A6财务系统初始化操作流程

A6企业管理软件初始化操作流程
A6企业管理软件操作流程图示
※建立账套
一、进入A6账套管理：
1、开始→程序→航天信息A6 →系统服务→账套管理
2、输入用户名（init）→密码（system）→点击（进入）
init
system
二、建立账套：
步骤：创建→输入账套号→账套名称→创建
账套号一定要数字，最好从001开始
注意：创建过程需要30秒以上时间，在此过程中，无需做任何操作。

三、账套备份与恢复
1、设置 → 点击“备份文件目录”后面的按钮选择备份路径 → 确定 → 保存
2、选择账套 → 点击“备份”→“确定要备份【】账套吗”→确定
◆ 提示：一般建议月底处理完账务做一次账套备份
※ 初始化设置
一、登陆A6企业管理软件
1、双击桌面“A6企业管理软件”图标
2、输入用户名（admin ）→ 密码（admin1）→ 账套（选择账套）→ 点击（进入）
注意：密码是用户名加上数字1，并非是L 。

admin
admin1
建立账套后，需要对账套进行初始化。

初始化步骤按照“初始化向导”六个步骤进行。

但需要先做完一步才能继续做下一步骤。

二、初始化账套：
1、用户新增：用户账户 → 用户名称 → 设置密码 → 设置权限 → 保存
操作软件的会计人员姓名
最好改为本年1月1号：
2010-1-1
把管理员设置为拥有角色
注意保存
2、企业信息：公司名称（必填全称）→其他（选填）→保存
全部打勾则行
注意保存
重新登陆，
001
3、系统启用：启用年度 → 启用期 → 选择启用“总账管理”子系统 → 保存（注
4、科目管理：增加会计科目
（1）点击“导入”→ 选择适合企业的模板 → 导入
注：导入会计制度后一级科目都已经存在，但不能删除一级会计科目，也不能删除一级会计科目，否则会影响会计报表。

只能新增、修改、删除二级科目。

（2）选择好要设置二级科目的一级科目 → 新增 → 输入科目代码以及名称（注意：其余辅助选项请根据各科目的性质勾选相应的项目）
注意保存
公司名称必须填写全称 其它没有带红色星号选项可以不填
选择对应的会计制度，现在普遍采用
“2007年新企业会计制度”。

选择好点“导入”。

导入后如果要更换会计制度可以重新导入其它会计制度
注意保存
5、期初余额：点击“期初余额”→ 录入各科目期初，累计借、贷方余额（年中
启用需录入）→ 保存 → 试算平衡并对账正确（注意：期初各明细科目和辅助项目有余额的一定要先将明细科目和辅助核算项目明细增加完成后再对应录入其期初余额。

）
录完注意保存，同时需要试算，并对账
7、结束初始化
年中（2月-12月）启用，不
仅要录入月期末数为期初余
额，而且需要录入本年从1
月到启用月的累计借、贷方
金额
※日常业务处理
一、填制凭证
点击进入总账管理→填制凭证→输入凭证内容→保存
◆提示：
（1）输入往来核算科目的凭证时，例如:选中“应收账款”，回车，弹出选择客户。

（2）输入数量核算的科目时，例如:选中原材料的二级科目后，输入数量和单价。

（3）软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处按键盘上的“=”键。

（4）负数（红色）金额，先输入金额再按键盘上的“-”键即可。

二、审核凭证（系统默认凭证可以不审核直接记账，所以可以调过此
步骤）
（1）、重新注册，更换用户名为审核人登陆A6企业管理软件。

（2）、初始化 → 参数设置→凭证→选择“凭证记账前必须审核”→保存。

（3）、总账管理 → 审核凭证 → 选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号) →
查询 → 审核（可以选择菜单“审核”下的“全部审核”）。

（4）、审核后的凭证不能直接修改,必须反审核后才能修改； ◆提示：谁审核凭证就用谁来取消凭证审核
取消审核：总账管理→凭证→凭证管理→查询（选择条件）→审核→反审核
证，无其它凭证字，所以无需修改
系统自动编号
企业处理哪月的账务，就应该把凭证日期修改到哪个月
根据实际情况填写附件数，无附件可以不填
可以手工录入摘要，也可中直接选可以弹出
双击或F2可
以弹出科目参照
筛选条
件
支持全部审
核及全部反
审核
三、凭证记账
点击总账管理→“记账”→选择记账范围（默认为全选）→下一步→完成→确定
◆提示：如果需要修改已经审核、记账的凭证
①、反记账:点击“总账管理”→“凭证”→凭证管理→查询（选择相关条件）→
选择要反记账的凭证→点击记账下的反记账→确定。

②、反审核，跟审核的过程一样，先用审核人的编号登录，再选择“反审核”。

（注意：如果只是填制凭证直接进行凭证记账，可以省略第二步）。

③、总账管理→凭证→凭证管理→查询（选择相关条件）→点击“修改”→选择
需要修改的凭证→保存。

四、账表查询及打印 （1）、账表查询：总账管理 → 账表→查询相应的报表（总账、明细账、科目余额表等）
（2）、凭证及账表打印：总账管理→打印→打印相关的凭证及账表
※期末处理
一、结转损益：
（1）、点击“结转损益”，选择“本年利润科目”→全选→生成凭证→确定→生成一张新的结转凭证→保存。

“本年利润”（新会
计准则为4103）
（2）、对新生成的这张结转凭证需要进行审核和记账。

（注意：月未转账一般每个月只需
要做一次）
二、月末结账： （1）、点击“结账” →下一步→对账→下一步→完成 ◆提示： (1)软件提供反结账功能: 以管理员的身份登录总账系统→反结账→输入管理员
口令→下一步→完成；
(2)、以下情况本月不能结账：a. 上月未结账；b. 本月还有未记账凭证；c. 总账与明细账对账不符；
(3)、强烈建议在每个月结账后做好账套的数据备份。

日期要改为会计期间的最后一天
保存后注意进入凭证
记账界面进行记账
三、会计报表
1、点击“报表管理”→报表管理器→选择报表→打开
2、取数：点击工具→公式取数（选择会计年度、取数期间）→重算全表
3、打印报表：点击“打印”→打印预览→页面设置→设置相关选项→打印
4、报表查询及管理：报表管理→历史报表（◆提示：查询每月已保存的报表）
选择好计算报表的年、月
现金流量表
1、设置现金、银行科目
进入总账管理-基础设置-科目管理，双击库存现金、银行存款科目，选中现金流量项目，保存。

2、现金流量项目期初
如果是年中打算出现金流量表，需要在总账管理-初始化-现金流量项目期初录入期初数据。

3、填制凭证选择流量项目
填制凭证后，点击流量按钮，选择相应的项目，保存凭证。

4、出现金流量表。

报表管理-工具-重算全表。

备注：
在总账管理的参数设置中有几个现金流量的相关参数可以根据具体情况设置，包括录入凭证必录现金流量主表项目、录入凭证必录现金流量附表项目、按回车键换行弹出现金流量页面。