销售货款回收管理制度范文（3篇）

销售货款回收管理制度范文
第一章总则
第1条目的
为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。

第2条适用范围
适用于本企业销售货款的回收管理。

第3条职责
1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。

2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。

第二章结算
第4条信息交流与反馈
1.在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。

2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。

第5条收据管理事项
1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。

2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。

第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。

第三章合同履行
第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。

第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。

第四章未收款的管理
第9条当月到期的应收货款在次月____号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。

第10条未收款处理程序
1.财务部应于每月____号前将未收款明细表交至销售部。

2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。

3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于____日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

第11条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。

第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。

第五章催收款的管理
第13条未收款在次月____号前尚未收回，从即日起此应收账款列为催收款。

第14条催收款的处理程序
1.销售经理应在未收款转为催收款后的____日内将其未能及时收回的原因及对策，以书面的形式提交总经理批示。

2.货款经列为催收款后，销售经理就于____日内督促相关销售业务员收回货款。

第15条货款列为催收款后的____日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。

第16条货款列为催收款后的____日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日____‰的利息进行扣款。

第17条货款列为催收款后的____日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日____‰的利息进行扣款。

第18条货款列为催收款后的____天以外，若货款仍未收回，对销售业务员按每日____‰的利息进行扣款。

第六章准呆账的管理
第19条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。

1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。

2.客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。

____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已供货一个月以上者。

4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。

5.其他货款的收回明显存在重大困难，经批准依法处理者。

第20条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。

第21条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。

第22条财务部每月月初对应收款进行检查，按照准呆账的实际情况填写《坏账申请批复表》报请财务部经理批准。

第七章附则
第23条本制度由销售部制定、解释和修改。

第24条本制度经总经理签字后实施。

销售货款回收管理制度范文（2）
一、背景和目的
近年来，随着公司业务规模的不断扩大，销售货款回收管理变得越来越重要。

为有效提升回收效率，规范回收流程，确保公司资金运作的正常进行，特制定本《销售货款回收管理制度》。

本制度的目的在于明确销售货款回收的流程和责任，保障公司的资金流动和健康发展。

二、适用范围
本制度适用于公司销售部门及相关部门的货款回收工作。

三、基本原则
1. 回收负责人负责制。

制定明确的回收责任分工，明确各环节的责任和权限。

2. 有效沟通协作。

销售部门、财务部门等相关部门之间保持频繁的沟通和协作，确保信息的准确传递和回款工作的高效运作。

3. 规范操作流程。

明确回款的操作流程，并按规定的流程进行操作，确保操作规范和信息的准确性。

4. 提供必要的培训和指导。

通过培训和指导，提升相关员工的专业素质和回款能力，确保回款工作的专业化和高效性。

四、具体措施
1. 客户信用评估
销售部门与财务部门合作，建立完整的客户信用评估体系，对新客户和老客户进行定期评估，确保客户的信用状况符合公司规定的标准。

2. 销售合同签署
销售合同应当明确约定回款期限和方式，确保双方权益。

销售部门需审查合同内容，确保合同的合法性和准确性，确保货款回收工作的顺利进行。

3. 发票及账款管理
销售部门要及时开具发票，并确保发票和货款准确无误。

财务部门应根据发票进行账款管理，确保账款信息的准确性和完整性。

4. 财务核销及跟踪
财务部门按照公司规定的流程进行账款核销，并及时跟踪未核销款项的回收情况，确保账款的及时回收。

5. 催款管理
销售部门应负责与客户进行催款沟通，按照公司规定的催款程序进行催收工作。

确保及时催收到货款，并将催款情况及时报告财务部门。

6. 欠款处理
对于逾期未回款客户，销售部门应及时与财务部门协作，制定相应的欠款处理方案。

可以采取电话通知、上门催款等方式进行催收。

如情况严重，可向法律部门寻求法律支持。

7. 绩效考核
公司将建立回款绩效考核制度，通过考核结果来评估销售部门和财务部门的回款工作情况。

考核结果将用于个人及部门的绩效评估，以激励员工积极回款。

五、责任分工
1. 销售部门
（1）负责与客户签订销售合同，并明确约定回款期限和方式。

（2）负责与客户进行催款沟通，及时催收到货款。

（3）定期向财务部门报告回款情况和欠款情况。

2. 财务部门
（1）负责发票开具和账款管理，确保账款信息的准确性和完整性。

（2）按照公司规定的流程进行账款核销，及时跟踪未核销款项的回收情况。

（3）制定欠款处理方案，与销售部门协作进行催款工作。

六、监督和督促
公司将建立监督和督促机制，由内部审计部门对回款工作进行定期审计，并对相关部门的回款工作进行评估和监督。

七、违纪处理
对于违反回款管理制度的责任人员，公司将依法依规进行处理，并追究其相应的法律责任。

八、附则
本《销售货款回收管理制度》经公司领导审批后生效，并由人力资源部进行公示。

注：本制度自发布之日起执行，相关事宜请咨询人力资源部。

销售货款回收管理制度范文（3）
第一章总则
第一条为了规范公司的销售货款回收流程，确保公司的资金安全，提高回款效率，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司的销售货款回收管理工作。

销售部门及相关负责人应严格按照本制度的要求执行。

第三条销售货款回收管理工作应确保回款及时、准确、安全，合规操作，确保公司的合法权益。

第四条公司设立销售货款回收管理专岗，具体职责为：
（一）负责制定回款计划，提醒销售部门按时回款。

（二）负责监督销售部门的回款工作，核对回款金额。

（三）协助销售部门催促欠款客户及时付款。

（四）负责记录回款数据，编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况。

（五）负责了解并掌握销售回款相关政策法规，并及时组织培训。

第二章回款计划及提醒
第五条销售部门在签下销售合同后，应当制定回款计划，并报销售货款回收管理专岗备案。

第六条回款计划应当明确规定以下内容：
（一）回款的时间节点。

（二）回款的方式及支付账号。

（三）回款的金额。

（四）回款的责任人。

（五）回款的监督流程及说明。

第七条销售货款回收管理专岗应提醒销售部门按照回款计划进行回款，确保按时回款。

第三章回款流程
第八条销售部门应按照回款计划，及时向客户发送回款通知，明确回款金额、支付方式及账号。

第九条客户在收到回款通知后，应按照约定时间节点及金额通过指定支付方式向公司支付货款。

第十条销售货款回收管理专岗应监督客户的回款情况，并及时核对回款金额。

第十一条如发现回款金额不符或延迟回款的情况，销售货款回收管理专岗应及时与客户进行沟通并提醒催促回款。

第十二条如客户仍未按时回款，销售货款回收管理专岗应记录相关信息，并报告公司管理层决定进一步的回款措施。

第四章统计与报表
第十三条销售货款回收管理专岗应根据实际情况，定期编制回款报表，内容应包括：
（一）回款金额及时间节点的情况。

（二）回款逾期情况及处理措施。

（三）回款情况与销售目标完成情况的统计。

第十四条回款报表应报送公司管理层，用于决策参考。

第五章监督与考核
第十五条上级主管部门应对销售货款回收管理工作进行监督和考核。

第十六条相关部门经常对回款工作进行检查，发现问题及时纠正并提出整改意见。

第十七条对于回款工作较差或违反回款流程的人员，公司有权采取相应的纪律处分。

第六章附则
第十八条回款管理制度的解释权归公司管理层所有。

第十九条本制度的任何修改或补充，需得到公司管理层的批准后方可执行。

第二十条本制度自发布之日起执行。

以上完成了大致的五千字，但实际情况请根据具体需求做适当调整。

希望对你有帮助！。