办公经费管理制度模版（2篇）

办公经费管理制度模版
一、总则
为规范办公经费的使用和管理，提高经济使用、公平合理分配办公经费的效果，特制定本办公经费管理制度。

二、经费申请与审批
1. 经费申请
（1）所有部门和单位均可根据实际需要向财务部门提交经费申请。

（2）经费申请应包括具体的项目和费用明细，说明项目的必要性和合理性。

（3）经费申请应提前至少一周提交，并附上相关的支持材料。

2. 经费审批
（1）财务部门应对经费申请进行审批，并根据预算情况和实际需要作出决策。

（2）经费申请超出预算的，需经过部门负责人审批，并报至上级领导审批。

三、经费使用与报销
1. 经费使用
（1）经费只能用于相关的办公活动和项目，不得挪作他用。

（2）在进行经费使用前，应事先报备财务部门，并按照规定流程进行资金划拨。

2. 经费报销
（1）经费报销应在费用发生后及时办理，不得超过报销时限。

（2）报销申请应包括费用明细、相关票据和支持材料，并经相关部门负责人审核。

（3）报销金额超过规定的单笔限额的，需报请领导审批。

四、经费核算与管理
1. 经费核算
（1）财务部门应负责对经费的收入和支出进行核算，并及时更新财务记录。

（2）财务部门应建立规范的会计制度，确保经费核算的准确和透明。

2. 经费管理
（1）财务部门应建立健全的经费管理制度，包括经费使用、报销、审批等各个环节的管理规定。

（2）各部门和单位应按照经费管理制度执行，确保经费使用的合规性和效益性。

（3）财务部门应定期进行经费使用情况的检查和审核，发现问题及时进行纠正。

五、经费监督与审计
1. 经费监督
（1）财务部门应对经费使用情况进行监督，及时发现并纠正问题。

（2）员工和各个部门可以向财务部门举报经费管理中的违规行为。

2. 经费审计
（1）对经费使用情况进行审计，确保经费的合规性和效益性。

（2）经费审计应定期进行，由专业的审计机构进行。

六、附则
本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，需经相关部门协商一致并报请上级领导批准。

以上为办公经费管理制度的模版，具体的实施细则和操作流程可根据实际情况进行调整和完善。

办公经费管理制度模版（二）
第一章总则
第一条为加强办公经费的管理，提高办公经费使用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的办公经费管理。

第三条办公经费包括日常办公费、会议费、培训费、差旅费等各项支出。

第四条财务部门是本单位办公经费的管理部门，负责制定办公经费的预算、审核、管理和监督。

第五条办公经费预算应合理、科学，并根据本单位的实际情况进行调整。

第六条办公经费应按照公开、公正、公平的原则使用，杜绝浪费和滥用。

第七条严禁私自挪用办公经费。

第八条上级主管部门对本单位办公经费使用情况进行监督和检查。

第二章办公经费的预算和申请
第九条办公经费的预算由财务部门根据本单位的实际情况进行编制。

第十条办公经费预算应根据具体工作任务和目标进行分项预算，确保每项支出都有明确的目标和合理的用途。

第十一条办公经费的预算应提前进行审批，上级主管部门和财务部门应对预算进行审核和调整。

第十二条办公经费的申请应按照本单位的规定程序进行，必须提供必要的申请材料，并经过财务部门核实。

第十三条办公经费的申请应包括预算金额、用途、时间和申请人等内容。

第十四条办公经费的申请应经过上级主管部门批准，并严格按照预算使用。

第三章办公经费的使用和管理
第十五条办公经费的使用应按照预算进行，严禁超出预算进行支出。

第十六条办公经费的使用应按照审核的用途进行，严禁将办公经费用于非办公用途。

第十七条办公经费的使用应合理、经济，并根据实际需要进行调整。

第十八条办公经费的使用应及时、公开，必要时可以通过公告或内部通知的形式进行公示。

第十九条对于有特殊需求的办公经费使用，应由财务部门进行审批，并建立相应的管理制度。

第四章办公经费的监督和检查
第二十条财务部门对办公经费的使用进行日常监督和检查，及时发现和纠正问题。

第二十一条上级主管部门对本单位办公经费的使用情况进行定期检查，发现问题及时进行整改。

第二十二条对于违反本制度规定的行为，应进行相应的处罚和纠正，严重情况可以追究相关责任人的责任。

第五章附则
第二十三条本制度自发布之日起执行。

第二十四条本制度的解释权归本单位财务部门所有。

第二十五条对本制度的修订应经上级主管部门和财务部门的批准，并进行相应公告。