公司财务请款与报销制度

公司财务请款与报销制度
1. 制度目的
公司财务请款与报销制度的目的在于规范公司员工的财务行为，确保公司资金的合理使用。

2. 请款与报销的定义
•请款：员工向公司提出申请，获取预付款或报销款项的行为。

•报销：员工在完成工作任务或业务活动后，凭据据向公司申请补偿的行为。

3. 请款与报销的流程
3.1 请款流程
3.1.1 请款单填写
请款人须填写《请款单》，并注明用途、金额等信息。

3.1.2 请款单审核
请款单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。

3.1.3 财务部门审核
财务部门审核请款单后，如符合要求，会给予预付款。

3.2 报销流程
3.2.1 报销单填写
员工完成工作任务或业务活动后，须在2日内形成相关凭证，并填写完成《报销单》。

3.2.2 报销单审核
报销单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。

3.2.3 财务部门审核
财务部门审核报销单后，如符合要求，会给予相关补贴。

4. 请款与报销申请的要求
4.1 凭证要求
请款与报销凭证必须真实完整，包括收据、发票、票据、证明等。

4.2 申请时间要求
请款与报销申请的时间须合法合规，不得存在刻意追溯、夹带私人目的等行为。

4.3 金额要求
请款与报销金额须合理，不得存在超支、浪费、虚假等行为。

5. 请款与报销制度的违规处理
如发现请款与报销违规行为，将追究责任人的财务违规行为，并依据相关法律
法规进行处理。

6. 其他要求
为保证制度的顺利实施，员工须仔细阅读该制度，并严格遵守。

如有疑问，可
向人力资源部门咨询相关规定。