财务部工作标准及岗位使命1.doc

财务部工作规范及岗位职责1 财务部岗位职责

财务工作关系着一个公司企业的命脉,因此在职人员应严格遵守各岗位职责，严于律己,恪尽职守。特将财务各岗位职责公示如下：

一．会计

会计主要负责公司的凭证审核,账簿登记,纳税税申,会计档案保管工作。

１、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规，熟悉公司操作规范流程。遵守各项现银操作制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。

2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题,提出建议和措施。

３、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对

供应商或客户往来)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

４、严格票据管理，保管和使用空白发票,收据要合规范。票据领用要登记,收回要销号。

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会

计资料,负责会计档案的整理和移交。

6、及时清理往来款项,协助市场部生产部定期做好账目清查和核对工作,做到账实相符。

７、遵守《会计法》，维护财经纪律,执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳和统计及其他有关财务人员的业务指导。

8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、印刷合同资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚,并编制移交清册，办妥交接手续,方可离岗。

1０、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

二．出纳

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

１.做好现金及网银的日常管理及收付工作,保证款项收付的正确性和合法性。

２.每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭

证进行核对，填写

《往来日报表》,做到账实、账表、账证、账账相符。

3．严格执行资金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批

手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计、李总经理审核签章，方可办理。

4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证,记账凭证的内容必须填

齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

５．根据账务处理需要,及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。.配合会计

做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

６.负责银行账户的日常结算，银行往来日记账，并做到日清月结，月末与银行

核对存款余额,打印明细。

７.及时清理账目，督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。

8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档

案保管工作。

9．保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、U盾及其他证卷，对于现金和

各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

10．严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支,不挪用，不得用

白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。

11.根据规定和合同，做好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

１2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始

凭证。

１３．根据公司领导的需要,管理银行贷款清缴工作。

三．统计

统计员负责各种相关财务报表的录入和统计工作。

１.认真学习统计业务，提高业务水平；

2.根据统计工作要求，建立公司统计工作的原始记录、统计台账和报表工作,配

合财务做好进销存管理;

3.准确及时的完成公司统计报表汇总和上报工作；

４．负责《销售统计表》的录入,更新要及时、精准；

５.配合市场部及生产部工作，提供所需可公开数据及报表;

6．负责对报出的各种统计报表数据的真实性、准确性、及时性负责；

7.依据每月库存盘点数目,分清实出成品数量、(明确因供应商造成的数量和我

方印刷所造成的）损耗数量；

8.协助工厂库管人员进行出库和月底盘库；

9．做好统计资料的保密和归档工作;

10.领导安排的其他工作。

财务部工作职能与经理职责[整理版]1

财务部工作职能与经理职责

一、目的:授予财务部工作职能，明确其工作职责，使公司的财务管理工作规范进行。

二、适用范围：适用于财务部经理。

三、责任者：总经理、财务部经理。

四、正文：

1、职能：

１.1组织筹划和供应各资金。

1.2 管理各项财务收支和分配财务成果。

1.3 监督检查公司的各项财务活动和财务计划的执行情况。

2、职责：

2.1 贯彻执行财政部颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则》，严格遵守《会计法》；

２.2按照外商投资企业财务制度，制定公司的财务内部管理。财务核算方法和财务核算程序；

2.３组织资金供应，合理节约使用资金，提高资金的利用效果，满足生产经营活动的资金需要；

2.4 真实反映财务结果，发现违反财经纪律、财务制度的问题，及时罅和纠正，对拒不接受意见的报请总经理处理;

2.5 定期分析财务指标的完成情况,提出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施;

2．6 参加经营管理会议，运用财务核算资料,每季定期分析经济结果,为领导提供可

靠信息,预测经济前景,当好参谋；

2.７不断加强部门的业务学习，提高业务素质,跟上时代对财务核算的要求。

3、具体职责:

3．1 每季做一次由下至上的财务收支预算；

3．2 认真审核业务员每一笔业务费用的提取和公司旅费的报销，做到准确无误；

３.３半年对仓库进行盘底一次，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续,真实反映生产部、工程部和仓储部门的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见；

３.4 次月十日编制好相关财务报表，并按规定时间编制好各类统计报表；

3.5加强生产成本核算,定期到生产车间进行实地考核物料的消耗和损耗情况,及时反映，杜绝物料超标现象，从根本上降低生产成本,利用比较法每季次月15日对生产成本和财务经营情况