部门决算报表软件与参数安装使用说明

2011年度部门决算报表软件与参数安装使用说明

一、2011年度部门决算报表参数内容

1.财政部部门决算报表。包括主表、附表和补充资料表；

2.填报说明附表。为浙江省自行添加，包括《其他收入明细情况表》和《其他人员明细情况表》）；

3.浙江统计表。包括“编审说明”和4张报表；

4.政府综合财务报表。仅由省本级、嘉兴市本级和海盐县地区的部门决算编报户填报，包括《资金平衡表（基本建设账）》、《固定资产明细表（一）》、《固定资产明细表（二）》、《公共物资储备情况统计表》、《应收款项、借出款项等统计表》、《应付款项、借入款项等统计表》和《往来款明细表》；

5.浙江部门决算批复表。包括《2011年一般预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年财政专户管理资金收入支出决算批复表》和《2011年部门决算批复文档》；

6.其他参数。包括浙江自行设置的审核公式、审核模板、对账模板和查询模板等参数。

二、2011年度部门决算报表软件与参数下载安装步骤

1.软件与参数下载

通过浙江省财政厅外网：“网上办

事-下载专区-其他下载”或浙江省财政厅内网：http://10.40.0.1“金财工程-软件下载”下载相关部门决算软件和参数。

下载内容包括：“2011年度部门决算报表软件”，“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”或“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”（此参数内包含政府综合财务报表），以及“部门决算编审参考说明资料”等压缩包。

安装使用前请先将压缩包解压。

2.软件安装

今年决算软件改光盘安装为网络下载安装，请根据《2011年浙江省部门决算编制手册》P271.-272.所示说明操作，安装“2011年度部门决算报表软件”。

3.参数更新

务必注意：需试编政府综合财务报表地区的单位（省本级所有单位、嘉兴市本级所有单位和海盐所有单位），请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”，其他无需编报政府综合财务报表地区的单位，请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”；

因财政部的“2011年度部门决算报表软件”已自带有安装参数，安装我省参数时，可直接在当前任务下，用覆盖参数方式安装报表参数。

具体步骤：点击“高级/系统选项”在“装入参数时，完全覆盖已有参数”前打“√”点“确定”；

然后参照《2011年浙江省部门决算编制手册》P274.和P275.步骤安装参数。因我省参数已含有自设模板，在“单击要装入的项目”，在跳出的“查询模板”选项前也打“√”；

最后选择“装入到当前任务”覆盖原有参数，参数安装完毕。

三、我省设置的附加报表编报使用说明

1.填报说明附表

为了方便部门(单位)编写《部门决算填报说明》（编制手册）P157.-165.)，将填报说明的“附表3”和“附表4”加入部门决算报表系统由单位填报，系统自动汇总。

报表名称为《其他收入明细情况表》（浙江填报说明附03表）和《其他人员明细情况表》（浙江填报说明附04表）。

表中与部门决算主表相关的数据系统自动生成，单位只需分析填列第2行数据，填列数据后“单位名称”即会自动产生。填列中请注意报表注释内容和检查出现的审核公式提示。

2.统计表

请各单位按照已挂入报表系统内的“统计表编审说明”填报审核。

填列中请注意检查出现的审核公式提示，有错更正，无错核实后填写出错说明。

3.政府综合财务报表

仅需试编政府综合财务报告的省本级、嘉兴本级、海盐县属于部门决算单位填报。

编报前请下载与本套表参数一起公布的《综合财务报告附表填报说明》，并按照填报说明要求填报本套报表。

本套报表中与部门决算报表《资产负债简表》有对应关系的数据，将会自动从《资产负债简表》取数，单位需将部门决算报表数据按权责发生制分析填报。具体填报要求，详见《综合财务报告附表填报说明》。

填列中注意报表注释内容和检查出现的审核公式提示。

4.部门决算批复表

本套批复表是根据浙财预执【2011】27号《关于开展部门决算报表批复及编审质量信息反馈工作的通知》和浙财预执【2011】35号《关于开展省级部门决算报表批复及编审质量信息反馈的通知》，提供各级批复部门决算报表使用。

各部门（单位）的批复表数据全部自动生成，《2011年部门决算批复文档》可点击文档编辑功能显示栏最左边的

“”小图标，进行生成与编辑文档的切换。

生成批复表与批复文件后，请注意核对是否为最终审定的部门决算报表数据。

四、我省设置的查询模板使用说明

安装参数时，在“查询模板”选项前打“√”安装后，即可以

通过直接点击“”图标或按照编制手册P292.-P294.介绍的操作方法查看和使用已安装的查询模板。

1.单位对账模板（DWDZ01-DWDZ03）

分别为“财政拨款对账收入查询”、“国库集中支付收支余对账查询”和“调剂收入对账查询”模板。

用于核对各“项”级支出功能分类科目的一般预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户管理资金拨款收入，以及国库集中支付结余、收入、支出资金的对账和各单位当年核增核减以前年度结转指标情况。

省本级各汇总单位和归口业务处，可利用本套对账模板与提供的电子对账单数据，用预算代码和科目代码实现自动比对。

2.填报说明附表查询模板（TBSM01_1-TBSM01_3）

本套模板包括“部门决算上年结转和结余调整情况表”、“部门决算事业基金上年结余调整情况表”和“部门决算事业基金上年结余调整情况表”。

提供单位和财政编写《部门决算填报说明》（编制手册P157.-P172.）中附表说明的一套备用模板，利用该套模板将提取的所有的变动数据导出到EXCEL表，加上“备注”栏说明后报送（待财政部下发“2011年度部门决算上年结转和结余核对表”参数后，如我们能开发可在核对表内增加“备注”说明栏的功能，将再制作更便捷的核对表查询模板，直接生成《部门决算填报说明》所需报送的附表，届时可不再使用此套模板）。

3.统计表查询模板（TJ01-TJ04）

主要提供单位核对各统计表填报的支出数与人数、车辆数对应关系及人均、车均支出数的合理性。

4.浙江审核模板（ZJ01-ZJ24）

根据历来我省审核中常出现的问题和《部门决算填报说明》必须说明的事项，专门制作的一套审核模板，主要包括报表封面问题，负结余和负结余扩大问题，资产与基金、人员与支出不对应，以及补充表上下年填报差异较大问题的审核模板。

本套审核模板与财政部下发的审核模板（模板参数还未发布，先参见编制手册P174.-P181.）一并使用，对审核发现的问题，请进行核实，有错请更正，无错保留，并在《部门决算填报说明》中的“审核情况”表内一一列示说明。