流动资金贷款需求量测算公式表格
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期初 期末 期初 期末 期初 期末
1,353 1,186 324 252 102
56
1,270 288 79
7.24 24.36 116.32
49.74 14.78
利润总额
自有资金
现有流动资 金贷款
其他渠道提 供营运资金
1,274 931
0 0
ห้องสมุดไป่ตู้
3.10
预付账款
销售利润率 新增流动资 金贷款额度 计算说明：
期初 期末 13.86%
417
491
14.29
565
营运资金周 转次数
2.92
2,460
营运资金量
25.19 3,391
#VALUE!
2019/9/6 16:59
Ver.20121105
流动资金贷款需求量测算
企业名称
**华大商贸有限公司
报表日期
货币单位：万元 2015/12/31
报表科目 存 货
时期 期初 期末
余额 1,350 1,236
平均 1,293
周转次数 5.43
周转天数 销售收入
66.35
预计销售收 入年增长率
销售成本
9,189 25% 7,016
应收账款 应付账款 预收账款