财务指标自动分析Excel模板
EXcel财务报表数据分析
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.003,400.00 4,000.00208.82%201.25%2.速动比率表1-2金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.004,000.00 5,200.0040.00 70.00- -60.00 80.003,000.00 2,700.003,400.00 4,000.0088.24%67.50%3.现金流动负债比率表1-3金额单位:2014年2015年300.00 850.003,400.00 4,000.008.82%21.25%年经营现金净流量年末流动负债现金流动负债比率 公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产中存货所占比重过大，导致公司速动比率未达到一般公认标准，公司的实际短期偿债能力并不理想，需现金流动负债比率计算表项 目预付账款一年内到期的非流动资产其他流动资产速动资产流动负债速动比率 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表项 目流动资产存 货财 务 指 标 分 析流动比率计算表项 目流动资产流动负债流动比率㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0020,000.00 23,000.0027.00%28.26%2.产权比率表1-5金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0014,600.00 16,500.0036.99%39.39%3.或有负债比率表1-6金额单位:期初数期末数- -200.00 150.00- -- -200.00 150.0014,600.00 16,500.001.37%0.91%本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
财务报表分析excel公式.xls
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经营活动净现金流量/净利润
0.00
经营活动净现金流量/平均资产总额
0.00
经营活动净现金流量/销售收入
0.00
注： 1、凡涉及平均数的比率，本 年按年末年初平均计算，上 年按年末数计算。
分母数值
日期： 上年数
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分子数值
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Excel财务报表数据分析模板
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:2.速动比率表1-2金额单位:3.现金流动负债比率表1-3金额单位:公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额 本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产现金流动负债比率计算表 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表财 务 指 标 分 析流动比率计算表㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:2.产权比率表1-5金额单位:3.或有负债比率表1-6金额单位:本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
本公司期初和期末的资产负债率均不高，说明本公司长期偿债能力在增强，这样有助于增强债权人对本公司出借资金的信心。
公式：或有负债比率=或有负债余额÷所有者权益总额×100%其中：或有负债余额=已贴现商业承兑汇票金额+对外担保金额+未决诉讼、未决仲裁金额+其他或有负债金额或有负债比率计算表产权比率计算表 公式：产权比率=负债总额÷所有者权益总额×100%资产负债率计算表 公式：资产负债率（又称负债比率）=负债总额÷资产总额×100%4.已获利息倍数表1-7金额单位:5.带息负债比率表1-8金额单位:二、运营能力指标㈠人力资源运营能力指标1.劳动效率表2-1金额单位:公式：带息负债比率=（短期借款+一年内到期的长期负债+长期借款+应付债券+应付利息）÷负债总额×100%劳动效率计算表 本公司期末的带息负债比率比期初有所降低，但带息负债占负债总额的比重仍然较大，表明公司承担了较大的偿还债务及其利息的压力。
4-Excel财务销售分析看板数据可视化动态表格图表模板
北京上海广州深圳南京厦门成都本模板为原创Exce动态图表模板，可通过控件动态控制图表按不同条件展示，图表会自动变动，表格内包含源数据，可通过修改源数据将数据替换为自己公司的数据。
20年目标20年业绩02040608010084%当月完成率3%3%3%3%近三年每月销售业绩9325当月业绩同比增108.2%每月目标与实际完成293%19年业绩时间进度50%数据可视化图表-销售收入1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月8月9月10月11月12月30%-22%34%44%101月2月3月4月5月1月2月3月4月5月6月7月8月50%1161项目分布项目分布大区•西南大区（14）•北部大区（7）•西北大区（8）•中部大区（7）近每月销售业绩武汉6月8010013%7%14%15%5%14%3%3%3%3%9%11%今年02040608010087%累计完成率91%80%90%89%79%84%55%65%54%47%79%87%每月目标完成率每月销售占比44497累计业绩同比增长同比增长08.2%53.9%业绩20年业绩月同比入分析108%-19%-54%-16%-72%-34%27%6月7月8月9月10月11月12月1122115665121此中国地图非动态图表，需手动调整，如不需要可删除，请知悉。
Exce杜邦财务分析模型(动态图表仪表盘+树状图)
250
200
300
150
350
100
400
50 0
233
450 500
25%
20%
30%
15%
10%
5% 0%
22%
销售收入
5353.00 5100.50
÷
资产总额
33475.00 32175.00
货币单位：万元
费用率
9.50% 11.95%
长期资产
11310.00
+
11310.00
流动资产
22815.00 19305.00
÷
销售收入
5353.00 5100.50
销售收入
销售收入
全部成本
5353.00 -
5100.50
4581.41 3913.29
其它利润
所得税
0.00
-
0.00
0.00
0.00
费用率
营业成本
销售费用
4393.50 +
3734.48
308.36 325.03
管理费用
+
109.08
121.20
其它费用
+
30% 35% 40%
22%
45% 50%
5000
4000
6000
3000
7000
2000
8000
1000 0
5353
9000 10000
ecxe l财 务分 析模
权益净利率
当期 2021年6月 往期 ห้องสมุดไป่ตู้020年6月
4.87% 4.48%
资产净利率
0.80%
财务指标自动分析表
经 营 能 力 指 标 应收帐款周转率 存货周转率 固定资产周转率 总资产周转率 每股收益 盈 利 能 力 周 指 标 净资产收益率 主营业务利润率 总资产利润率 投资收益比率 主营业务毛利率 偿 债 能 力 流动比率 速动比率 流动负债比率 3.86 14.45 17.06 2.50 ¥0.0297 0.014 0.137 0.019 0.51 0.137 1.345 1.127 1.000 资 产 管 理 指 标 发 展 能 力 指 标 资 产 结 构 指 标 流动资产比率 货币资金比率 短期投资比率 存货比率 固定资产比率 净利润增长率 主营业务增长率 净资产增长率 固定资产增长率 总资产增长率 资产负债率 存货周转天数 应收账款周转天数
52249122.59 存货期末余额 3580165.36 存货期初余额 45108233.98 存货平均余额 7140888.61 固定资产期初余额 14480648.77 固定资产期末余额 13522905.62 固定资产平均余额 20882631.31 预付货款 28472222.93 待摊费用 24677427.12 货币资金 20492292.96 期初净资产
2 月份
1.028 0.013 0.039 0.122 0.126 4.207 13.594 -0.014 -0.133 -0.133 0.764 24.92 93.17
企
期末主营业务收入 期初主营业务收入 期末主营业务成本 期末主营业务利润 应收帐款期末余额 应收帐款平均余额 期初总资产 期末总资产 总资产平均余额 期末净资产业 基 Nhomakorabea本
信
息（完整填写下列数据）
3083633.37 短期投资 3122556.32 投资收益 3103094.85 负债总额 3005139.83 流动负债 3115359.58 流动资产 3060249.71 利润总额 1000000.00 期初净利润 35987.68 期末净利润 320865.23 实收资本（股本） 20782611.97 1000000.00 200000.00 18849984.51 18849984.51 25356863.00 395587.12 56984.57 296690.25 10000000.00
2020年全省主要经济指标财务分析报表Excel模板
36.14 123.2
3794.56
3113.89
100
1－4月 同比增长％
437.52 10.1
134.38 63.31 34.6 18.0
9.4 101.5
9 27.4
196.03 91.44 52.8 38.8
53 85.7
3800.88
3115.75
100.2 0.2
1－5月 同比增长％
535.32 8.8
4017.2
3270.33
100.3 0.3
1－8月 同比增长％
1－9月 同比增长％
1－10月 同比增长％
1－11月 同比增长％
1－12月 同比增长％ 注：居民消费 价格指数、商
44333.28 96.1
3991.39
3266.89
100.2 0.2
1－7月 同比增长％
737.37 8.8
250.02 223.3 27.0 7.6
17.03 92.7
16.98 27.5
537.14 260.41 160.41 68.8 60.0 92.7
同比增长％
7.5
12.0 13.2 29.6
24.53 7.5
826.1 22.4
424.4 20.9
231.6 25.0
3449.2
2941.59
99.0 -1.0
1月 同比增长％
119.44 11.0
35.39 31.53 37.8 11.0
2.49 116.0
2.25 20.6
3525.57
3016.63
月份
社会消费品 财政 零售总额 收入
01年1－12月 1142.82 309.55
财务指标分析Excel模板
编制单位：包小图 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 企业负责人：包小图 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 目 行次 0.00
报出日期：2018年11月11日
金
流
量
表
会企03表 单位：万元 补 充 资 料 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 额 2,520.00 0.50 -300.00 -1,200.00 -130.00 300.00 -340.50 850.00
2017年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 24,804.00 -5,090.00 19,714.00 15,742.00 3,122.00 18,864.00 850.00 500.00 500.00 2,050.00 2,050.00 -1,550.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 800.00 800.00 800.00 100.00 财务负责人：小包子 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 制表人：包小图 79 80 81 82 83 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 76 77 78 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
财务指标自动计算表
7
3 现金流动负债比 4 资产负债率 5 产权比率 6 或有负债比率 7 已获利息倍数 8 带息负债比率 9 应收账款周转率 10 应收账款周转天数 11 存货周转率 12 存货周转期(天) 87.4% 692.8%
94.8% 1817.5%
二 ,
13 流动资产周转率 14 流动资产周转期(天)
能 力
15 固定资产周转率 16 固定资产周转期(天) 17 总资产周转率 18 总资产周转期(天 19 资产比率 收率 率 利率 利率 本 现金 率 率 率 收 收 利 率 资产 收 增 增 率 率 增 比率
收 年 增 率
20 资产现金 21 22 23 24
,
利
利
率 倍数
-40.2% 11.8% -3.3% -44.7%
年 分析
增
率
43 固定资产
比率
�
被审计单位:山东***新型建材有限公司 项
1 一 债 短 能 期 力 偿 一 期 偿 债 能 力
签名 编 制
本年数
比上年增减 异常 否
ห้องสมุดไป่ตู้
目
2 1 流动比率 2 速动比率 3
财务比率分析表
指标名称 上年度 4 25.45% 3.97%
类别 序号
5 6=5-4 16.93% 4.06% -0.57% 0.09 0.00 0.01 -0.07 -11.25 0.00 -3.99 21.21% 1.96 183.84 3.90 92.21 0.29 1,254 0.16 2,284 0.05 6,611 3.99 -0.21 -1.96 -183.84 -3.90 -92.21 -0.29 -1,254.07 -0.16 -2,283.54 -0.05 -6,611.14 0.00 -0.005 -86.6% -75.1% -23.4% 0.00 0.87 0.75 0.23 0.40 -0.12 0.03 0.45
E05-尽职调查财务分析模版(EXCEL)
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经营活动净现金流量/流动负债 经营活动净现金流量/负债总额 经营活动净现金流量/净利润 经营活动净现金流量/销售收入
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注： 1、凡涉及平均数的比率， 本年按年末年初平均计算， 上年按年末数计算。
2、流动比率正常值为2，速 动比率正常值为1，现金比 率正常值为0.3。
财务比率表
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产品销售收入净额/平均资产总额 产品销售收入净额/固定资产平均净值 产品销售成本净额/流动资产平均占用额
赊销收入净额/应收账款平均余额 销货成本/存货平均余额
指标说明
财务比率表 查验人员： 张选智
复核人员： 分子数值
分母数值
日期： 日期： 上年数
（利润总额+利息费用）/（长期负债平均值+所有者权益平均值） 净利润/资本金总额
净利润/股东权益平均值 （利润总额+利息支出净额）/平均资产总值
毛利润/销售收入 （营业利润+利息支出净额）/销售收入
净利润/销售收入 营业利润/（销售成本+销售费用+管理费用+财务费用）
Excel表格通用模板：财务分析动态图(智能统计,功能齐全,打开即用)
11+1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年1+2本年数63.64%60.00%58.90%59.42%53.33%51.95%1+3上年数63.64%60.00%58.90%59.42%53.33%1+4行业平均数61.82%59.45%59.16%56.38%52.64%1+5同期增减-3.64%-1.10%0.52%-6.09%-1.39%1+6比行业增减-1.82%-0.55%0.26%-3.04%-0.69%22+1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年2+2本年数-54.55%-63.33%2.74%15.94%8.33% 1.30%2+3上年数-54.55%-63.33% 2.74%15.94%8.33%2+4行业平均数-58.94%-30.30%9.34%12.14% 4.82%2+5同期增减-8.79%66.07%13.20%-7.61%-7.03%2+6比行业增减-4.39%33.04%6.60%-3.80%-3.52%33+1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年3+2本年数-7.24%-11.35%7.94%17.36%8.54%7.49%毛利率销售净利润率总资产收益率返回首页毛利率销售净利润率总资产净资产收入成利润成净资产流动比速动比固定资资产负应收账存货周固定资总资产33+1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年3+2本年数-0.07-0.110.080.170.090.073+3上年数0.00-0.07-0.110.080.170.093+4行业平均数0.00-0.09-0.020.130.130.083+5同期增减0.00-0.040.190.09-0.09-0.013+6比行业增减0.00-0.020.100.05-0.04-0.01总资产收益率-0.40-0.30 -0.20 -0.10 0.000.10 0.20 0.30 0.40 0.50 第1年第2年第3年第4年第5年第6年本年与上年财务对比本年数 上年数行业平均数毛利率销售净利润率总资产收益率净资产收益率收入成长率利润成长率净资产成长率流动比率速动比率资产负债率应收账款周转率存货周转率固定资产周转率总资产周转率。
财务报表分析-excel模板
40 营业收入三年平均增长率
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9.14%
合综
其他 比率
41 资本三年平均增长率 42 杜邦分析 43 固定资产综合折旧率
11.87% 见单独表格
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
-
存货的减少（减：增加）
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
经营活动产生的现金流量净额
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 -
利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入) 减：应收票据贴现利息支出
非经营性利息净支出
5 计提的资产减值准备合计 坏帐准备
短期投资跌价准备
存货跌价准备
长期投资减值准备
固定资产减值准备
无形资产减值准备
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
6 无形资产摊销 7 长期待摊费用摊销 8 固定资产报废损失 9 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益) 10 收到投资分红或利润 11 处置固定资产和无形资产收回的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
财务预测分析Excel模板
财务预测分析Excel模板财务预测分析在企业决策和业务规划中扮演着重要的角色。
通过对历史财务数据的分析和未来预测，企业能够更好地了解自身的财务状况以及未来发展的趋势。
为了帮助企业进行财务预测分析，在Excel 中提供了一些相应的模板和工具，方便用户进行操作和计算。
财务预测分析是指通过分析企业过去的财务数据，建立某个时间段内财务指标的预测模型，进而为企业提供未来一段时间内的财务预测结果。
这种分析可以帮助企业制定合理的财务目标和计划，从而指导企业的经营决策。
在Excel中，常用的财务预测分析模板包括利润表、现金流量表和资产负债表等。
利润表反映了企业在某一时期内所实现的收入、成本和利润等情况，可以通过对历史数据的分析，预测未来一段时间内的利润情况。
现金流量表则展示了企业在某一时期内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动等。
通过对现金流量的分析，可以预测企业未来的现金流情况，以便做出相应的资金安排。
资产负债表则反映了企业在某一时点上的资产和负债情况，可以通过对历史数据的分析，预测未来的资产和负债情况，为企业的经营和融资决策提供支持。
在使用Excel模板进行财务预测分析时，用户可以根据自身需要，选择相应的模板进行操作。
一般情况下，模板会包含相应的数据输入和计算公式，用户只需要根据自身的情况，填写相应的数据，即可得到相应的预测结果。
同时，用户还可以根据需要对模板进行调整和修改，以适应不同的预测需求。
财务预测分析的准确性和可靠性受到许多因素的影响。
首先，历史数据的准确性对于预测结果的可靠性至关重要。
如果历史数据存在错误或者不完整，那么所得到的预测结果也将存在相应的误差。
因此，在进行财务预测分析之前，需要对历史数据进行审查和核实，以确保数据的准确性和完整性。
其次，预测模型的建立和假设也对预测结果的准确性产生影响。
不同的预测模型和假设可能会得到不同的预测结果。
因此，在选择和建立预测模型时，需要充分考虑企业自身的情况和特点，以及宏观经济环境的变化，以确保预测结果的可靠性和有效性。
简约财务营收分析报表excel模板
单位：万元
月份 去年营收金额今年营收金额同比增长率 净利润 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 30688 10991 22179 21317 35369 37588 40038 30918 40711 21189 21118 27929 340035 38000 15500 25000 30000 40000 30000 58000 29000 53000 22000 24000 25000 389500 23.83% 41.02% 12.72% 40.73% 13.09% -20.19% 44.86% -6.20% 30.19% 3.83% 13.65% -10.49% 14.55% 7312 4509 2821 8683 4631 -7588 17962 -1918 12289 811 2882 -2929 49465
万元月份7312一月109914509二月30688221792131786832821三月四月17962122894631五月六月7588七月1918八月九月811十月2882十一月375884003830918211892111840711同比增长率与净利润50004000300020001000000100020003000同比增长率净利润月月月月月月月月月月月月一二三四五六七八九十一二十十10000500010000200001500011营收对比条形图50000100000150000 30918 17962
40711
21189 12289
21118
4631 五月 六月 -7588 七月 -1918 八月 九月
811 十月
2882 十一月
同比增长率与净利润
50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00%