财务通用的费用报销单格式
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
常用费用报销单格式
费用报销单之迟辟智美创作
报销部份：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部份：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部份：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部份：年月日附件共张
出纳复核报销人。
费用报销单标准写法
费用报销单标准写法费用报销单标准写法随着企业的不断发展，人员外出的频率也越来越高。
因此，费用报销单成为了企业管理中一个重要的环节。
那么，如何规范地书写费用报销单呢？一、基本格式费用报销单应该包含以下内容：1.报销单编号：每个报销单都应该有唯一的编号，以便于管理人员进行统计和核对。
2.报销人姓名：填写报销人员的姓名。
3.报销日期：填写报销的日期。
4.报销项目：详细描述报销的项目，例如：差旅费、交通费、住宿费等。
5.报销金额：填写报销的金额。
6.报销事由：填写报销的原因、开支性质和目的，以便于管理人员审核和核对。
7.报销单制作单位和审核单位：填写制作报销单的单位和审核报销单的单位。
8.报销单制作人和审核人：填写制作报销单的人员和审核报销单的人员。
9.备注：填写一些需要特别说明的情况。
二、书写技巧1.准确地填写报销日期，一般要求填写到具体的年、月、日。
2.报销项目要明确具体内容，不能笼统地写“差旅费”、“餐费”等。
应该把各项费用具体明细清楚，如：餐费应该注明何时、何地消费，包括用餐人数、餐点名称、金额等。
3.报销金额必须准确，一旦核对出错，会对企业造成不可挽回的损失。
因此，填写报销金额时一定要认真仔细。
4.报销事由的说明要充分明确，务必注明开支性质和目的。
在描述具体情况时，尽量详细地叙述相关事宜，使审核人员能够很好地理解。
5.备注中要注意“其中”和“合计”两种情况的区别，不要将“其中”和“合计”的含义搞混。
6.费用报销单制作人和审核人都要认真核对填报的内容，确保报销单的准确性和完整性。
三、结束语以上是有关费用报销单的标准写法，希望对大家有所帮助。
规范填写费用报销单，不仅可以提高工作效率，而且可以减少费用的浪费和损失，提升企业管理水平和财务管理能力，使企业能够更加健康、稳定和可持续地发展。
常用费用报销单格式
费用报销单之阳早格格创做
报销部分：年月日附件同弛
出纳复核报销人
-------------请沿此实线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年月日附件同弛
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件同弛
出纳复核借款人
-------------请沿此实线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件同弛
出纳复核借款人
好旅费报销单
报销部分：年月日附件同弛
出纳复核报销人
-------------请沿此实线裁剪，切勿改变表格样式------------
好旅费报销单
报销部分：年月日附件同弛
出纳复核报销人。
(完整版)常用费用报销单格式
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
最新常用费用报销单格式
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
第8章投资性房地产
4、2014年3月15日，星海公司与B公司签订经营租赁合同，约定将星海公司购入的一栋写字楼租赁给B公司使用，租赁期为3年。
2014年3月25日，星海公司购入写字楼，支付买价与相关税费28 600万元，根据租赁协议，租赁期开始日为2014年4月1日。
星海公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。
要求：编制星海公司有关投资性房地产的下列会计分录
（1）2014年3月25日，购入写字楼并出租
（2）2014年12月21日，确认公允价值变动损益
①假定公允价值为29 000万元
②假定公允价值为28 000万元。
财务报销单据：费用报销单(转账用)
年月日附发票张附件张
报帐人姓名
报帐人单位
费用名称
金额
冲借款(大写)
共报销(大写)
退还款(大写)
现领款(大写)
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
经费项目码
经费项目名
收款人单位名称
负责人审批
收款单位开户银行名称
收款单位账号
收款单位地址省市县
汇款用途及附加信息
报账人联系电话
审核会计
费用报销单(转账用)
年月日附发票张附件张
报帐人姓名
报帐人单位
费用名称
金额
冲借款(大写)
共报销(大写)
退还款(大写)
现领款(大写)
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
经费项目码
经费项目名
收款人单位名称
负责人审批
收款单位开户银行名称
收款单位账号
收款单位地址省市县
汇款用途及附加信息
报账人联系电话
审核会计
报销单的填写格式
报销单的填写格式
报销单的填写格式一般分为以下几个部分：
1. 报销单的抬头：写上单位名称、报销单编号（可以根据需要设置自
动编号）、填写日期等。
2. 报销事由：简要描述报销的原因和情况，例如交通费、餐费、住宿
费等。
3. 报销明细：按照费用项目分列明细，包括费用日期、费用项目、费
用金额等。
4. 收款人信息：填写报销款项的收款人姓名、身份证号、银行账号等。
5. 报销金额小写及大写填写：将报销金额填写数字形式，同时在金额
后方填写大写形式。
6. 报销人签字：报销单需报销人本人签字确认，并注明填写日期。
7. 部门负责人审核：部门负责人对报销单进行审核，并在相应栏目签
字确认。
8. 财务主管审批：财务主管对报销单进行审批，并在相应栏目签字确认。
9. 报销单附件：如果有相关发票、单据等，需要将其与报销单一同提交。
10. 其他栏目：根据需要，可以增加其他栏目，如费用归属部门、备注等。
在填写报销单时，应注意写清楚项目名称和金额，确保无误。
同时，为了方便审核和财务处理，报销单的格式应简洁明了，避免使用过多繁杂的文案。
财务费用报销单模板
报销部门：生产部
用
途
物流运费
金额 20
财务审核Hale Waihona Puke 物品采购费用（纱布、水勺）
43 部门领导签批
报销金额合计
核实金额（大写）
RMB陆拾叁
借款数：
应退金额：
财务主管：
会计：
出纳：
总经理审批
63
¥63.00
应补金额：
报销人：
领款人：
2023年 07月22日 2023年 07月22日
费用报销单
报销部门：党支部
用
途
公益茯茶点设置物品（草药、帐篷、水壶等）
金额 1373.49
财务审核
高速费、油费
409 部门领导签批
总经理审批
报销金额合计
核实金额（大写）
RMB壹仟柒佰捌拾贰.肆玖
借款数：
应退金额：
财务主管：
会计：
出纳：
1782.49 ¥1,782.49
应补金额：
报销人：
领款人：
费用报销单
常用费用报销单格式
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补贴元
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差盘缠报销单
报销部分：年代日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部分负责人审批
财务部司理审批
总司理审批
出差起止日期自年代日起至年代日止共天
日期
起讫地点
费用报销单之袁州冬雪创作
报销部分：年代日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部分带领审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人平易近币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年代日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部分带领审批
年代日附件共张
告贷部分
告贷人
告贷事由
告贷金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部分负责人审批
财务部司理审批
总司理审批
出纳复核告贷人
差盘缠报销单
报销部分：年代日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部分负责人审批
财务部司理审批
总司理审批
出差起止日期自年代日起至年代日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
天数
机票费
车船费
市内交通费
常用费用报销单格式
费用报销单【1 】报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人
乞贷审批单
年代日附件共张
出纳复核乞贷人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
乞贷审批单
年代日附件共张
出纳复核乞贷人
差盘费盘川报销单
报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿转变表格样式------------
差盘费盘川报销单
报销部分：年代日附件共张
出纳复核报销人。
主要费用报销单格式例子
1、差旅费报销附件例子
差旅费报销单附件
填报单位：XXX公司填报日期：2011 年03月03日单位：元
备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。
2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
2、物品采购、维修劳务报销单附件
（适用范围：有发票但没有详细列示物品清单、无发票的采购、维修劳务等）
零星物品采购、维修劳务报销附件
部门：采购部经办人：李XX 日期： 2011年 03 月03 日单位：元
3、业务招待费用附件
（适用范围：烟、酒、餐费、kTV等与客户有关的礼品、娱乐活动）
业务招待费报销附件
部门：光电事业经办人：余XX 填报日期：2011年 03月10日单位：元
4、客户返利支出附件
费用计算表
部门：贸易事业经办人：吴XX 客户：刘德华日期：2011年03月10日单位：元。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
填报单位：填报日期：年月日单位：元
姓名
职务
部门
附件张数
出差事由
起止日期
年月日～年月日，共计天
备注
日期
起止地点
出行方式
交通费
通讯费
住宿费
餐补
其他
金额合计
十
万
千ห้องสมุดไป่ตู้
百
十
元
角
分
～
～
～
合计金额（大写）
合计
备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
陪同人员
招待事由
人数
金额
1
2
3
4
大写
拾万仟佰拾元角分
合计（小写）¥：
备注
票据张数
费用计算表
部门：经办人： 客户：日期：年月日单位：元
序号
产品名称
计算过程（公式及金额）
发货
日期
发票
号码
回款到
账时间
财务提供
数据
1
2
3
零星物品采购、维修劳务报销附件
部门：经办人：日期：年月日单位：元
序号
商品名称
（劳务名称）
商品品牌
生产厂家
型号
计量单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
合计
备注
对方公司联系人： 对方公司联系电话： 对方公司名称：
业务招待费报销附件
部门：经办人： 填报日期：年月日单位：元
序号
招待日期
招待地点
客人单位
及部门
主要客人