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K3 ERP系统物流操作规程

XXXX股份有限公司K/3 ERP业务操作规程审核：批准：目录一、物料信息维护规程 (3)二、 BOM维护业务规程 (5)三、供应商管理业务规程 (7)四、销售业务流程 (9)五、生产计划业务流程 (13)六、采购业务流程 (15)七、产品入库业务流程 (22)八、其他入库流程 (24)九、生产领料流程 (26)十、其他出库流程 (28)十一、车间退补料流程 (30)十二、车间返修流程 (33)十三、售后服务流程 (35)十四、仓库盘点业务流程 (39)一、物料信息维护规程1、生产部、供应部、技术部根据本公司生产计划、新产品研发规划、有关技术更改文件等决定在相关工作开展前执行物料信息维护规程，物料信息维护包括物料的新增，不使用物料的禁用和物料属性的修改。

2、执行物料信息维护规程的条件和要求：申请人应在物料信息维护申请单上清楚地填写好部门、申请人、日期、维护性质、申请说明及要求。

3、填写好的物料信息维护申请单递交给技术部物料信息维护员，由其牵头，联络协调各相关部门完成会签，会签部门及内容：3.1技术部详细填写物料基本属性，包括代码、名称、物料属性等；3.2仓库填写物料存货状态、精度、来源等属性；3.3对于自制的物料，计划策略、提前期等参数由技术部填写，非自制的由计划供应部负责填写；3.4财务部填写科目、成本项目等财务属性；4、技术部物料信息维护员将会签后的物料信息维护申请表中内容技术准确地录入K3系统。

5、技术部物料信息维护员应将已录入K3系统的《物料信息维护申请单》妥善保管，做好登记存档工作。

物料信息维护申请单1.带*的栏目为必填项目；2.物料属性是指相对与最终产品来区分物料的性质，如自制、外购、委外加工、规划、配置等；3.物料来源是指该由谁提供，工艺路线是详细描述一项物料制造的过程；二、 BOM维护业务规程流程图各个车间部门技术部仓库/车间/各个部门技术部技术部技术部BOM维护业务规程说明1、以下情况之一的，需要进行BOM维护业务规程：1.1 新产品的试制和投产；1.2 技术文件更改；1.3某产品停止生产不再使用；1.4仓库在发料过程中发现物料窜库、缺料、或投料数量不对；1.5车间领料时发现缺料、多料或配料数量不对；2、BOM维护需求的确认：2.1发生1.1、1.2、1.3情况的，由技术部本部门填写BOM维护申请单，交技术部管审核后进行BOM维护；2.2发生1.4、1.5情况的，由仓库保管员或车间人员及时向生产部汇报，生产部确认是否为BOM问题；3、确认为BOM问题后，由申请人填写BOM维护申请单，经生产部签字后并将其交给技术部BOM维护员。

2020年(ERPMRP管理)K3ERP业务流程

（ERPMRP管理)K3ERP业务流程目录一、K/3ERP总体流程二、基础资料管理2.1物料编码规则2.2新增物料流程2.3修改物料属性流程2.4禁用物料流程2.5反禁用物料流程2.6新增BOM流程2.7变更BOM流程2.8新增替代料流程2.9变更替代料流程三、采购管理3.1供应商编码规则3.2采购业务整体流程3.3采购供应商业务流程3.4采购询价议价流程3.5采购订单流程（正常流程）3.6采购订单变更流程3.7采购收料流程（正常流程）3.8采购退料流程（验收后退料）3.9采购退料流程（验收不合格退料）四、销售管理4.1客户编码规则4.2销售业务整体流程4.3销售报价业务流程4.4销售订单翻单业务流程4.5销售订单新单业务流程4.6销售订单变更业务流程4.7销售出货业务流程4.8销售退货/补货业务流程4.9销售发票业务流程五、仓存管理5.1仓库编码规则5.2生产领料流程（原材料&包装材料）5.3生产领料流程（光身电池）5.4生产退料流程—来料不良5.5生产退料流程—生产取消5.6生产报废/补料流程5.7产品入库业务流程5.8仓存调拨流程5.9仓存其他入库流程5.10仓存其他出库流程5.11委外加工出库业务流程5.12委外加工入库业务流程5.13采购收料流程（正常流程）5.14采购退料流程（验收后退料）5.15采购退料流程（验收不合格退料）5.16销售出货业务流程5.17销售退货/补货业务流程5.18虚仓入库流程（客供物料入库）5.19虚仓入库流程（报废入库）5.20虚仓出库流程（报废光身电池变卖）5.21虚仓出库流程（客供物料出库）5.22仓存盘点库流程六、生产管理6.1任务单编码规则6.2生产业务总体流程6.3计划流程6.4计划变更流程6.5生产任务流程6.6生产任务变更流程6.7生产完工入库流程一、K/3ERP总体流程K/3ERP总体流程图调整单据出采购单应付款采购计划送货单调库单发货单请购单出入凭单应发收票来料入库款物料出库发货领料单定单库存报告入库单用料计划定单及入库计划预测二、基础资料管理2.1物料编码规则参考文件：2.2新增物料流程（正常流程）2.3修改物料属性流程2.4禁用物料流程2.5反禁用物料流程2.6新增BOM流程2.7变更BOM流程2.8新增替代料流程2.9变更替代料流程三、采购管理3.1供应商编码规则参考文件：3.2采购管理整体流程3.3采购供应商业务流程3.4采购询价议价流程3.5采购订单流程（正常流程）3.6采购订单变更流程3.7采购收料（正常）流程3.8采购退料流程（验收入库后退料）3.9检验不合格退料流程四、销售管理4.1客户编码规则参考文件：4.2销售管理整体流程4.3销售报价业务流程4.4销售订单翻单业务流程4.7销售出货业务流程4.8销售退货/补货业务流程（适用于国内客户）4.9销售发票业务流程五、仓存管理5.1仓库编码规则参考文件5.2生产领料业务流程(原材料&包装材料)5.3生产领料业务流程(光身电池)5.4生产退料业务流程-来料不良5.5生产退料业务流程—生产取消5.6生产报废/补料业务流程5.7产品入库流程5.8仓存调拨流程5.9仓存其他入库流程5.10仓存其他出库流程5.11委外加工出库业务流程。

K3ERP系统业务处理流程

K3ERP系统业务处理流程K3 ERP系统业务处理流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a) 仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。

其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。

b) 送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。

其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。

c) 送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。

财务签字后，留下记账联。

另一联留给送货人员，作为出门凭证之一。

d) 财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时反映应付账款。

2、采购退回流程a) 仓库退货：仓库保管根据实退品种和数量，在K3系统中制作红字外购入库单，打印一式四联，签字后仓库留存一联。

b) 采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上，并在K3系统中修改外购入库单指定单位成本，手写单价与系统内的单价应当一致，采购部签字后留存一联，送货一联。

说明：只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。

c) 财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单，在K3系统中审核红字入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽，财务留下记账联。

d) 财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时冲减应付账款。

3、关于采购费用a) 财务根据相关采购费用原始凭证，判断该采购费用是否计算存货成本，若不需要，则直接记账。

b) 若需要计入存货成本，则要在K3系统中制作只有金额没有数量的入库成本调整单，根据凭证模板生成总账凭证。

金蝶K3-ERP操作流程图

业务流程方案K/3系统操作流程图金蝶软件(中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明：_____________________________ 5二、K/3系统基础操作流程图：____________________ 7A、“中间层—账套管理”______________________________ 7 B：系统基础资料__________________________________ 11 C：系统初始化资料录入 ______________________________ 12 D：系统期末结账处理_______________________________ 15三、各模块日常业务处理流程： ____________________ 16A、总账系统：____________________________________ 161、总账总体流程：__________________________________ 162、总账初始化处理：_________________________________ 173、新增凭证：____________________________________ 184、凭证修改：____________________________________ 195、单张凭证审核： __________________________________ 206、多张凭证审核： __________________________________ 217、单张凭证反审核：________________________________ 228、成批凭证反审核：________________________________ 239、单张凭证过账： _________________________________ 2410、成批凭证过账__________________________________ 2511、单张凭证反过账：_______________________________ 2612、成批凭证反过账：_________________________________ 2813、总账系统的期末处理：_____________________________ 29B、现金管理系统： _________________________________ 301、初始化处理：___________________________________ 302、复核记账： _____________________________________ 313、登现金日记账：_________________________________ 324、库存现金盘点处理：______________________________ 325、现金对账处理： _________________________________ 336、登银行存款日记账：______________________________ 347、登银行对账单处理：_______________________________ 348、银行存款对账： _________________________________ 359、新开账户处理：_________________________________ 36C、固定资产系统： _________________________________ 371、固定资产初始化操作：_______________________________ 372、新增卡片类别资料：_______________________________ 383、日常新增固定资产卡片操作：_________________________ 394、单张固定资产变动处理：____________________________ 405、成批固定资产变动：_______________________________ 416、固定资产清理： _________________________________ 42 D：报表系统____________________________________ 431、自定义报表的建立 ________________________________ 432、公式定义_____________________________________ 44E、应收款管理系统________________________________ 451、初始化数据录入_________________________________ 452、应收款管理系统总体流程 ____________________________ 463、日常操作－发票录入______________________________ 474、日常操作－其它应收单录入__________________________ 485、日常操作－应收票据录入____________________________ 496、日常操作－收款单录入 _____________________________ 507、单据核销管理___________________________________ 518、期末结账 _____________________________________ 52F、应付款管理系统 _________________________________ 531、初始化数据录入_________________________________ 532、应付款管理系统总体流程 ____________________________ 543、日常操作－发票录入______________________________ 554、日常操作－其它应付单录入__________________________ 565、日常操作－应付票据录入_____________________________ 576、日常操作－付款单录入 ______________________________ 587、单据核销管理__________________________________ 598、期末结账 ______________________________________ 61 G：采购管理系统__________________________________ 621、初始化处理____________________________________ 622、总体业务处理流程________________________________ 63 H：仓存管理系统_________________________________ 641、总体业务处理流程 ________________________________ 642、入库处理_____________________________________ 653、出库处理_____________________________________ 664、月末盘点______________________________________ 67 I：存货核算系统___________________________________ 681、总体处理流程____________________________________ 682、暂估处理_____________________________________ 693、成本计算______________________________________ 704、凭证处理+期末处理________________________________ 71一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

金蝶ERP系统K3操作流程

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶K3-ERP操作流程

金蝶K3 ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

ERP调拨操作流程

ERP调拨操作流程1.登录系统用户首先需要登录到ERP系统中，输入正确的用户名和密码，成功登录后，可以进入系统的主界面。

2.创建调拨申请单在主界面中，用户可以找到库存管理模块，在该模块中可以进行库存调拨操作。

用户点击"新建调拨申请单"按钮，系统会弹出一个表单供用户填写相关信息。

用户需要填写调拨单号、调拨原仓库、调拨目标仓库、调拨原因、调拨日期等信息，并根据需要增加调拨明细，包括调拨物料、调拨数量等。

3.提交调拨申请单用户在填写完调拨申请单后，点击"提交"按钮，将申请单提交给上级审核。

系统会生成一个唯一的调拨申请单号，并将申请单保存在系统中。

4.上级审核上级审核人员登录系统后，可以在相应的模块中找到待审核的调拨申请单。

审核人员需要仔细审查申请单中的信息，包括调拨原仓库、调拨目标仓库、调拨物料、调拨数量等，并根据实际情况决定是否批准调拨申请。

审核人员可以选择批准、拒绝或者退回申请单，如果退回申请单，需要填写退回原因。

5.调拨出库一旦调拨申请单通过审核，系统会生成调拨出库单。

仓库管理员需要登录系统后，在相应的模块中找到调拨出库单，并根据单号进行出库操作。

仓库管理员需要仔细核对调拨出库单中的信息，包括调拨原仓库、调拨物料、调拨数量等，然后将相应的物料从调拨原仓库中移出，并填写移出数量。

完成调拨出库操作后，仓库管理员需要更新库存信息，确保系统准确反映移出后的库存情况。

6.调拨入库在调拨出库操作完成后，调拨物料需要从调拨原仓库移动到调拨目标仓库。

负责目标仓库的仓库管理员需要登录系统，在相应的模块中找到调拨入库单，并根据单号进行入库操作。

仓库管理员需要仔细核对调拨入库单中的信息，包括调拨目标仓库、调拨物料、调拨数量等，然后将相应的物料放入调拨目标仓库，并填写入库数量。

完成调拨入库操作后，仓库管理员需要更新库存信息，确保系统准确反映入库后的库存情况。

7.调拨完成调拨入库操作完成后，整个调拨流程就完成了。

ERP辅料库存调拨流程

3.5仓库助理审核数据。（审核ERP库存调拨录入辅料车间规格、型号、数量）（5分钟内审核完成）
3.6审核数据如录入不正确则账务员重新制ERP库存调拨单。如录入准确ERP辅料实物出库，
3.7ERP数据出库后调至车间仓库。仓库主任对车间仓库每周抽盘，每月全盘（现场实物与盘存数据差异大）车间主任要分析原因。
4.此流程结束。
3.执行步骤：
3．1.车间制生产工单，仓库账务员系统接收车间生产工单。
3.2仓库保管员确认生产工单单据信息（工单名称规格、数量、工序名称、领导签字确认5分钟内确认完毕）。
3.3仓库保管员确认领料信息完整的直接依据生产工单发料，如信息不完整的则返回车间不发料。
3.4车间领用的是不可拆分的辅料（焊丝、打包带、油漆等物资）需要仓库账务员制ERP库存调拨出库.（10分钟内完成）
作业流程说明：
Байду номын сангаас1．流程定义：ERP辅料库存调拨流程适用于车间领用的辅料物资是不可拆分进入BOM的物资需要调拨到车间仓库。
2．举例说明：比如五车间领用油漆需要5KG，每桶油漆是15KG，不可拆分需要做辅料库存调拨出库，辅料从仓库到车间仓库，由车间管理，仓库监督，每周抽盘，每月全盘，对于差异大的车间主任要分析原因（有激励措施）

金蝶ERP系统K3操作流程

帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑-—开始——程序--K3中间层—-帐套管理-新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑—-开始-—程序——K3中间层—-帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间)易引发的错误：如果帐套未启用就使用,系统会报错”数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序——K3中间层——帐套管理-备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程:服务器电脑——开始——程序——K3中间层—-帐套管理-恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名"不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑——开始—-程序——K3中间层—-帐套管理—用户按钮(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置-用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始——程序—-K3中间层—-帐套管理-用户按钮—用户菜单-新建用户（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置-用户管理—用户按钮-用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择）3、用户授权操作流程：(中间层）服务器电脑——开始——程序-—K3中间层——帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮-用户菜单-权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—>报表权限控制里给与授权。

金蝶K3_ERP操作流程图

完美.格式.编辑K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明：_____________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图：__________________________________ 5A、“中间层—账套管理” ________________________________________________ 5 B：系统基础资料________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入 _________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程：________________________________ 12A、总账系统： _________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：_____________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账：___________________________________________________________ 263、登现金日记账： _______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理： _______________________________________________________ 31C、固定资产系统：_____________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统_____________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统_____________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统_______________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统_______________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_______________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

k3挪料流程

1、生产挪料流程
1、目的：解决车间因挪用物料，又不及时系统作单，而导致ERP系统无法核算产品成本问题。
2、操作流程图：
生产部
仓储部
P M C
工作说明
原被挪生产任务单生产时，车间持该任务单的《生产投料单》去领料
车间文员当天及将挪料详细信息统计发给PMC
（1）车间拉长填写挪料申请单
核单发料
仓管员按需挪用物料的生产任务单做蓝字《领料单》
（2）
仓管员按被挪用物料的生产任务单做红字《领料单》
PMC根据挪料信息调控生产计划及物料
1、有以下原因之一的，方可挪用物料：
A、欠料，而又紧急出货；
B、因欠料会造成长时间停工待料，且挪用另一生产任务单物料后不会对生计排期及出货有任何影响。
2、仓管员先按被挪用的生产任务单做红字退料，然后再按需挪用的生产任务单做蓝字领料。
注：1、挪料：是指生产部已经领到车间的物料，不同生产任务单之间的挪用。在货仓未领的物料不是挪料，是正常领料。
2、因超损耗需挪Байду номын сангаас物料时，应先走报废补料流程，然后再走此流程；
3、只准两个生产任务单之间挪用物料，没有十分特殊的原因，不得在两个以上的生产任务单之间相互挪用物料。

K3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度

K3 ERP系統作業流程及崗位責任管理制度第一章總則第一條為規範公司企業資源規劃（以下簡稱K/3 ERP）系統的管理，特製定本制度。

第二條K/3 ERP系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。

第三條K/3 ERP系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司KPI目標考核體系。

第四条我司ERP系統分為系統設置管理、銷售管理、採購管理、倉存管理、車間生產管理、計畫管理、財務管理七大類模組，每個模組對應一個部門主管，為該模組總負責人。

根據系統職能的設置，對各模組最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位：模組職能部門關鍵用戶數據輸入員數據審核員系統設置管理工程部工程部經理資料組文員資料組組長銷售管理生管部生管部主管銷售數據處理員生管部主管採購管理採購部採購部主管採購單據處理員採購部主管倉存管理物流部物流部主管倉庫數據管理員物流部主管車間管理生產部生產部經理生產流程控制員生產部經理計畫管理生管部生管部主管計畫管理員生管部主管任務管理員財務管理財務部財務部主管總賬管理員財務部主管成本管理員存貨核算員應收管理員應付管理員固定資產管理員系統維護IT部IT部經理/系統工程師第五條ERP專案實施小組由各模組部門數據輸入及審核人員、主管、ERP系統工程師及公司領導層組成，對整個ERP專案的實施負總責。

其中專案領導小組由副總經理任組長，各部門經理組成專案領導小組，對專案的實施負領導責任，通過調配和協調各項資源為系統實施成功提供保障。

ERP系統工程師（專案經理）負責協調解決各模組運作過程中遇到的各種問題，為專案的實施提供技術支持和保障，提供系統二次開發；第六條各部門主管是本模組的部門負責人，負責聯絡ERP系統工程師解決本模組最終操作用戶提出的與系統有關的所有問題。

第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模組操作規範，說明本模組主要業務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用於各崗位操作參考書和培訓新進員工，並在使用過程中使系統不斷趨向完善。

ERP挪料流程A

3.2由生产部结合生产车间、销售部评审通过后调整原生产计划。
3.3生产部根据评审后制变更工单转生产车间。
3.4生车间文员ERP办理退料流程，
3.6从ERP办理退料流程后重新办理生产领料流程
4.流程结束
作业流程说明：
1．流程定义：生产挪料流程适用于因生产订单变更或车间内部原因无法正常生产而采取挪料进行生产的措施。
2.举例说明：
生产车间在领料后生产GB25ZSTT01时，销售下紧急订GB25ZSTT01，经评审后利用原订单料进行挪料生产。
3．执行步骤：
.3.1车间根据销售部临时/紧急计划需生产调整或者因车间内部设备、工装等原因需更改现有已开工的订单，需通知生产部部长组织评审。

k3erp模板制程补、换料作业流程四处

制程(委外)补、换料作业流程(超额领料) 修订者：demo 审核作业说明生产，加工商
工单补换料需求
修订日期品管物控
版本：C 页次： 1 OF 2
仓库/收料中心采购/外发仓
1.工单补料需求：生产或相关责任单位提出补、换料（超额领料）申请 2.补、换料单凭证：生产或责任单位填写手工补料申请单 3、补料单的审核：生产工序物料员将补料单按补料审核权限送签 4、手工补料单转移：由生产工序物料员将手工补料单转移给 PMC 物控 5、物料的确认及单据审核：物控对手工补料单的物料进行确认{采购物料或用库存料}并确认审批手续是否符合〈〈领料作业指引〉〉之规定。签核后手工单交生产工序物料员按领料作业流程领料生产，同时判定领料性质，如属换料则物控于 ERP 系统中录入[退料单]且暂不审核。手工[补料单]物控存底一联备查。 6：仓管发料后在[工艺管理子系统]中录入<领料单>单别选“超额领料” ，并打印，领料人签收，仓管于系统审核<领料单>。
录入超领单
超领单审核
End
生产责任单位需于 72 小
制程(委外)补、换料作业流程(超额领料) 修订者：demo 审核作业说明生产，加工商
1
修订日期品管物控
版本：C 页次： 2 OF 2
仓库/收料中心采购/外发仓
时内提出退料申请，并填写手工[退料单]，需明确退料实物数量及规格等信息； 10、属厂内退料，则由退料单位将需退料件连同手工[退单料]一并交由品质部相关 QC 人员检验确认，后将[退料单]交由物控，物控按 QC 检验结果判定料件应退回仓库，退料单位按物控指定料件退回仓位进行退料(良品退储运部材料仓；不良品退不良品仓) 11、属委外退料，则由退料单位(加工商)将物料退至外发仓，外发仓管对退回料件进行确认，并由外发仓填写手工[退料单]交由 IQC 检验确认，后将[退料单]交由物控，物控按 QC 检验结果判定料件应退回仓库，外发仓按物控指定料件退回仓位进行退料作业(良品退储运部材料仓；不良品退不良品仓) 12、储运部和收料仓管员人点收退回料件，签名确认手工[退料单]，并于 4 小时内交采购部物控(收料单位不需做电脑帐，退料帐由物控执行) 13、物控自接手工[退料单]后于 4 小时内审核 ERP 系统[退料单] 备注：退换料同时须附品质开出物料制程异常报告，并有采购的处理回复，采购处理时效 72H

ERP车间材料挪用业务流程方案

业务流程编号
ERP-MO04
业务流程名称
车间材料挪用业务流程
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
生产部门
仓库
生管
仓管
车间挪用仓库产成品中的零部件：
1、下非标生产订单将被“挪用”成品领出；
2、车间把要挪用的物料拆卸给缺料的产品装配；
3、让缺料的新生产订单缺料入库，但该生产订单要打开不能关闭（因为要领料）
4、等新材料到货后，按缺料入库的生产订单领完余料并关闭订单；注意：领料最好不要跨月。
5、把新料出来的物料装回被挪用产品并报检入库
车间挪用在制品的材料：
1、车间直接现场挪用；
2、完工后要查一下要办成品入库订单是否已经订单
材料领料

物料调拨业务标准流程

物料调拨业务流程物料调拨业务是指仓库在操作过程中涉及到的物料从一个仓库转移到另一个仓库的业务。

该业务的实现将通过填制仓库调拨单的方式来实现。

1、业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：FL05-02业务名称：物料调拨业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2、流程说明●当需要进行物料调拨业务时，仓管员根据业务的需要填制调拨单，要求根据调拨业务发生的情况如实的填制，并交主管领导审核。

审核完毕后业务完成。

3、主要业务单据填制及关键工作操作说明●调拨单填制方法：在K3系统控制台中进入仓存管理（工业）系统，业务员通过业务处理中的调拨单模块新增调拨单。

填制项目：单据头中要求填制的项目包括：日期、单据编号、部门、业务员。

单据体中要求填制的项目包括：商品代码、单位、数量、单位成本、调拨价格、收入仓位、发出仓位和批号。

金蝶K3生产领料操作流程

金蝶K3生产领料操作流程
金蝶K3生产领料操作流程主要包括以下几个步骤：
1. 登录K3系统。

使用用户账号和密码登录金蝶K3系统。

2. 创建领料单。

根据实际需要，创建新的领料单。

在领料
单界面中填写相关领料信息，包括生产订单号、领料日期、领料人员等。

3. 添加领料明细。

在领料单中添加领料明细，包括物料编号、物料名称、领料数量等。

4. 确认领料。

确认领料单信息无误后，点击确认领料按钮。

系统会自动生成领料单号，并更新相应库存信息。

5. 打印领料单。

根据需要，打印领料单，并将其交给相应的仓库人员进行实际领料操作。

6. 仓库领料。

根据领料单信息，仓库人员进行实际领料操作，将领料物料从仓库中取出。

7. 完成领料。

仓库人员完成领料操作后，将领料物料交给生产作业人员进行后续生产工序。

以上就是金蝶K3生产领料操作流程的基本步骤。

具体操作流程可能会根据企业实际需求和配置有所差异，以上内容仅供参考。