现金流量分析

¥-3,052.4
¥133,608.2
各位大虾：这是房地产项目贷款中计算项目未来资金流量的财务 烦劳大虾们将
表
经营期 合计 2018年 83,609.92 2019年 41,804.96 302,951.87 0 83,609.92 41,804.96 302,951.87
27,401.11
13,646.20
88,835.82 3,029.52 888.36 26,053.86 44,536.08 6,000.00 -
这一行不知道怎么计算，
这一行不知道怎么计算， 这一行不知道怎么计算， 这一行不知道怎么计算，
目未来资金流量的财务数据表，小朋友我是第一次接触这样的表格，真的是不会呀！折磨人呀 烦劳大虾们将公式给我写清楚，
现金流出 建设期开发成 本 销售费用 管理费用 经营税金及附 加 所得税 其他 净现金流量 累计净现金流 量 基准折现率 （10%） 净现值 累计净现值
4
38,232.56
41,764.30
19,907.92
28,391.54
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 “M14=M11*M13” “N15=M15+N14” “=1-4” “N12=M12+N11”
么计算，
么计算，
么计算，
么计ຫໍສະໝຸດ Baidu，
37,390.38 48.78 373.9 419.5
36,528.39 354.75 365.28 3,050.88
11,918.85 570.82 119.19 4,909.06
2,998.20 801.02 29.98 6,888.74 16,413.60
1,465.00 -33,354.72 -33,354.72 ¥1.00 -33,354.72 -33,354.72 -6,288.92 -39,643.64 0.8915 -5,606.57 -38,961.29
35,475.40
57,082.11
80,101.65
现金流出 建设期开发 成本 销售费用 管理费用 经营税金及 附加 所得税 其他 净现金流量 累计净现金 流量 基准折现率 （10%） 净现值 累计净现值 财务净现值 （FNPV） 48172.54 财务内部收 益率 （FIRR） 财务投资回 收期（静 态）2.05
2,390.00 37,174.18 -2,469.46 0.9 33,456.76 -5,504.53
1,260.00 51,710.11 49,240.65 0.9 46,539.10 41,034.57
财务净现值（FNPV）48172.54 财务内部收益率（FIRR）118.44% 财务投资回收期（静态）2.05年；动态3.23年
169,343.64
0 836.1 0 7,190.45 18,674.56 700 56,208.81 105,449.46 0.9 50,587.93 91,622.50 ¥-3,052.40 ¥133,608.22 418.05 0 3,595.23 9,447.92 185 28,158.76 133,608.22 0.9 25,342.88 116,965.38
项目资金现金流量表
项目 项目 序列 号 建设期 公式 2014年 “=1+2+3” 4,877.84 2015年 35,475.40 2016年 57,082.11 2017年 80,101.65 经营期
现金流入 预售收入 销售收入
现金流入 预售收入 销售收入
1 2 3
4,877.84 “=5+6+7+8+9+10 ”