SAP财务模块记账代码大全

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SAP模块常用事务代码

SAP模块常用事务代码
事后借记 - PO价格偏低,发票已经校验并无法冲销
MIRO
后续贷记 - PO价格偏高,发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用 - 事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
Scenario 1:
例如:应收总金额 10,000 CNY
按30% + 30% + 40% 收款
1)预收30%
2)预收30%
3)应收10,000 CNY
4)付款40% 并清预收 30% + 30%
预收定金
预收定金
应收
收款并清预收
F-29
F-29
FB70
F-28
Scenario 2:
例如:应收总金额 10,000 CNY
在建工程转固(结算)
分配
AIAB
记账结算
AIBU
资产转移
公司代码转移 - 成本中心的改变
AS02
公司代码转移 - 资产类别的改变
- 完全转移/部分转移
- 转移至已有资产
- 转移至新建资产
ABUMN
资产折旧
期末资产折旧记帐
- 计划记帐运行
- 重复
- 重新启动
ABAF
资产捐赠
- 报废资产
- 手工调整资产清理科目
FBD1
手工凭证预制与审核
预制总帐科目凭证
FV50
更改预制凭证
FBV2
显示预制凭证
FBV3

SAP各模块常用事务码手册

SAP各模块常用事务码手册


查询物料清单
9
CS03

/BOM
产品标准成本标
10
CK24

记/发布
产品标准成本计
11
CK11N/CH13N

算/查看
产品成本的单个
12
CK11N

估价、发布
13 成本要素主数据 KA01/KA02/KA03

微博地址:/saprain
SAP 虹荣誉出品
Rainbow Wu
维护
14 成本要素组 KAH1/KAH2/KAH3
成本中心费用分
15
KSV1

成本中心费用分
16
KB31N&KSU5

成本中心分配分
17
KSU1/KSU2/KSU3
备注
FS00

创建 AS01 修改 AS02 显示 AS03 冻结
AS05
创建 FK01 修改 FK02 显示 FK03 冻结
FK05
创建 FD01 修改 FD02 显示 FD03 冻结
FD05
F-02/FB50

预制凭证 FV50/修改过账 FBV0

5
免费收货
MB1C
6
物料转移
MB1B/MIGO
备注 1.1 免检收货 移动类型 101 1.2 检验收货 移动类型 103, 合格 后 105 2.1 免检退货 移动类型 122 2.2 检验后退检验区,移动类型 122, 检验区退货 移动类型 124
格计算
成本中心作业类
24
KP26/KP27
型计划价格维护
成本中心作业类

SAP 财务模块 FI常用T-CODE

SAP 财务模块 FI常用T-CODE
FI常用T-CODE
FS00
编辑总账科目集中地
FSP0
编辑总账科目在科目表中
FSS0
编辑总账科目在公司代码中
FI01
创建银行
Create Bank
FI12
创建银行主记录
Change House Banks/Bank Accounts
FD01
创建客户主数据
Create Customer (Accounting)
F-48
创建供应商一般预付款
Post Vendor Down Payment
F-40
办理汇票对供应商付款
Bill of Exchange Payment
F-53
供应商付款清帐
Post Outgoing Payments
FBRA
重置已清项
Reset Cleared Items
FB65
创建公司员工借款
F-53
公司员工报销付款
Post Outgoing Payments
AS01
固定资产主数据
Create Asset Master Record
AS05
固定资产主数据的锁定解锁
Block Asset Master Record
AS06
固定资产主数据的删除
Delete Asset Record/Mark forDelet
MMPV
物料期间的开关帐
Close Periods
MMRV
物料期间是否允许记账进行控制
Allow Posting to Previous Period
S_ALR_87003642
新财务期间帐打开
FAGLF101
应收应付帐款月末AR/AP重组

sap操作常用事务代码大全)

sap操作常用事务代码大全)

Material Mangement:MM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请(批准组:YH)ME57 –分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单(批准组:YS)ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单(MD05 - MRP清单)MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表(需求跟踪号)ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51 - 物料凭证查询(可以按移动类型查询)ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询(采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值)MCBA - 核对库存数量,金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货:MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货)MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单(清单)IW33 - 显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N –修改外向交货单(拣配、发货过帐)VL09 –冲销销售的货物移动VF01 –出具销售发票VF04 –处理出具发票到期清单VF11 –取消出具销售发票Warehouse Mangement:LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求LB02 Change transfer requirement 修改转储需求LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求LB11 TRs for Material 物料转储请求LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求LD10 Clear decentralized inventory diff. 清除分散的库存差异LD11 Clear differences for decentral.sys. 清除分散系统的差异LI01 Create System Inventory Record 创建系统库存记录LI02 Change System Inventory Record 修改系统库存记录LI03 Display System Inventory Record 显示系统库存记录LI04 Print System Inventory Record 打印系统库存记录LI05 Inventory History for Storage Bin 仓位的库存历史LI06 Block stor.types for annual invent. 冻结年库存仓储类型LI11 Enter Inventory Count 输入库存盘点LI12 Change inventory count 修改库存盘点LI13 Display Inventory Count 显示库存盘点数LI14 Start Inventory Recount 库存重新盘点开始LI20 Clear Inventory Differences WM 清除库存差异仓库管理WMLI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除MM-IM 中的库存差额LL01 Warehouse Activity Monitor 仓库活动监控LLVS WM Menu 仓库管理菜单LN01 Number Ranges for Transfer Requirem. 转储需求编号范围LN02 Number Ranges for Transfer Orders 转储单编号范围LN03 Number Ranges for Quants 数量编号范围LN04 Number Ranges for Posting Changes 修改的数字范围记帐LN05 Number Ranges for Inventory 存货的编号范围LN06 Number Ranges for Reference Number 参考号编号范围LN08 Number Range Maintenance: LVS_LENUM 编号范围维护:LVS_LENUMLP10 Direct picking for PO 直接为采购单(PO)分检LP11 WM staging of crate parts WM 装箱部件待运LP12 Staging release order parts (WM-PP) 待运下达订单零件LP21 WM replenishment for fixed bins WM 固定仓位补充LP22 Replenishm. Planning for Fixed Bins 补充。

SAP财务管理(FICO)常用事务代码TCODE

SAP财务管理(FICO)常用事务代码TCODE

SAP财务管理(FICO)常用事务代码TCODEFICO常用TCODEFI常用TCODEFB50 一般总账凭证的过账F-01 参考凭证的设置F-02 使用参考凭证过帐FAGLB03 总帐余额的显示FAGLL03 总帐行项目的显示FB02 凭证的修改FB03 凭证的显示S_ALR_87012282 总帐行项目的查询S_ALR_87012332 总帐科目报表的查询FB08 单一冲销凭证F.80 批量冲销凭证S_ALR_87003642 打开新的记帐期间F.01 试算平衡S_ALR_87003642 关闭旧的记帐期间KKAO 生产订单进行WIP计算KKS1 生产订单进行差异计算CO88 生产订单进行结算4)KOB1订单查询FSP0 在科目表层创建/修改科目FSS0 在公司代码层创建/修改科目FS00 集中地创建/修改科目FK03 供应商主数据显示MIRO 供应商发票校验F-02 对供应商预付款处理F-53 供应商付款(并清帐)处理F-02 供应商付款(不清帐)处理F-44 手工清帐FBRA 重置已结清项目F-43 员工备用金申领F-51 员工备用金结算(实际发生小于借款额)FK10N 显示帐户余额FBL1N 供应商行项目显示S_ALR_87012082 供应商余额查询S_ALR_87012103 供应商行项目清单查询FD03 客户主数据显示VF02 客户发票审核、过账F-02 对客户预收帐款处理F-28 客户收款(并清帐)处理F-02 客户收款(不清帐)处理F-32 手工清帐F-02 计提坏帐准备·FB75 坏帐发生FB70 冲销坏帐准备FD10N 显示帐户余额FBL5N 客户行项目显示S_ALR_87012172 应收客户余额查询S_ALR_87012197 客户行项目清单查询AS01 资产主数据创建AS02 资产卡片修改AS03 资产卡片查询AS06 固定资产卡片删除AS05 固定资产卡片锁定(冻结)MIRO 固定资产发票校验ABSO 固定资产盘盈F-02 将盘盈转入营业外收入ABSO 固定资产接受捐赠ABSO 固定资产盘亏F-02 固定资产将盘亏转入营业外支出ABAVN·固定资产报废ABUMN 公司内资产调拨AFAR 重算价值AUVA 资产主数据完整性检查AFAB 折旧运行AJRW 财政年度变更S_ALR_87011963 检查资产余额AJAB 年终结账AW01N 资产浏览器S_ALR_87011963 资产余额S_ALR_87012048 资产交易S_ALR_87011990 资产交易历史数据CO常用TCODEKS01 创建成本中心KS02 修改成本中心KS03 显示成本中心KS04 删除成本中心KS05 成本中心:显示修改KSH1 创建成本中心组KSH2 修改成本中心组KSH3 显示成本中心组KA01 创建成本要素KA02 修改成本要素KA03 显示成本要素KA04 删除成本要素KA05 成本要素:显示修改KA06 创建次级成本要素KAH1 创建成本要素组KAH2 修改成本要素组KAH3 显示成本要素组KK01 创建统计指标KK02 修改统计指标KK03 显示统计指标KB31N 统计指标过帐KB33N 统计指标过帐显示KB34N 统计指标过帐冲销KSU1 创建实际分摊KSU2 改变实际分摊KSU3 显示实际分摊KSU4 删除实际分摊KSU5 运行实际分摊KSV1 建立实际分配KSV2 改变实际分配KSV3 显示实际分配KSV4 删除实际分配KSV5 运行实际分配OKEON 标准层次更改OKENN 标准层次显示。

SAP操作常用事务代码

SAP操作常用事务代码

SAP操作常用事务代码SAP是世界上最大的企业管理软件公司之一,其软件产品广泛应用于全球各行各业的企业中。

在SAP系统中,使用事务代码来访问各个模块的功能。

下面是一些常用的SAP操作事务代码的详细介绍。

1.MM模块事务代码-ME21N:创建采购订单-ME22N:更改采购订单-ME23N:显示采购订单-ME51N:创建采购申请-ME52N:更改采购申请-ME53N:显示采购申请-MIGO:物料入库-MB1C:物料创建-ME11:创建物料主数据2.SD模块事务代码-VA01:创建销售订单-VA02:更改销售订单-VA03:显示销售订单-VL01N:创建发货单-VL02N:更改发货单-VL03N:显示发货单-VF01:创建发票-VF02:更改发票-VF03:显示发票3.FI模块事务代码-FB60:录入供应商发票-F-02:录入通用记账凭证-FB50:录入会计凭证-F-22:更改会计凭证-FB03:显示会计凭证-FBL3N:显示总账科目明细-F.01:运行财务报表-F110:自动支付建议书4.CO模块事务代码-KB21N:创建原始成本运行-KO88:结转主生产成本-KP06:更改期间定价-KSB1:显示成本中心余额-KSBT:成本分配-OKB9:更改定价条件5.PP模块事务代码-CO01:创建生产订单-CO02:更改生产订单-CO03:显示生产订单-CO15:创建订单交货-CO14:更改订单交货-CO11N:录入确认-COOIS:显示生产订单信息系统-C228:BOM更改6.HR模块事务代码-PA30:显示和更改员工主数据-PA40:员工入职-PT60:计划员工工时-PC_PAYRESULT:工资单-PRAA:重评估职工费用-PTMW:员工考勤以上是一些常用的SAP操作事务代码,涵盖了不同模块中的关键功能。

然而,这只是其中一部分,因为SAP系统的功能非常广泛,还有许多其他事务代码可供使用。

每个企业根据其特定需求可能会使用不同的事务代码。

SAP模块常用事务代码

SAP模块常用事务代码
打开下一个会计期间财务帐

OB52
确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等
F-02,VF01,MIRO等
固定资产折旧运行
本月评估汇率及下月记帐汇率维护
OB08
GR/IR重分类
/
SM35
外币汇率评估
维护各成本中心实际统计指标
运行实际分配循环
KSV5
&
运实际分摊循环
KSU5
运行分割循环
KSS2
计算实际作业价格
1)预收30%
2)预收30%
3)预收40%
4)应收10,000 CNY
5)清帐
预收定金
预收定金
预收定金
应收
清帐 - 预收定金和应收
F-29
F-29
F-29
FB70
F-30
应收票据
Scenario 1:
用票据贴现
应收票据入帐
F-36
票据未到期贴现
~
F-33
票据到期转帐
F-20
Scenario 2:
票据到期直接入帐
4)付款40% 并清预付款 30% + 30%
预付定金
预付定金
应付
付款并清预付
F-48
F-48
FB60/MIRO
F-53
Scenario 2:
例如:应付总金额 10,000 CNY
按30% + 30% + 40% 付款
1)预付30%
2)预付30%
3)预付40%
4)应付10,000 CNY
5)清帐
预付定金
预付定金
预付定金
应付
付款并清预付
.
F-48

SAP各模块事务代码

SAP各模块事务代码

查看信息记录修改记录 按供应商查询 按物料查询 历 货源清单批成生 创建配额协议 创建配额协议 手工创建采购申请单 手工创建采购 手工修改采购申请单 申请单 手工显示采购申请单
ME01
BLK MRP
ME05 MEQ1 ME51N ME52N ME53N 订单类型NB P S
库存查询
非零库存行 非层次显示 库存查询 查看库存物料预留情况 查看库存物料预留情况 产品可用量查询 收发结存表 查看过去日期的物料收发存 创建产成品批次 扩建库存地 采购降成本 MMBE CO09 ZSD017 ZMB5B MB5B MSC1N MMSC ZM15 只能查看不能追溯 即能查看又能追溯到单据
手工创建采购订单
ME21N
订单类型EB I(项目类别)
手工修改采购订单 手工创建采购 手工显示采购订单 订单
ME22N ME23N
手工创建采购 订单 打印采购订单
ZM03 ME2L 按供应商查询 按物料查询
订单查询报表
ME2M
查询未收货的采购订单 显示系统中采购申请 系统批转采购 申请 将采购申请批转为采购订单
ZM17 MIGO MB03 MIRO MRBR MIR4 MR8M XD01 XD01 XD02 XD05 VD06 ZKHZSJ ZR01 分销渠道 生产线 移动类型101 物料凭证号
销售价格主数据维护 原材料销售价 格维护 销售价格主数据修改
VK11
PR01 PI01
VK12
原材料销售价 格维护 销售价格主数据显示 销售价格批查询 创建销售订单 修改销售订单 显示销售订单 销售订单批查询 销售订单发货状态报表 销售订单查询报表 打印销售订单发料单 打印销售订单发料单 销售材料出库 销售材料流程 对公司间采购订单交货 取消发货过账 根据销售订单开发票 取消发票 发票查询报表 手工回填发票号 跨会计期退票 跨会计期退票补票 系统标准创建盘点表 系统标准打印盘点表 系统盘点流程 系统标准盘点输入实盘数 系统标准重新盘点 系统标准盘点过账 开发盘点报表打印 按工单打印领料单 根据工单发料 根据工单领料 反查发料单 冲销物料凭证 查询库存 VK13 ZSD012 VA01 VA02 VA03 VA05 ZSD001 ZSD016 ZM22 ZSD020 VL01N VL04 VL09 VF01 VF04 VF11 VFX3 FB02 进入后需点两次小帽子 VA01(红) 销售订单类型 VA02(蓝) 销售订单类型 MI01 MI21 MI04 MI11 MI07 ZM20 ZMM05 ZMM06 ZMM07 MBST MB52 还选择特殊库存 显示批量库存 将账面数调为实盘数 同时冲销会计凭证 按单张销售订单开票 移动类型 批次

SAP操作常用事务代码

SAP操作常用事务代码

SAP操作常用事务代码1.会计模块-FBL3N:显示特定供应商/客户的总帐-FBL1N:显示特定供应商/客户的应付帐/应收帐-FB02:更改会计凭证-F-04:记录传票-F110:自动支付建议书-FCHN:显示票据信息-FB60:创建会计凭证2.采购模块-ME21N:创建采购订单-ME22N:更改采购订单-ME23N:显示采购订单-ME51N:创建请购申请-ME52N:更改请购申请-ME53N:显示请购申请-ME31K:创建框架协议-ME32K:更改框架协议-ME33K:显示框架协议3.销售模块-VA01:创建销售订单-VA02:更改销售订单-VA03:显示销售订单-VF01:创建销售发票-VF02:更改销售发票-VF03:显示销售发票-VK11:创建条件记录-VK12:更改条件记录-VK13:显示条件记录4.物料管理模块-MM01:创建物料主数据-MM02:更改物料主数据-MM03:显示物料主数据-MIGO:物料凭证的过账-MB1B:库存调整-MB5B:显示库存状况-MB21:创建物料保留-MB22:更改物料保留5.生产计划模块-MD61:创建生产订单-MD62:更改生产订单-MD63:显示生产订单-CO15:逐阶段执行生产订单-MD04:显示MRP运行结果-MD02:MRP-执行计划6.质量管理模块-QE01:创建检验计划-QE02:更改检验计划-QE03:显示检验计划-QA32:显示检验批-QA11:创建质量通知书-QA12:更改质量通知书-QA13:显示质量通知书7.人力资源管理模块-PA30:人员记录的维护-PA20:人员记录的显示-PA40:雇佣/入职数据的维护-PA71:报告生成-PT60:时间记录-PT61:时间记录的更改-PT62:时间记录的显示8.控制模块-SM37:作业调度表-SM12:在线用户-SM13:系统更新日志-ST22:运行时错误摘要-SU01:用户维护-SM36:创建作业定义-SM35:批量输入会计凭证。

SAP模块常用事务代码分解

SAP模块常用事务代码分解
标准层次的维护
KCH1/KCH5N/KCH6N
利润中心组的维护
KCH1/KCH2/KCH3
统计指标维护
统计指标的维护
KK01/KK02/KK03/KK03DEL
主数据:
物料主数据
MM01
物料清单
CS01
工艺路线
CA01
工作中心、作业类型、作业计划价

CR01/KL01/KR26
标准成本估算
CK11N/CK24N
按30% + 30% +
40%收款
预收定金
F-29
1)预收30%
预收定金
F-29
2)预收30%
预收定金
F-29
3)预收40%
应收
FB70
4)应收10,000CNY
5)清帐
清帐-预收定金和应收
F-30
应收票据
Scenario1:
用票据贴现
应收票据入帐
F-36
票据未到期贴现
F-33
票据到期转帐
F-20
Scenario2:票据到期直接入帐
ABSO
资产凭证编辑
资产凭证更改
AB02
资产凭证显示
AB03
资产凭证冲销
资产凭证冲销
AB08
在建工程资本化冲销
AIST
报表
资产浏览器
AW01N
资产折旧记账日志
AFBP
折旧运行
AFAB
控制
成本中心及标准层次维护
成本中心的维护
KS01/KS02/KS03/KS04
标准层次的维护
OKEON/OKENN
成本中心组的维护
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用-事后借记

SAP财务模块FI常用T-CODE

SAP财务模块FI常用T-CODE
FB7O
:创建客户发票
FB75
贷方凭证输入收款
F-36
创建客户汇票收款----银 行承兑汇票
Bill of Excha nge Payme nt
F-28
客户收款清帐
Post Incoming Payme nts
F-32
单纯的清账业务,没有银 行存款的界面
Clear Customer
FB6O
创建供应商发票
FD02
更改客户主数据
Change Customer (Acco un ti ng)
FDO3
显示客户主数据
Display Customer (Acco un ti ng)
FDO5
:冻结/解冻客户主数据
Block Customer (Acco un ti ng)
FDO6
删除客户主数据
Mark Customer for Deleti on (Acct ng)
Delet
F-92
各子公司调拨固定资产, 或者直接对外销售固定资 产
Asset Retire. frm Sale w/
Customer
F-9O
资产有供应商&无供应商
Acquisiti onfrom purchase w.
的购置
vendor
ABAVN
资产的无收入报废
Asset Retireme nt by Scrapp ing
Creat inv oice
F-48
创建供应商一般预付款
Post Ven dor Down Payme nt
F-4O
:办理汇票对供应商付款
Bill of Excha nge Payme nt
F-53

SAP模块常用事务代码

SAP模块常用事务代码
5)清帐
预付定金
预付定金
预付定金
应付
清帐 - 预付定金和应付
F-48
F-48
F-48
FB60/MIRO
F-51
Scenario 3:
例如:应收总金额 10,000 CNY
按30% + 30% + 35% 付款 + 5%滞留
1)预付30%
2)预付30%
3)应付10,000 CNY
4)付款35% 并清预付,滞留5%
按30% + 30% + 40% 收款
1)预收30%
2)预收30%
3)预收40%
4)应收10,000 CNY
5)清帐
预收定金
预收定金
预收定金
应收
清帐 - 预收定金和应收
F-29
F-29
F-29
FB70
F-30
应收票据
Scenario 1:
用票据贴现
应收票据入帐
F-36
票据未到期贴现
F-33
票据到期转帐
客户/供应商余额结转
客户/供应商余额转
F.07
应收帐款
客户主数据维护
员工主数据维护
创建
FD01
更改
FD02
显示
FD03
冻结/解冻
FD05
删除
FD06
客户凭证
客户发票
FB70
客户贷方凭证
FB75
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销客户凭证
FB08
重置已结清客户项目
FBRA
预收款及清账
F-47/48
ABAVN

SAP财务部分常用事务码归纳

SAP财务部分常用事务码归纳

基础数据 KCH1 KCH2 KCH3 FK01 FK02 FK03 FK04 FK05 FK06 FD01 FD02 FD03 FD04 FD05 MM43 MB51 VF04 VFX3 MIRO ME35K xk03 MGW3 WGUS MB5B MI09 MI37 MI35 mb52 MI31 se16 sq01 MBBS LX15 LI20/LI21 MRN9 OB52 SU3 创建成本中心组 更改成本中心组 显示成本中心组 创建供应商 更改供应商 显示供应商 显示供应商更改记录 冻结供应商 设置删除标示 创建消费者 更改消费者 显示消费者 显示修改消费者 冻结、解冻消费者 商品查询 商品清单查询 维护发票到期清单 列出冻结的出具发票凭证清单 发票校验 采购合同 供应商主数据查询 显示商品清单 所用列表MG层次 过账日期时的库存 输入无凭证的库存盘点 批量输入记账差额 批量输入记录零库存余额 查看实时库存 批量输入创建实际盘点凭证 MARA表ZTPOS_PRO表 显示所有供应商 显示估价专用存货 创建盘点凭证 财务查看和过账差异 历史库存清单 帐期开关 修改自己信息、密码
不能完全删除
输入商品编码后,要在右边的视图框内点要查询的内容,变深 色后,再点执行,比如基本数据,点前面的格
因期间关闭或者单品对应科目不对等问题,开完票未生成会计 凭证的单据的处理 将应付款GRIR转成票到,上线以后发生送货的发票校验,以前 的直接冲应付期初科目,注意要选择对应采购订单号
后勤
查看商品税率 输入SQ01,选择环境-查询区域-标准-主数据组-ZVENDOR_MD
SE16
VBRP:调拨清单(按照凭证号查询)MBEW:查询商品成本价格; T006A,计量单位 1、各分部帐期负责人员在每月1日早上9点之前打开物料帐和财 务帐; TCODE: MMPV, OB52 检查OMSY,修改MMRV 2、在报表出具之间物料帐可允许前期过账(MMRV打钩);同时 财务帐可允许打开2个会计期间(OB52); 3、财务报表出具后,请各分部负责人员立即系统中关闭前期财 务帐和物料帐;( MMRV和OB52) 用于限制管理费用以及营业费用科目,控制职能门店费用不串 。

SAP记账码【范本模板】

SAP记账码【范本模板】

SAP记帐码在手工的会计核算过程中,我们通过用记帐符号“借"与“贷"来描述资产、负债的增、减。

但在SAP">SAP中,却变得有些复杂了,比如:对于总帐科目的凭证,用符号40来表示总帐的借方,用50来表示总帐的贷方,分录例示如下:40:10010101(现金)50:50150101(营业外收入);对于与供应商发票有关的凭证输入,主要与应付帐款有关的借贷方就比较复杂了,如贷方用31、32、33、34、35、36、37、38、39,借方用21、22、23、24、25、26、27、28、29,如供应商发票输入分录为:40:50100101(营业费用—电费) 31:10100037(表示通过主数据创建的供应商编号);对于与应收帐款有关的,其应收帐款的借贷方所用的记帐码:用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示借方,用11、12、13、14、15、16、17、18、19表示贷方,如输入一笔与客户发票有关的分录:01:客户有关的号码50:其他业务收入。

与固定资产有关的业务,用70表示借方,用75表示贷方,假设通过应付模块采购固定资产,70:固定资产号码31:10100037。

与存货有关的业务,用89表示借方,用99表示贷方,如89:存货贷:50:GR/IR,退货时,40:GR/IR 99:存货(与存货有关的会计业务,大部分是系统自动产生的,因此少了一道麻烦!)。

记帐码在SAP中实际上起到如下的作用:在行项目中决定可输入的科目的类别;行项目是以借方或贷输入;决定其他字段的状态。

记帐码:记帐码用于确定行项目记帐的方向-借记或货记,同时确定记帐科目的类型(总分类帐科目或明细分类帐帐户)和记帐数据输入的屏幕格式.SAP系统提供多种过帐码的定义,用户在处理会计凭证录入时,宜尽量使用系统默认之过帐码。

业务处理通常使用之过帐码如下:过帐码类型D/C(借/贷)说明01 C-客户D-借发票09 C-客户D-借特别总帐借方11 C-客户C-贷贷方凭证15 C-客户C-贷收款19 C-客户C-贷特别总帐贷方21 V-供应商D-借贷项凭证25 V-供应商D-借付款29 V-供应商D-借特别总帐借方31 V-供应商C-贷发票39 V-供应商C-贷特别总帐贷方40 G-总分类帐D-借借方分录50 G-总分类帐C-贷贷方分录70 A-资产D-借借方资产75 A-资产C-贷贷方资产业务处理通常使用之过帐码如下:过帐码类型D/C(debit/credit)说明01 C-客户D-debit invoice02 C-Customer D-debit Reverse credit memo03 C-Customer D-debit Bank charges04 C-Customer D—debit Other receivables05 C-Customer D—debit Outgoing payment06 C—Customer D-debit Payment difference07 C—Customer D—debit Other clearing08 C—Customer D-debit Payment clearing09 C-Customer D-debit Special G/L debit 11 C-客户C-creditcredit凭证15 C-Customer C-credit Incoming payment16 C-Customer C-credit Payment difference 19 C-客户C-credit特别总帐credit21 V-供应商D-debit credit memo22 V-供应商D-debit reverse invoice24 V-供应商D-debit other receivable25 V-vendor D-debit outgoing payment26 V-供应商D-debit payment difference27 V-供应商D-debit clearing28 V-供应商D-debit payment clearing29 V-供应商D-debit special G/L debit 31 V-供应商C-credit发票39 V-供应商C-credit特别总帐credit40 G-总分类帐D-debitdebit分录50 G-总分类帐C-creditcredit分录70 A-资产D-debitdebit资产75 A-资产C-creditcredit资产。

SAP模块常用事务代码

SAP模块常用事务代码
手工凭证预制与审核
预制总帐科目凭证
FV50
更改预制凭证
FBV2
显示预制凭证
FBV3
过帐/删除预制凭证
FBV0
科目分配模型
创建/应用科目分配模型
FB50/FV50/FKMT
清帐
过帐并清帐
F-04
清帐
F-03
报表
显示总帐科目行项目
FBL3N
显示总帐科目余额
FS10N
周期的实际/实际比较
S_ALR_87012252
显示
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
在建工程主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
显示
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
固定资产采购-没有PO
创建固定资产
固定资产入帐
AS01
F-90
固定资产贷项凭证
固定资产贷项凭证
F-02
ko88
在建工程转固(结算)
分配
AIAB
记账结算
AIBU
资产转移
公司代码内转移-成本中心的改变
ABAVN
FB50
资产盘盈
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS01
F-90
资产报废
-报废资产
-手工调整资产清理科目
ABAVN
FB50
资产销售
-固定资产销售
-手工调整固定资产清理科目
F-92
FB50
资产特殊业务(价值重估、折旧调整、资产减值、后资本化等)
价值重估
ABAW
计划外折旧
ABAA
增记(调低往年折旧金额)
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FBA1 Customer Down Payment Request 客户预付定金请求
FBA2 Post Customer Down Payment 客户预付订金记帐
FBA3 Clear Customer Down Payment 结算客户定金
FBA6 Vendor Down Payment Request 供应商的预付定金请求
F.0A G/L: FTR Report on Disk 总帐:磁盘上的FTR报表
F.0B G/L: Create Z2 to Z4 总帐:创建Z2到Z4
F.12 Advance Tax Return 税务预先申报
BERE Business Event Repository 业务事件资源库
BERP Business Processes 业务处理
F-29 Post Customer Down Payment 客户预付订金记帐
F-30 Post with Clearing 结算记帐
F-31 Post Outgoing Payments 付款记帐
F-32 Clear Customer 结算客户
F-33 Post Bill of Exchange Usage 汇票用途记帐
F.48 Vendors: FI-MM mast.data comparison 供应商:FI-MM 主数据比较
F.4A Calc.vend.int.on arr.: Post (w/o OI) 计算供应商欠款利息:记帐(不带OI)
F.4B Calc.vend.int.on arr.: Post(with OI) 计算供应商欠款利息:记帐(带未清项目)
F-39 Clear Customer Down Payment 结算客户定金
F-40 Bill of Exchange Payment 汇票收付
F-41 Enter Vendor Credit Memo 输入供应商贷项通知
F-42 Enter Transfer Posting 输入结转过帐
FBE6 Delete Payment Advice 删除收付通知
FBE7 Add to Payment Advice Account 加上收付通知帐户
FBL1 Display Vendor Line Items 显示供应商单项
FBL2 Change Vendor Line Items 更改供应商行项目
BF32 Partner Modules per Event 每一事件的合作模块
BF34 Customer Modules per Event 每一事件的客户模块
BF41 Application Modules per Process 每一处理的应用模块
BF42 Partner Modules per Process 每一处理的合作模块
FB05 Post with Clearing 结算记帐
FB10 Invoice/Credit Fast Entry 发票/贷项凭证快速输入
FB13 Release for Payments 收付下达
FB1D Clear Customer 结算客户
FB1K Clear Vendor 结算供应商
F150 Dunning Run 催款执行
F-18 Payment with Printout 收付并打印输出
F-20 Reverse Bill Liability 冲销汇票债务
F-22 Enter Customer Invoice 输入客户发票
F-23 Return Bill of Exchange Pmt Request 退回汇票收付请求
F-55 Enter Statistical Posting 输入统计记帐
F-56 Reverse Statistical Posting 冲销统计记帐
F-57 Vendor Noted Item 供应商标记的项目
F-58 Payment with Printout 收付并打印输出
F-59 Payment Request 支付请求
BF22 Business Framework: Partner Products 业务结构: 合作产品
BF23 Activate Partner Products 激活合作产品
BF24 Customer Products 客户产品
BF31 Application modules per Event 每一事件的应用模块
OBW3 Instructions in payment transactions 付款业务中的指令
OBWR C FI Maintain Table FEDIWF1 C FI 维护表 FEDIWF1
OBF3 Bank selection, current setting 银行选择, 当前设置
F.04 G/L: Create Foreign Trade Report 总帐:对外贸易报表
F-49 Customer Noted Item 客户标注项目
F-51 Post with Clearing 结算记帐
F-52 Post Incoming Payments 收款记帐
F-53 Post Outgoing Payments 付款记帐
F-54 Clear Vendor Down Payment 结算供应商预定金
F-63 Park Vendor Invoice 预制供应商发票
F-64 Park Customer Invoice 预制客户发票
F-65 Preliminary Posting 预记帐
F-66 Park Vendor Credit Memo 预制供应商贷项凭证
F-67 Park Customer Credit Memo 预制客户贷项凭证
F-43 Enter Vendor Invoice 输入供应商发票
F-44 Clear Vendor 结算供应商
F-46 Reverse Refinancing Acceptance 冲销重新筹措资金承兑
F-47 Down Payment Request 预付定金请求
F-48 Post Vendor Down Payment 供应商预付订金记帐
F.26 A/R: Balance Interest Calculation A/R: 余额利息计算
F.2A Calc.cust.int.on arr.: Post (w/o OI) 计算客户欠款利息:记帐(不带OI)
F.2B Calc.cust.int.on arr.: Post(with OI) 计算客户欠款利息:记帐(带OI)
财务模块记账代码大全
FB99 Check if Documents can be Archived 检查凭证是否可归档
FRCA Settlement calendar 结算日历
FSF1 Financial Calendar 会计日历
OBCZ C FI Maintain Table T021E C FI 维护表 T021E
FBL5 Display Customer Line Items 显示客户单项
F.4C Calc.vend.int.on arr.: w/o postings 计算供应商欠款利息:不记帐
F.70 Bill/Exchange Pmnt Request Dunning 汇票支付催款要求
F.71 DME with Disk: B/Excha. Presentation DME 软盘: B/Excha.提示
F.75 Extended Bill/nge Information 汇票信息
F.93 Maintain Bill Liability and Rem.Risk 维护票据负债和Rem.风险
F-03 Clear G/L Account 结算总分类帐科目
F110 Parameters for Automatic Payment 自动付款参数
BF44 Customer Modules per Process 每一处理的客户模块
BFST Attibutes for Selection of Events 事件选择的属*
FARY Table T061S 表 T061S
FARZ Table T061V 表 T061V
FIBF Maintenance Transaction for Open FI 未结 FI 维护交易
FBA7 Post Vendor Down Payment 供应商预付订金记帐
FBA8 Clear Vendor Down Payment 结算供应商预定金
FBE1 Create Payment Advice 创建收付通知
FBE2 Change Payment Advice 更改收付通知书
FBE3 Display Payment Advice 显示收付通知
F.13 ABAP/4 Report: Automatic Clearing ABAP/4 程序: 自动结算
F.21 A/R: Open Items 应收帐:未清帐目
F.24 A/R: Interest for Days Overdue 应收帐:逾期利息
F.25 Bill of Exchange List 汇票清单
F-34 Post Collection 托收记帐
F-35 Post Forfaiting 债权贴现记帐
F-36 Bill of Exchange Payment 汇票收付
F-37 Customer Down Payment Request 客户预付定金请求
F-38 Enter Statistical Posting 输入统计记帐
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