TIPTOP财务程式

08/08/18* 1 11对付帐款管理系统(AP)
执行确认程序代号 aapr140
程序名称
入库退扣未匹配明细表
目的说明备注
检核是否有已入库但尚未抛转应样品入库及单价为0 者不打印
付之资料(已入库未附发票要立打印未匹配彻底资料
aoou702 aapt110 aapt120 aapt150 aapt210 aapt330 aapr190 *aapr150 aapr121 aapr122 Aapr165 aglp130
*aglr200 aglr201 aglq101 aglr906 aapp500 aglp131 单据编号未扣帐未确认检查表
厂商进货发票请款作业
杂项对付款项请款作业
厂商预付请款作业
厂商退货折让维护作业
付款冲帐作业
厂商对付帐龄分析表打印
对付帐款明细帐打印
对付帐款明细表
对付帐款汇总表
对付重评价表
子系统期统计更新作业
科目期报表打印
科目期分类帐报表打印
科目各期查询作业
明细分类帐打印
关帐作业
子系统年结统计更新作业
暂估帐款)
单据未确认检查
检核是否有已确认但尚未抛转总
帐传票之单据
模块选择：对付系统
QBE 条件：帐款日期、传票编
号
核对AP 子系统之明细帐金额(单aapr190 为截止时点之余额
据金额)与总帐的科目余额是否
一致
核对对付重评价金额是否正确
将分录底稿的科目金额做加总
aapr150 为截止时点之余额
aapr121 为现况余额
aapr122 为现况余额
可于aglq130 查询子系统各期
后，产出子系统科各期余额之统科目余额
计资料
AP 子系统各期余额
总帐各期余额
对付帐款系统关帐
产出子系统次年度之期初余额
于年底时才需执行
与总帐余额作核对
与AP 子系统余额作核对
不可再异动当期交易资料
可于aglq130 查询子系统期初
之科目余额(期别为“期初”)
08/08/18
*
2 11
应收帐款管理系统(AR)
执行确认 程序代号 程序名称 目的说明 备注
aoou702 单据编号未扣帐未确认检查表 单据未确认未扣帐检查 模块选择：销售系统 axmr630 出货未开辟票明细表 检核是否有已扣帐但尚未抛转 QBE 条件：出货日期范围
应收之出货资料 亦可以 axmt620 /650 辅助核对
(出货日期、帐款编号)
axmr660 出货未抛应收帐款表
aoou702 单据编号未扣帐未确认检查表 单据未确认检查 模块选择：应收系统
axrt300 应收帐款维护作业 检核是否有已确认但尚未抛转 QBE 条件：立帐日期或者冲帐
日 axrt400 收款冲帐单维护作业 总帐传票之单据 期、传票编号
*axrr151 应收帐款明细帐 核对 AR 子系统之明细帐金额 axrr151 为截止时点之余额
axrr310 应收帐款明细表 (单据金额)与总帐的科目余额 axrr310 为现况余额(本币原币) axrr320 应收帐款汇总表 是否一致 axrr320 为现况余额(原币) axrr620 客户应收帐龄分析表 axrr620 为截止时点之余额(可
选择扣除折让金额)
axrr380
应收帐款重评价表 核对应收重评价金额是否正确
axrr378
销货收入明细表 核对销货收入、销项税额之金 额(公告营收之用)
销货收入已扣除折让金额
aglp130 子系统期统计更新作业 将分录底稿的科目金额做加总 后，产出子系统科各期余额之 统计资料
可于 aglq130/agli130 查询子
系统各期科目余额
*aglr200
aglr201 科目期报表打印 科目期分类帐报表打印 AR 子系统各期余额 与总帐余额作核对 aglq101 aglr906 科目各期查询作业 明细分类帐打印 总帐各期余额 与 AR 子系统余额作核对
axrp401 关帐作业 应收帐款系统关帐 不可再异动当期交易资料
aglp131 子系统年结统计更新作业 产出子系统次年度之期初余额 可于 aglq130/agli130 查询子
08/08/18* 3 11
于年底时才需执行
系统期初之科目余额(期别为
“期初”)
08/08/18* 4 11 (NM)
aapp330
aoou702 anmt150
anmr115 anmr102
Anmr264 *anmr108 aglp130
*aglr200 aglr201 aglq101 aglr906 anmp600
aglp131
QBE
QBE
NM /
( )
aglq130/agli130 NM
NM
NM
aglq130/agli130
(
)
08/08/18* 5 11 (NM)
aoou702
anmt250
anmr215 anmr202
anmr263
*anmr208 anmr280 aglp130
*aglr200 aglr201 aglq101 aglr906 anmp600
aglp131
QBE
NM /
( )
aglq130/agli130 NM
NM
NM
aglq130/agli130
(
)
08/08/18* 6 11 (NM)
aoou702
anmt302 anmp320
*anmr322 anmr320 anmt300 anmp320
anmr341 anmr380 anmr363
aglp130
*aglr200 aglr201 aglq101 aglr906 anmp340
anmp600
QBE
anmq320
anmq320
agli130 NM
NM
anmi030
NM
08/08/18
*
7 11
aglq130
( )
aglp131
08/08/18* 8 11 (FA)
afar202
afat101 afat105 afat106 afat107 afat108 afat109 afat110 afai102
afap999 afap300 afar300 afar350 *afar201
afap120 afai104
afap120 aglp130 QBE
QBE
QBE
QBE
QBE
QBE
QBE
afai100
aglq130/agli130
08/08/18
*
9 11
FA
FA
aglq130/agli130
(
)
*aglr200 aglr201 aglq101 aglr906 afap304 afap010 afap305
aglp131
08/08/18
*
10 11
QBE
aglp103
aglq101
(GL)
aglr901
aglt110 aglt130 aglr900
*aglr105 aglp201
*aglr110 aglp301 aglp202
aglq101 *Aglr107
08/08/18* 11 11
gapp600
gapp601
gapq600
gapr600
gxrp600
gxrp610
gxrq600
gxrr600
gnmp600
gnmp601
gnmp610
gnmp611
gnmp620
gnmp621
gnmq600
gnmq610
gnmr620
gxrp610 gxrp620 / /。