公务卡业务人员操作手册范本
公务卡业务人员操作手册(doc 40页)
公务卡业务人员操作手册(doc 40页)河南省财政预算执行系统V6.0C公务卡操作手册- 0-××××项目质量保证计划二○一○年四月目录 01.1公务卡信息维护 (5)1.2确认公务卡报销 (14)1.3生成公务卡支付申请 (21)1.4审核公务卡支付申请 (26)1.5生成公务卡支付凭证 (33)1.6打印公务卡支付凭证 (38)1.1公务卡信息维护公务卡信息维护显示主界面(如图1)。
图1⏹ 功能说明维护公务卡信息⏹ 界面项目介绍1、 按钮区λ:增加一个用户的公务卡信息。
λ :修改一个选中用户的公务卡信息。
λ :对录入保存成功后的用户信息,可以进行删除操作。
注意,该操作不可逆,一旦删除后就不能恢复。
按快速查信用卡信λ:导入公务卡信息。
λ:注销公务卡信息。
λ:按照标准的excel来填写人员信息方便导入。
λ:快速查找目标人员的公务卡信息。
⏹系统管理员配置:1、➢步骤:第一步:在按钮区中,点击按钮,弹出增加公务卡还款账户界面(如图2)。
第二步:在该界面可以新增加一个用户的公务卡信息(注:姓名、身份证号、卡号、卡类型、开卡行、预算单位这6个要素是必添要素)第三步:单击“确定”按钮,保存新增加的公务卡信息。
1、点“增公务卡信图22、➢步骤:第一步:选中要操作的数据。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出修改公务卡信息界面(如图3)。
在该界面可以修改一个公务卡信息。
第三步:单击“确定”按钮,保存新修改的公务卡信息。
图33、➢ 步骤:第一步:选中要操作的数据(如图4)。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出删除提示窗口(如图4)。
第三步:点击“确定”按钮,该条被选中公务卡被删除。
2、点1、选中要3、公务卡信图44、➢ 步骤:第一步:在按钮区中,点击按钮,弹出模板存放路径界面(如图5)。
将下载的公务卡导入模板存放在该路径下。
第二步:单击“保存”按钮,模板被保存。
3、弹出1、选中要2、单击“删图55、➢ 步骤:第一步:在按钮区中,点击按钮,弹出信息导入界面 (如图6)。
公务卡系统操作手册
公务卡系统操作手册第一章:介绍1.1 系统简介公务卡系统是一种为了便于政府机构、事业单位和企事业单位进行公务支出管理而设计的一款电子化管理系统。
该系统通过自动化处理,提高了公务支出的效率和准确性,并严格控制了资金使用的合规性和透明度。
1.2 功能特点公务卡系统具有以下主要功能特点:- 进行公务支出申请:用户可以通过系统提交公务支出申请,包括出差费用、会议费用等。
- 审批与核准:公务卡系统设有多级审批流程,确保公务支出的合法性和规范性。
- 资金监管与管理:系统能够实时监控公务卡的消费情况,提醒用户及时办理还款和报销手续。
- 报表和统计:系统能够生成各类报表和统计数据,帮助管理者进行分析和决策。
第二章:系统登录与基本操作2.1 登录系统在浏览器中输入系统的网址,并进入系统登录页面。
输入正确的用户名和密码进行登录。
2.2 修改密码首次登录系统后,用户需要修改初始密码。
同时,系统要求用户定期更换密码,以提高账户的安全性。
2.3 导航菜单在登录后,系统会显示导航菜单,用户可以根据需要点击不同的菜单选项进入相应的功能模块。
第三章:公务卡使用流程3.1 公务支出申请用户在系统中填写公务支出申请单,包括出差日期、费用明细、出差地点等信息,并上传相关的审批文件。
3.2 审批流程申请单提交后,系统会自动触发审批流程。
各级审批人可以在系统中查看待审批的申请单,并进行审批或驳回操作。
3.3 卡片使用一旦申请批准后,卡片持有人可以使用公务卡进行相关费用的支付。
在支付时,需按照规定填写相应的付款信息,并保留相关凭证。
3.4 还款和报销卡片持有人需要按规定的时间和流程办理还款和报销手续。
系统会提醒持卡人办理还款,并生成报销申请单供持卡人填写和提交。
第四章:系统管理4.1 用户管理系统管理员可以管理用户信息,包括添加新用户、设置用户权限和角色等。
4.2 参数设置管理员可以根据需要进行系统参数的设置,包括审批流程、费用标准、预算控制等。
公务卡业务操作说明书
公务卡业务操作说明书公务卡使用操作说明书1.公务卡业务流程1.1 消费报销登记:报销人根据卡号/金额找到消费记录,进行登记;同时能够进行撤销、修改、送审1.2 消费报销审核:当前还没有审核这一节点,1.3 还款支付处理:财务部门根据计划(授权支付)进行授权支付,流程进入授权支付流程:还款凭证生成和打印后,有代理银行根据还款凭证进行授权支付2.公务卡业务具体操作说明公务卡业务包括:消费报销登记、还款支付处理、还款凭证打印、开户信息维护、还款信息查询、开户信息查询等业务。
2.1消费报销登记功能:实现公务卡消费的报销登记和确定。
流程信息:登陆系统→系统功能区单击【公务卡业务】→导航树区点击【公务卡业务】→【消费报销登记】,进入消费报销登记页面→点击“新增”,弹出“新增需报销的消费记录”窗口→输入“卡号”和“消费金额→点击“查询”按钮,查找消费记录→然后再输入“报销金额”点击“确认”按钮,完成消费报销登记→再勾选一条记录,点击消费报销页面的“确认”按钮,生成报销申请。
新增:添加新报销记录点击“新增”,进入“新增需报销的消费记录”页面,输入卡号、消费金额、授权号等信息,点击“查询”按钮查询公务卡的对应刷卡记录。
勾选查询到的刷卡记录,填写报销金额、用途等信息后,点击确认,如出以下提示框则添加成功。
修改:对报销金额的修改选择相应记录,点击“修改”,进入“报销金额修改”页面,按自己要求对报销金额进行修改点击“保存”修改如图所示:如果出现如图所示则修改完成。
撤销:撤销这条报销记录,相当于返回到没有新增时状态。
选择相应记录,点击“撤销”,弹出如下图所示的提示框,如果确定要撤销该记录点击“是”,否则点击“否”不对该记录进行撤销。
如出现如上图所示的提示框则撤销完成。
确定:是对所报销数据进行的确认,只有对消费信息进行了确认在还款支付处理页面才能出公务卡消费明细信息,确定完成后不能再对记录进行撤销。
选择相应记录,点击“确定”,弹出如下图所示的提示框,如果确定要确定该记录点击“是”,否则点击“否”不对该记录进行确定。
公务卡操作手册
公务卡管理系统操作手册目录第1章系统概述 (2)1.1登录及查看系统业务流程图 (2)1.1.1用户登录 (3)1.1.2查看系统业务流程图 (8)第2章内容管理 (9)2.1基础信息维护 (9)2.1.1增加公务卡信息 (9)2.1.2修改公务卡信息 (11)2.1.3公务卡信息的删除 (12)2.1.4公务卡信息的查询 (13)2.2汇总还款账户信息维护 (14)2.2.1增加汇总还款账户信息 (14)2.2.2修改汇总还款账户信息 (15)2.2.3删除汇总还款账户信息 (15)2.3支付账户维护 (15)2.3.1增加支付账户信息 (15)2.3.2支付账户信息的修改 (15)2.3.3删除支付账户信息 (16)2.3.4查询支付账户信息 (16)2.4更新基础数据 (16)2.5消息服务器连接设置 (17)第3章系统业务操作 (18)3.1消费明细管理 (18)3.1.1消费信息的手动录入 (18)3.1.2消费信息的下载 (20)3.1.3消费明细的修改(只对消费金额进行修改) (21)3.1.4消费明细的删除 (22)3.1.5消费明细的查询 (23)3.2消费记录报销 (24)3.2.1公务卡消费记录的报销 (24)3.2.2删除已生成的消费记录报销 (27)3.3还款明细管理 (28)3.3.1还款支付凭证的生成 (28)3.3.2已生成支付凭证的撤销 (31)3.4还款凭证管理 (32)3.4.1还款凭证的查询 (32)3.4.2转账支票,还款明细和授权支付凭证的打印 (32)3.4.3还款凭证的发送 (35)3.5非零户还款管理 (36)3.5.1非零户还款消费明细录入 (36)3.5.2非零户还款消费明细报销 (36)3.5.3非零户还款明细查询,汇总还款 (36)3.5.4非零户还款凭证的撤销 (38)3.5.5非零户还款的支票打印和还款明细打印 (40)第1章系统概述1.1登录及查看系统业务流程图功能说明:公务卡系统的登录步骤以及查看业务流程图。
银行单位公务卡业务操作规程(试行)》模版
xx银行单位公务卡业务操作规程(试行)xx总发〔xx〕128号,xx年7月3日印发第一章总则第一条为规范xx银行单位公务卡业务开展与会计核算,根据《银行卡业务管理办法》(银发[1999]17号)、《浙江省省级预算单位公务卡管理办法》(浙财库[xx]16号)、《xx市越城区人民政府办公室转发越城区财政局关于越城区财政国库管理制度改革方案的通知》(越政办发[xx]60号)和《关于印发<越城区预算单位公务卡制度实施办法>的通知》(越财库[xx]6号)等有关规定,特制定本制度。
第二条单位公务卡是指以单位名义申请的贷记卡,仅用于本单位同城特约委托收款业务,不得用于消费等支出和现金支取。
第三条公务卡的发卡行(以下简称发卡行)是指办理国库集中支付业务的代理银行,原则上应选择预算单位零余额账户开户银行作为公务卡发卡行。
第四条为保障金融信息安全,加强对公务卡监控和管理,预算单位公务卡统一使用“6”字头的银联标准贷记卡。
公务卡采用统一格式、统一标记形式进行发放。
单位卡为非实体卡,单位卡信息由预算单位财务人员保管。
第五条单位公务卡账户不计付利息。
第六条单位公务卡的信用额度,由预算单位根据5个连续工作日最大托收资金量提出申请,由财政局根据各预算单位的申请并结合国库集中支付资金流量测算确定并通知发卡行。
预算单位单位公务卡需变更授信额度的,由预算单位提出申请,报财政局审批并书面通知发卡行。
第七条单位公务卡仅用于办理同城委托收款业务,在委托收款扣款成功后,发卡行应及时通知预算单位将资金归还至我行单位公务卡账户。
第二章业务流程第一节单位公务卡开户第八条纳入国库集中支付的预算单位可申请开立单位公务卡,且每个预算单位只可申领一张单位公务卡。
申领程序为:预算单位向财政局提交开卡申请,经财政局审核后,出具批复书送发卡行。
发卡行审核后随同开立专用账户等相关资料送人民银行账户管理部门核发《开户许可证》。
第九条单位公务卡开户(一)柜员凭开立专用账户相关资料、单位预留印鉴卡在柜面系统“1151单位公务卡开户”交易进行开户。
公务卡详细操作手册
公务卡详细操作手册目录1.公务卡管理................................................................................1.1公务卡信息维护操作 (3)1.2公务卡还款账户管理 (3)1.3确认公务卡报销 (4)1.4生成公务卡支付申请 (4)1.5审核公务卡支付申请 (5)1.6公务卡支付凭证生成/打印 (5)1.7公务卡还款汇总查询 (6)1.公务卡管理1.1公务卡信息维护操作登陆系统→在【公务卡管理】模块→选择【公务卡信息维护】选项,选择“新增”、“删除”或“修改”。
新增公务卡信息,即点击【新增】按钮,输入需新增的公务卡卡号、持卡人、开卡行名称等信息,点击【确定】;删除或修改公务卡信息,即选中要删除或修改的公务卡记录,点击【删除】或【修改】按钮,显示删除或修改成功。
初次操作也可以点击【下载模板】按钮下载公务卡信息录入模板,在模板中批量录入公务卡信息,保存后点击【导入】按钮进行导入。
点击【导出】按钮是对系统中已存在的公务卡个人信息进行导出。
图5-1 公务卡信息维护1.2公务卡还款账户管理登陆系统→在【公务卡管理】模块→选择【公务卡还款账户管理】选项,在功能操作区点击“新增”、“修改”、“删除”、“刷新”或“停用”。
点击【新增】按钮,输入需新增的账户账号、开卡行编码、名称等信息,点击【确定】完成新增;删除或修改公务卡信息,即选中要删除或修改的账户记录,点击【删除】或【修改】按钮,显示删除或修改成功;点击【刷新】对信息展示区完成刷新;选中要停用的还款账号点击【停用】即可。
界面见图5-1。
1.3确认公务卡报销登陆系统→在【公务卡管理】模块→选择【确认公务卡报销】选项,定位目标预算单位,点击操作区的【下载】按钮,在弹出的相应对话框录入区中录入相应卡号、金额等信息点击【下载】完成。
下载完成后,选中所要进行修改或删除的消费条目,点击操作区【修改】或【删除】按钮完成内容的修改及删除;勾选确认无误的消费记录,点击【确认报销】按钮完成报销。
公务卡系统操作步骤及操作手册
公务卡系统操作步骤及操作手册公务卡报账步骤一、单位001用户进入系统,录入报账申请,录入金额可以大于消费金额;二、单位002用户进入系统,审核已经录入的报账申请;三、单位001用户进入系统,查询由单位审核完成后的报账申请,并将该申请生成还款凭证;然后选中已经生成的还款凭证,打印出支票、报账明细、支付申请书;四、发卡行与预算单位零余额帐户在同一银行的,单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后,一并报送单位零余额帐户开户行;发卡行与预算单位零余额帐户不在同一银行的,单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后,支票及支付申请书送单位零余额帐户开户行,还款明细送发卡银行。
平台程序操作按照操作手册执行。
注:请各预算单位制定相关的公务卡报销管理规定,督促公务卡持卡人在银行规定期限内进行还款,以免影持卡人信誉。
(国库科)公务卡操作手册1.公务卡报账申请(来源计划)单位录入岗编报公务卡报帐申请,主要流程为:单位经办录入->单位审核一、单位录入岗用户登录系统1、登录系统后点击“公务卡管理→公务卡消费→公务卡查询及处理(来源计划)→录入”菜单项如下图1,打开报账申请录入管理界面如图2。
图1 选择公务卡报账申请(来源计划)录入点击【新增】按钮图2 公务卡报账申请(来源指标)录入管理界面2、在图2 中点击【新增】按钮。
打开公务卡报账申请(来源计划)新增界面如图3图3公务卡报账申请(来源计划)新增界面 3、在图3中点击【查询】按钮,查询出已下达到本单位的的资金计划;4、点选准备使用的指标,使它变为蓝色;5、在图3中的消费信息栏中依次输入卡号、持卡人、消费金额等消费信息的查询条件,其中红色的为必须要输入的项,黑色的为非必须要输入的项,如:消费流水号,用户可选择输入,也可选择不输入。
若用户不输入,则查询到消费信息后系统会将对应的流水号列在界面上。
用户也可以点击卡号输入栏的最右面的选择框,弹出如下图4所示的对话框,可以在该界面上选择待报账的公务卡卡号和持卡人,选择的时候可以通过该界面上方的查询条件进行查询,选择完毕后,点击确定按钮。
公务卡业务人员操作手册
公务卡业务人员操作手册一、前言公务卡作为一种特殊的卡种,在机构单位中具有重要的作用,管理良好的公务卡能有效规范单位员工的办公消费行为、方便财务管理并保障单位资金安全。
为了更好地利用公务卡,规范公务卡使用行为,特制定此操作手册,旨在指导公务卡业务人员正确操作公务卡,保障公务卡使用安全、合规。
二、公务卡的基本介绍1. 公务卡的定义公务卡是指单位为员工办理的一种用于日常办公消费的银行卡,通常与员工的个人账户分开,用于单位支付相关费用。
2. 公务卡的主要用途•差旅费用报销•日常办公消费•会议费用报销•业务招待费用支付3. 公务卡的注意事项•严禁用于个人消费•遵守单位相关规定•注意保管卡片及密码三、公务卡的开通与注销流程1. 开卡流程•填写公务卡申请表•提交相关材料到财务部门•银行审核通过后发放公务卡2. 注销流程•提交公务卡注销申请•办理相关手续•切割并归还公务卡四、公务卡的使用指南1. 消费操作•公务消费需谨慎选择商家•在消费时保护好卡片和密码•及时查看消费明细,核对账单2. 报销操作•填写消费报销单•携带相关票据•提交给财务核算五、卡片挂失流程1. 挂失方式•拨打银行客服电话•登录银行网上银行进行挂失2. 解挂流程•提交挂失解挂申请•等待银行审核通过六、风险防范措施1. 风险意识•定期更换卡片密码•不轻易透露卡片信息和密码•注意个人信息被泄露的情况2. 应急预案•卡片丢失立即挂失•账户出现异常情况立即通知银行七、结束语本操作手册详细介绍了公务卡的基本情况、开户注销流程、使用指南以及风险防范措施等方面,旨在帮助公务卡业务人员更好地操作公务卡,保障公务卡使用安全规范。
希望公务卡的使用能够更好地为单位提供方便,保障单位财务的安全。
公务卡业务操作说明书
公务卡使用操作说明书1.公务卡业务流程1.1 消费报销登记:报销人根据卡号/金额找到消费记录,进行登记;同时可以进行撤销、修改、送审1.2 消费报销审核:目前还没有审核这一节点,1.3 还款支付处理:财务部门根据计划(授权支付)进行授权支付,流程进入授权支付流程:还款凭证生成和打印后,有代理银行根据还款凭证进行授权支付2.公务卡业务具体操作说明公务卡业务包括:消费报销登记、还款支付处理、还款凭证打印、开户信息维护、还款信息查询、开户信息查询等业务。
2.1消费报销登记功能:实现公务卡消费的报销登记和确定。
流程信息:登陆系统→系统功能区单击【公务卡业务】→导航树区点击【公务卡业务】→【消费报销登记】,进入消费报销登记页面→点击“新增”,弹出“新增需报销的消费记录”窗口→输入“卡号”和“消费金额→点击“查询”按钮,查找消费记录→然后再输入“报销金额”点击“确认”按钮,完成消费报销登记→再勾选一条记录,点击消费报销页面的“确认”按钮,生成报销申请。
新增:添加新报销记录点击“新增”,进入“新增需报销的消费记录”页面,输入卡号、消费金额、授权号等信息,点击“查询”按钮查询公务卡的对应刷卡记录。
勾选查询到的刷卡记录,填写报销金额、用途等信息后,点击确认,如出以下提示框则添加成功。
修改:对报销金额的修改选择相应记录,点击“修改”,进入“报销金额修改”页面,按自己要求对报销金额进行修改点击“保存”修改如图所示:如果出现如图所示则修改完成。
撤销:撤销这条报销记录,相当于返回到没有新增时状态。
选择相应记录,点击“撤销”,弹出如下图所示的提示框,如果确定要撤销该记录点击“是”,否则点击“否”不对该记录进行撤销。
如出现如上图所示的提示框则撤销完成。
确定:是对所报销数据进行的确认,只有对消费信息进行了确认在还款支付处理页面才能出公务卡消费明细信息,确定完成后不能再对记录进行撤销。
选择相应记录,点击“确定”,弹出如下图所示的提示框,如果确定要确定该记录点击“是”,否则点击“否”不对该记录进行确定。
公务卡管理操作手册
公务卡管理操作手册“金财工程”应用支撑平台公务卡业务操作手册目录1公务卡卡信息维护 (5)1.1银行传送公务卡信息51.2单位维护公务卡信息52公务卡消费信息导入 (7)2.1银行传送公务卡消费信息73公务卡报帐管理 (7)3.1公务卡查询及处理(来源指标)83.2现金上卡(来源指标)113.3公务卡查询及处理(来源计划)143.4现金上卡(来源计划)173.5公务卡与现金上卡报帐审核193.6公务卡与现金上卡综合查询204公务卡还款处理 (20)4.1公务卡凭证生成214.2公务卡凭证审核224.3公务卡凭证打印235公务卡退款处理 (27)5.1公务卡退款录入275.2公务卡退款审核295.3公务卡退款打印30金财工程应用支撑平台公务卡业务操作手册本操作手册是在依据省确定基本流程的基础上,按照我省现行国库集中支付操作流程的规定,本着“简化程序、提高效率、规范统一、确保安全”的原则制定。
本手册中“斜体字”为软件系统中的菜单名称,黑括号【】中的文字为按钮名称,黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。
操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出(1、2、3…),使用■表示并列关系。
公务卡中需要业务处室操作的有:⏹公务卡卡信息维护。
⏹公务卡消费信息导入。
⏹公务卡报帐管理⏹公务卡还款处理⏹公务卡还款处理查询公务卡系统操作流程:预算单位单位开户银行银行接口银行系统平台系统导出公务卡消费接口数据公务卡管理_公务卡消费还款信息汇总公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理(来源计划)录入产生还款信息公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理(来源指标)录入产生还款信息公务卡管理—还款处理公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理(来源指标)审核公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理(来源计划)审核汇总后的还款信息汇总后的还款信息公务卡管理—还款处理打印公务卡管理—还款处理生成确认支付打印的支票以下为各项操作的说明:1公务卡卡信息维护该功能提供用于报账的单位职工公务卡或借记卡的卡信息维护。
公务卡
公务卡简明操作手册预算单位录入发卡信息刚从银行发的公务卡,第一次使用,请先维护发卡信息。
在【系统管理】下,【用户信息维护】菜单中点击【基础信息管理】,弹出下图单位信息维护窗口选择【公务卡账号管理】,在窗口左栏检查一下有没有该卡,请不要重复录入相同的卡号。
需要维护公务卡信息,点击【录入】按钮,窗口右栏部分变为下图公务卡录入界面录入公务卡相关信息,必填项有【持卡人】、【卡号】、【发卡开户银行】,其它项不需要填写,在选择开户银行之后系统自动填入相关数据。
填写完毕之后点击保存。
公务卡维护完成。
注意:维护完新的公务卡信息之后无法立刻使用,之前的消费信息需等待大约1天时间才能从银行系统取到支付系统,但在此之前不影响刷卡消费。
公务卡还款操作注意:刷卡后无法立刻查询到消费信息,请等待二到三天,消费信息才会从支付系统查询到。
在【支付管理】菜单中点击【公务卡消费记录审核】,弹出下图消费记录审核窗口在上方【卡号】和【金额】的空白处输入卡号和消费金额,卡号可以只输入后几位。
点击【查询】按钮,下方列表出现相关消费记录。
选中消费记录,修改【报销金额】,点击【支付确认】。
退出消费记录审核界面,在【支付管理】菜单下,点击【公务卡还款录入】,弹出下图公务卡还款录入窗口在窗口上栏中选择用来支付公务卡还款的计划,在下栏选中刚刚审核通过的消费记录,点击【录入】按钮,出现生成支付凭证成功的提示,表示已经生成支付凭证。
注意:选择计划的可用金额不能小于总还款金额。
如果一次进行多笔公务卡消费的还款,需要将多条支付凭证进行合并,选择支付凭证,点击【合并支付凭证】按钮。
然后选中合并后的支付凭证,点击【打印支付凭证】。
如果只有一笔还款,则不需要合并凭证。
注意:点击【打印支付凭证】弹出页面,直接关闭即可,不需要打印。
当前文件夹选择【已打印】,选择已打印完毕的支付凭证,将支付凭证ID填到支票上,同普通的授权支付,支票中收款人信息也按照凭证中的信息填写。
公务卡结算使用手册
公务卡结算使用手册1.什么是公务卡?答:公务卡,是指中央预算单位工作人员(系指在编的在职人员)持有的,主要用于公务支出和财务报销业务的信用卡。
持有公务卡的工作人员(统称持卡人)在规定的信用额度和免息还款期内先支付,后还款。
2.实行公务卡制度改革、实施公务卡强制结算目录的目的是什么?主要内容是什么?答:实行公务卡制度改革,做到公务支出刷公务卡,目的是方便预算单位用款,减少现金结算,提高支付透明度,加强预算执行监控管理。
建立公务卡强制结算目录,严格规定预算单位公务支出中必须使用公务卡结算的项目,有利于提高公务卡使用率,充分发挥公务卡制度优势,进一步加强和规范公务支出管理。
我们要从党风廉政建设和源头预防腐败的高度,切实提高对实施公务卡强制结算目录必要性和重要性的认识,认真抓好落实工作。
实行公务卡制度改革,其主要内容是“银行授信额度、个人持卡支付、单位报销还款、财政实时监督。
”3.公务卡强制结算目录的主要内容是什么?答:《财政部关于实施中央预算单位公务卡强制结算目录的通知》(财库【2011】160号)要求,凡目录规定的公务支出项目,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费(主要指住宿费、飞机票费等)、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费等,所有实行公务卡制度改革的中央预算单位,都应按规定使用公务卡结算,原则上不再使用现金结算。
原使用转账方式结算的,可继续使用转账方式。
《公务卡强制结算目录》对“事”、不对“人”。
凡目录规定的预算单位公务支出,不论通过谁发生,都要使用公务卡结算;不使用公务卡结算的,必须审批、证明,并在报销时记录。
4.什么情况下可以不使用公务卡?答:下列情况可暂不使用公务卡结算:(1)在县级以下(不包括县级)地区发生的公务支出;(2)在县级及县级以上地区不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在200元以下的公务支出;(3)按规定支付给个人的支出,如劳务费、咨询费、出差补助、奖励等;(4)签证费、快递费、过桥过路费、出租车费用、火车票费、邮政EMS特快专递费等目前只能使用现金结算的支出。
公务卡使用说明范文
公务卡使用说明范文各位小伙伴!今天咱们来唠唠公务卡这玩意儿怎么用。
一、什么是公务卡。
公务卡呀,就像是给咱们公务消费专门准备的小钱包。
它是一种信用卡,但可不是让咱随便乱刷着玩的哦,是专门用于公务支出的。
二、公务卡的申领。
1. 谁能申领。
要是您在单位里有公务支出的需求,那就可以申领公务卡啦。
比如说经常要出去采购办公用品、参加公务出差的同事们。
2. 申领流程。
您得先填个申请表,就跟平时申请信用卡似的。
把自己的基本信息,像姓名、身份证号、联系电话啥的填得清清楚楚的。
然后把表交给单位负责这块儿的同事,他们会帮您把申请表送到银行去审核。
审核通过了,您就可以拿到公务卡啦。
这个过程可能得等上一小段时间,您就耐心等等,就像等快递一样,好东西值得等嘛。
三、公务卡的使用范围。
1. 公务消费。
差旅费:出差的时候,不管是订机票、火车票,还是住酒店,只要是符合单位规定的公务出差消费,都可以用公务卡来支付。
比如说您出差到外地,在酒店前台结账的时候,就可以潇洒地拿出公务卡说“刷这个”。
办公用品采购:单位需要买些笔呀、本子呀、打印机墨盒啥的,您去采购的时候,也能用公务卡付款。
这样既方便,又能保证公务支出的记录清晰可查。
会议费:要是单位举办会议,场地租赁、会议餐饮等相关费用,都可以刷公务卡。
2. 注意事项。
可不能用公务卡去买私人的东西哦,这是公务卡使用的大原则。
要是被发现用公务卡干私活,那可就麻烦啦,就像在单位里犯了小错误被老师批评一样,所以一定要守规矩。
四、公务卡的使用方法。
1. 刷卡消费。
使用公务卡刷卡就和咱们平时刷信用卡一样简单。
把卡交给收银员,然后按照收银员的提示输入密码或者签字就好啦。
不过要记得保留好消费的小票哦,这就像购物的小凭证,对后面报销很重要呢。
2. 网上支付。
现在很多公务消费也可以在网上进行啦,像在一些正规的机票预订网站订公务机票。
在进行网上支付的时候,选择公务卡支付,然后按照网站的要求输入卡号、有效期、安全码等信息就可以完成支付了。
公务卡使用手册
公务卡使用手册一概念篇.................................................................................... 错误!未定义书签。
1.什么是公务卡?................................................................ 错误!未定义书签。
2.公务卡与普通信用卡有什么区别?................................ 错误!未定义书签。
3.公务卡为什么要选择信用卡(贷记卡)?.................... 错误!未定义书签。
4.什么是公务卡的免息期?................................................ 错误!未定义书签。
二管理篇.................................................................................... 错误!未定义书签。
1.为什么要推行公务卡?.................................................... 错误!未定义书签。
2.公务卡报销应遵循的原则是什么?................................ 错误!未定义书签。
3.公务卡的适用范围包括哪些?........................................ 错误!未定义书签。
4.单位职工退休或辞职后公务卡怎么办?........................ 错误!未定义书签。
5.公务卡透支额度怎样确定?............................................ 错误!未定义书签。
6.发卡行的客服电话是什么?............................................ 错误!未定义书签。
北仑区公务卡单位出纳(财务联络员)操作手册
实用文档北仑区公务卡单位出纳(财务联络员)操作手册一、软件安装 双击桌面上Internet Explorer ,打开IE ,在地址栏里输入http://10.35.11.246:8000/gsoftserver ,输入回车,按系统提示进行安装。
二、单位财务联络员公务用卡软件流程操作手册公务卡操作流程1、个人在使用个人卡进行公务购买前应事先征询相关领导同意;2、在领导同意后,用个人公务卡采购商品和服务;3、凭购买的发票和购物小票或购物清单进行审批;4、凭审批后的发票和pos 小票至单位出纳(财务联络员)处申请报销;5、单位出纳(财务联络员)登录核算中心公务卡报销系统后,输入个人卡号、消费时间、消费金额进行查询;6、单位出纳(财务联络员)根据返回的信息,对发票和pos 小票进行核对,核对无误1 7592 4386后保存,同时打印报销回单,并交与报销人确认;确认后的信息保存在核算中心服务器内作为单位公务卡支出台帐;7、单位出纳(财务联络员)根据本单位的实际情况及时对消费记录的支出科目、资金来源等会计信息进行补充,并按本单位的规定定期进行分类汇总后,生成结报单和《公务卡还款信息汇总表》(此表须提交代理银行),并在表上签字确认,连同报销单据提交单位财务负责人(会计核算中心会计)。
单位财务负责人(会计核算中心会计)在收到公务卡还款的申请后,应根据结报单的还款金额、《公务卡还款信息汇总表》的金额及有关单据进行核对,核对无误后签发,并在汇总表上签字确认。
8、区核算中心在收到预算单位的拨款申请(资金结报单)后,通过网上结算系统将资金划入预算单位在代理银行开设的公务卡还款账户。
9、代理银行在收到还款资金及汇总清单后,根据汇总清单的还款明细将资金打入个人公务卡内,完成报销流程。
另:个人在以现金购买商品和服务后,根据文件要求需要划到个人卡的,也可按上述流程操作。
现金报销的消费记录,必须在“刷卡地点及理由”一栏填写用款理由,并递交核算中心或区财政审核备案,审核完成后才能生成资金结报单。
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WORD专业资料. 省财政预算执行系统V6.0C公务卡操作手册二○一○年四月修订历史记录目录目录01.1公务卡信息维护31.2确认公务卡报销111.3生成公务卡支付申请18 1.4审核公务卡支付申请23 1.5生成公务卡支付凭证30 1.6打印公务卡支付凭证351.1公务卡信息维护公务卡信息维护显示主界面(如图1)。
图1 按钮区快速查找区信用卡信息显示区⏹功能说明⏹界面项目介绍1、按钮区λ:增加一个用户的公务卡信息。
λ:修改一个选中用户的公务卡信息。
λ:对录入保存成功后的用户信息,可以进行删除操作。
注意,该操作不可逆,一旦删除后就不能恢复。
λ:导入公务卡信息。
λ:注销公务卡信息。
λ:按照标准的excel来填写人员信息方便导入。
λ:快速查找目标人员的公务卡信息。
⏹系统管理员配置:1、➢步骤:第一步:在按钮区中,点击按钮,弹出增加公务卡还款账户界面(如图2)。
第二步:在该界面可以新增加一个用户的公务卡信息(注:、号、卡号、卡类型、开卡行、预算单位这6个要素是必添要素)第三步:单击“确定”按钮,保存新增加的公务卡信息。
1、点“增加”按钮公务卡信息界面图22、➢步骤:第一步:选中要操作的数据。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出修改公务卡信息界面(如图3)。
在该界面可以修改一个公务卡信息。
第三步:单击“确定”按钮,保存新修改的公务卡信息。
2、点“修改”1、选中要操作的数据3、公务卡信息修改界面图33、➢步骤:第一步:选中要操作的数据(如图4)。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出删除提示窗口(如图4)。
第三步:点击“确定”按钮,该条被选中公务卡被删除。
1、选中要删除的数据2、单击“删除”按钮3、弹出删除窗口图44、➢步骤:第一步:在按钮区中,点击按钮,弹出模板存放路径界面(如图5)。
将下载的公务卡导入模板存放在该路径下。
第二步:单击“保存”按钮,模板被保存。
1、点“下载模板”按钮2、模板存放路径界面图55、➢步骤:第一步:在按钮区中,点击按钮,弹出信息导入界面 (如图6)。
第二步:在该界面单击“选择”按钮,弹出文件存放界面,选择要导入的文件。
(注:导入文件必须符合导入模版,模版点击“下载模版”即可下载)第三步:单击“确定”按钮,导入该文件。
图66、➢ 步骤:第一步:选中要操作的数据。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出注销公务卡信息提示界面(如图7)。
在该界面可以注销一个公务卡信息。
第三步:单击“确定”按钮,该条被选中公务卡信息注销。
1、点“导入”按钮2、信息导入界面,单击“选择”按钮文件存放界面2、点“注销”按钮1、选中要操作的数据3、公务卡信息注销界面图77、➢步骤:第一步:录入要查找人员的信息,点击按钮,在下面的明细显示中显示和该用户有关的全部数据。
1、录入要查找人员的信息图8 1.2确认公务卡报销确认公务卡报销显示主界面(如图9)。
图9⏹功能说明确认公务卡报销⏹界面项目介绍1、按钮区λ:下载公务卡消费信息。
λ:修改一个选中的公务卡消费信息。
λ:删除消费明细区选中的数据。
λ:确认报销。
λ:撤销报销。
λ:查询消费信息。
按钮区查询区消费明细显示区⏹业务人员操作:1、➢步骤:第一步:在按钮区中,点击按钮,弹出下载公务卡消费记录界面(如图10)。
第二步:在该界面填入相关信息,单击“下载”按钮,下载数据(注:卡号、消费时间、金额为必填项,流水号可以不填)1、点“下载”按钮下载公务卡消费记录界图102、➢ 步骤:第一步:选中要修改的数据(部分报销时,修改报销金额)。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出修改公务卡消费明细界面(如图11)。
在该界面可以修改一个公务卡报销金额。
第三步:单击“确定”按钮,保存新修改的信息。
图113、2、点“修改”按钮1、选中要操作的数据3、修改公务卡消费明细界面➢步骤:第一步:选中要删除的数据(如图12)。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出删除提示窗口(如图12)。
第三步:点击“确定”按钮,该条被选中数据被删除。
图124、➢步骤:第一步:选中要操作的数据(如图13)。
3、弹出删除窗口1、选中要删除的数据2、单击“删除”按钮第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出消息信息窗口,在该窗口录入消费信息(如图13)。
第三步:单击“确定”按钮,确认报销成功。
图135、➢ 步骤:第一步:数据信息查询区,选中“已确认”。
在已确认界面下,选中要操作的数据(如图14)。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出消息提示窗口,(如图14)。
3、弹出消息信息窗1、选中要确认报销的数据2、单击“确认报销”按钮第三步:单击“确定”按钮,撤销报销成功。
图146、➢ 步骤:第一步:数据信息查询区设定查询条件第二步:在按钮区中,点击按钮,在消费明细区显示符合条件的数据。
(如图15)。
3、弹出消息信息窗口1、选中要确认报销的数据2、单击“撤销确认”按钮图151.3生成公务卡支付申请生成公务卡支付申请显示主界面(如图16)。
1、查询区设定查询条件2、单击“查询”按钮图16⏹功能说明生成公务卡支付申请⏹界面项目介绍1、按钮区λ:生成公务卡支付申请。
λ:查询符合设定条件的信息。
λ:送审公务卡支付申请。
λ:撤销已生成的公务卡支付申请。
λ:查询符合设定条件的信息。
按钮区快速查找区信息显示区用款计划额度区⏹业务人员操作:1、➢步骤:第一步:选中要生成支付申请的数据。
第二步:在用款计划额度区,选中一条用款计划。
第三步:在按钮区中,点击按钮,弹出用款录入申请界面(如图17)。
第四步:在该界面填好相关信息,单击“保存”按钮,提示生成成功。
3、点“生成申请”图172、➢ 步骤:第一步:选中要操作的数据。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出提示窗口提示送审成功。
图182、点“送审”按钮1、选中要操作的数据3、➢步骤:第一步:选中要操作的数据(如图19)。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出提示窗口(如图19)。
第三步:点击“确定”按钮,该条被选中数据被撤销生成。
图194、➢步骤:第一步:数据信息查询区设定查询条件2、单击“撤销生成”按钮3、弹出提示窗口1、选中要撤销生成的数据第二步:在按钮区中,点击按钮,界面中显示符合条件的数据。
(如图20)。
1、查询区设定查询条2、单击“查询”按钮图201.4审核公务卡支付申请审核公务卡支付申请显示主界面(如图21)。
图21⏹功能说明审核公务卡支付申请⏹界面项目介绍1、按钮区λ:审核已生成公务卡支付申请。
λ:退回已生成公务卡支付申请。
λ:撤销已审核的公务卡支付申请。
λ:显示数据的操作日志。
λ:撤销已退回的公务卡支付申请。
λ:查询符合设定条件的信息。
按钮区快速查找区信息显示区消费明细区⏹业务人员操作:1、➢步骤:第一步:选中要审核的支付申请数据。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出信息提示窗口,提示审核成功。
(如图22)。
图222、2、点“审核”按钮1、选中要生成支付申请的数据➢步骤:第一步:选中要操作的数据。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出退回意见窗口,录入退回意见,单击“确定”按钮,提示退回成功。
2、点“退回”按钮1、选中要操作的数据图233、➢步骤:第一步:在已审核界面中,选中要操作的数据(如图24)。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出提示窗口(如图24)。
第三步:点击“确定”按钮,该条被选中数据被撤销审核。
图244、➢ 步骤:第一步:在已审核界面中,选中要操作的数据(如图25)。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出操作日志界面,显示该条数据的操作日志(如图25)。
3、弹出提示窗口1、选中要撤销审核的数据2、单击“撤销审核”按钮1、选中一条数据2、单击“操作日志”按钮图255、➢步骤:第一步:在已退回界面中,选中要操作的数据(如图26)。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出提示窗口,提示数据撤销退回成功(如图26)。
图266、➢ 步骤:第一步:数据信息查询区设定查询条件。
第二步:在按钮区中,点击按钮,界面中显示符合条件的数据。
(如图27)。
1、选中一条数据2、单击“撤销退回”按钮图271.5生成公务卡支付凭证生成公务卡支付凭证显示主界面(如图28)。
1、查询区设定查询条件2、单击“查询”按钮图28⏹ 功能说明生成公务卡支付凭证⏹ 界面项目介绍1、 按钮区λ :生成公务卡支付凭证。
λ :撤销已生成公务卡支付凭证。
λ :显示数据的操作日志。
λ :查询符合设定条件的信息。
⏹ 业务人员操作:按钮区 快速查找区 信息显示区 消费明细区1、➢ 步骤:第一步:选中要生成支付凭证的数据。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出信息提示窗口,提示生成成功。
(如图29)。
图292、➢ 步骤:第一步:在已生成界面中,选中要操作的数据(如图30)。
2、点“生成凭证”按钮1、选中要生成支付凭证的数据第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出提示窗口(如图30)。
第三步:点击“确定”按钮,该条被选中数据被撤销生成。
图303、➢步骤:第一步:选中要操作的数据(如图31)。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出操作日志界面,显示该条数据的操作日志(如图31)。
3、弹出提示窗口1、选中要撤销生成的数据2、单击“撤销凭证”按钮图314、➢ 步骤:第一步:数据信息查询区设定查询条件第二步:在按钮区中,点击按钮,界面中显示符合条件的数据。
(如图32)。
1、选中一条数据2、单击“操作日志”按钮图33 1.6打印公务卡支付凭证打印公务卡支付凭证显示主界面(如图34)。
1、查询区设定查询条件2、单击“查询”按钮图34⏹ 功能说明打印公务卡支付凭证⏹ 界面项目介绍1、 按钮区λ :打印公务卡支付凭证。
λ :撤销已打印的公务卡支付凭证。
⏹ 业务人员操作:1、➢ 步骤:按钮区 快速查找区 信息显示区消费明细区第一步:选中要打印支付凭证的数据。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出报表打印窗口,在该界面打印相关支付凭证,打印完毕,单击“打印成功”按钮,数据进入已打印状态。
(如图35)。
图35公务卡授权凭证单预览打印界面2、点“支付凭证打印”按钮1、选中要打印的支付凭证公务卡还款明细单预览打印界面2、➢步骤:第一步:在已打印界面中,选中要操作的数据(如图36)。
第二步:在按钮区中,点击按钮,弹出提示窗口(如图36)。
第三步:点击“确定”按钮,该条被选中数据被撤销打印。
图363、弹出提示窗口1、选中要撤销打印的数据2、单击“撤销打印”按钮。