股份有限公司月度预算表(终稿)
每月预算计划表模板(超实用)
每月预算计划表模板(超实用)
1. 引言
本文档提供了一个超级实用的每月预算计划表模板，可以帮助
你更好地管理个人或家庭的财务情况。
该模板旨在简化预算计划的
编制过程，提供清晰的界面和易于使用的功能。
2. 模板结构
2.1 概览
预算计划表的概览部分提供了整体的财务情况概览，包括收入、支出、节余等信息。
你可以在此处快速了解自己所处的财务状况。
2.2 收入明细
在该表格中，你可以输入各项收入来源的详细信息，包括工资、投资收益、其他额外收入等。
你可以根据需要添加或删除行列，并
自定义列标题以适应不同的收入情况。
2.3 支出明细
支出明细表格用于记录各项支出的详细信息，如房租、生活费、交通费等。
与收入明细表格类似，你可以自由添加、删除行列，并
根据需要自定义列标题。
2.4 节余计算
该部分将根据收入和支出明细表格中的数据计算出每月的节余
金额。
你可以立即知道自己每月的结余情况，以便进行合理的理财
规划。
3. 使用指南
3.2 填写信息
3.3 自定义表格
根据自己的需求，你可以自由地修改表格结构。
你可以添加、删除行列，修改列标题，以使其更适应你的个人或家庭财务情况。
3.4 计算节余
填写完收入和支出明细后，节余计算将自动进行。
你可以在概览部分查看每月的节余情况，以帮助你进行财务规划和决策。
4. 总结
每月预算计划表模板是一个超实用的工具，帮助你管理财务并进行合理的理财规划。
通过填写收入和支出明细，你可以快速了解自己的财务状况，并以此为基础做出明智的财务决策。
月度资金预算计划表
月度资本估算计划表
月度资本估算计划表
年月份申请部门填表人
序号估计使用内容、项目估计金额
合计
备注： 1、本表由各申报部门于每个月月底（
经审批后作为下月资本计划标准。
安排（特别状况除外）。
25 号前）发送给财务部，财务部汇总后申报，未申报或超期申报的，财务部将不作资本估算
2、本表履行及审批程序：
——反应各部门。
各部门申请――财务部汇总——负责人审批——公司审批
3、各部门平时用款申请及花费报销按有关制度履行，
付；资本估算计划外的视实质状况妥付。
属于资本估算计划内的实时支。
公司月度资金预算表
编制单位：财务部编制日期：2022/2/19金额单位：万元 项 目 内 容上期实际本月计划支付级别备 注一、期初资金结余35.211.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金对私账户及库存现金10.61.4其中:可动用资金非受限资金二、资金流入合计503.80.01、营业收入销售回款536.72、其他收入其他业务收入3、融资流入融资借款60.04、资金往来往来周转-92.8 三、资金流出合计527.70.0（一）基本支出384.60.01、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★2、社保政府规费33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息46.0 ★★ （二）运营支出143.10.01、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★2、资产购置固定资产购置、装修付款30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6★17、人资费用 （三）其他支出上述没有科目列支的，或应急支出0.0 四、资金余缺11.411.4附注：星号代表支付程度级别，"★★★"编制人： 审核人：公司 18 年 12 月度资金预算表。
公司月度财务收支预算表(汇总用)
月度收支预算汇总表
所属月份：2013年 月
预算项目(按统一要求归集）
一 期初资金余额 其中：保证金存款
二 各项收入 1、内贸销售回款 2、外贸回款 3、综合贸易回款(铜.矿石.氯化钴) 4、收回出借款净额（减：当月借出） 5、收到银行借款净额（减：当月还款） 6、信用证等保证金退回(减：当月缴纳) 7、收到政府补贴 8、其他收款 三 各项支出 1、国外原材料采购付款
金额：人 民币万元
上旬
合计 中旬
下旬
制表：
中旬
下旬
Hale Waihona Puke 上旬包装费 保险费 信息咨询费 销售佣金 上市费用 业务招待费 低值易耗品 车辆费用 检测及安环费 税费（费用中列支的税费） 招聘费 研究与开发费 利息支出（减：利息收入） 手续费 其他财务费用 其他费用支出
四、资金余额 其中：保证金存款
董事长批准：
常务副总审 核：
财务总监 审核：
中旬
下旬
其中：向关联公司采购付款 2、国内原材料采购付款
其中：向关联公司采购付款 3、各种辅材、机物料采购付款 4、采购设备及工程项目付款 5、缴纳增值税、所得税 6、支付各种费用 工资 福利费 养老保险费用 差旅费 办公费 通讯费 交通费 邮电、快递费 水电费 修理费 加工费 运输、装卸费 劳保用品费
上旬
每月预算计划表模板(超实用)
每月预算计划表模板(超实用)1. 引言本文档为每月预算计划表模板，旨在帮助个人和家庭制定合理的预算计划，以达到理财目标。
预算计划是一种有序的财务管理方式，可以帮助您控制支出、节省开支并实现财务自由。
本文档提供了一个简单且易于使用的模板，方便您记录和追踪每月的收入和支出情况。
2. 模板概述预算计划表模板分为以下几个部分：- 收入部分：记录各种收入来源，如工资、奖金、投资回报等。
- 固定支出部分：列出每月必须支付的固定支出，如房租、水电费、贷款还款等。
- 可变支出部分：记录不固定的支出，如购物、餐饮、娱乐等。
- 储蓄部分：计划并追踪每月的储蓄金额，以实现理想的储蓄目标。
3. 使用方法使用本预算计划表模板非常简单：1. 在收入部分，填写您每个月的各项收入，并计算出总收入。
2. 在固定支出部分，列出每月必须支付的固定支出金额，并计算出总支出。
3. 在可变支出部分，记录不固定的支出，并计算出总支出。
4. 根据总收入和总支出计算出剩余金额。
5. 在储蓄部分，计划和记录每月的储蓄金额，并计算出累积储蓄总额。
4. 注意事项在使用本预算计划表模板时，请注意以下事项：- 尽量准确填写每个收入和支出项的金额，以便真实反映您的财务情况。
- 定期更新并调整预算计划表，以适应您的实际情况和变化的财务需求。
- 及时记录每月的收入和支出，并进行分析和评估，以改进财务管理和节约开支的效果。
- 如果需要，可以根据个人偏好和需求进行适当的修改和定制。
5. 总结每月预算计划表模板可以帮助您建立并实施科学有效的预算计划，以实现理财目标。
通过合理安排收入和支出，并进行监控和调整，您可以更好地管理财务，避免浪费和过度消费，并逐渐实现财务自由。
请根据实际情况和个人需求，灵活使用本预算计划表模板，并不断完善和优化自己的财务管理策略。
祝您财务顺利，理财有道！。
公司月度财务收支预算表(部门用)
劳保用品费 包装费 保险费 信息咨询费 销售佣金 上市费用 业务招待费 低值易耗品 车辆费用 检测及安环费 税费（费用中列支的税费） 招聘费 研究与开发费 利息支出（减：利息收入） 手续费 其他财务费用 其他费用支出 四、资金余额 其中：保证金存款
批准人：
常务副：2015年 所属公司部门： 预算项目(按统一要求归集） 1月 一 期初资金余额 其中：保证金存款 二 各项收入 1、内贸销售回款 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、其他收款 三 各项支出 设备、原材料采购付款支出 1、 2、 3、 4、 5、 支付各种费用支出 工资 福利费 养老保险费用 差旅费 办公费 通讯费 交通费 邮电、快递费 水电费 修理费 加工费 运输、装卸费 一季度 2月 3月 合计 月
月度预算表格
1
备品备件及其它物料需求预算表
采购部 各车间、工程部 、总部各部门、
财务部 财务部
财务部 财务部
财务部 财务部
C-2 燃料及动力采购资金预算表 D-1-1 仓储费用预算表
采购部 采购部
各职能部 财务部
门
财务部
财务部 财务部
财务部 财务部
D-1-2 物流费用预算表
管理费用预算表格 D-1 部门管理费用预算表
B-４ 车间制造费用预算明细及汇总表
B-5 车间直接人工成本预算明细汇总表
采购费用预算表格
C-1 采购资金预算表
采购部
财务部 财务部 财务部
C-1-1 原材料采购预算表
采购部
财务部 财务部 财务部
C-1-2 包装辅料采购预算表
采购部
财务部 财务部 财务部
C-1-3 备品备件及其它物料采购预算表
C-1-3-
B-1-4 原材料及包装辅料需求预算表 B-2 制造费用预算表 B-2-1 燃料及动力采购资金预算表
各车间
各 设车 备间 动力部/各车 间
财务部
制造事业部 财财务务部部/人力资源
制造事业部 制造事业部 部制造事业部/财务
制造事业部 制造事业部 部
B-3 产品成本预算
各车间
制造事业部 制造事业部 财务部
税金预算表格
E-1 应缴增值税及附加预算表
财务部
财务部 财务部 财务部
公司预算平衡表格
G-1 预算损益表 H-1 预算现金流量表
财务部 财务部
财务部 财务部
财务部 财务部
财务部 财务部
财务部 财务部
审批部门 填制说明
总裁 总裁 营销部
月度资金预算表
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:复Βιβλιοθήκη 核:月份合计 --
-
第1周 -
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第2周 -
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第3周 -
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第4周 -
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第5周 -
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-
4、固定资产购置支出
-
运输工具
电子、办公设备
5、税费支出
-
其中:增值税
其中:附加税
其中:所得税
9、利润分配支出
10、对外投资支出
11、归还贷款
12、其他现金支出
下月现金净流量
-
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-
-
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-
其中:本期经营活动现金净流量
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-
填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
报表名称： 公司名称：
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费
集团公司月度预算表(终稿)
项目
预算期初现金余额
销售收入现金
投资收入现金
收入 出售固定资产收入现金 项目 购付现
包材采购付现
直接人工付现
制造费用付现
营业费用付现
管理费用付现
支出 财务费用付现 项目 长、短期投资付现
固定资产购建付现
在建工程付现
销售税金付现
所得税付现
其他
现金支出合计
制表 人：
29 30 31
审核 人：
单位： 二季度小计 三季度小计 四季度小计 本年预算
审批人：
现金余缺
发行股票
向银行借款
现金 的筹 措和 运用
银行承兑汇票 发放股利 归还银行借款及利息 备用金占用
_________月资金计划表
行次 上年实际 1月
2月
3月 一季度小计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
现金 的筹 措和 运用
长期投资 短期投资 期末现金余额
部门月度经费预算计划表
部门月度经费预算计划表
填表说明：
1、预算基本内容：人工福利费（包含工资、提成、奖金、社保等）、办公费、招
待费、汽车费、修理费、培训费、房租水电费、电话费、网络服务费、差旅费、固定资产购置费、活动项目费、广告费、税费、名片费、招聘费等其他发生费用。
2、每月末30号各部门经理将次月预算月度计划表报财务部经理。
3、每月初6号财务部经理将此表汇总报总经理审批，并将审批后的表发送各部
门执行。
4、没上交预算计划表的部门，当次月没费用发生，财务部不会准备资金，次月
不能报销任何的费用。
上个月没有预算到的、临时发生的费用，都要提前一个星期写预支申请，补申请预算，否则只能申请下个月的预算。
5、发生重大事项需要调整的，应于在发生时提前进行预算调整，便于财务准备
资金。
6、此表总公司、各分公司都必须严格执行。
各部门月度费用预算表
电话费
固定电话费
移动电话费
水电费
水费
电费
车辆费用
修理费
油费
路桥费/停车费
保养/验车/保险
差旅费
交通费(出差)
住宿费
出差补助
市内交通费
业务招待费
礼品费
客户住宿及交通费用
餐费
其他
推广费
网络推广
平台年费
其他
运输费
发货费
提货费
邮寄费
邮寄费
机器物料消耗费
机器物料消耗费
检测费
检测费
产品研发费
原材料采购支出费
劳务费
软件费用
软件费用
租赁费
办公楼房租费
外库房租费
审计/评估/律师/券商费
审计/评估/律师/券商费
商标/专利费
商标/专利费
项目服务费
项目服务费
商协会费
外部年度会费
折旧费
折旧费
税金及附加税
附加税+印花税
费用合计
各部门月度预算表（范本）
费用分类
费用类别
付费时间
所属部门
工资
工资
奖金
提成
社会保险费
社会保险费
住房公积金
住房公积金
福利费
福利-体检-旅游费/人
食堂伙食费
其他
培训费
培训+团建费用
招聘费
招聘费
行政卫生费
行政卫生费
会务费
内部日常会务费
办公费
办公用品费
清洁用品费
工服/劳保费
资料费
宣传费
其他
设备维修费
厂房维修费
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注：
预算表目录
本套预算报表的设计及编制是从的管理要求出发，有别于对外报送财务报表的设计及编制要求，主要体现在以下几点：
1.对事业部管辖范围内的所有独立核算主体（如山东生产厂、吉林生产厂等独立核算的单位等），视为事业部内部的一个核算部门，不单独编制完整的财务预算报表，只涉及其业务预算内容及内部管理、考核所需的预算内容，且预算编制过程中运用的核算口径与依据也是从事业部内部管理要求出发，与其独立报送的财务报表编制口径有别。
2.预算表中有些项目的核算口径为适应管理的要求，与对外财务报表的核算口径不一致，详见各表中对这些项目的注解说明；
3.在填列上年实际数值时，注意分析预算核算口径与财务核算口径的差别，保证与预算核算口径的一致性。