出纳工作移交清单.。
财务工作移交清单交接表模板
财务工作移交清单交接表模板财务工作移交清单交接表模板财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。
以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家喜欢!财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
出纳工作交接内容清单
出纳工作交接内容清单出纳工作交接内容清单出纳工作交接是常有的事，那么出纳工作交接有哪些内容?今天店铺为你整理了出纳工作交接清单，希望对你有用。
出纳工作交接内容篇1一、出纳工作交接的作用出纳人员因故不能在原出纳岗位工作时，必须按有关规定和要求办理好工作的交接手续，搞好工作的移交。
通过交接，可以明确工作责任，便于接办的出纳人员熟悉工作，也有利于发现和处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题，预防经济责任事故与经济犯罪的发生。
?交接后，如发现移交人在交接前经办的出纳业务有违反财务会计制度和财经纪律的，仍应由移交人负责;交接后，移交前的未了事项，移交人仍有责任协助接交人办理。
二、移交前的准备工作为了使出纳工作移交清楚，防止遗漏，保证出纳交接工作顺利进行，移交的出纳人员在办理交接手续前，要做好以下准备工作：?1.已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。
?2.尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。
3.整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
?4.出纳日记账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。
如有不符，要找出原因，弄清问题所在，加以解决，务求在移交前做到相符。
?5.编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、会计资料和物品等内容。
?实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。
??三、移交的内容由于各单位的具体情况不同，所以，出纳交接的具体内容也不可能完全一样。
但是，从大的方面来看，出纳的交接应包括以下一些基本内容：?1.会计凭证(原始凭证、记账凭证)、会计账簿(现金日记账、银行存款日记账等)、相关报表(出纳报告等)。
?2.现金、银行存款、金银珠宝、有价证券和其他一切公有物品。
财务出纳交接清单范本
财务出纳交接清单范本移交人XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。
(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税，也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。
(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
(八)移交的账簿有：1、材料采购明细账本2、应付购货款明细账本3、应付包装物料押金明细账本4、包装物明细账本5、暂估人库明细账本6、材料计划价格目录本(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
(十)交接日期：XXXX年X月X日(十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
(十二)本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。
移交人：XX(签章)接管人：XX(签章)监交人：XX(签章)总会计师：XX(签章)XXXXX厂财务科(签章)XXXX年X月X日。
财务工作移交清单交接表模板
财务工作移交清单交接表模板财务工作移交清单交接表模板财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。
以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家喜欢!财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
财务移交清单范本
财务移交清单范本1.财务移交清单的范文财务工作交接单移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2.库存国库券：xx元，经核对无误；3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本；2.本年度银行存款日记帐二本；3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5.托收承付登记簿一本；6.付款委托书一本；7.信汇登记簿一本；8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；四、印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚；2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）XX年X月X日2.会计交接清单要包括哪些内容呢会计交接内容包括：会计凭证、会计账簿、会计报表及报表附注、会计文件、会计工具、印章和其他资料（如户口登记簿、土地登记簿、会议记录簿、文书档案等）；实行会计电算化管理的企业，还应移交会计软件、数据磁盘及相关资料。
会计交接是指会计人员调整时，由离职会计将有关工作和各项会计资料交给继任者的过程。
会计人员工作离任，都必须办理交接手续。
基本程序：1、交接前的准备工作。
会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。
②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
财务部出纳工作交接表
移交人：移交日期：年月日
移交内容如下：
一、库存现金
名称
账面余额
移交金额
库存现金
￥
￥
二、银行存款
序号
账户类型
开户银行
银行账号
账户余额
1
基本户
￥
2
一般户
￥
三、支票
序号
支票名称
数量
支票号
是否
使用
是否
作废
备注
1
转账支票
2
现金支票
四、代管印鉴
序号
印鉴名称
数量
备注
1
法定代表人印章
2
财务专用章
五、账簿
序号
账簿名称
数量
年份
备注
1
银行存款日记账
2
现金日记账
六、其他物品
序号
名称
数量
备注
1
保险柜
2
银行UK
3
发票
七、报税系统账号及密码
序号
官方登录网站/程序
账号/密码
登录方式
1
电子税务局
2
税控发票系统
八、待处理工作及其他事项
序号
具体事项
1
待支付XX货款
2
每月对账时间
3
…..
移交人：接交人：监交人：
日期：日期：日期：
出纳交接清单范本
出纳交接清单范本1.出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证，2.出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。
3.现金：包括库存的人民币和外币，4.支票：空白支票、支票领用备查登记簿。
5.有价证券：包括债券、股票等。
来源：考试大6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据，7.各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等，8.印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫"、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫、“作废"等业务专用章，9.会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等，10.会计用品：如报销单据、借据等。
考试大论坛11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码，12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等，13.各种文件资料和其他业务资料。
14.经办未了事项，出纳工作交接要做到两点：一是移交职员与接受职员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交，交接要求进行财产清算，做账账查对；账款章对，交接清算后要填写移交表，将全部移交的票、款、物体例详细的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖印。
移交表应存入会计档案，出纳交接一样*常分三个阶段进行：第一阶段，交接预备，预备工作包括以下几个方面：(1)将出纳账登记终了，并在最后一笔余额后加盖名章，(2)出纳账与现金、银行存款总账查对符合，现金账面余额与实际库存现金查对一致，银行存款账面余额与银行对账单查对无误，(3)在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。
(4)整理应移交的各种资料，对未了事项要写出版面说明。
(5)填写“移交清册”，填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和别的物品的具体称号和数量.第二阶段，交接阶段，出纳员的离职交接，必需在划定的限期内，向接交职员移交明白，接交职员应仔细按移交清册当面点收。
出纳工作移交清单
出纳工作移交清单
(一)交接日期：年月日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：元，经核对无误。
3·银行存款余额万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐本;
2.本年度银行存款日记帐本;
3.空白现金支票张( 号至号);
4.空白转帐支票张( 号至号);
5.托收承付登记簿本;
6.付款委托书本;
7.信汇登记簿本;
8.银行对帐单一月份本; 月份未达帐项说明份;
(四)印鉴：
1. 财务处转讫印章一枚;
2. 财务处现金收讫印章一枚;
3. 财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责;
年月日起的出纳工作由负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：(签名盖章) 接管人：(签名盖章)
监交人：(签名盖章) 财务处(公章)。
财务工作移交清单交接表模板(通用版)3篇
财务工作移交清单交接表模板(通用版) 3篇Template of financial work handover list (general version)汇报人：JinTai College财务工作移交清单交接表模板(通用版)3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。
通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。
本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财务工作移交清单范文标准版2、篇章2：财务工作移交清单范本(通用版)3、篇章3：财务工作移交清单模板(标准版)篇章1:财务工作移交清单范文标准版一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料（如凭证、帐簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
出纳移交工作明细表
出纳移交工作明细表出纳工作移交明细表由于原出纳人员个人原因，公司决定将出纳工作移交给新的接管人员。
现在进行如下交接：一、交接日期：2018年月日二、具体业务的移交：1.库存现金：月日账面余额元，借支单张元（附借支人员确认表1），实存相符。
2.银行存款余额明细如下：项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与2018年XXX提供的银行对账单余额表核对相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件：1.本年度现金日记账本。
2.本年度银行存款日记账本。
3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）。
4.空白转账支票张（号至号），作废转账支票张（号码分别为）。
5.空白收据本（号至号）。
6.档案移交清单______张。
7.押金明细表（附2，附3）。
8.月现金收款登记表。
四、保险箱、银行物件交接：1.保险箱个，锁匙把；密码：2.记账用U盘_____个，网上银行U盾个，银行密码明细分别为：3.银行预留印鉴卡个。
4.支票购买证本。
5.银行卡_____张，分别为：五、印鉴：1._________________印章一枚。
2.印章一枚。
3.章一枚。
4.章一枚。
5.章一枚。
6.个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分：2018年月日前的出纳责任事项由负责；2018年月日起的出纳工作由负责。
以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：___________________接管人：__________________监交人：__________________XXX日期：2018年月日附1：借支现金人员确认表日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表：附2：厂家押金明细表序号交款时间租赁标的厂家金额租期截止收款类型制表人。
合计：附3：个人押金明细表序号交款时间租赁标的姓名金额租期截止收款类型制表人。
合计：附4：月现金收款登记表姓名：制表人：。
会计交接表 会计移交清单模板
会计交接表会计移交清单模板【报告】年底又有人要离职了，离职前会计人员工作交接一定要注意，非常重要。
本站为大家带来的会计交接表会计移交清单模板1，希望能帮助到大家!会计交接表会计移交清单模板 1工作交接表交接人基本情况姓名: 职位: 所在处室: 离职原因: 任职时间: 年月日-----年月日(离职后) :交接内容(根据本人具体岗位填写)1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人:监交人: 会计机构负责人(会计主管人员) :总会计师(财务总监) :注:一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。
会计交接表会计移交清单模板 1移交人XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。
(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税，也已全部交纳。
财务工作移交清册
职务和姓名
接管人
职务和姓名
监交人
职务和姓名
交接单位
交接时间
要求事项
会
计
报
资料完整
表
四、
含应收款票
据、印章、对帐单、各类有价证券、欠
其
条、发票、文件资料和物品
它
五、
会计软件
要求
会计
工作职责
密码和电子
电算
化资
数据软（U盘）或数据保存详细地址
数据在实际操作状态下完成交接
料
其他
出纳工作移交清单
截止时间：
项目
内容
、
银
银行帐上余额小写
余额（大写）
备注
要求事项
帐帐相符
行
财务工作移交清册
交接人
接管人
交接时间：
会计工作移交清单
截止时间：
项目
内容
、
会
计
帐
簿
名称
年度பைடு நூலகம்
数量
备注
要求事项
本
页
目前在用
截止月数据资料完整（含各类台帐、卡片、备查帐）；明细帐移交人须签章；应收、应付帐明细另附
二、
会
计
凭
证
年度
起止时间
数量
备注
要求事项
本
页
费用报销单据及相关
票证完整
、
年度（起止月份）
份数
备注
存
款
二现
金
:
帐
现金余额（帐面/实际）
余额（大写）
备注
要求事项
帐实相符
票票
据
票据种类
份数
金额
财务工作移交清单交接表
财务工作移交清单交接表财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。
以下是由店铺整理关于财务工作移交清单交接表模板的内容，希望大家喜欢！财务工作移交清单交接表篇1一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的.程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
关于出纳工作移交清单工作总结（精选7篇）
关于出纳工作移交清单工作总结（精选7篇）时间飞快，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间中有什么值得分享的成绩呢？将过去的成绩汇集成一份工作总结吧。
你所见过的工作总结应该是什么样的？以下是小编精心整理的出纳工作移交清单工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。
出纳工作移交清单工作总结篇1xxxx年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完成了这三个月的试用期工作。
三个月来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作，完成公司交给的各项工作任务，现就全年工作情况总结如下：第一部分xxxx工作回顾1、认真做好自己的本职工作。
三个月来以来，我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付，按时整理票据，做好各站每日营业款的记录，IC卡充值日报记录，银行现金账的记录，每月申报税，公司员工日常报销工作，营业款上缴与油卡充值，根据各加气站进销气量情况开具发票，每月的凭证录入等各项工作与临时性工作，能够配合各部门的工作，做好领导交给的所有任务。
2、做好档案管理工作。
财务部门的档案也是很重要的，在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档，把其他部门交由的材料也都做好保存，以备使用时能够及时查找清楚，在明年我会继续保持这种现象，将档案管理做进一步的更新，更有利于公司的需要。
第二部分存在的问题和不足三个月来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作，并且完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，细心工作，杜绝因粗心引起的小差错。
一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决，杜绝因与其他产生的问题。
第三部分下一部工作打算和计划xxxx年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。
因此，我对自己在xxxx年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：一是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录，每项工作与临时性工作都尽力做好。
出纳工作移交清单()空白
出纳工作移交清单（行政）一、交接日期：2016年9月1日二、具体业务的移交：（一)库存现金：2016年8月 31日帐面余额元；（二)银行存款余额¥（），各项目余额详见2016年8月1日-31日出纳现金银行日报表；（三）保险柜钥匙贰条。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：（一）空白支票份(号码：号至号)；（二）空白结算业务申请书份(号码：号至号)；（三）广东财政票据领购手册；（四）广东省行政事业单位资金往来结算票据壹本（号码由至）；（五）广东省其他非税收入通用票据壹本（号码：至）（三）开户许可证贰份：中国银行支行、中国建设银行支行；（四）机构信用代码证壹份；（五）中国银行银行购证卡壹个；（六）建设银行印鉴卡贰个；（七）财局预留印鉴卡贰个（八）建设银行单位结算卡壹个，账号：（九）有线电视用户证壹个。
四、印章、印鉴：1. 个人印章壹枚；2. 个人印章壹枚；五、交接前后工作责任的划分：2016年8月31日前的出纳责任事项由负责;2016年9月1日起的出纳工作由负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人： (签名盖章)接管人： (签名盖章)监交人: (签名盖章)2016年9月1日出纳工作移交清单（工会）一、交接日期：2016年 9月1 日二、具体业务的移交：（一)库存现金：2016年8月31日帐面余额元；（二)银行存款元，详见出纳银行日记帐。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：（一）空白支票 (号码：号至号)；（二）空白结算业务申请书 ( 号至号)；（三）《工会经费收入专用收据》申领手册壹本；（四）空白工会经费收入专用收据（号码由1至）；（三）开户许可证壹份：中国银行支行（四）中国银行银行购证卡壹个；（五）帐户查询回单提取卡壹个；四、印章、印鉴：**********财务专用章壹个；五、交接前后工作责任的划分：2016年8 月31日前的出纳责任事项由负责;2016年9月1起的出纳工作由负责。
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出纳工作移交清单
交原出纳景荣，因工作调动，法人史保根决定将出纳工作移交给刘秀梅接管，现办理如下交接：
一：交接日期
2018年8月27日
二：具体业务的移交
1、库存现金：2018年8月27日账面余额18651.91，实存相符。
2、农行余额：2018年8月27日账面余额7284.04，实存相符。
3、建行余额：2018年8月27日账面余额5351.09，实存相符。
三：移交的会计凭证、账簿、文件
1、中国农业银行网银转账（企业网银证书登录）二个。
2、中国建设银行网银转账（企业网银证书登录）二个。
3、财务月报（2017年1-10月、2018年1-3月）。
4、农行现金支票9张（00721992-00722000）
5、农行转账支票50张（01207226-01207250）（01207201-01207225）
6、祥和小区红丽园13号楼1单元162号商品房购销合同、买卖协议一套资料
7、机构信用代码证2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）
8、运城市诚惠达会计事务所验资报告
9、保险柜钥匙2个
10、公安局印章管理卡
四：印鉴
1、运城市邦诚市政工程有限公司财务章一枚
2、运城市邦诚市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚
3、农行运城北大街支行印鉴一枚
交接人：
移交人：
兼交人：
日期：2018年08月27日。