SAP_FI_Overview_Rilland--精选篇862
SAP Overview
为各种业务 而设计
R/3
HR 人力资源
客户机 / 服务器 QM 质量管理 最佳业务 PM 实践库 工厂管理
业务工程
PS 项目管理 WF 工作流
SAP 保险业 SAP 高技术 SAP 政府 SAP 电信
开放系统
SAP 行业解决 方案
SAP 航空/ 国防
SAP 电力
Internet接口: BAPI
SAP SAP 医疗 银行业 健康 SAP 化工业
SAP SAP 零售业 汽车业 SAP SAP 工程建筑业 SAP 服装 药品业
择 选
选 , P A S
成 择
! 功
Copyright
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SAP Overview PPT
SD
Sales & Distribution
FI
Financial Accounting
MM PP
Materials Mgmt. Production Planning
AM
Fixed Assets Mgmt.
R/3
Client / Server ABAP/4
HR IS
CO
Controlling
QM
Quality Mgmt.
MM PP PM CO FI PS
Materials Management Production Planning Plant Maintenance Controlling Financial Accounting Project System
Shipping
Picking Packing Transportation
Office Communication
SAP_FI基础教程(中文版)
Actual (preliminary)
A/P in $ Actual
Purchase requisition
Purchase order
請購 採購
Goods receipt
驗收
Invoice receipt (preliminary posting)發票驗證
總帳 GL
Vendors
Release
GL
常用交易選項 輸入資料保留
Cash Journal 現金簿 (5.主要功能)
現金收支輸入 傳票自動產生
Expense (E)
Expense / Cash
Revenue (R)
Cash / Revenue
Cash transfer:
cash journal to bank (B)
bank to cash journal (C)
供應商付款帳號明細
供應商代付款人
有效付款人列示
Asset Master (4.主檔資訊)
保管部門資料 採購單資料 稅務資料 保險資料 租賃資料 不同折舊區域
SAP AG 1999
Enjoy 個人化 Screens (5.主要功能)
過帳模擬 自設螢幕格式及輸入項目
輸入值規則設定(跨公司/外幣持續/總額/特殊期) 借/貸方加總
Accounts receivable (D):
Customer-incoming payment
Customer-outgoing payment
Accounts payable (K):
Vendors-outgoing payment
Vendors-incoming payment
Bank / Cash Journal Cash Journal / Bank
SAP_FI介绍_功能详解
1 SAP R/3 系统中的财会子系统 (10)1.1企业结构的变化 (10)1.2管理手段 (11)1.3决策的基础 (11)1.4国际性的应用系统 (12)1.5主要功能模块 (12)1.6财务会计 (13)1.6.1 适用性 (14)1.6.2 集成性 (14)1.6.3 关于各类凭证的原则 (15)1.6.4 文档系统 (16)1.6.5 会计科目表 (16)1.6.6 货币 (17)1.6.7 资产负债表 (17)1.6.8 明细分类帐 (18)1.6.9 合并财务报表 (19)1.6.10 法定合并 (19)1.6.11 应收帐款 (20)1.6.12 应付帐款 (21)1.6.13 固定资产会计核算 (21)1.6.14 特殊分类帐 (22)2 财会子系统的组织结构 (23)2.1财务会计和管理会计的集成 (23)2.2公司代码 (24)2.3集中式公司的管理模式 (25)2.4分布式公司的管理模式 (25)2.4.1 分布式系统（ALE） (26)2.5集团公司报表 (27)2.5.1 集团公司 (27)3 作为系统集成的中心 --- 总分类帐 (28)4 总分类帐基本术语 (29)4.1公司代码 (29)4.2业务部门 (30)4.3凭证 (31)4.3.1 凭证原则 (31)4.3.2 基本凭证参数 (32)4.3.3 更改凭证 (33)4.4会计科目表 (35)4.4.1 会计科目表的组织结构 (36)4.4.2 在多种语言方面的灵活性 (37)4.5总分类帐科目 (38)4.5.1 总帐科目主记录的结构 (38)4.5.2 对主记录的处理 (39)4.5.3 行项目显示 (41)4.5.4 科目余额 (42)5 总分类帐的主要业务处理 (43)5.1计划 (43)5.2总分类帐科目记帐 (45)5.2.1 一次性记帐的原则 (45)5.2.2 数据集成 (46)5.2.3 明细分类帐与总分类帐的协调一致 (48)5.2.4 数据输入的工具 (49)5.2.5 附加的检验功能 (50)5.2.6 多种货币的处理能力 (51)5.2.7 未清项管理 (51)5.3结算 (52)5.3.1 在会计年度内的结算 (52)5.3.2 年终结算 (53)5.3.3 结算报表 (55)6 财务会计信息系统 (60)7 特别用途的分类帐 (62)7.1对象 (62)7.1.1 分析 (62)7.2帐户分配条件与总计格式 (63)7.2.1 帐户分配 (63)7.3货币与数量 (64)7.3.1 汇率 (64)7.3.2 数量 (65)7.4灵活定义的会计期间 (66)7.4.1 记帐期间 (66)7.5集成性 (67)7.5.1 概况 (67)7.5.2 主数据 (68)7.5.3 来自其他 SAP R/3 应用模块的数据更新 (68)7.5.4 直接输入数据 (69)7.5.5 从非 SAP 的系统来的数据 (70)7.5.6 与其他 SAP 模块的协调一致 (70)7.6分配 (71)7.6.1 概述 (71)7.6.2 分配与分摊功能 (72)7.7计划 (74)7.7.1 概述 (74)7.7.2 计划参数 (75)7.7.3 计划分摊功能 (76)7.7.4 计划值 (77)7.8报表 (78)7.8.1 概述 (78)7.8.2 报表定义 (80)7.8.3 可变的输出媒介 (81)7.8.4 交互式报表 (82)8 财会日历 (83)9 应收帐款会计核算 (85)9.1客户主记录 (87)9.1.1 主记录的重要性 (87)9.1.2 结构 (90)9.1.3 编辑主记录 (92)9.2科目有关会计业务 (95)9.2.1 发票及贷项凭证 (95)9.2.2 支付 (99)9.2.3 特殊操作 (108)9.3凭证和科目的处理 (111)9.3.1 凭证和科目的显示 (111)9.3.2 凭证更改 (113)9.4催款通知 (115)9.4.1 催款程序的功能 (116)9.5信函 (121)9.5.1 支付通知 (122)9.6报表 (127)9.6.1 主记录清单 (127)9.6.2 客户分析 (127)9.6.3 科目 (128)9.7客户信贷管理 (129)9.7.1 分配信贷限额 (129)9.7.2 监控信贷限额 (130)9.7.3 显示及分析功能 (131)9.7.4 定单接收和发货中的信贷控制 (132)10 应付帐款会计核算 (133)10.1供应商主记录 (135)10.1.1 供应商主记录的作用 (135)10.1.3 处理主记录 (140)10.2应付帐款会计核算系统中的会计业务 (143)10.2.1 发票和贷项凭证 (143)10.2.2 贷项凭证 (152)10.2.3 支付 (152)10.2.4 特殊交易 (163)10.3凭证和帐户的处理 (165)10.3.1 凭证和帐户的显示 (165)10.3.2 凭证的更改 (168)10.4信函 (169)10.4.2 报表 (173)10.4.3 主记录清单 (173)10.4.4 供应商分析 (174)10.4.5 科目 (174)1SAP R/3 系统中的财会子系统1.1企业结构的变化企业经营管理的全球化和多元化推动了世界范围内企业结构的变化，并且使业务流程日益复杂。
SAP_FI系统功能配置手册
财务管理(FI)模块系统配置手册更新记录：签署确认：目录1.组织结构 (4)1.1建立公司代码 (4)1.2建立科目表 (4)1.3给科目表分配公司代码 (5)1.4建立折旧表 (5)1.5将折旧表分配至公司代码 (6)2.主数据类 (6)2.1定义科目组 (6)2.2定义留存收益科目 (7)2.3定义资产主数据屏幕格式 (7)2.4定义折旧范围的屏幕格式 (8)3.总账、应收、应付业务 (8)3.1定义分类账和货币类型的设置 (8)3.2定义字段状态变式及字段状态组 (10)3.3向字段状态变式分配公司代码 (10)3.4维护会计年度变式 (11)3.5向一个会计年度变式分配公司代码 (11)3.6定义记账期间变式 (11)3.7为公司代码分配记账期间变式 (12)3.8定义凭证类型 (12)3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台 (13)3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台 (14)3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台 (14)3.12定义总账科目的容差组 (15)3.13定义T—code默认的凭证类型和记账码 (15)3.14定义缺省的会计年度 (16)3.15定义国家的计税程序 (16)3.16定义销售/采购的税码******前台 (17)3.17定义税务科目 (17)3.18为非征税事务分配税务代码 (18)3.19定义银行手续费对应的会计科目 (18)3.20准备外币评估的自动过帐 (19)3.21定义是否允许负值记账 (21)3.22定义冲销原因 (21)3.23雇员的容差组 (22)3.24维护支付条件 (22)3.25维护公司代码的全局参数 (24)3.26定义每个公司代码的最大汇率差异 (24)3.27定义原因代码 (25)3.28客户/供应商的容差组 (25)3.29货币折算率 (26)3.30定义评估方法 (27)3.31定义评估范围 (27)3.32分配评估范围和会计核算原则 (28)3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台 (28)3.34维护特别总账业务 (28)4.固定资产业务 (30)4.1指定账户确定 (30)4.2创建资产分类屏幕格式规则 (30)4.3定义资产编号范围******前台 (31)4.4定义资产分类 (31)4.5定义FI-AA结算参数文件 (32)4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式 (33)4.7定义科目确定 (34)4.8指定折旧记账的凭证类型 (36)4.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则 (36)4.10激活科目分配对象 (37)4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型 (38)4.12定义折旧范围 (38)4.13定义截止值码 (39)4.14定义基本方法 (40)4.15定义多层方法 (41)4.16维护期间控制 (42)4.17维护期间控制方法 (42)4.18定义折旧码 (43)4.19定义折旧范围的货币 (44)4.20定义资产分类中的折旧范围 (45)4.21定义集成资产购置的技术清算科目 (46)4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目 (46)4.23锁定部需要的资产分类 (47)4.24定义传输日期和附加参数*******前台 (47)1.组织结构1.1建立公司代码OX02建立2家公司1.2建立科目表OB13定义会计科目表1.3给科目表分配公司代码OB62新分配科目表给公司1.4建立折旧表根据2个不同地区定义2个折旧表1.5将折旧表分配至公司代码分配折旧表给对应的公司2.主数据类2.1定义科目组2.2定义留存收益科目OB53利润分配-未分配利润2.3定义资产主数据屏幕格式2.4定义折旧范围的屏幕格式3.总账、应收、应付业务3.1定义分类账和货币类型的设置3.2定义字段状态变式及字段状态组OBC43.3向字段状态变式分配公司代码3.4维护会计年度变式OB293.5向一个会计年度变式分配公司代码OB373.6定义记账期间变式OBBO3.7为公司代码分配记账期间变式OBBP3.8定义凭证类型Z1 用于工单结算,Z2用于月底外币评估3.9为公司代码分配记账期间变式*******前台3.10把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台OBH1前台操作3.11把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台3.12定义总账科目的容差组OBA03.13定义T—code默认的凭证类型和记账码标准配置3.14定义缺省的会计年度OB633.15定义国家的计税程序OBBG分别定义2个不同地区的计税程序3.16定义销售/采购的税码******前台FTXP3.17定义税务科目税码决定科目3.18为非征税事务分配税务代码OBCL3.19定义银行手续费对应的会计科目财务费用-手续费3.20准备外币评估的自动过帐OBA13.21定义是否允许负值记账3.22定义冲销原因3.23雇员的容差组OBA4 3.24维护支付条件OBB8/OBB93.25维护公司代码的全局参数3.26定义每个公司代码的最大汇率差异3.27定义原因代码OBBE3.28客户/供应商的容差组3.29货币折算率3.30定义评估方法3.31定义评估范围3.32分配评估范围和会计核算原则3.33在ECS 中创建凭证编号的编号范围*******前台3.34维护特别总账业务4.固定资产业务4.1指定账户确定4.2创建资产分类屏幕格式规则4.3定义资产编号范围******前台AS084.4定义资产分类OAOA4.5定义FI-AA结算参数文件OAAZ4.6定义折旧范围和折旧范围过帐到总帐的方式OADB4.7定义科目确定4.8指定折旧记账的凭证类型AO714.9指定折旧范围的期间间隔和记账规则OAYR4.10激活科目分配对象4.11详细说明科目分配目标的科目分配类型ACSET4.12定义折旧范围4.13定义截止值码4.14定义基本方法4.15定义多层方法4.16维护期间控制OAVS4.17维护期间控制方法AFAMP4.18定义折旧码AFAMA4.19定义折旧范围的货币4.20定义资产分类中的折旧范围OAYZ4.21定义集成资产购置的技术清算科目资产购置技术清账科目4.22为所需字段控制定义不同的技术清账科目4.23锁定部需要的资产分类AM054.24定义传输日期和附加参数*******前台。
SAP_Overview(李杰)
讲解人：李杰 时 间：2008年8月2日
1
宇通公司信息化介绍
1 宇通信息系统基础架构 2 ERP 概念介绍
3 SAP R/3系统介绍 4 SAP系统模块构成 5 SAP 数据基础 6 SAP R/3系统导航
2
宇通信息系统基础架构 ERP 概念介绍 SAP R/3系统介绍 SAP 系统模块构成 SAP 数据基础 SAP R/3系统导航
质量 管理
物料 管理
维护 服务
质量计划
质量检查
质量控制
采购请求 采购订单
产品结构
预防性维 护计划
CO PCA
CO
Cash
FI
服务工序执行
库存管理
发票校验
修复
服务记录及可 靠性分析
13
SAP R/3 系统的组织结构
财务组织机构 集团公司
会计科目表 1
会计科目表 2
成本控制域 1 成本控制域 2
后勤组织机构
ERP系统集中信息技术与先进的管理思想于一身，成为现代企业的运行模 式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为 企业在信息时代生存、发展的基石。
ERP主要包括生产、技术、采购、销售、财务等方面内容。其中，生产管 理是其基础。生产管理，是指对生产进行计划、组织与控制；它以生产计 划为主线，使各种资源按计划所规定的流程、时间和地点进行合理配置与 管理；通过生产管理，可使顾客要求与企业资源有机地结合，既满足顾客 要求，又使企业资源得到合理利用。
CS应用模块支持计划、处理以及完善客户服务（维修服务）。
组织结构
服务对象
- 车辆 - 备件
服务中心 维修人员 测试设备
资源 /信息
SAP-FI模块培训教材
财务分析与应用
财务数据分析
利用SAP FI模块提供的数 据分析工具，对财务数据 进行多维度、多层次的分 析。
财务预测
基于历史数据和财务分析 结果，运用统计模型和预 测方法，对未来财务状况 进行预测。
财务决策支持
为企业管理层提供财务决 策支持，包括投资决策、 融资决策、运营决策等。
财务决策支持系统
收款流程
提供自动化的收款流程，包括发票生 成、收款通知和收款确认等，提高应 收账款的回收率。
应付账款管理
供应商管理
建立和维护供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等，便于应付账款的 跟踪和管理。
付款流程
提供自动化的付款流程，包括发票核对、付款通知和付款确认等，确保应付账款 的及时支付。
资产管理与折旧
资金管理
现金流预测
根据历史数据和市场环境，预测未来现金流状况，为企业资金安排提供决策支持。
收支管理
对企业的收支进行全面管理，包括资金流入、流出、结余和调配等，确保资金的安全和高效利用。
03 SAP-FI 模块实施与配置
SAP-FI 模块实施流程
系统配置
根据需求分析结果，配置SAPFI模块的相关参数和设置。
SAP-FI 模块配置指南
01
02
03
04
配置参数
根据企业实际需求，配置 SAP-FI模块的相关参数，如 会计科目、税种、汇率等。
报表生成
根据企业财务管理需要，定制 和生成各类财务报表，如资产
负债表、利润表等。
集成接口
配置SAP-FI模块与其他相关 模块的集成接口，实现数据共
享和交换。
权限控制
根据企业组织架构和岗位职责 ，设置不同用户的权限和角色 ，确保数据安全和保密性。
SAP_FI介绍_功能详解
1 SAP R/3 系统中的财会子系统 (4)1.1企业结构的变化 (4)1.2管理手段 (4)1.3决策的基础 (4)1.4国际性的应用系统 (4)1.5主要功能模块 (4)1.6财务会计 (5)1.6.1 适用性 (5)1.6.2 集成性 (5)1.6.3 关于各类凭证的原则 (6)1.6.4 文档系统 (6)1.6.5 会计科目表 (6)1.6.6 货币 (7)1.6.7 资产负债表 (7)1.6.8 明细分类帐 (7)1.6.9 合并财务报表 (8)1.6.10 法定合并 (8)1.6.11 应收帐款 (8)1.6.12 应付帐款 (8)1.6.13 固定资产会计核算 (9)1.6.14 特殊分类帐 (9)2 财会子系统的组织结构 (10)2.1财务会计和管理会计的集成 (10)2.2公司代码 (10)2.3集中式公司的管理模式 (10)2.4分布式公司的管理模式 (11)2.4.1 分布式系统（ALE） (11)2.5集团公司报表 (12)2.5.1 集团公司 (12)3 作为系统集成的中心 --- 总分类帐 (12)4 总分类帐基本术语 (13)4.1公司代码 (13)4.2业务部门 (13)4.3凭证 (14)4.3.1 凭证原则 (14)4.3.2 基本凭证参数 (14)4.3.3 更改凭证 (15)4.4会计科目表 (16)4.4.1 会计科目表的组织结构 (16)4.4.2 在多种语言方面的灵活性 (17)4.5总分类帐科目 (17)4.5.1 总帐科目主记录的结构 (17)4.5.2 对主记录的处理 (18)4.5.3 行项目显示 (18)4.5.4 科目余额 (19)5 总分类帐的主要业务处理 (19)5.1计划 (19)5.2.1 一次性记帐的原则 (20)5.2.2 数据集成 (21)5.2.3 明细分类帐与总分类帐的协调一致 (22)5.2.4 数据输入的工具 (22)5.2.5 附加的检验功能 (23)5.2.6 多种货币的处理能力 (23)5.2.7 未清项管理 (23)5.3结算 (24)5.3.1 在会计年度内的结算 (24)5.3.2 年终结算 (24)5.3.3 结算报表 (25)6 财务会计信息系统 (28)7 特别用途的分类帐 (29)7.1对象 (29)7.1.1 分析 (29)7.2帐户分配条件与总计格式 (29)7.2.1 帐户分配 (29)7.3货币与数量 (30)7.3.1 汇率 (30)7.3.2 数量 (30)7.4灵活定义的会计期间 (31)7.4.1 记帐期间 (31)7.5集成性 (31)7.5.1 概况 (31)7.5.2 主数据 (31)7.5.3 来自其他 SAP R/3 应用模块的数据更新 (32)7.5.4 直接输入数据 (32)7.5.5 从非 SAP 的系统来的数据 (32)7.5.6 与其他 SAP 模块的协调一致 (33)7.6分配 (33)7.6.1 概述 (33)7.6.2 分配与分摊功能 (34)7.7计划 (35)7.7.1 概述 (35)7.7.2 计划参数 (35)7.7.3 计划分摊功能 (36)7.7.4 计划值 (36)7.8报表 (37)7.8.1 概述 (37)7.8.2 报表定义 (37)7.8.3 可变的输出媒介 (38)7.8.4 交互式报表 (38)8 财会日历 (39)9 应收帐款会计核算 (41)9.1客户主记录 (42)9.1.1 主记录的重要性 (42)9.1.2 结构 (43)9.2科目有关会计业务 (45)9.2.1 发票及贷项凭证 (45)9.2.2 支付 (47)9.2.3 特殊操作 (51)9.3凭证和科目的处理 (53)9.3.1 凭证和科目的显示 (53)9.3.2 凭证更改 (54)9.4催款通知 (55)9.4.1 催款程序的功能 (55)9.4.2 催款过程 (56)9.5信函 (57)9.5.1 支付通知 (58)9.6报表 (60)9.6.1 主记录清单 (60)9.6.2 客户分析 (60)9.6.3 科目 (61)9.7客户信贷管理 (61)9.7.1 分配信贷限额 (61)9.7.2 监控信贷限额 (61)9.7.3 显示及分析功能 (62)9.7.4 定单接收和发货中的信贷控制 (63)10 应付帐款会计核算 (63)10.1供应商主记录 (64)10.1.1 供应商主记录的作用 (64)10.1.2 结构 (65)10.1.3 处理主记录 (66)10.2应付帐款会计核算系统中的会计业务 (68)10.2.1 发票和贷项凭证 (68)10.2.2 贷项凭证 (72)10.2.3 支付 (72)10.2.4 特殊交易 (77)10.3凭证和帐户的处理 (78)10.3.1 凭证和帐户的显示 (78)10.3.2 凭证的更改 (79)10.4信函 (80)10.4.2 报表 (82)10.4.3 主记录清单 (82)10.4.4 供应商分析 (82)10.4.5 科目 (82)1 SAP R/3 系统中的财会子系统1.1企业结构的变化企业经营管理的全球化和多元化推动了世界范围内企业结构的变化，并且使业务流程日益复杂。
SAP+FICO+Overview.PPT
税表 公司 Air Conditioners 发票 1800000025 起始日 03/25/YYYY 货物 税 总计 1，000 100 1，100
A1 10% 销项税 A2 V1 V2 5% 销项税 10% 进项税 5% 进项税
DR 销售收入 50 贷 税 税码 1，100 100 A1
税分录自动记帐
第 2 章 资产会计
2.1 资产概述 2.2 组织结构 2.3 一般资产的业务交易 2.4 在建工程
上海信息化培训中心 Shanghai Information Training Center
2.1资产概述
上海信息化培训中心 AMTraining 模块 Center Shanghai Information
你的收付条件 ZB00 净天数 / 净值
ZB01 14 天 3% 20 天 1% 30 天 Net 15 天 1% 40 天 Net
DR Air Conditioners
01 发票 1，100
ZB01
ZB01 14 3%， 20 1%， 30
ZB02
:
未清项目- 分析 进帐
付款
催款程序
上海信息化培训中心 Shanghai Information Training Center 税
集团
综合数据
Metal Parts Inc。 Des Moines 50811
银行明细
USA 500 555 00 1234567
：
公司代码
CC0001 公司代码数据
统驭科目 收付条件 凭证项排序 nnnnnn ZB01 001
CC 0003
公司代码数据
统驭科目 收付条件 凭证项排序 nnnnnn ZB02 002
(完整版)SAPFI手册总账
SAP-FI学习手册SAP-FI学习手册—总账.SAP登陆及根底操作............................................................................. .. (2)1.1.根本界面操作说明....................................................................... (2).总账........................................................................... (7)2.1.会计科目的维护....................................................................... (7)2.2.总账凭证录入....................................................................... (9)2.3.凭证显示及更改..............................................................................................................15.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法.....................................................................173.1.总账凭证的快速输入〔快速过账〕.................................................................................173.2.参考已过帐凭证过帐.........................................................................................................23.3.预制凭证操作步骤.............................................................................................................223.4.周期性凭证.........................................................................................................................293.5.总账科目余额显示.............................................................................................................38总账报表查询 (4) (2)5 .总账开关账期............................................................................. (43)6 .汇率........................................................................... . (45)第1页共48页SAP-FI学习手册SAP登陆及根底操作1.1.根本界面操作说明进入SAP界面如下列图，如ides工程已存在，点击登录进入；如果没有ides工程，点击新建工程进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：第2页共48页SAP-FI学习手册进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：第3页共48页SAP-FI学习手册续上图，事务代码可以看到了：第4页共48页SAP-FI学习手册在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下列图：第5页共48页SAP-FI学习手册第6页共48页SAP-FI学习手册总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最根本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：第7页共48页SAP-FI学习手册点击创立后下面界面变成可输入界面,如下：第8页共48页SAP-FI学习手册2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02-会计->财务会计->总分类帐->过帐->一般过帐界面如下列图：第9页共48页SAP-FI学习手册双击一般记账，进入下面的界面：第10页共48页SAP-FI学习手册输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：第11页共48页SAP-FI学习手册显示结果如下：第12页共48页SAP-FI学习手册第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头局部和F-02一般过帐根本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
sapfi模块所有常用
主数据：FS00 编辑总帐科目FS01 创建主记录FS02 更改主记录FS03 显示主记录FS04 总帐科目更改(集中地)FS05 冻结主记录FSP1 创建会计科目表中的主记录FSP2 更改会计科目表中的主记录FSP3 显示会计科目表的主记录FSP4 会计科目表中的总帐科目变化FSP5 冻结会计科目表中主记录FSS1 创建公司代码中的主记录FSS2 更改公司代码中的主记录FSS3 显示公司代码中的主记录FSS4 公司代码中的总帐科目修改FK01 创建供应商主数据FK02 更改供应商FK03 显示供应商FK04 供应商变化FK05 冻结集团FD01 创建客户主数据（XD01 创建客户）FD02 更改客户FD03 显示客户FD04 客户变化FD05 冻结客户AS01 创建资产主数据AS02 改变资产主记录AS03 显示资产主记录AS04 资产改变AS05 冻结资产主记录FI01 创建银行FI02 更改银行FI03 显示银行FI04 显示银行变化********************打开和关闭记帐期间：OB52 （F.60）********************余额查询：FS10N 查看总帐科目余额（FAGLB03 总帐科目余额显示）FD10N 查看客户科目余额FK10N 查看供应商科目余额********************预制凭证：F-01 样本凭证FV50 预制凭证FBV0 预制凭证过帐********************凭证：FB01 创建FB02 更改FB03 显示FB04 显示修改FB08 冲销FB09 更改行项目F.80 批量冲销********************发票：FB50 输入总帐科目凭证FB60 输入供应商发票FB70 输入客户发票********************预付款及清帐：F-48 供应商预收F-54 清帐F-29 客户预付F-39 清帐********************付款：F-53 供应商付款F-28 客户收款********************汇票支付：F-40 供应商付款F-36 客户收款********************清帐：F-03 总账账户清帐F-44 供应商清帐F-32 客户帐户清帐********************贷项凭证：FB65 供应商贷项凭证FB75 客户贷项凭证********************未清项：FBL1N 供应商行项目显示FBL3N 显示帐户行项目FBL5N 客户行项目显示********************F-51 背书F-32 应收票据清帐********************F-43 员工借款FB60 员工报销F-44 报销及借支清帐********************F.07 客户/供应商余额结转********************外币评估：F.05 旧总帐FAGL_FC_VAL 新总帐********************F-04 过帐并清帐（收款）F-30（转帐并清帐）********************FSE3 显示财务报表版本********************0KE5 利润中心标准层次设置OKKP 成本中心标准层次设置********************年结：F.16 总帐余额结转FAGLGVTR(总帐余额结转)F.07 应收应付余额结转AJAB 固定资产年结AJRW 会计年度更改（固定资产）2KES 利润中心余额结转********************其他：F.10 会计科目表F110 自动付款S_ALR_87012301 按层次查看科目累计余额S_ALR_87012284 查看中国会计科目的资产负债和损益表F.01S_ALR_87011964 资产余额查询SM35 批输入执行********************后台：资产：ORFAGeneral LedgerF-01 Sample DocumentF-02 General PostingF-04 Document Post with ClearingF-06 Incoming PaymentsF-07 Outgoing PaymentsF-65 General Document ParkingFB02 Change DocumentFB03 DisplayFB04 Display Changes to DocumentFB08 Reverse DocumentFB09 Change Document LineItemsFB09 Change Line ItemsFB50 Enter GL AccountDocumentFBD1 Post RecurringDocumentFBD2 Change RecurringDocumentFBL3N Display Line ItemsFBRA Reset Cleared ItemsFBV0 Post / Delete ParkedDocumentsFBV2 Change ParkedDocumentsFS00 Display GL accountFS10N Display AccountBalancesFV50 Edit or Park GLDocumentAsset AccountingAB02 Change AssetDocumentAB03 Display AssetDocumentABAON Asset Sale withoutCustomerABAVN Asset Retirement byScrappingABNAN Post CapitalizationABUMN Asset Transferwithin Company CodeAS01 Create AssetAS02 Change Asset Master。
SAPOverview
SAP OverviewIntroduction to SAPSAP, System Applications and Products, is a leading software company that specializes in providing enterprise resource planning (ERP) solutions. It was founded in 1972 by five entrepreneurs in Germany with a vision to create a standard software for real-time business processing. Today, SAP has grown to become one of the world’s largest software companies, serving customers in various industries across the globe.SAP SolutionsSAP offers a wide range of software solutions to cater to different business needs. Some of the key solutions provided by SAP include:1. SAP ERPSAP ERP is the core solution offered by SAP, which integrates various business functions such as finance, procurement, manufacturing, human resources, and sales. It provides a centralized platform for organizations to manage their business processes efficiently and effectively.2. SAP S/4HANASAP S/4HANA is the next-generation ERP suite offered by SAP. It is built on the SAP HANA in-memory platform, which provides real-time data processing and analytics capabilities. S/4HANA offers enhanced functionalities, improved user experience, and simplified business processes.3. SAP Business OneSAP Business One is a comprehensive ERP solution designed primarily for small and medium-sized enterprises (SMEs). It enablesSMEs to streamline their operations, manage financials, sales, inventory, and customer relationships from a single integrated system.4. SAP SuccessFactorsSAP SuccessFactors is a cloud-based human capital management (HCM) solution that helps organizations effectively manage their workforce. It includes modules for talent acquisition, performance management, learning and development, compensation, and employee engagement.5. SAP AribaSAP Ariba is a cloud-based procurement solution that enables organizations to streamline their procurement processes, collaborate with suppliers, and manage the entire source-to-pay cycle. It provides tools for sourcing, contracts, supplier management, and invoice automation.Benefits of SAPSAP solutions offer a range of benefits for organizations, including:1. Improved EfficiencyBy integrating business processes and providing real-time insights, SAP enables organizations to automate repetitive tasks, reduce manual errors, and improve overall efficiency.2. Enhanced Decision-MakingSAP solutions provide real-time data and analytics capabilities, enabling organizations to make data-driven decisions quickly.3. ScalabilitySAP solutions are scalable, allowing organizations to adapt and grow as per their changing business requirements.4. IntegrationSAP solutions integrate various business functions, enabling seamless data flow between different departments and systems.5. Cost SavingsSAP solutions help organizations reduce operational costs by streamlining processes, automating tasks, and improving resource utilization.ConclusionSAP offers a comprehensive suite of software solutions designed to meet the diverse needs of organizations across industries. Whether it is managing financials, procurement, human resources, or sales, SAP provides the tools and capabilities required for efficient and effective business operations. With its global presence and customer-centric approach, SAP continues to play a significant role in shaping the future of enterprise software.。
_SAP FICO_ Overview_V1.6
Financial Statements
Income Statement (P&L)
Cash Flow Statement
Retained Earnings Statement
Internal Reporting
Product
Cost Reports
Profit Center
Reports
Cost Center Reports
HR
Human
Resources
FI Financial Accounting
CO Controlling
FM Funds Mgmt.
PS Project System WF Workflow IS Industry Solutions
AP
Account Payable
AR
Account Receivable
AA
Asset Accounting
GL
General Ledger
Financial and Management Accounting
Financial Accounting Financial module
Management Accounting Controlling module
Balance Sheet
ERP FI/CO overview
11 June 2018
Goal of This Training
1. To have an overview and understanding of SAP S/4 FI and CO module functionalities.
2. To prepare users for business workshop discussions. 3. To learn about SAP terminology in FI and CO module.
sap实施-SAPFI学习入门操作手册 精品
SAP-FI操作手册目录目录1 目标：检查货币代码 (2)2 目标：创建公司代码 (2)3 目标：创建公司 (5)4 目标：将公司代码分配给公司 (5)5 目标：创建会计科目表(OB13) (5)6目标：定义科目组及输入控制(OBD4) (6)7目标：定义会计年度变式(OB29) (15)8目标：创建信贷控制范围 (15)9目标：维护公司代码的全局参数 (15)10目标：定义字段状态变式 (16)11目标：向字段状态变式分配公司代码 (20)12目标：定义留存收益科目(OB53) (20)13目标：新建一般资料负债科目(FS00) (21)14目标：新建统驭科目------应收/应付 (25)15目标：新建材料采购科目----GR/IR (26)16目标：新建损益科目 (26)17目标：显示科目汇总清单 (33)18目标：复制凭证号范围到公司代码(OBH1) (33)19目标：定义记账期间变式 (34)20目标：将记账期变式分配给公司代码 (35)21目标：设置记账期间 (35)22目标：为科目过账定义容差组 (36)23目标：输入总账科目凭证(FB50) (37)24目标：显示总账科目余额(FS10N) (38)25目标：维护自动税收过账(OB40) (39)26目标：定义应收应付容差组 (40)27目标：定义供应商账户组 (41)28目标：定义供应商账户编号范围( XKN1 ) (41)29目标：分配供应商编号范围 (42)30目标：定义客户账户组 (42)31目标：定义客户账户编号范围( XDN1 ) (42)32目标：分配客户编号范围 (42)33目标：新建订货方主数据( FD01 ) (42)34目标：新建收货方主数据 (44)35目标：新建供应商主数据( FK01 ) (46)36目标：输入客户发票( FB70 ) (49)37目标：收到客户全部还款( F-28 ) (50)38目标：显示应收账款余额 (50)39目标：显示客户余额( FD10N ) (50)40目标：收到供应商发票( FB60 ) (50)41目标：向供应商付款( F-53 ) (51)42目标：显示应付账款余额 (51)43目标：显示供应商余额( FK10N ) (51)44目标：总账科目余额汇总表 (51)45目标：将收入成本科目设置为只能自动记账 (51)46目标：定义资产负债和损益表结构( FSE2 ) (52)操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是Y ，因此需要在此处将Y对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。
SAPFI功能详解
SAPFI功能详解1.1企业构造的变更 (3)1.2治理手段 (4)1.3决定打算的差不多 (4)1.4国际性的应用体系 (4)1.5重要功能模块 (4)1.6财务管帐 (5)1.6.1 有用性 (5)1.6.2 集成性 (5)1.6.3 关于各类凭证的原则 (5)1.6.4 文档体系 (6)1.6.5 管帐科目表 (6)1.6.6 泉币 (6)1.6.7 资产负债表 (6)1.6.8 明细分类帐 (7)1.6.9 归并财务报表 (7)1.6.10 法定归并 (7)1.6.11 应收帐款 (8)1.6.12 敷衍帐款 (8)1.6.13 固定资产管帐核算 (8)1.6.14 专门分类帐 (9)2 财会子体系的组织构造 (10)2.1财务管帐和治理管帐的集成 (10)2.2公司代码 (10)2.3集中式公司的治理模式 (10)2.4分布式公司的治理模式 (11)2.4.1 分布式体系（ALE） (11)2.5集团公司报表 (11)2.5.1 集团公司 (11)3 作为体系集成的中间 --- 总分类帐 (12)4 总分类帐全然术语 (12)4.1公司代码 (12)4.2营业部分 (12)4.3凭证 (13)4.3.1 凭证原则 (13)4.3.2 全然凭证参数 (14)4.3.3 更换凭证 (14)4.4管帐科目表 (15)4.4.1 管帐科目表的组织构造 (15)4.4.2 在多种说话方面的灵活性 (16)4.5总分类帐科目 (16)4.5.1 总帐科目主记录的构造 (16)4.5.2 对主记录的处理 (16)4.5.3 行项目显示 (17)4.5.4 科目余额 (18)5 总分类帐的重要营业处理 (18)5.1筹划 (18)5.2总分类帐科目记帐 (19)5.2.1 一次性记帐的原则 (19)5.2.3 明细分类帐与总分类帐的调和一致 (20)5.2.4 数据输入的对象 (20)5.2.5 附加的考查功能 (21)5.2.6 多种泉币的处理才能 (21)5.2.7 未清项治理 (22)5.3结算 (22)5.3.1 在管帐年度内的结算 (22)5.3.2 年关结算 (22)5.3.3 结算报表 (23)6 财务管帐信息体系 (26)7 专门用处的分类帐 (27)7.1对象 (27)7.1.1 分析 (27)7.2帐户分派前提与总计格局 (27)7.2.1 帐户分派 (27)7.3泉币与数量 (28)7.3.1 汇率 (28)7.3.2 数量 (28)7.4灵活定义的管帐时代 (28)7.4.1 记帐时代 (28)7.5集成性 (29)7.5.1 概况 (29)7.5.2 主数据 (29)7.5.3 来自其他 SAP R/3 应用模块的数据更新 (29)7.5.4 直截了当输入数据 (30)7.5.5 从非 SAP 的体系来的数据 (30)7.5.6 与其他 SAP 模块的调和一致 (30)7.6分派 (31)7.6.1 概述 (31)7.6.2 分派与分摊功能 (31)7.7筹划 (32)7.7.1 概述 (32)7.7.2 筹划参数 (32)7.7.3 筹划分摊功能 (33)7.7.4 筹划值 (33)7.8报表 (34)7.8.1 概述 (34)7.8.2 报表定义 (34)7.8.3 可变的输出序言 (35)7.8.4 交互式报表 (35)8 财会日历 (36)9 应收帐款管帐核算 (38)9.1客户主记录 (39)9.1.1 主记录的重要性 (39)9.1.2 构造 (40)9.1.3 编辑主记录 (41)9.2科目有关管帐营业 (42)9.2.1 发票及贷项凭证 (42)9.2.2 付出 (44)9.2.3 专门操作 (47)9.3凭证和科目标处理 (49)9.3.2 凭证更换 (50)9.4催款通知 (51)9.4.1 催款法度榜样的功能 (51)9.4.2 催款过程 (51)9.5信函 (53)9.5.1 付出通知 (53)9.6报表 (55)9.6.1 主记录清单 (55)9.6.2 客户分析 (56)9.6.3 科目 (56)9.7客户信贷治理 (56)9.7.1 分派信贷限额 (56)9.7.2 监控信贷限额 (57)9.7.3 显示及分析功能 (57)9.7.4 定单接收和发货中的信贷操纵 (58)10 敷衍帐款管帐核算 (58)10.1供给商主记录 (59)10.1.1 供给商主记录的感化 (59)10.1.2 构造 (60)10.1.3 处理主记录 (61)10.2敷衍帐款管帐核算体系中的管帐营业 (62)10.2.1 发票和贷项凭证 (62)10.2.2 贷项凭证 (66)10.2.3 付出 (66)10.2.4 专门交易 (71)10.3凭证和帐户的处理 (72)10.3.1 凭证和帐户的显示 (72)10.3.2 凭证的更换 (73)10.4信函 (74)10.4.2 报表 (75)10.4.3 主记录清单 (75)10.4.4 供给商分析 (76)10.4.5 科目 (76)1 SAP R/3 体系中的财会子体系1.1企业构造的变更企业经营治理的全球化和多元化推动了世界范畴内企业构造的变更，同时使营业流程日益复杂。
SAP_FI日常操作及相关事务码
SAP_FI日常操作及相关事务码SAP_FI日常操作及相关事务码一、公司全局参数公司---公司代码会计科目表、会计年度变式、信贷控制范围、记账期间变式、开账（公司基本参数）1、创建公司 OX152、创建公司代码 OX023、创建会计科目表 OB134、定义会计年度变式 OB295、定义信贷控制范围 OB456、定义记账期间变式 OBBO7、维护公司代码的全局参数 OBY68、开账，指定记账期间 OB52二、总账GL（围绕会计科目表、会计凭证展开）1、定义会计科目表科目组及科目输入控制 OBD42、定义字段状态变式 OBC43、把字段状态变式分配给公司代码 OBC54、创建会计科目 FS005、定义留存收益科目 OB536、定义会计凭证号范围 FBN17、定义凭证过账容差 OBA4——如果此时对应公司的CO成本控制范围标志已传输（重要传输标志），则可以进行总账凭证的录入8、总账凭证预制 F-659、总账凭证预制或过账 FV50 / FB5010、总账凭证记账 F-0211、查询、修改预制凭证 FBV212、过账预制凭证 FBV013、修改已过账凭证 FB02（一般只能修改文本）14、查询已过账凭证 FB0315、总账凭证冲销 FB08 / F.8016、查询总账科目行项目 FBL3N / FAGLL0317、查询总账科目余额 FS10N18、周期性凭证 FBD119、周期性凭证修改 FBD220、执行周期性凭证 F.1421、清账 F.1322、重置已结清项目（清账凭证的冲销） FBRA三、付款（供应商）AP1、定义供应商账户组及字段状态 OBD32、定义供应商编号范围 XKN13、分配供应商账户组编号范围 OBAS4、定义特别总账预付款统驭科目 OBYR5、定义付款容差 OBA36、确定税务科目（进项税MWS） OB407、维护采购供应商主数据 XK01 / XK02 / XK03 / XK068、维护财务供应商主数据 FK01 / FK02 / FK03 / FK069、定义对外付款原因代码（现金流量项目） OBBE10、预制校验财务供应商发票 FV6011、记账校验财务供应商发票 FB6012、记账校验采购供应商发票 MIRO13、预付定金申请 F-4714、预付定金付款 F-4815、供应商预付冲应付清算 F-5416、供应商清账 F-5117、查询供应商账户行项目 FBL1N18、查询供应商账户余额 FK10N19、查询采购供应商未清账GRIR余额 F.19四、收款（客户）AR1、定义客户账户组及其字段状态 OBD22、定义客户编号范围 XDN13、分配客户账户组编号范围 OBAR4、定义特别总账预收款统驭科目 OBXR5、定义收款容差 OBA46、确定税务科目（销项税VST） OB407、维护销售客户主数据 XD01 / XD02 / XD03 / XD068、维护财务客户主数据 FD01 / FD02 / FD03 / FD069、定义对外收款原因代码（现金流量项目） OBBE10、预制财务客户开票 FV7011、过账财务客户开票 FB7012、销售客户开票 VF0113、客户清账 F-3114、查询客户账户行项目 FBL5N15、查询客户账户余额 FD10N五、资产AM1、分配非税购置的进项税标识符 OBCL2、定义日历分配（一般默认系统已配置的） OAVH3、定义终止值（残值）代码 ANHAL4、维护折旧码 AFAMA5、复制折旧表、修改折旧表名称 EC086、定义折旧范围 OADC7、分配折旧表到公司代码 OAOB8、指定间隔和过账规则 OAYR9、定义资产主数据号码范围 AS0810、创建资产屏幕格式规则（一般复制系统标配）11、指定资产主数据所需的分录（一般进来看一下，然后保存）12、定义资产分类 OAOA13、指定账户确定14、分配总账科目 AO9015、详细说明科目分配目标的科目分配类型（激活账户分配对象）ACSET16、定义资产折旧范围的屏幕格式（一般是复制） AO2117、定义资产分类中的折旧范围 OAYZ18、资产主数据维护 AS01 / AS02 / AS03 / AS0619、资产浏览器 AW01N20、外购固定资产（未经MM模块，从供应商购置） F-9021、集团内购置资产 ABZON22、自制产品转固定资产 ABZE23、公司内部资产合并、拆分 ABUMN24、无收入的资产报废 ABAVN25、有收入的报废 ABAON / F-9226、资产盘盈、购进带折旧的资产 ABSO27、资产折旧 AFAB28、在建工程资本化-分配 AIAB29、在建工程资本化-结算 AIBU30、资产业务凭证冲销 AB0831、在建工程资本化凭证冲销 AIST六、报表1、定义会计报表版本 OB582、总账余额报表 FAGLFLEXT/FAGLB033、客户余额报表 FD10N4、供应商余额报表 FK10N5、资产余额/明细报表 ZFIAM001七、月结1、开关财务帐 OB522、开物料帐 MMPV3、关物料帐 MMRV4、内部订单月结 KO8G八、年结1、结转总账科目余额 FAGLGVTR2、往来科目余额结转 F.073、资产年度变更 AJRW4、结转资产余额 AJAB。
SAP_FI_Overview_Rilland
Sap training FI overview
1
议程
1 SAP财务管理综述
内部文件，严格保密.
2 SAP财务会计模块介绍
3 SAP管理会计模块介绍 4 问题与讨论
2
1 SAP财务管理综述
内部文件，严格保密.
2 SAP财务会计模块介绍
3 SAP管理会计模块介绍 4 问题与讨论
399999 799999 300000
资产负债表科目 损益表科目 调整表科目
29
财务凭证 (FI Document)
内部文件，严格保密.
**财务软件：仅有记账凭证类型，
一般分为现收、现付、银收、银付和转账
SAP系统：分为多种凭证类型，
用途： 区分各种不同的业务交易往来 控制记账所能允许的账户类型 分配凭证号 作为标准报表查询依据 作为一个排序标准 可作为二次开发的依据
控制范围
控制范围
公司代码
公司代码 公司代码
内部文件，严格保密.
16
经营组织
内部文件，严格保密.
在获利能力分析中，经营组织是集 中式组织结构。 每个经营组织都代表某个区域，该区 域中的市场（客户定义）业务段均可 监视并进行获利能力分析。 一个经营组织可包含多个成本控制范围
17
1 SAP财务管理综述
3
财务管理在R3中的位置
内部文件，严格保密.
SD 销售
财务
MM 物料 管理
会计 管理
PP 生产 管理
管理
会计
资金 管理
SAP R/3
品质
专案
管理
工厂
QM
维护 人事
管理
工作 流程
SAPFI
SAPFI2 财务会计FI2.1 创建公司代码解释：我们现在创建一家公司，并展开创建的此家公司的业务，我们创建的此家公司为颐宁机械有限公司。
公司代码描述的是一个完整的会计实体.有资产负债表等登陆系统，输入SPRO事务代码，按如下菜单操作，我们重新创建一家公司代码企业结构－定义－财务会计－编辑/复制/删除/检查公司代码、编辑公司代码数据选择编辑公司代码数据，公司代码 C999公司名称颐宁机械有限公司城市上海国家 CN货币 RMB语言 ZH输入上述公司信息，如下图所示，输入完毕点击保存按钮2.2 创建会计科目表解释：创建会计科目表是进行会计部分设置最基础的工作，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表,关系是多对一，路径如下图，我们从头开始设置。
财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－编辑科目表清单按下图进行创建，创建完毕后点击保存按钮帐目表 A999说明颐宁机械有限公司会计科目表维护语言总帐科目号长度 8成本控制集成自动创建成本要素2.3 定义会计年度变式解释：会计年度变式将用于后续的财务操作，会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目，即在哪些期间进行过账财务会计－财务会计的全局设置－会计年度－维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）点击新建按钮2.4 创建信贷控制范围解释：信贷范围用于管理在进行信用控制时，信用在哪个范围内起作用。
它是SAP销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围是多对一关系。
路径：企业结构－定义－财务会计－定义信贷控制范围创建如下信息：C999 颐宁信贷控制范围RMB2.5 维护公司代码的全局参数解释：公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表，信贷控制范围，会计年度变式等。
主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码。
财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数帐目表 A999 国家表/科目公司财务管理范围信贷控制范围 C999 会计年度变式 ZF2.6 定义科目组及输入控制解释：用于创建科目组，并进行输入控制，即在输入科目时，哪些自动允许输入，哪些自动隐藏等。
SAP+FI+汇率与外币评估11页word文档
汇率与外币评估汇率设置:OC47|OB07,OB08|OC41,SE16:V_TCURF图1显示了几个exch. Rate ,如图1-[2],Exch. Rate M使用了参考货币(Ref. ccry)USD,假设甲公司的本位币是HKD,计RMB,OB08维护了1RMB = 0.98 HKD , 1RMB = 0.12000 USD,1HKD = 0.12500USD,则在甲公司用RMB记帐,RMB->HKD一定是使用USD做参考,RMB->HKD的exch. Rate是0.12000/0.12500而不是直接的0.98 .使用参考汇率的好处在集团公司大大减少汇率的维护工作和避免冲突,每个分公司只要维护各自对参考货币的汇率就行. 不使用参考货币的汇率可能是网状分布的,使用参考货币就是以参考货币为中心分布的.SE16: V_TCURFCurrently, both in the sales order and billing document always take the exchange rate value from exchange rate type EURX instead of M. This is because the FI configuration setting always default to the EURX exchange rate type for EUR <-> USD, thus it need to be changed so it can take the rate with the exchange rate type M.In the current setting, the EURX has been defined in the currency translation ratio for exchange rate type M. The EURX need to be removed from column "Alt. ERT" for exchange rate type M for currency translation from USD <-> EUR.就是说不使用EURX做EUR<->USD而是使用M exch. Rate type ,该死的Exch. Rate EURX .外币评估:OB59,OBA1->KDF|OB09注意Z001/Z002使用的exch. Rate是C, Z002选上了Balance Valuat.选择.TMD这个破Balance valut.是篾意思?看SAP的帮助Balance Valuation for Open ItemsIf you select this parameter, open items are balanced per account or group and currency. The balance is valuated according to the valuation method. The valuation difference is posted as an expense or revenue (per account, only revenue OR expense).If you do not select this parameter, the open items are summarized and valuated per reference number. If there is no reference number, each line item is valuated individually. The differences that arise are posted as an expense or revenue (per account, expense AND revenue).Example: 3 line items: A, B and CA Reference number 1 100 USD 190B Reference number 1 30-USD 50-C No reference number 10 USD 151) No balance valuation, lowest value principle, spot exchange rate 1.8Total from A + B 70 USD 140 DEM Valuation difference 14- DEM( 70 * 1.8 = 126 126 - 140 = - 14)C 10 USD 15 DEM No valuation, due to lowestvalue principle2) Balance valuation, lowest value principle, spot exchange rate 1.8Total A - C 80 USD 155 DEM Valuation difference = 11- DEM(80 * 1.8 = 144 - 155 = - 11)The total is posted as an expense.3) No balance valuation, revaluation and devaluation, spot exchangerate 1.8Total A + B 70 USD 140 DEM valuation difference 14- DEM( 70 * 1.8 = 126 126 - 140 = - 14)C 10 USD 15 DEN valuation difference +3 DEMPostings, expense 14 DEM, revenue 3 DEMZ004同Z003唯一不同的是Z004的Balance Valuat.选上了,Z003和Z004是专门重置外币评估的方法外币评估F.05通常分成2类评估1. 以外币记帐的客户/供应商/总帐未清项（D/K/S）-> 对所有的未清项进行评估（余额虽为0，但有未清项）2. 以外币记帐的资产负债表科目(即科目货币非本位币) -> 对外币余额进行评估确定评估差异有两种方法：1. 在资产负债表出表日确认并在下月1日冲销2. 在资产负债表出表日确认并更新被评估的未清项，不冲销未清项的评估是在外币的汇率有变化时，对有涉及外币未清项的科目按统驭科目或科目类型、按币种、分借贷分别进行统计其由于汇率变化产生的差额，将变化额按科目类型和币种进行帐务调整。