思迅财务接口-功能说明书(流通)

财务接口功能说明书
一、凭证生成功能。

本程序可以将业务系统中相关单据或业务转换成指定财务软件的凭证格式文件，以便在财务软件中导入并自动生成凭证。

二、凭证生成示例
下面提供采购、零售、批发、领用四种业务的凭证示例，需要了解更多情况请咨询我司技术部。

1.采购业务。

对于以下的如图的业务，财务接口程序可以生成后续图示的记帐凭证！
生成如下类似凭证:
●采购凭证中借方科目是按商品类别或分店(仓库)或者这两者的组合与“库
存商品”科目的明细科目的对应关系来确定的.
●贷方科目是按供应商信息与“应付账款科目”的明细科目的对应关系来
确定的.
2.销售业务
i.零售
零售在日结后可以生成凭证，如下示例中的商品的基础信息的销项税率被设为
17%。

生成如下类似凭证：
成本凭证
收入凭证
零售生成两张凭证
1)成本凭证，借贷科目都是按商品类别或分店（仓库）信息与“库存商品”
科目的明细科目的对应关系来确定的。

2)收入凭证：凭证的借方科目是按收款方式信息与“现金”、“银行存款”等
科目或其明细科目的对应关系来确定的。

贷方科目是按按商品类别或分店
（仓库）与“商品销售收入”科目或其明细科目的对应关系来确定的。

ii.批发销售
以下为示例批发业务
成本凭证
收入凭证
批发销售单生成两张凭证。

1)成本凭证，借贷科目都是按商品类别或分店（仓库）信息与“库存商品”
科目的明细科目的对应关系来确定的。

2)收入凭证，凭证的借方科目是按客户信息与“应收账款”科目或其明细科
目的对应关系来确定的。

贷方科目是按按商品类别或分店（仓库）与“商
品销售收入”科目或其明细科目的对应关系来确定的。

3.领用单
示例业务：
生成如下类似凭证：
4.其它单据可参考接口程序。

三、其它说明
●对采购类业务和销售类业务，本程序默认不生成税金会计分录，您可以通过系统设
置来改变为自动生成。

●本程序生成的凭证暂不包括辅助核算项目信息，也不进行外币核算。

●对于在加盟店间进行配送的情况不作处理，程序在生成凭证时会忽略这些配送！。