公司部门预算汇总表

租金 包括产生的相关税金 租金 包括产生的相关税金
包括员工制服、安全帽、手套等相关劳保用品费用 行业协会、各类商会等费用 法律诉讼费
公会开展正常活动所需的费用 捐款、捐物
企业VI、企业品牌推广等所发生的费用 上述未涉及的企业文化相关费用
果糕点等费用
因工作，出差所产生的外省交通、住宿和餐费等费用
包括根据集团福利补贴标准发放的交通补贴和因工作需要在市区范围内产生的公交车、 地铁和出租车等费用
参加内部或外部的会议、论坛、沙龙和研讨会议等所产生的费用。（包括餐费、场地租 用费、住宿费、设备租赁、交通费、资料费等） 车辆的保险费 不动产的保险费 除基本社保之外参加的商业险 内部及外部培训所产生的费用 专业类、管理类书籍采购费用 培训课程包等光碟、软件费用
制表人:
部门负责 人：
2018财务部（
六月
七月
八月
）月预算汇总表
单位：人
民币万元
九月
十月 十一月 十二月 合计
公司负责 人：
说明 应发工资总额（包含社保、公积金个人部分及个税）
社保和公积金等国家规定的员工保险（公司部分） 公司提供员工工作餐所产生的费用
公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生 高温费、入职体检、旅游及一次性评优奖励等福利/奖励费用
保洁、保安服务外包 律师费、劳务派遣及其他咨询服务费 物业管理费、绿化租赁、空气净化、垃圾清运等上述外包服务未涉及的外包费用
备注
因工作招待需要，月度预计采购的烟酒费用 因工作招待需要，月度预计产生的餐费用
因工作招待需要，月度预计产生的住宿费用 因工作招待需要，月度预计产生购买的购物卡费用 因工作招待需要，月度预计产生且上述未涉及的费用。如其他商务招待礼品、会议室水
编制单位： 一级明细
二级明细
工资
工资福利支付
五险一金 伙食费用
节日发放
其他福利
小计
固定电话费
通信费用
手机费
邮政费
小计
固定资产
低值耐用品
电脑耗材费
文具用品
书报资料
办公及其他费用
修理费
水电费
物料印刷制作费
工商行政
人事费用
其他
小计
过路过桥费
汽车费用
汽油/机油费
修理及保养
小计
网络/邮箱/网站
专业软件服务费
服务外包费
保洁/保安
咨询费
其他
小计
一月
二月
三月
四月
五月
2018财务
业务招待费
烟酒 餐费 住宿费 购物卡
其他
小计 差旅费
交通费
会务费
运输设备
保险费
建筑物
人寿险
内训/外训
教育培训
书籍图书
课程包等软件
小计
租赁费
办公租金
职工宿舍租金
小计
劳保用品
协会会费
诉讼费
公会经费
公益支出（捐
赠）
企业文化
宣传活动
其他支出
小计
费用合计
公司办公楼、职工宿舍等水电费 日常行政用品印刷费（如信封、信纸、单据、凭证等）、办公相关的物料制作费
办理工商等行政、社保年检等政府规费 招聘等产生的费用
ห้องสมุดไป่ตู้饮用水等其他上述办公费用未涉及的费用
国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及停车费等 日常机油更换、燃油加油费 公司车辆日常维修保养费
企业网站、邮箱等费用 专业软件实施及后期服务费
办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费 集团福利补贴标准发放的通讯补贴、因工作开展需要实报实销的话费
快递、邮政费用
采购单价在2000元以上，实物形态保持一年以上的各种物资 采购单价在2000元以下，实物形态保持一年以上的各种物资
打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材 日常办公文具（易耗品）
书刊杂志订阅或一次性购买的书报资料所产生的费用 日常办公设施的维修（如电脑设备、门、窗、灯等）