在已分类下面点击＋可展开子分类,如右图所圈部分;在已分类中添加子分类,具体方法是：单击选中已分类或其下子类,单击分类按纽,弹出子菜单,选择新添分类,弹出右图,输入子类名称,单击确定完成操作;单击选中子分类,单击分类按纽,弹出快捷菜单,可以选择重命名或删除操作;子类删除后的货品记录将被更新到未分类中;2、归类多选或单选您要归类的货品记录,单击归类按钮,弹出存货分类对话框,选择您要归类的类别,点击确定完成操作;3、点击添加或修改按纽,弹出右图所示,在类别处选择所属分类,品名及规格等下拉选项可以在“常见选项”中配置,项目标签名称可以在“系统设置”中更改,出入库单价在编制单据时,可以做为输入参考,库存上下限用于报警控制,输入相关信息确定保存；4、搜索选择您要搜索的项目,输入搜索内容,货品记录中将显现与值相符的数据行;如：搜索品名,值为1,就可出现与1有关的货品记录;5、有关导入、导出、删除、排序、打印、设置功能请参照仓库资料界面中的说明;6、退出点击退出按钮关闭货品资料界面;三、供货商资料此功能设置供货商资料即供货单位,便于今后操作时引用,单击资料菜单,选择供货商,出现界面如右：此功能界面及操作方法与仓库资料的类似,可参照以上说明操作;其中搜索可参照货品中的步骤说明;四、客户资料此功能设置客户资料即收货单位,单击资料菜单,选择客户,出现界面如右：此功能界面及操作方法与仓库资料相似,可参照以上说明操作;其中搜索栏可参照货品中的说明;五、公司信息此项资料要求软件使用者将所在公司的相关信息录入其中,录入完毕后按确定按钮完成操作,界面如右所示：六、部门或外加工户资料单击资料菜单,选择部门或外加工户,出出现界面如右,用于设置收发部门或外协加工单位；操作步骤及方法同仓库资料;七、员工资料单击资料菜单,选择员工,出现界面如右：操作步骤及方法参见仓库资料;八、常用选项常用选项是对货品资料等编辑界面中的一些下拉选项进行配置,方便快捷选择录入;单击资料菜单,选择常用选项,出现界面如右：选择要配置的类别,输入项目,一行一个,点击确定保存;九、出入库类型根据企业实际业务,设置出入库类型,例如生产型企业常见有原料入库、半成品入库、成品入库、领料出库、销售出库、维修入库、维修出库等;单击资料菜单,选择出入库类型,出现界面如右：操作步骤及方法参考仓库资料进行;第四章业务维克仓库管理系统支持货品的入库、出库、调拨、盘点业务,以及库存结转功能;一、入库单入库单主要提供企业收货入库登记,存货数量及金额增加,包括反方向收货退库,存货减少；单击业务菜单,选择入库单,出现界面如右；常见业务类型有：采购收货入库：此种类型一般需要填写对方供货单位、收货仓库、经手人及部门；成品生产入库：此种类型一般需要填写生产部门、收入仓库、批号及经手人等信息；对于收货退库业务,方向应选择为“退货”；1、新建入库单单击新建按纽,界面处理编制状态,如如右图所示,根据业务情况输入：1．日期：系统自动生成当天日期；2．仓库：选择收货仓库；3．类型：选择业务类型；4．方向：收货还是退货;5．经手人：选择职员；6．单位：选择供货的厂商；7．单号：根据情况填写或空置；8．批号：根据情况填写或空置；9．备注：填写需要备注的事项；10．添加明细：在已有的货品资料中,双击选择；输入添加货品的数量、单价及金额,或者根据“系统设置”中的配置进行自动计算；11．逐一添加所有明细后,点击保存按纽完成新建操作,系统自动生成入库单编号;2、审核入库单打开某单据,单击审核按钮,界面处于审核状态,此时单据不能修改,除非审核人再次单击弃审取消审核;3、打印入库单当单据处理非编辑状态时,可以单击打印按钮,弹出打印对话框,选择打印的样式,单击预览弹出打印窗口,单击设计弹出设计窗口,有关报表设计请参照相关说明;预览图如右所示;4、查找入库单当单据处理非编辑状态时,可以单击查找按钮,弹出查找对话框,输入查找条件,单击查询按钮,选择需要打开的记录,单击确定按钮打开；也可以单击上一单及下一单按钮来浏最近输入的单据;5、删除入库单打开您要操作的入库单,单击删除按钮,弹出提示框,确定删除即可；只有相应制单人才能进行此操作;6、修改入库单打开您要操作的入库单,直接修改相应项目,单据处理编辑状态,单击保存完成修改；只有相应制单人才能进行此操作;7、退出入库单单击退出按钮关闭入库单界面,如果单据处于编制状态,则提示保存或取消操作;二、出库单出库单主要提供企业发货出库登记,存货数量及金额减少,包括反方向发货退库,存货增加；单击业务菜单,选择出库单,出现界面如右；常见业务类型有：销售出库：此种类型一般需要填写收货方单位、发货仓库、经手人及部门；领用出库：此种类型一般需要填写领用部门、领出仓库及经手人等信息；对于发货退库业务,方向应选择为“退货”；出库单界面及操作方法类似于入库单,可参照入库单说明;注1：当发货数量大于库存数量,即引起负库存时,系统将依据“系统设置”中的方式进行提醒或者不允许保存;注2：系统不允许同一张单据中存在两条相同的明细记录,避免录单时重复输入,对于不同价格的单据需要分单开据;三、调拨单拥有多个仓库且需要独立核算的企业,在仓库之间进行货品调拨时,应使用此功能；单击业务菜单,选择仓库调拨,出现界面如右：调拨单界面与操作类似于入库单,可参照入库单的步骤进行操作;注：其中调出仓库与调入仓库必须填写;四、盘点单由于存货数量较多、管理不善、自然损耗等原因,致使库存数量与帐面数量不符;需要进行存货清查,调整帐面数量,开制盘点单;单击业务菜单,选择盘点单,出现界面如右：库存盘点单的界面及操作方法类似入库单;可参照入库单的步骤进行;注：在明细中的盘盈或盘亏只能填写一栏,另一栏必须填零;五、库存结转由于企业持续经营,输入大量的业务数据,需要进行清除结账；单击业务菜单,选择库存结转,出现界面如右,选择清除的截止日期,点击结转开始操作;注：系统将删除截止日期前的所有单据数据,并将此日期的结存数据做期初保留;结转前,请注意做好备份工作;第五章查询查询菜单主要包括的功能有：入库汇总表、入库明细表、出库汇总表、出库明细表、分仓库存、库存一览表,用于查询统计各个仓库业务的数据和收发情况;一、入库汇总表汇总入库业务中各单据的货品数量以及金额,系统自动减去退货数据；单击查询菜单,选择入库汇总表,出现界面如右所示；输入查询条件,点击查询按纽打开数据,点击重置按纽清除查询条件,在功能菜单中,可以对数据表格进行配置,以及数据打印操作;查询项目的说明：1．日期始、止日：入库单上的业务日期,即时间段；2．选择供货的厂商；3．选择仓库；4．选择部门；5．选择入库单的经手人；6．选择入库类型；7．其它项目支持模糊查找功能,可置空,也可点击旁边∨或…按钮进行选择；二、入库明细表查询每一笔货品的入库记录,查询条件同汇总表；单击查询菜单,选择入库明细表,出现界面如右；入库明细表界面和操作类似入库汇总表,可参照入库汇总表的步骤进行操作;注：单击功能按纽,可选择数据列,或者调出相应单据;三、出库汇总表汇总出库登记中各货品的出库数量及金额,单击查询菜单,选择出库汇总表,出现界面如右；出库汇总表界面和操作方法类似入库汇总表,可参照入库汇总表的说明进行操作;四、出库明细表查询货品的每一笔出库记录,单击查询菜单,选择出库明细表,出现界面如右；出库明细表界面和操作类似入库汇总表,可参照入库汇总表的说明操作;五、分仓库存表分仓库存表用于查询各个仓库的存货数量及金额,单击查询菜单,选择分仓库存,出现界面如右；查询项目：1．选择仓库；2．截止日期：系统自动显示当天日期；表示截止至此日期的仓库存货信息；3．选择特定的货品分类；4．不显示零库存：即不显示库存数量为0的记录；5．不在安全库存内：即当库存数量小于库存下限或大于库存上限时显示；6．其它项目支持模糊查询,可填写或置空；也可点击∨或…按钮选择；单击查询按钮打开数据,单击重置按纽清除查询条件,单击功能按纽,弹出快捷菜单,选择相应功能;六、库存一览表库存一览表支持在一张表格内显示存货在各个仓库的数量及金额,单击查询菜单,选择库存一览出现界面如右；首次使用时,用户需要对分仓表头进行配置适应的宽度,其他操作方法及步骤可参照分仓库存说明;第六章报表报表菜单分为仓库汇总表、仓库收发明细表、存货汇总表、存货明细表、存货分类汇总表、部门收发明细表,下面就讲一讲这些报表的界面与操作;一、仓库汇总表主要用于汇总各个仓库的本期出入库金额,单击报表菜单,选择仓库汇总,出现界面如右；系统自动显示本月初一至月底日期,选择实际汇总时间段,单击查询按钮打开数据,单击操作按钮,弹出现功能菜单,单击明细查看相应仓库的收发记录,其他操作请参照分仓库存说明;二、仓库收发明细表用于查看某仓库在某段时期内的收发记录,单击报表菜单,选择仓库收发明细表,出现界面如右；系统自动显示本月初一至月底日期；其他操作请参照前节说明;三、存货汇总表存货汇总主要用于统计存货在一段时间内的业务发生数量和金额,包括入库、出库、调拨及盘点；单击报表菜单,选择存货汇总,出现界面如右；操作方法及步骤可参照前节说明;四、存货明细表存货明细表用以查询某存货在一段时期内某个仓库的收发情况,以三栏显示,即“存货明细账”,单击报表菜单,选择存货明细表,出现界面如右；操作方法及步骤请参照前节说明;五、存货分类汇总表存货分类汇总主要统计所有存货分类在一段时期内的各种业务发生金额,单击报表菜单,选择存货分类汇总,出现界面如右；有关操作方法及步骤请参照前节说明;六、部门收发明细表查询某部门在一段时期内发生的出入库记录,单击报表菜单,选择部门收发明细表,出现界面如右；具体操作步骤及方法请参照前节说明;第七章工具为了用户在操作时的计算与记录方便,在主界面的工具栏设有计算器与记事本,是常用的工具,操作简单,就不详述;在设置我的工具中,进行工具菜单设置,可创建新链接、查看或修改工具属性及删除工具;第八章帮助主界面上的帮助文件栏的内容有：首次使用：主要是教刚接触此软件的操作员一些基本操作;每日一贴：每天教你一个使用软件的技巧;常见问题：主要介绍该软件的一些常见的问题;正版注册：可在此对话框中输入注册名、序列号与注册码进行注册; 关于我们：是有关该软件的相关信息及用户资料查看;全文完。
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仓库管理表格汇编
目录
1领 料 单
2入 库 单
3出 库 单
4成品入库单
5成品出库单
6销售出库单
7盘点汇总表
8盘点盈亏汇总表
9物料盘点卡
10不良品清退一览表
11不良品清退明细表
12不良品统计表
13辅助材料废弃申请单
14仓库温湿度每日检查表
15原材料月份标签
16特采标签
17退料标签
18拒收标签
19宾卡
20领料单格式
21退料单
22物料标示卡
23内部移库单
24生产领料单
25物料复检周期表
26仓库温湿度记录曲线图
27仓库环境温湿度记录表
28请购单
29每日收货记录
30退火料仓库先进先出状态看板31成品丝仓库先进先出状态栏32原材料仓库管理看板
33退料单(2)
34成品出货检查确认单
35装货人员及装柜信息表
36成品装柜明细表单
37成品装柜明细图片
38成品出入库明细记录表
39外购月收货流水明细存根表40进料验收异常报告
41退货单
42车间退料及检查报告单
43报废单
44原物料库存表
45化学品仓库巡查记录表
46仓库定期检查记录表
47仓库定期巡回稽核表
48设备故障记录表
49设备日常点检表50设备故障报告单。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
工程劳务结算通用资料清单
结算扣款、项目经济签证资料
原件
1
14
材料出库汇总单
原件
1
原则上材料出库汇总单为原件。
15
财务累计付款证明
原件
1
财务部确认原件
16
工程结算的书面承诺书及未拖欠农民工工资承诺书
原件
1
见附件
17
施工用水用电量确认单
原件
1
责任人必须会签完整
18
物业移交清单
原件
1
见附件，责任人必须会签完整
19
工程结算造价审批表
12
书面的土建工程量计算式手工稿；若软件算量，提供电子版计算结果（刻录光盘）。
原件
1
工程量计算参见计算式格式；手工或软件计算，都必须形成文字，以书面形式表达清楚。
书面的安装工程量计算式手工稿；若软件算量，提供电子版计算结果（刻录光盘）
书面钢筋抽料表手工稿，若软件算量，提供电子版计算结果（刻录光盘）。
附件三工程、劳务结算通用资料清单
序号
资 料 名 称
要求
份数
文件接收时间及确认签名
备 注
施工审计
公司审计
1
工程项目结算复审审批表
原件
1
见附件，责任人必须会签完整
2
工程施工总、分包合同、补充合同或施工协议书（包含合同附件）
复印
1
复印件，加盖骑缝章
3
招投标文件及相关补充文件
复印
1
仅对招投标工程，加盖骑缝章，若未招标，填无，不允许空白
4
工程结算竣工图纸，与结算项目有关的土建、安装、设计变更图纸等及电子版图纸，与送审工程项目相配套的可作为结算依据资料
原件
U8报表说明
销售管理1、执行表1)销售订单预警和报警登录《企业门户》，可以在【任务中心】查看【销售订单预警和报警】报表；也可直接查询该报表，包括符合条件的未关闭的销售订单记录。
《预警设置》有销售订单预警的预警任务时，可将符合条件的报警信息通过短信或邮件发送给有关人员。
业务规则提前预警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且0≤预发货日期－当前日期≤提前预警天数逾期报警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且预发货日期－当前日期＜0且当前日期－预发货日期≥逾期预警天数。
2)订单准时发货率以销售订单为依据进行查询分析，通过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。
根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。
3)销售执行进度表对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。
以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。
4)发货单开票收款勾兑表发货单开票收款勾对表可以查询发货、开票、收款、预收款的统计信息。
5)发货统计表发货统计表用于统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据。
6)发货汇总表发货汇总表可以查询一段时间内发货单的累计开票、出库、收款情况。
7)发票日报发票日报可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的开票情况，每行显示一张发票的合计数量、合计金额、现结金额。
2、明细表1)发货明细表发货明细表可以查询发货单的明细记录。
2)销售明细表销售明细表可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细记录。
3)销售明细账销售明细账可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录。
4)销售收入明细账销售收入明细账可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细数据，兼顾会计和业务的不同需要。
5)销售成本明细账销售成本明细账可以查询存货的销售成本情况，兼顾会计和业务的不同需要。
6)发票使用明细表发票使用明细表用于销售会计在月末向税务局申报销售增值税。
7)发货结算勾兑表发货结算勾对表提供发货单的开票、结算情况。
统计报表管理制度范例(2篇)
统计报表管理制度范例一、为规范公司各部门统计报表工作程序，建立此项制度。
二、各部门相关岗位的职责和工作内容a、财务部会计1、负责监督、审核出纳凭证并逐笔登记入帐；2、负责对生产原材料的进厂、消耗进行最后审核和汇总；3、负责对设备、备品备件的采购及使用进行最后审核和汇总；4、负责对应付款项、应收款项进行审核和汇总；5、负责按税务、工商部门的要求进行税务登记、税务报表。
负责对营业执照的年检、复审。
6、负责按照政府相关机构、行业机构的要求报表；7、负责所有财务报表的制作和报送，具体包括：应收商砼款明细表、产品成本计算表、资产负债表、损益表等；8、负责制作《材料入库明细表》。
b、出纳1、负责所有款项的接收、支出、登记。
负责月终制作《出纳报告单》一并送交财务会计；2、负责按月对各工程款项进行核对。
包括。
应收商砼款项和其他款项(包括抵押款和诉讼款项)；3、负责罐车、泵车租赁明细表；当月交通违章罚款统计表；银行存款调节表；水电费统计表的制作和报送。
c、材料会计1负责每日对进厂原材料按品种分类进行统计。
每五天降统计结果报送财务部会计。
报表包括《原材料出入库汇总表》；2负责对原材料消耗量进行统计并按月将结果报给财务部会计。
报表包括：《材料报表》、《库存原材料盘点表》和《理论与实际材料消耗报表》；3负责对设备、汽车配件、零部件及辅助材料的消耗进行统计，并按月将统计结果报送财务会计。
报表包括：《月家柴油报表》、《月库存材料耗用报表》、《月材料出库汇总表》、《单车成本汇总表》；d、生产统计1、负责对销售进行统计并将统计结果按月报送财务会计，报表包括：《月销售统计表》；2、负责按月对司机运输方量进行统计，并将结果报送财务会计。
报表包括：《月司机方量报表》；3、负责对运输车辆当月交通违章罚款情况、事故情况、出车率进行统计，并报主管领导。
制作《月车辆事故情况统计表》。
并报主管领导e、办公室1、负责对食堂花费进行统计并报总经理、常务副总经理办公室。
《收发存汇总表介绍》课件
根据实际需求和反馈，对收发存汇 总表进行优化和改进，提高其实用 性和效率。
03
收发存汇总表的内容与格式
收发存汇总表的内容
商品名称
记录商品的名称，方便后续查询 和核对。
规格型号
详细描述商品的规格和型号，有 助于了解商品的具体特征。
采购数量
记录商品采购的数量，以便于后 续的库存管理和销售。
收发存汇总表的内容
详细描述
物流企业通过收发存汇总表可以实时掌握货物的位置和数量，优化仓储和运输计划，提高物流效率和 准确性。同时，该表还有助于物流企业预测市场需求，为客户提供更好的服务体验。
收发存汇总表在零售业中的应用
总结词
收发存汇总表在零售业中主要用于记录和跟踪商品的入库、出库和库存情况，保障商品供应的及时性和准确性。
及时更新
02
收发存汇总表应及时更新，以便于及时了解库存情况和销售情
况。
分类管理
03
收发存汇总表应按照商品类别进行分类管理，方便后续的查找
和管理。
04
收发存汇总表的应用与案例分析
收发存汇总表在企业中的应用
总结词
收发存汇总表在企业中主要用于记录和跟踪物资的入库、出库和库存情况，帮 助企业实现精细化管理。
详细描述
政府机构通过收发存汇总表可以全面了解公共物资的供需状 况，合理安排采购和分配计划，确保公共服务的质量和效率 。同时，该表还有助于政府机构加强对公共物资的监管，防 止浪费和腐败现象的发生。
收发存汇总表在物流行业中的应用
总结词
收发存汇总表在物流行业中主要用于记录和跟踪货物的入库、出库和库存情况，提高物流效率和准确 性。
02
收发存汇总表的编制方法
收集数据
VOCs台账计录模板
附件3台账记录模板（一）VOCs原辅材料台账1. 原辅材料名称及用量信息（1）采购单（或采购记录）（2）出库单（或出库记录）（3）丫0。
5物料用量及VOCs含量信息表① 月份汇总表② 年份汇总记录员（签字）:2.VOCs用量、含量等信息。
所有涉VOCs材料都需提供VOCs物料检测报告或VOCs物料物资安全说明书（MSDS）,要求材料中体现组分质量比含量（％）或者体现物料中VOCs质量浓度（mg/L）。
以原件或复印件的形式附上。
（二）VOCs废气处理设施台账。
I.VOCs有机废气治理设施设计方案。
（1）VOCs有机废气治理设施设计方案。
（2）VOCs有机废气治理工程项目合同。
2.废气处理设施的运行维护。
（1）治理设施运行维护管理操作手册。
（2）治理设施日常监管台账记录。
包括治理设施开关机时间记录，各类吸附剂、吸收剂和催化剂的更换记录，燃烧温度、热源、光源等离子体源及其他辅助设备的维护维修记录以及设备耗材的购买处置记录等。
① 吸附浓缩+（蓄热）直接燃烧② （蓄热）催化燃烧额定风量（m3/h）：风机频率（Hz）：注：如采用吸附浓缩+区^,即同时参考①和②③ 喷淋＋活性炭m3/h t④活性炭+UV，低温等离子法/光解/光催化m3/h t3.有机废气监测报告。
有资质的第三方出具的相应时间VOCs排放情况检测报告，应包含：有组织排放浓度、排放速率、VOCs废气治理效率、风量等数据、厂区及厂界VOCs浓度、是否满足相关排放标准等。
4.自动监测数据（如有）。
定期从自动监测系统中导出排放口和无组织监测数据，以复印件的形式附上。
（三）危险废物台账。
1.危废处置合同及转移联单及清单。
以原件或复印件的形式附上。
①危废转移清单模板以原件或复印件的形式附上。
1.挥发性有机物整治“一企一方案”相关资料。
(1)VOCs重点监管企业“一企一方案”。
(2)VOCs重点监管企业“一企一方案”的实施计划。
(3)“一企一方案”专家评审意见。
用友NC6.3最新系统的会计平台设置详解 2.0
用友NC6.3最新系统的会计平台设置详解 2.0用友nc6.3最新系统的会计平台设置详解2.0会计平台设置的详细说明以燕海化学为例1.配置科目对照表：2.配置科目分类定义表：应收科目分类定义：应付科目分类定义：存货核算科目分类定义：3.配置会计凭证模板（按业务类型）：4.配置应收单摘要：原表单摘要+合同编码+\销\物料分类+物料名称+(客户名称)，摘要公式为\getcolvalue(\5.配置收款摘要：原表单摘要+合同编码+\收\物料分类+物料名称+\货款\客户名称)+结算方式，总结公式是\\货款(\\6.配置应付单汇总：原表单汇总+合同编码+\采购\物料分类+物料名称+（供应商名称）。
总结公式是\r\7.配置付款汇总表：原表单汇总表+合同编码+\付款\物料分类+物料名称+\付款\（供应商名称）+结算方式，摘要公式为\Arbasclass \货物付款（\pk\u balatype）\8.配置采购入库摘要，首先在存货核算-采购入库单据模板加编辑公式和显示公式赋值物料分类给自定意思是2-vbdef2：vbdef2->getcolvalue(\需要在【会计平台】-【存货核算】-【采购入库单】-【采购入库\物料分类+物料名称】中配置汇总表\采购入库\\9.配置材料出库汇总表：\材料领用\领用部门+材料分类+材料名称。
材料出库单汇总公式为：\材料领用\\\10.配置产品入库摘要：\产成品入库\制造部门+物料分类+物料名称，产品入库单摘要公式为：\成品仓储\\\11.配置销售成本汇总：\销售出库\物料分类+物料名称+（客户名称）。
产品入库单的汇总公式为：\销售出库\\getcolvalue(\12.其他入库摘要：\其它入库\仓库+物料分类+物料名称，其他入库单摘要公式为：\其他仓储\\\。