私募基金委托管理协议(经典版)
私募基金委托管理协议
私募基金委托管理协议（委托管理人）要点甲方将其合伙财产、财务业务、行政业务、投资项目的管理委托乙方管理，双方约定了委托权限、得用支出等事宜。
委托管理协议甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：鉴于：（1）创新发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称甲方或基金）是一家注册于中国市的有限合伙企业，主要经营范围是：（2）基金投资管理有限公司（以下简称乙方或受托管理人）是一家注册于中国市的投资管理公司，主要经营范围是：。
（3 ）乙方同意接受甲方委托，按照本委托管理协议以及相关法律处理甲方的投资管理业务和其他事务。
根据法律规定及甲方的合伙协议的约定，经甲乙双方充分协商，并经甲方合伙人会议的批准，订立本协议。
第1条定义为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义：（1）甲方或基金或委托人，是指创新发展基金合伙企业（有限合伙）；（2）乙方或受托管理人，是指基金投资管理有限公司；（3 ）委托事务，指本协议第3条约定的事务；（4）投资决策委员会或投委会，是指乙方依甲方要求专门成立的投资决策机构；（5）合伙人，是指甲方合伙人；（6）合伙人会议，是指甲方合伙人会议。
（注：其他需要说明的用语定义可自行添加）第2条委托期限甲方将其名下全部资产及本协议约定的其他事务委托乙方进行投资管理的期限为甲方的存续期限。
第3条委托事项3.1投资业务（1）甲方将其合伙财产交由乙方进行资产管理，从事投资业务；（2）投资业务具体包括但不限于：投资项目的收集、发掘；投资项目的评估、筛选；投资项目的初步立项；投资项目的审慎调查、价值评估；投资方案的设计；投资方案的商务谈判；投资项目的评审决策；投资方案的实施；项目的投资后管理及相关服务；投资项目退出方案的制订与实施等。
3.2财务管理（1）甲方将其财务业务交由乙方管理；（2）财务业务具体包括但不限于：账户、资产及有价证券管理，日常账务处理、成本费用核算及定期财务报表编制，投资支出预算编制；按相关规定要求对投资资金进行拨备、使用和收回，并按资金账户管理制度进行管理；对甲方的各类资产定期进行统计、核实和分析，并提出合理的建议；对甲方存续期间产生的单证、账册及报表等资料进行整理、归档和保管等。
私募基金委托管理合同协议书范本8篇
私募基金委托管理合同协议书范本8篇篇1甲方（委托人）：_________乙方（受托人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及私募基金管理相关法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方管理其私募基金事宜，达成如下协议：一、协议概述1.1 甲方委托乙方管理的私募基金为：_________（以下简称“该基金”）。
1.2 该基金的主要投资方向为：_________，投资目标为：_________。
二、委托管理事项2.1 甲方委托乙方进行该基金的投资决策，包括但不限于投资时机、投资方向、投资品种的选择等。
2.2 乙方负责该基金的日常管理工作，包括但不限于账户管理、交易执行、信息披露等。
2.3 甲方委托乙方进行该基金的清算工作，包括但不限于资产清算、资金分配等。
三、权利义务3.1 甲方的权利义务3.1.1 甲方有权要求乙方按照协议约定进行该基金的管理和运作。
3.1.2 甲方有义务按照协议约定向乙方支付管理费、业绩提成等费用。
3.1.3 甲方有义务协助乙方进行该基金的投资决策和日常管理。
3.2 乙方的权利义务3.2.1 乙方有权要求甲方按照协议约定支付管理费、业绩提成等费用。
3.2.2 乙方有义务按照协议约定进行该基金的管理和运作，确保基金的安全和稳健运行。
3.2.3 乙方有义务向甲方提供定期的投资报告和重大事件披露。
四、费用及支付方式4.1 该基金的管理费为：_________%，按照基金资产净值的比例支付。
具体支付时间为：_________。
4.2 该基金的业绩提成为：_________%，按照基金投资收益的比例支付。
具体支付时间为：_________。
4.3 甲方应按照协议约定及时向乙方支付上述费用，否则将承担相应的违约责任。
五、风险揭示与承担5.1 该基金投资过程中可能存在的风险包括但不限于市场风险、政策风险、技术风险等，由甲方自行承担。
5.2 乙方在协议约定范围内进行该基金的管理和运作，对基金的损失不承担任何责任。
私募基金委托管理协议书范本
私募基金委托管理协议要点甲方（股权投资基金）委托乙方（对投资基金提供投资管理的一方）进行资产管理。
重点约定管理资产、管理范围、管理权限和投资策略等事项。
适用于股权投资基金的委托管理，不适用于其他基金（比如证券投资基金）的委托管理。
股权投资基金委托管理协议甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：鉴于：（1）甲方是一家注册于的股权投资基金合伙企业。
（2）乙方是一家注册于的投资管理公司。
根据《中华人民共和国公司法》和《创业投资企业管理暂行办法》，为了发挥双方各自优势，共同发展创业投资分享中国经济增长成果，经双方友好协商，在获得甲方股东会批准后，就甲方将资产委托给受委托管理人进行管理的有关事宜达成如下协议：第1条释义为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义：1.1 “甲方”指股权投资基金（）合伙企业1.2 “乙方”指投资管理有限公司。
1.3 “委托资产”是指甲方委托受托管理人管理的其名下的全部资产。
1.4 “委托期限”指本协议第三条规定的甲方委托受托管理人经营管理其名下全部资产的期限。
第2条委托事项在委托期限内，甲方将名下的全部资产委托乙方在本协议第5条规定的经营范围和经营权限内进行管理经营。
第3条委托期限3.1 甲方将其名下全部资产委托乙方经营管理的期限为十年，自甲方成立之日起计算。
3.2 甲方、乙方除出现第15条情形外，不得擅自终止委托管理关系。
第4条委托资产4.1 委托资产的范围委托资产是指甲方委托乙方管理的其名下的全部资产，以及甲方存续期间资产的增值部分。
包括但不限于甲方拥有的有形资产、无形资产，及现金、银行存款、股权、债券等。
4.2 委托资产的帐户甲方授权乙方以甲方的名义在指定委托管理银行开立人民币一般结算帐户，用于存放委托管理的所有现金资产。
甲方资产人民币一般结算帐户，与乙方自有的资产帐户以及其他委托资产帐户相独立。
同理，授权乙方以甲方名义开立一资本回收帐户，该帐户中的金额因甲方对外投资的收回而增加，因甲方对其投资方、乙方进行现金分配和转回一般结算帐户等支出面减少。
私募基金委托管理完整协议(范本
私募基金委托管理协议(范本)1. 前言本委托管理协议（简称“本协议”）由甲方（委托人）与乙方（基金管理人）签署，双方均同意按照条款和条件执行本协议。
2. 委托内容甲方同意委托乙方管理其私募基金及相关投资组合，具体内容如下：•资产管理：乙方将根据自身专业知识和经验进行甲方资产的投资、配置和管理，以最大程度地实现甲方的投资目标。
•投资决策：乙方拥有独立的投资决策权，并可在甲方授权的范围内对甲方资金进行投资交易。
•信息披露：乙方将按照法律和监管规定，向甲方提供投资决策和交易的相关信息，确保甲方了解基金的运作情况。
3. 基金管理人义务乙方在执行委托管理协议过程中，应承担义务：•勤勉义务：乙方应以高度专业的知识和经验行事，维护甲方的利益，合理保护甲方的投资。
•披露义务：乙方应按照法律、监管规定和本协议的约定，向甲方提供投资决策和交易的相关信息，包括但不限于投资组合、风险评估、业绩报告等。
•风险控制：乙方应采取适当的风险控制措施，确保投资的合理性和风险的可控性。
•保密义务：乙方应对甲方提供的非公开信息予以保密，并遵守相关法律法规和监管要求。
4. 委托人义务甲方在执行委托管理协议过程中，应承担义务：•信息披露：甲方应如实向乙方提供与投资相关的真实、准确的信息，并及时告知乙方资金的来源以及其他与投资相关的重要信息。
•授权委托：甲方应授权乙方执行相关投资决策，并对乙方的投资策略和操作给予充分信任。
•监督承诺：甲方应关注乙方的投资决策和运作情况，如发现问题应及时与乙方沟通，共同解决。
5. 费用与报酬乙方在履行委托管理协议的过程中，有权按照约定向甲方收取相应的费用与报酬。
具体费用和报酬标准应在协议签订前由双方达成一致，并写入本协议。
6. 协议解除本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。
若双方协商一致决定解除协议，或发生下列情况之一，本协议可提前解除：•乙方停业、解散、撤销、破产或被吊销等情况；•法律法规规定解除的其他情况。
私募基金委托管理协议(范本-委托管理人)
××创新发展基金合伙企业(有限合伙)与××基金投资管理有限公司之委托管理协议目录第1条定义 (2)第2条委托期限 (2)第3条委托事项 (2)第4条委托权限 (4)第5条投资事务的特别约定 (4)第6条费用和支出 (6)第7条甲方的税务 (7)第8条甲方的会计与审计 (7)第9条委托事务的信息披露 (8)第10条乙方的权利和义务 (9)第11条甲方的权利和义务 (11)第12条受托管理的解除和退任程序 (11)第13条资产估值 (12)第14条违约责任 (13)第15条协议的修改与解除 (13)第16条纠纷的解决 (13)第17条附则 (13)本《委托管理协议》（以下简称本协议）由下列双方于【】年【】月【】日在【】签订。
甲方（委托人）：×××创新发展基金合伙企业（有限合伙）地址：执行合伙人：乙方（受托管理人）：××基金投资管理有限公司地址：法定代表人：鉴于：1．×××创新发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称甲方或基金）是一家注册于中国【】市的有限合伙企业，主要经营范围是：××××××。
2．××基金投资管理有限公司（以下简称乙方或受托管理人）是一家注册于中国【】市的投资管理公司，主要经营范围是：××××××。
3．乙方同意接受甲方委托，按照本委托管理协议以及相关法律处理甲方的投资管理业务和其他事务。
根据法律规定及甲方的合伙协议的约定，经甲乙双方充分协商，并经甲方合伙人会议的批准，订立本协议。
第1条定义为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义：a．甲方或基金或委托人，是指×××创新发展基金合伙企业（有限合伙）；b．乙方或受托管理人，是指××基金投资管理有限公司；c．委托事务，指本协议第3条约定的事务；d．投资决策委员会或投委会，是指乙方依甲方要求专门成立的投资决策机构；e．合伙人，是指甲方合伙人；f．合伙人会议，是指甲方合伙人会议。
私募投资基金委托管理协议(已备案)
委托管理协议甲方（委托方）：XXXXX股权投资合伙企业（有限合伙）注册地址：乙方（受托方）：乙方1.AAAAA有限责任公司注册地址：法定代表人：乙方2.BBBBB有限责任公司注册地址：法定代表人：乙方1、乙方2合称乙方。
丙方（投资人）：鉴于1、DDDDD股份有限公司系于2013年6月19日在市工商行政管理局依法登记成立且合法存续的企业，注册资金为亿元人民币，注册地址为。
主要经营范围包括等。
为了公司发展和增强公司实力需要，公司股东会决定对公司进行增资，并同意由XXXXX 股权投资合伙企业（有限合伙）向公司增资。
2、AAAAA有限责任公司、BBBBB有限责任公司为XXXXX股权投资合伙企业的基金管理人。
3、丙方为XXXXX股权投资合伙企业的投资人。
全体投资人同意由乙方作为基金管理人。
4、以上甲方称为“委托方”，乙方称为“受托方”。
本协议各方根据《中华人民共和国合同法》和其他适用的中国法律的规定，本着平等互利的原则，通过友好协商，达成如下协议，以资共同信守：第一章独家委托管理第一条受托方接受委托方委托，作为专业投资管理者对XXXXX股权投资合伙企业向DDDDD股份有限公司相关投资事宜提供管理服务。
第二条受托方管理服务内容包括但不限于以下事项：（一）组织专家对本次投资的投资方案进行可行性研究，并向委托方提出可行的投资建议；（二）起草准备与本次投资有关的所有法律文件，组织完成本次投资的交割；（三）对本次投资形成的股权，适时提出股权退出方案，负责实施股权退出工作；（四）协助委托方处理与本次投资相关的其他事项。
第二章管理费第三条就受托方为委托方提供的管理服务，委托方应按各方签订的合伙协议约定支付管理费。
第四条委托方同意，自本协议签署之日起，对受托方在就本次投资提供管理服务过程中发生的费用进行实报实销。
第三章转让第五条除非按照本协议规定的方式取得对方事先的书面同意，本协议的任何一方不得转让其在本协议项下的全部或部分权利、义务及利益。
私募基金委托管理协议模版
私募基金委托管理协议模版私募基金委托管理协议甲方：_________________________（以下简称“委托方”）乙方：_________________________（以下简称“基金管理人”）鉴于：1、委托方拥有自有的财产，并希望进行投资管理；2、基金管理人是一家合法注册成立的基金管理公司，具备业务能力，能够提供相关服务；3、委托方同意将其资产委托基金管理人进行投资管理，并委托基金管理人开设价值性投资基金；故双方在平等、自愿的基础上，签订本委托管理协议，共同遵守以下条款：第一条委托内容1、委托方同意将其名下的资产委托基金管理人进行投资管理，基金管理人在根据投资者适当性原则确认委托方为合格投资者后，应在本协议规定的范围内管理委托方的资产，并在合理范围内增加委托方的财产价值。
2、本协议项下的资产包括但不限于现金、股票、债券及其它有价证券等。
3、在基金管理人选择具体投资方式时，应以保障委托方的投资回报和安全为前提，并在遵守法律法规、本协议和基金合同及各项约定的基础上，确保投资安全、稳健和收益。
第二条基金管理人的职责1、基金管理人应按照本协议和基金合同的约定，对委托方的资产进行投资管理，力求保持委托方资产的安全性、流动性、稳定性及投资回报性。
2、基金管理人应依法、按规定诚信经营，加强组织管理、风险控制和内控制度建设，有效防范经营风险。
3、基金管理人应定期向委托方提供关于项目的信息、投资回报率等相关材料，保证委托方享有客观、真实、准确、及时的信息。
4、基金管理人应遵守风险分散原则，分散风险，确保委托方的资产充分分散投资。
5、基金管理人应定期向委托方提供一份《基金管理报告》。
并定期与委托方进行投资管理策略方面的沟通。
第三条委托方的权利和义务1、委托方支付基金管理费用、托管费、运作费用等费用。
2、委托方有权就委托事项向基金管理人咨询，并有权获取委托资产的投资情况。
3、委托方应根据基金合同中的约定，及时、足额向基金账户注入资金。
私募基金委托管理协议(经典版)
私募基金委托管理协议(经典版)甲方：xx投资有限合伙企业乙方：xx资产管理有限公司鉴于：1、甲方是一家依法注册登记成立并有效存续的有限合伙企业，从事股权投资和其他有价证券投资。
2、乙方具有从事股权投资和其他有价证券投资等方面的相关专业人员并具有相关的专业经验。
甲、乙双方现经友好协商，现就甲方委托乙方为其从事股权投资和其他有价证券投资提供项目投资咨询和管理服务相关是以达成协议如下：第一条合作方式1、甲方在进行股权投资和其他有价证券投资过程中，乙方按照本协议约定向甲方提供投资咨询服务和投资项目管理服务。
2、甲方向乙方支付管理费、投资收益成分。
第二条乙方为甲方提供五福的范围和方式1、投资项目筛选(1)寻找具有投资价值的投资项目和投资企业，与可能的合作对象进行初步接触洽谈。
(2)通过各种渠道调查、了解可能的合作对象和投资项目的基本情况，出具调查报告并向甲方提供。
必要情况下，对可能具有投资价值的项目自行或委托相关专业机构进行尽职调查，对投资项目进行可行性分析。
根据调查结果和可行性分子结果，初步选定投资的项目和企业。
(3)对初步选定的投资项目和企业的投资价值、投资回报、投资周期、投资风险等方面进行评估，深入了解初步选定的企业的经营状况和财务状况，出具相应的评估报告并向甲方提供。
(4)向甲方提供初步选定的投资项目和企业的可行性分析意见以及投资方案。
根据甲方要求向甲方投资决策委员会汇报、说明投资方案，接受甲方投资决策委员会的询问，并根据甲方投资决策委员会的意见对投资方案进行相应修订。
2、投资协议签订(1) 根据甲方的投资决定制定详细的投资计划和实施计划。
(2) 与合作对象或被投资企业进行协商谈判，根据甲方的意见起草修订投资协议。
将起草后的投资协议提交甲方执行合伙人由甲方执行合伙人与合作对象或投资企业签订。
3、项目管理(1)乙方负责实施投资计划，对投资项目控制和监管。
(2)控制投资过程，对被投资企业和合作对象履行投资协议的情况监督，对投资项目的进展进行追踪，随时根据甲方的要求向甲方汇报投资项目的实施情况。
私募创投基金之委托管理协议模版
私募创投基金之委托管理协议模版1. 协议双方本协议由以下双方签署，包括：甲方：（以下简称“基金公司”）地址：联系人：电话：传真：电子邮件：乙方：（以下简称“管理人”）地址：联系人：电话：传真：电子邮件：2. 委托内容基金公司将管理人委托为股权投资基金管理机构，管理人应按照合法、合规的原则，对基金的运营、投资方案等进行管理。
管理范围需要严格遵守《私募基金管理人登记与投资顾问业务备案暂行办法》等有关证券期货法律、法规和规章的规定。
3. 委托内容的约定3.1 基金管理业务1.在基金募集期，管理人在基金公司的授权下执行募集和管理工作，并确保募集和管理的合规性和安全性。
2.管理人向基金公司提供资金使用计划和资产的定期报告。
3.基金资产的评估将按规定进行，管理人应及时、真实地向基金公司报告。
4.管理人应定期向基金公司报告基金运营情况，包括但不限于临时决策、投资收益、费用等。
5.监督基金的财务状况，包括但不限于基金的资金流动、基金净值的变化等，并及时向基金公司提供财务报告。
6.维护基金的账户管理工作，并确保账户安全。
3.2 基金投资业务1.管理人应根据基金公司的授权，对基金进行投资决策和交易，并确保投资和交易的合规和安全。
2.管理人需要积极寻求优质投资机会，定期向基金公司提供投资方案及其测算结果。
3.根据基金公司的授权，管理人可委托境内外各类专业机构协助进行调研、分析、评估、尽职调查等工作。
4.管理人应根据基金公司的要求定期向投资人提供投资报告和其他相关资料。
5.管理人需要及时调整投资方案，并定期进行投资组合的评估和调整。
6.在基金退出阶段，管理人应协助基金公司进行投资退出的相关工作。
3.3 基金管理费用及利润分配1.管理费用：根据基金的规模和复杂程度，基金公司和管理人应另行约定，确定管理费用的具体数额，并将其纳入基金管理费用中。
2.投资利润分配：基金的投资收益由基金公司和财务管理人根据基金合同约定进行分配。
私募基金合同经典版范文8篇
私募基金合同经典版范文8篇篇1甲方（投资者）：___________________乙方（私募基金管理人）：_____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方参与乙方管理的私募基金事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方具备相应的投资能力，欲投资于乙方管理的私募基金；乙方具备专业的投资管理能力和资质，同意接受甲方的投资并参与本私募基金。
本合同旨在明确双方的权利和义务，保护投资者的合法权益。
二、基金概况1. 基金名称：___________________私募基金。
2. 基金类型：股权/证券/其他类型私募基金。
3. 基金规模：总募集资金额（人民币）___________________。
4. 投资方向：主要投资于___________________领域。
三、投资金额及方式1. 甲方投资金额：人民币___________________元。
2. 投资方式：一次性/分期缴纳投资款，投资款需于本合同签署后_____个工作日内支付至指定账户。
四、基金管理1. 乙方作为基金管理人，负责基金的投资决策、风险控制、运营管理等工作。
2. 甲方授权乙方代表其行使基金份额所对应的权利。
3. 乙方应按照法律、法规及本合同的规定，勤勉尽责地履行管理职责。
五、收益分配与风险控制1. 收益分配：基金收益在扣除相关费用后，按照投资者实际出资比例进行分配。
2. 风险控制：乙方应采取合理的风险管理措施，保障基金资产的安全。
六、投资者权益1. 甲方有权了解基金的投资情况、运营情况、收益情况等。
2. 甲方有权要求乙方提供基金相关文件和资料。
3. 甲方有权在基金存续期内或者终止时，按照本合同约定的方式和程序退出基金。
七、合同期限与终止1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为_____年。
2. 合同终止时，乙方应按照本合同的约定进行清算，保障投资者的合法权益。
私募基金委托理财协议
私募基金委托理财协议甲方：乙方：甲方委托乙方为其进行投资理财，甲方所投资金用于乙方之煤炭贸易、贵金属买卖等业务。
理财模式为甲方投入资金乙方负责经营。
甲乙双方协商约定以下有偿服务条款，以资共同遵守。
第一条、投资管理：1、资金来源合法性由甲方保证，乙方仅作为受托人对该资金进行投资管理；2、甲方同意在协议有效期内将所投入资金全权委托乙方进行投资管理；3、甲方资金须于本协议签订后2个工作日内转至甲方投资账户，逾期视为违约，甲方有权不予接受；4、甲方须保证协议期间乙方的操作独立性。
第二条、投资产品乙方推出“收益型”理财产品为本协议之理财产品，甲方和乙方签订理财协议投入资金后，在一定周期内甲方不承担风险的前提下委托乙方进行投资管理。
“收益型”理财产品具体事项如下：第三条、投资的范围及方式：1、甲方提供投资理财资金为万元（大写：元整）。
乙方按照本协议第二条第项保障甲方之固定收益。
超出固定收益部份为甲方所得收益。
2、乙方采用的是煤炭贸易为主，贵金属买卖为辅的经营方针。
在投资工具的选择上乙方有权灵活掌握。
第四条、管理费用及支付方式：甲方每年度按投资利润净值（分红后）的 %向乙方支付管理费用，该管理费用由乙方从甲方投资收益部份当中扣除。
第五条、收益分配及风险承担：1、收益分配：协议期间，乙方保证甲方之投资收益为万元。
超出的盈利部份由乙方所得，甲方收益不足部份的由乙方补足。
2、风险承担：到期结算甲方若出现亏损的，由乙方全部承担赔偿。
3、免责因素：以上由于灾难、动乱等不可抗力因素造成的损失，乙方不承担任何法律责任。
第六条、结算模式：1、协议到期，甲乙双方按时结算，乙方应在结算后3个工作日内将甲方应得的款项收益款项存入甲方指定银行帐户。
2、甲方指定银行帐户为：。
第七条、协议的终止：1、本协议有效期__年，截止日期为年月日，期满后双方无异议，自动顺延。
追加资金须另行签订协议确认。
2、若出现甲方单方面提前停止委托，乙方只返还甲方本金，赢利或者亏损部份由乙方承担，同时，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为甲方所投资金的 %。
托管私募合同5篇
托管私募合同5篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（受托人）：____________________丙方（托管银行）：__________________鉴于甲方有意进行私募基金投资，为明确各方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙、丙三方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲方、乙方和丙方在私募基金托管业务中的权利义务关系，保护投资者的合法权益，促进私募基金业务的健康发展。
二、托管事项甲方委托乙方对私募基金进行托管，乙方接受委托并委托丙方进行资金托管。
托管期间，乙方负责监督私募基金的资金使用，确保资金安全。
丙方负责资金的保管和划转。
三、基金托管期限本基金托管期限为_____年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
托管期限届满后，经各方协商一致，可续签托管协议。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方和丙方按照本合同约定履行托管义务。
2. 甲方应按时足额缴纳基金份额，确保资金来源合法。
3. 甲方应遵守法律法规和本合同约定，不得干预乙方和丙方的正常托管业务。
4. 甲方有权获取基金管理报告、审计报告等相关资料。
五、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照本合同约定收取托管费。
2. 乙方应对基金资产进行独立管理，确保基金资产的安全。
3. 乙方应监督基金管理人的投资行为，确保投资合规。
4. 乙方应定期向甲方提交基金管理报告。
5. 乙方应对丙方的资金托管行为进行监督。
六、丙方的权利和义务1. 丙方负责基金的资金托管，确保资金安全。
2. 丙方应按照乙方的指令进行资金的划转。
3. 丙方应定期向乙方提交资金托管报告。
4. 丙方有权按照本合同约定收取资金托管费。
七、基金的运作和管理1. 基金由甲方、乙方和基金管理人共同管理。
2. 基金的投资决策应遵循法律法规和本合同约定。
3. 基金管理人应及时向乙方提交投资报告。
4. 乙方应对基金管理人的投资决策进行监督。
私募基金委托管理协议
私募基金委托管理协议一、前言1.1《私募投资基金监督管理暂行办法》中规定，私募基金管理人应当与委托人签订私募基金委托管理协议。
为了明确双方权利义务，保护委托人利益，制定本协议。
1.2本协议由委托人（以下简称“甲方”）与私募基金管理人（以下简称“乙方”）共同制定，双方均同意按照协议的约定履行义务。
二、基金的投资对象和投资范围2.1基金的投资对象：乙方承诺将基金募集资金全部投资于符合监管部门规定的投资对象，如股票、债券、期货等。
2.2基金的投资范围：乙方将根据监管部门的规定和基金合同的约定，依法合规地选择投资标的及交易方式。
三、投资目标和风险提示3.1投资目标：基金的投资目标是在尽量保证基金资产安全的前提下，追求稳定与长期盈利。
3.2风险提示：甲方了解并认可基金投资存在风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
甲方应对可能取得的盈亏负责，并自愿承担该等风险。
四、乙方的责任和义务4.1乙方的责任：乙方应当保证真实、准确地告知甲方基金的投资情况，并按照募集说明书和基金合同的约定进行投资。
4.2乙方的义务：乙方应当合规开展基金管理业务，保证资金安全并提供投资情况报告和定期回报。
五、投资限制和风险控制5.1投资限制：乙方应当按照基金合同的约定和监管部门的要求，严格控制投资标的的选择和投资比例，确保基金的风险控制在合理范围内。
5.2风险控制：乙方应当设立风险管理和控制制度，及时应对市场波动和投资风险，并采取相应的措施进行风险控制和风险管理。
六、甲方的责任和义务6.1甲方的责任：甲方应按照本协议约定的方式向基金提供合规的资金，并对委托乙方进行投资管理并支付相应费用。
6.2甲方的义务：甲方应密切关注基金的投资情况，及时提供相关资料和信息，并配合乙方进行投资的决策和操作。
七、报告和信息披露7.1甲方有权要求乙方及时提供基金的投资情况报告和定期回报。
7.2乙方应按照监管规定和约定，在规定的时间内向甲方提供必要的投资信息和报告，保持信息透明。
私募基金合同范本经典版本5篇
私募基金合同范本经典版本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1私募基金合同范本经典版本一、《私募基金合同》本合同由以下不足签署：甲方：（私募基金管理人）地址：联系方式：乙方：（私募基金托管人）地址：联系方式：丙方：（投资人）地址：联系方式：鉴于甲方为一专业的私募基金管理人，乙方为托管人，丙方为投资人，基于资源、经验及利益共享之考虑，并具备相关资格和条件，就私募基金组织的设立、管理、投资等方面，本着自愿、平等、互利的原则，达成如下协议：第一条：基金组织设立1.1 甲方自愿设立私募基金组织，名称为“XXXX私募基金”（以下简称“基金”）。
1.2 基金的投资标的为XXXX领域的相关产业。
1.3 乙方作为托管人，负责基金资产的保管、结算以及其他托管职责。
第二条：基金管理服务2.1 甲方负责基金的投资策略、决策及执行。
2.2 甲方应按照法律法规、合同约定、基金组织章程等规定，忠实、勤勉地履行基金管理人职责。
2.3 甲方应根据基金组织的具体情况，向投资人提供必要信息披露，并保护投资人的合法权益。
第三条：投资人权利义务3.1 丙方应按照本合同约定缴纳基金份额款项，并享有相应的收益权。
3.2 丙方应履行本合同约定的其他义务，并遵守相关法律法规、基金组织章程等规定。
第四条：基金份额4.1 基金份额的认购、赎回等行为应按照相关规定办理。
4.2 乙方作为托管人应监督、管理基金份额的登记、转让等工作。
第五条：费用分配5.1 基金管理费、托管费等费用应按照相关规定进行分配。
5.2 基金投资收益应按照投资人权益比例进行分配。
第六条：风险提示6.1 甲方应对基金投资的风险进行充分提示，投资人应独立承担相应的风险。
6.2 投资人应理性看待投资风险，做到风险与收益相对应。
第七条：保密义务7.1 各方应对本合同中涉及的商业秘密、个人信息等保密内容进行保密处理。
7.2 如因违反保密义务而造成损失的，应承担相应的法律责任。
第八条：争议解决8.1 本合同若有争议，应协商解决，协商不成的，可提交相关仲裁机构进行仲裁。
私募基金委托管理协议模版
私募基金委托管理协议模版一、协议背景本协议是由委托方（以下简称“甲方”）与受托方（以下简称“乙方”）就私募基金的委托管理事宜达成的协议。
二、基金委托的内容1.甲方授权乙方为其行使投资决策权，乙方为甲方的投资管理人。
2.甲方向乙方委托管理的基金名称为：___3.基金的投资对象为，投资范围为4.甲方应当在本协议签订之日起 ___ 天内向基金账户注入第一笔资金，合计金额 ___万。
三、投资管理及一般规定1.乙方作为甲方的投资管理人，应当依照《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，对基金进行投资管理。
乙方不得违反有关法律、法规、规章和本协议的约定。
2.甲方保证其所提供的资料、文件、数据等资料的真实、准确，乙方有权借助第三方进行独立核查。
如甲方所提供的资料、文件、数据等资料不属实、不准确，由此引起的任何后果由甲方自行承担。
3.乙方应当按照《私募投资基金监督管理暂行办法》中的规定，对基金财产进行管理，对基金财产进行投资。
乙方应当根据投资决策，对基金在相应证券交易所开立证券账户。
4.基金的风险评估和风险管理应当符合《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，乙方应当根据基金投资目标及政策，在投资组合中适当分散风险。
5.乙方应当向甲方及时传递基金管理的情况，并根据甲方要求提供相关的投资、风险等报告。
乙方应根据甲方要求，在投资过程中听取甲方的意见。
6.本协议自签订之日起生效。
未经甲乙双方协商一致，本协议不得提前终止。
7.除非法律、法规另有规定，本协议未经甲乙双方书面同意，不得转让、附加、变更本协议项下的权利。
四、风险提醒1.基金的投资可能面临市场风险、信用风险、流动性风险等风险因素，投资者应当自行承担投资风险。
2.基金过往业绩并不代表其未来表现，投资者应当根据自身风险承担能力、投资目标和投资期限等情况，谨慎考虑是否投资本基金。
3.基金不构成公开发行证券，不存在上市、流通等方式。
投资基金不便于变现，出售需视情况，可能会受到市场情绪、基金份额净值、基金合同等因素的影响，可能存在价格波动或出售难度较大的情况。
私募基金委托管理协议(范本-委托管理人)
私募基金委托管理协议(范本-委托管理人)本协议的目的是规定甲方委托乙方管理其投资组合，以实现投资目标和利益最大化。
双方同意按照本协议的规定行事，并承担相应的义务和责任。
第1条定义本协议中，除非另有明确规定，下列术语应具有以下含义：1.1 “甲方”指××创新发展基金合伙企业（有限合伙）。
1.2 “乙方”指××XXX。
1.3 “投资组合”指甲方委托乙方管理的所有投资。
1.4 “投资目标”指甲方在投资组合中希望实现的目标和收益。
1.5 “费用和支出”指乙方管理投资组合所需支付的费用和支出，包括但不限于管理费、托管费、审计费等。
1.6 “解除和退任程序”指双方协商一致解除本协议或乙方退任的程序。
第2条委托期限本协议的委托期限为【】年，自签订之日起生效。
第3条委托事项3.1 甲方委托乙方管理其投资组合，以实现投资目标和利益最大化。
3.2 乙方应按照甲方的要求，对投资组合进行管理、调整和投资决策。
3.3 甲方应提供必要的信息和资料，以便乙方更好地管理投资组合。
第4条委托权限4.1 甲方授权乙方根据投资目标和策略，对投资组合进行管理和调整，包括但不限于买入、持有和卖出投资品种。
4.2 甲方授权乙方代表其参加股东会议和投票，行使相应的权利和义务。
第5条投资事务的特别约定5.1 甲方和乙方应共同制定投资策略和计划，并及时调整和修订。
5.2 甲方和乙方应共同关注投资组合的风险和收益情况，及时采取必要的措施。
5.3 乙方应按照甲方的要求，对投资组合进行监管和风险控制。
第6条费用和支出6.1 甲方应按照约定支付乙方管理投资组合所需的费用和支出。
6.2 乙方应及时向甲方报告投资组合的费用和支出情况。
第7条甲方的税务7.1 甲方应按照税法规定，缴纳应纳税款，并及时向税务机关报送相关申报材料。
7.2 乙方应协助甲方处理与投资组合相关的税务事务，并及时向甲方提供必要的信息和资料。
第8条甲方的会计与审计8.1 甲方应按照会计准则和审计要求，及时进行会计核算和审计，并向乙方提供相关的报表和资料。
私募基金托管协议（通用4篇）
私募基金托管协议（通用4篇）私募基金托管协议篇1甲方：股权投资基金(天津)合伙企业住所：天津市滨海新区法定代表人：乙方：北京投资管理有限公司住所：北京市法定代表人：鉴于1、甲方是一家注册于天津的股权投资基金合伙企业2、乙方是一家注册于北京的投资管理公司。
根据《中华人民共和国公司法》和《创业投资企业管理暂行办法》，为了发挥双方各自优势，共同发展创业投资分享中国经济增长成果，经双方友好协商，在获得甲方股东会批准后，就甲方将资产委托给受委托管理人进行管理的有关事宜达成如下协议：第一条释义为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义：1.1“甲方”指股权投资基金(天津)合伙企业1.2“乙方”指北京投资管理有限公司。
1.3“委托资产”是指甲方委托受托管理人管理的其名下的全部资产。
1.4“委托期限”指本协议第三条规定的甲方委托受托管理人经营管理其名下全部资产的期限。
第二条委托事项在委托期限内，甲方将名下的全部资产委托乙方在本协议第五条规定的经营范围和经营权限内进行管理经营。
第三条委托期限3.1甲方将其名下全部资产委托乙方经营管理的期限为十年，自甲方成立之日起计算。
3.2甲方、乙方除出现第15条情形外，不得擅自终止委托管理关系。
第四条委托资产4.1委托资产的范围委托资产是指甲方委托乙方管理的其名下的全部资产，以及甲方存续期间资产的增值部分。
包括但不限于甲方拥有的有形资产、无形资产，及现金、银行存款、股权、债券等。
4.2委托资产的账户甲方授权乙方以甲方的名义在指定委托管理银行开立人民币一般结算账户，用于存放委托管理的所有现金资产。
甲方资产人民币一般结算账户，与乙方自有的资产账户以及其他委托资产账户相独立。
4.3委托资产的处理委托资产应独立于乙方的资产，由乙方根据甲方的章程及本协议的有关规定，以甲方的名义进行处置。
第五条委托资产的管理范围和管理权限5.1管理范围乙方需在甲方授权范围内管理委托资产，开展投资交易。
私募基金委托管理协议模板
私募基金委托管理协议模板私募基金委托管理协议甲方（以下简称“投资者”）：身份证号码：________________地址：________________________乙方（以下简称“基金管理人”）：公司名称：____________________法定代表人：________________地址：________________________双方在遵守中国的相关法律法规、彼此认真、诚实、公平、及时地履行各自承担的责任的前提下，同意如下：一、委托事项投资者将委托管理资产：（1）资产类型：私募基金（2）基金名称：________________（3）基金规模：________________二、基金管理人的权利与义务基金管理人应当依据法律、法规、基金合同及其他约定，认真、诚实地执行下列义务：（1）妥善保管并管理基金资产；（2）全面、如实地披露基金的情况；（3）制定和执行有效的投资策略，确保基金获得良好的投资回报；（4）确保基金的稳健运营，并采取必要措施维护基金的利益；（5）保护投资者的合法权益；（6）及时向监管机构报告与基金运作相关的事项。
三、投资者的权利与义务投资者应当依据法律、法规、基金合同及其他约定，认真、诚实地履行下列义务：（1）提供真实、准确、完整的有关信息；（2）支付基金份额的认购费用；（3）按照规定要求签署各项文件；（4）在法律、法规和基金合同规定的范围内，充分行使享有的权益，并按照约定接受投资损失；（5）及时向基金管理人提出与基金有关的问题；（6）承担权益变动所产生的个人所得税等税费。
四、投资期限（1）投资期限：_________，为累计期；（2）基金管理人拥有调整投资期限的权利，但应当提前和投资者达成协议；（3）在投资期限到期后，基金管理人应当及时清算基金，并按照约定将基金产生的收益或亏损进行结算。
五、费用基金管理人应当向投资者收取管理费用和托管费用。
管理费用与托管费用的支付基准及比例等，应当依据相关法律、法规和基金合同进行约定。
私募基金委托管理协议(经典版)
私募基金委托管理协议(经典版)1.协议双方本基金管理委托协议由甲方和乙方签订。
甲方为基金的发起人，乙方为基金管理人。
双方同意按照以下条款执行本协议。
2.基金管理人的职责乙方作为基金管理人，应当遵守相关法律法规，履行以下职责：管理基金的投资组合，确保投资目标的实现；监督基金的运作，保护投资者的权益；提供与基金运作相关的信息和报告。
3.基金管理人的报酬乙方作为基金管理人，有权获得基金管理费用。
具体费用标准双方应当在协议签订时确定，并在基金合同中明确约定。
4.基金管理人的责任乙方作为基金管理人，应当承担以下责任：遵守相关法律法规，保护投资者的合法权益；谨慎管理基金投资组合，确保基金的安全性和收益性；提供真实、准确、完整的信息和报告。
5.基金发起人的责任甲方作为基金发起人，应当承担以下责任：提供真实、准确、完整的基金信息；遵守相关法律法规，保护投资者的合法权益；协助基金管理人履行职责。
6.基金合同的签订本基金管理委托协议作为基金合同的附件，双方应当在协议签订后尽快签署基金合同，并按照合同约定执行。
7.协议的变更和解除本协议的变更和解除应当经过双方协商一致，并按照相关法律法规的规定执行。
8.争议的解决本协议的履行和解释应当依照中华人民共和国法律法规的规定执行。
双方应当通过友好协商解决争议，如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9.附则本协议自双方签署之日起生效，有效期为基金合同规定的期限。
本协议未尽事宜，双方可以另行协商解决。
第1条定义本协议是由甲方与乙方签署的一份委托管理协议。
甲方是资产所有人，乙方是受托管理人。
本协议规定了双方的权利和义务，以及资产管理的相关事宜。
第2条委托期限本协议的委托期限为______年，自协议签署之日起计算。
委托期限届满后，双方可以协商续签或解除本协议。
第3条委托事项甲方委托乙方管理其资产，并负责资产的投资、运营和管理等事项。
具体包括但不限于以下内容：1）资产投资方案的拟定和执行；2）资产运营管理的规划和实施；3）资产风险控制和收益增长的实现；4）资产的保值增值和财务报告的编制。
私募基金委托管理协议(经典版)
协议编号：私募基金委托管理协议甲方：乙方：目录第1条定义 (3)第2条委托期限 (4)第3条委托事项 (4)第4条委托权限 (5)第5条投资事务的特别约定 (5)第6条费用和支出 (6)第7条甲方的税务 (7)第8条甲方的会计与审计 (7)第9条委托事务的信息披露 (7)第10条乙方的权利和义务 (8)第11条甲方的权利和义务 (9)第12条受托管理的解除和退任程序 (9)第13条资产估值 (10)第14条违约责任 (10)第15条协议的修改与解除 (11)第16条纠纷的解决 (11)第17条附则 (11)下列各方均已认真阅读和充分讨论本协议，并在完全理解其含义的前提下签订本合同。
本合同由以下各方在【】市共同签署。
甲方（委托人）：地址：执行合伙人：乙方（受托管理人）：地址：法定代表人：鉴于：1．（以下简称甲方或基金）是一家注册于中国【】市的有限合伙企业，主要经营范围是：××××××。
2．A（以下简称乙方或受托管理人）是一家注册于中国【】市的投资管理公司，主要经营范围是：××××××。
3．乙方同意接受甲方委托，按照本委托管理协议以及相关法律处理甲方的投资管理业务和其他事务。
根据法律规定及甲方的合伙协议的约定，经甲乙双方充分协商，并经甲方合伙人会议的批准，订立本协议。
第1条定义为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义：a．甲方或基金或委托人，是指；b．乙方或受托管理人，是指A；c．委托事务，指本协议第3条约定的事务；d．投资决策委员会或投委会，是指乙方依甲方要求专门成立的投资决策机构；e．合伙人，是指甲方合伙人；f．合伙人会议，是指甲方合伙人会议。
（注：其他需要说明的用语定义可自行添加）第2条委托期限甲方将其名下全部资产及本协议约定的其他事务委托乙方进行投资管理的期限为甲方的存续期限。
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私募基金委托管理协议甲方：乙方：目录第1条定义 (3)第2条委托期限 (4)第3条委托事项 (4)第4条委托权限 (5)第5条投资事务的特别约定 (5)第6条费用和支出 (6)第7条甲方的税务 (7)第8条甲方的会计与审计 (7)第9条委托事务的信息披露 (7)第10条乙方的权利和义务 (8)第11条甲方的权利和义务 (9)第12条受托管理的解除和退任程序 (9)第13条资产估值 (10)第14条违约责任 (10)第15条协议的修改与解除 (11)第16条纠纷的解决 (11)第17条附则 (11)下列各方均已认真阅读和充分讨论本协议，并在完全理解其含义的前提下签订本合同。
本合同由以下各方在【】市共同签署。
甲方（委托人）：地址：执行合伙人：乙方（受托管理人）：地址：法定代表人：鉴于：1．（以下简称甲方或基金）是一家注册于中国【】市有限合伙企业，主要经营范围是：××××××。
2．A（以下简称乙方或受托管理人）是一家注册于中国【】市投资管理公司，主要经营范围是：××××××。
3．乙方同意接受甲方委托，按照本委托管理协议以及相关法律处理甲方投资管理业务和其他事务。
根据法律规定及甲方的合伙协议约定，经甲乙双方充分协商，并经甲方合伙人会议的批准，订立本协议。
第1条定义为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义：a．甲方或基金或委托人，是指；b．乙方或受托管理人，是指A；c．委托事务，指本协议第3条约定的事务；d．投资决策委员会或投委会，是指乙方依甲方要求专门成立的投资决策机构；e．合伙人，是指甲方合伙人；f．合伙人会议，是指甲方合伙人会议。
（注：其他需要说明的用语定义可自行添加）第2条委托期限甲方将其名下全部资产及本协议约定的其他事务委托乙方进行投资管理的期限为甲方的存续期限。
第3条委托事项3.1 投资业务a．甲方将其合伙财产交由乙方进行资产管理，从事投资业务；b．投资业务具体包括但不限于：投资项目的收集、发掘；投资项目的评估、筛选；投资项目的初步立项；投资项目的审慎调查、价值评估；投资方案的设计；投资方案的商务谈判；投资项目的评审决策；投资方案的实施；项目的投资后管理及相关服务；投资项目退出方案的制订与实施等。
3.2 财务管理a．甲方将其财务业务交由乙方管理；b．财务业务具体包括但不限于：账户、资产及有价证券管理，日常账务处理、成本费用核算及定期财务报表编制，投资支出预算编制；按相关规定要求对投资资金进行拨备、使用和收回，并按资金账户管理制度进行管理；对甲方的各类资产定期进行统计、核实和分析，并提出合理的建议；对甲方存续期间产生的单证、账册及报表等资料进行整理、归档和保管等。
3.3 行政管理a．甲方将其行政业务交由乙方管理；b．行政业务具体包括但不限于：工商年报、基金纳税、文件档案管理、法律事务处理，甲方财务会计年审，各种优惠政策申请，政府引导基金引进，基金变更、报批等手续办理，以及按要求向政府有关机构或行业管理机构报送统计资料及投资项目备案材料等。
3.4 档案管理乙方负责甲方投资项目的档案管理，保证投资项目的档案资料的完整。
在甲方清算后，项目档案资料继续保管的时间不低于【】年。
第4条委托权限4.1乙方应在甲方授权的经营范围内履行委托事务，不得越权代理、无权代理。
4.2对于投资业务中是否投资某一个项目的决策，概由乙方投委会在授权范围内自行决定并由其法定代表人签署。
第5条投资事务的特别约定5.1 投资目的投资业务委托的目的是依托专业化投资管理，制定科学的投资策略和投资组合，为甲方减少和分散投资风险，确保甲方资产长期稳定的投资收益。
5.2 经营范围a．乙方可以在合伙协议约定的范围内从事经营活动；b．乙方不得从事合伙协议约定的禁止性业务。
5.3 投资方式乙方以甲方的名义进行直接投资。
5.4 业务流程a．项目筛选：由乙方负责项目的收集、汇总、筛选；b．初步调查：乙方根据自身的投资原则，对收集到的项目进行初步审核，并按要求开展初步调查；c．项目立项：乙方根据初步调查情况召开项目立项会决定是否立项；正式立项的项目，由乙方组建尽职调查小组；d．尽职调查：尽职调查小组按投委会的要求开展尽职调查，形成尽职调查报告；必要时乙方的会计师和律师分别出具独立报告，或聘请会计师事务所及法律顾问进行财务与法律调查，并出具独立的财务、法律调查报告；e．项目论证：乙方根据公司投资原则等要求，对尽职调查报告、会计师和律师报告进行论证，并评判项目的投资价值和投资风险，确定需要补充调查的有关事项，同时拟定投资股权比例、价格等框架方案；f．项目谈判：项目经过论证通过后，乙方与项目方进行投资方式、价格等投资条件谈判；g．乙方投委会审议与决策：乙方与项目方谈判取得一致后，将项目提交乙方投委会审定并作出最终决策；h．签约与投资：乙方投委会作出正式投资决议后，由乙方聘请的法律顾问起草相关法律文件，乙方法定代表人审定后由甲方授权乙方与项目方正式签订投资合约，乙方根据投资合约实施投资；i．投资退出：根据项目投资后的运营情况，乙方投委会适时对投资项目的退出方案进行审议并决策，决策后由乙方具体执行投委会决策通过的退出方案。
5.5 投资限制a．单一项目累计投资金额不超过【】万元；b．单一项目累计投资金额不超过甲方资产总额的【】%。
5.6 资产归属a．投资本金和委托投资的货币资产，由甲方以甲方的名义在指定托管银行开立资产专用银行存款账户，与乙方自有的资产账户以及其他资产账户相独立；b．受托投资行为所形成的资产，应独立于乙方资产，登记在甲方名下，处置时，由乙方根据甲方合伙协议及本协议的有关规定，以甲方的名义进行处置。
第6条费用和支出6.1 甲方应承担的费用a．甲方设立、日常运营、解散及清算等相关费用；b．甲方的管理费；c．甲方资金托管费；d．聘请法律、财务等中介机构的费用；e．甲方的工商年报、变更费用等费用；f．其他由合伙协议约定的由甲方承担的其他费用。
6.2 乙方的管理费a．乙方每年向甲方收取甲方全体合伙人认缴出资额扣除已退出项目投资本金余额的2%作为年度管理费，管理费由甲方进行支付，不单独向甲方合伙人收取；b．管理费的支付管理费在甲方存续期间每年一次性预付，自甲方成立满壹年后每年的3月1日前将下一期间管理费划入乙方银行账户，首笔管理费支付时间为甲方与乙方的《委托管理协议》签署之曰起30日内，支付期间为甲方成立日至甲方成立满一年之日，按天计算。
第7条甲方的税务甲方依据国家和当地政府的有关规定依法纳税。
第8条甲方的会计与审计8.1 甲方会计政策a．甲方的会计年度为公历每年1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《合伙协议》当年生效时间少于2个月，可以并入下一个会计年度；b．甲方核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；c．甲方执行国家有关的会计制度；d．甲方聘请专业人士独立建账、独立核算；e．乙方依照资金托管协议各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制甲方会计报表；f．甲方合伙人会议每年与乙方就甲方的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
8.2 甲方审计a．乙方聘请会计师事务所及其注册会计师对甲方年度财务报表进行审计；b．会计师事务所更换经办注册会计师，须事先征得甲方同意。
第9条委托事务的信息披露9.1乙方应当向甲方全体合伙人及时披露其受托管理事务执行情况以及甲方的经营和财务状况。
所有信息披露文件应以书面（包括纸质文件和电子邮件）方式提交。
9.2所有信息披露文件的格式由乙方在业务规则中制定。
9.3乙方对所有新投资项目情况，包括但不限于其投资决策状况、项目及行业背景、预期盈利目标以及退出方式、时间等，以及对项目投资后的管理进展情况，包括但不限于被投资企业重大发展变化情况、突发事件等，应及时形成简报，不定期提交甲方其他合伙人，方便甲方合伙人及时了解相关信息。
9.4乙方应于每年度终了之后的6个月内向甲方全体合伙人提交年度报f告，报告其代表管理事务执行情况、甲方的经营和财务状况以及被投资企业的经营及9务情况。
年度报告应附上甲方及被投资企业的年度审计报告。
9.5甲方如发生危及或可能危及甲方或被投资企业利益的任何重大事项，乙方最迟必须在该事项发生或得知可能发生之日后三个工作日内向甲方全体合伙人报告，并应及时采取有效的补救措施，以最大限度地降低可能遭受的损失。
9.6 信息披露文件的存放与查阅资产的定期报告、临时报告、资产净值报告、资产投资组合报告等报告文本存放于乙方的办公场所，在办公时间内甲方各合伙人可免费查阅。
乙方保证文本的内容与其向甲方合伙人会议提供的内容完全一致。
第10条乙方的权利和义务10.1 乙方的权利a．管理运营资产；b．获得受托管理费；c．本协议以及有关法律、法规规定的其他权利。
10.2 乙方的义务a．在托管期间，以谨慎忠诚、勤勉尽责的原则，管理和运用资产；b．依照有关规定代表甲方在资产所投资的项目中行使股东权利；c．配备足够的具有一定资格的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作资产；d．代理甲方的财务、税务工作，经甲方主办银行复核、注册会计师审核后，向甲方全体合伙人报告；e．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的资产和乙方自己的资产相互独立；f．除依据有关法律、法规及本协议的规定，不得为自己及任何第三人谋取利益；g．接受甲方的监督；h．接受执行事务合伙人的监督；i．按规定计算并向甲方报告资产净值；j．因经营其他甲方资产和自有资产产生的债务，不得从甲方资产中支付；k．严格按照甲方《合伙协议》、本协议及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；l．保守甲方商业秘密，不泄露甲方投资计划、投资意向等，除甲方《合伙协议》、本协议及其他有关规定另有规定外，在信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；m．按规定向甲方合伙人分配资产收益；n．保存甲方的会计账册、报表、记录，保存期限为甲方清算后不低于三(3)年；o．参加甲方清算小组，参与甲方资产的保管、清理、估价、变现和分配；p．因故意导致资产的损失，承担赔偿责任，其过错责任不因其退任而免除；q．有关法律、法规规定和本协议约定的其他义务。
第11条甲方的权利和义务11.1 甲方的权利a．获取资产的收益；b．监督乙方运作资产的情况；c．获取甲方有关财务资料；d．聘请会计师事务所对资产运作情况进行审计；e．本协议中的资产的所有权属于甲方，独立于乙方，当乙方进入解散、破产、清算状态时，甲方有权优先收回资产。
11.2 甲方的义务a．遵守本协议的有关规定；b．按约定支付乙方管理费和有关费用；c．承担亏损或者终止的法律责任。